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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 805 | 17 805 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 | 2 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 030 | 10 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 229 | 30 690 | 4 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 377 | 1 357 | 339 020 | |
BZ | Autres créances | 18 240 | 18 240 | ||
CF | Disponibilités | 74 321 | 74 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 714 | 2 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 435 651 | 1 357 | 434 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 880 | 32 047 | 438 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 617 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 940 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 550 | |||
EA | Autres dettes | 26 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 438 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 792 364 | 792 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 792 364 | 792 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 665 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 524 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 834 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 218 | |||
FZ | Charges sociales | 80 589 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 470 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 597 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 955 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 735 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805 | 17 805 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153 | 72 | 7 339 | 12 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 958 | 72 | 7 339 | 30 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 287 | 1 930 | 1 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 287 | 1 930 | 1 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 287 | 1 930 | 1 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 629 | 1 629 | ||
UX | Autres créances clients | 338 748 | 338 748 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 268 | 2 268 | ||
VB | T. V. A. | 15 971 | 15 971 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 714 | 2 714 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 869 | 361 331 | 4 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 940 | 77 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 642 | 52 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478 | 30 478 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 856 | 856 | ||
VW | T.V.A. | 70 644 | 70 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930 | 5 930 | ||
VI | Groupe et associés | 965 | 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 323 | 27 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 428 | 31 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 461 | 298 461 |