Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 315 | 233 838 | 2 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 910 | 33 653 | 8 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 225 | 267 490 | 1 210 735 | |
BT | Marchandises | 85 604 | 41 479 | 44 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 247 | 12 806 | 395 442 | |
BZ | Autres créances | 280 353 | 280 353 | ||
CF | Disponibilités | 204 519 | 204 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 813 | 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 979 537 | 54 285 | 925 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 762 | 321 775 | 2 135 987 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 852 138 | |||
DQ | Provisions pour charges | 101 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 982 | |||
EA | Autres dettes | 526 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 302 | 1 716 302 | ||
FG | Production vendue services | 76 316 | 76 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 618 | 1 792 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 804 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 384 | |||
FZ | Charges sociales | 85 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 422 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 810 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 101 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 774 | 1 101 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 479 | 41 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 285 | 54 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 285 | 101 774 | 1 156 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 207 | |||
UX | Autres créances clients | 380 235 | |||
VB | T. V. A. | 17 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768 | |||
VP | Divers | 82 185 | |||
VC | Groupe et associés | 144 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 609 | 661 401 | 1 215 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 | 576 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 405 | 402 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 197 | 22 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866 | 57 866 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040 | 15 040 | ||
VI | Groupe et associés | 118 861 | 118 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 252 | 526 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307 | 1 179 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 315 | 233 838 | 2 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 910 | 33 653 | 8 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 225 | 267 490 | 1 210 735 | |
BT | Marchandises | 85 604 | 41 479 | 44 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 247 | 12 806 | 395 442 | |
BZ | Autres créances | 280 353 | 280 353 | ||
CF | Disponibilités | 204 519 | 204 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 813 | 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 979 537 | 54 285 | 925 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 762 | 321 775 | 2 135 987 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 852 138 | |||
DQ | Provisions pour charges | 101 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 982 | |||
EA | Autres dettes | 526 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 302 | 1 716 302 | ||
FG | Production vendue services | 76 316 | 76 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 618 | 1 792 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 804 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 384 | |||
FZ | Charges sociales | 85 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 422 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 810 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 101 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 774 | 1 101 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 479 | 41 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 285 | 54 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 285 | 101 774 | 1 156 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 207 | |||
UX | Autres créances clients | 380 235 | |||
VB | T. V. A. | 17 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768 | |||
VP | Divers | 82 185 | |||
VC | Groupe et associés | 144 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 609 | 661 401 | 1 215 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 | 576 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 405 | 402 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 197 | 22 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866 | 57 866 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040 | 15 040 | ||
VI | Groupe et associés | 118 861 | 118 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 252 | 526 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307 | 1 179 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 315 | 233 838 | 2 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 910 | 33 653 | 8 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 225 | 267 490 | 1 210 735 | |
BT | Marchandises | 85 604 | 41 479 | 44 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 247 | 12 806 | 395 442 | |
BZ | Autres créances | 280 353 | 280 353 | ||
CF | Disponibilités | 204 519 | 204 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 813 | 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 979 537 | 54 285 | 925 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 762 | 321 775 | 2 135 987 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 852 138 | |||
DQ | Provisions pour charges | 101 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 982 | |||
EA | Autres dettes | 526 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 302 | 1 716 302 | ||
FG | Production vendue services | 76 316 | 76 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 618 | 1 792 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 804 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 384 | |||
FZ | Charges sociales | 85 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 422 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 810 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 101 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 774 | 1 101 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 479 | 41 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 285 | 54 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 285 | 101 774 | 1 156 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 207 | |||
UX | Autres créances clients | 380 235 | |||
VB | T. V. A. | 17 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768 | |||
VP | Divers | 82 185 | |||
VC | Groupe et associés | 144 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 609 | 661 401 | 1 215 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 | 576 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 405 | 402 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 197 | 22 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866 | 57 866 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040 | 15 040 | ||
VI | Groupe et associés | 118 861 | 118 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 252 | 526 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307 | 1 179 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 315 | 233 838 | 2 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 910 | 33 653 | 8 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 225 | 267 490 | 1 210 735 | |
BT | Marchandises | 85 604 | 41 479 | 44 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 247 | 12 806 | 395 442 | |
BZ | Autres créances | 280 353 | 280 353 | ||
CF | Disponibilités | 204 519 | 204 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 813 | 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 979 537 | 54 285 | 925 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 762 | 321 775 | 2 135 987 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 852 138 | |||
DQ | Provisions pour charges | 101 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 982 | |||
EA | Autres dettes | 526 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 302 | 1 716 302 | ||
FG | Production vendue services | 76 316 | 76 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 618 | 1 792 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 804 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 384 | |||
FZ | Charges sociales | 85 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 422 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 810 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 101 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 774 | 1 101 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 479 | 41 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 285 | 54 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 285 | 101 774 | 1 156 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 207 | |||
UX | Autres créances clients | 380 235 | |||
VB | T. V. A. | 17 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768 | |||
VP | Divers | 82 185 | |||
VC | Groupe et associés | 144 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 609 | 661 401 | 1 215 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 | 576 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 405 | 402 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 197 | 22 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866 | 57 866 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040 | 15 040 | ||
VI | Groupe et associés | 118 861 | 118 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 252 | 526 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307 | 1 179 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 315 | 233 838 | 2 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 910 | 33 653 | 8 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 225 | 267 490 | 1 210 735 | |
BT | Marchandises | 85 604 | 41 479 | 44 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 247 | 12 806 | 395 442 | |
BZ | Autres créances | 280 353 | 280 353 | ||
CF | Disponibilités | 204 519 | 204 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 813 | 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 979 537 | 54 285 | 925 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 762 | 321 775 | 2 135 987 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 852 138 | |||
DQ | Provisions pour charges | 101 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 982 | |||
EA | Autres dettes | 526 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 302 | 1 716 302 | ||
FG | Production vendue services | 76 316 | 76 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 618 | 1 792 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 804 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 384 | |||
FZ | Charges sociales | 85 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 422 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 810 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 101 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 774 | 1 101 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 479 | 41 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 285 | 54 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 285 | 101 774 | 1 156 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 207 | |||
UX | Autres créances clients | 380 235 | |||
VB | T. V. A. | 17 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768 | |||
VP | Divers | 82 185 | |||
VC | Groupe et associés | 144 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 609 | 661 401 | 1 215 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 | 576 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 405 | 402 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 197 | 22 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866 | 57 866 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040 | 15 040 | ||
VI | Groupe et associés | 118 861 | 118 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 252 | 526 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307 | 1 179 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 315 | 233 838 | 2 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 910 | 33 653 | 8 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 225 | 267 490 | 1 210 735 | |
BT | Marchandises | 85 604 | 41 479 | 44 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 247 | 12 806 | 395 442 | |
BZ | Autres créances | 280 353 | 280 353 | ||
CF | Disponibilités | 204 519 | 204 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 813 | 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 979 537 | 54 285 | 925 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 762 | 321 775 | 2 135 987 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 852 138 | |||
DQ | Provisions pour charges | 101 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 774 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 982 | |||
EA | Autres dettes | 526 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 987 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 302 | 1 716 302 | ||
FG | Production vendue services | 76 316 | 76 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 618 | 1 792 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 804 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 123 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 384 | |||
FZ | Charges sociales | 85 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 422 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 810 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068 | 4 422 | 267 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 101 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 774 | 1 101 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 479 | 41 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 285 | 54 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 285 | 101 774 | 1 156 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 207 | |||
UX | Autres créances clients | 380 235 | |||
VB | T. V. A. | 17 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768 | |||
VP | Divers | 82 185 | |||
VC | Groupe et associés | 144 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 609 | 661 401 | 1 215 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 | 576 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 405 | 402 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 197 | 22 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866 | 57 866 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040 | 15 040 | ||
VI | Groupe et associés | 118 861 | 118 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 252 | 526 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307 | 1 179 307 |