Déposant 1 : EURO STEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 313525750
Adresse :
165 rue du Général de Gaulle
76770 LE HOULME
FR
Mandataire 1 : SCP Frézal
Adresse :
70 rue Jeanne d'Arc
76000 ROUEN
FR
Déposant 1 : EUROSTEAM, SASU
Numéro de SIREN : 313525750
Adresse :
165 RUE DU GENERAL DE GAULLE
76770 LE HOULME
FR
Mandataire 1 : SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, M. CAZES Charles-André
Adresse :
50 RUE BEAUVOISINE
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : EUROSTEAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 753 | 116 647 | 3 106 | 20 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 045 | 294 917 | 9 128 | 21 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 679 | 105 566 | 53 114 | 45 435 |
AV | Immobilisations en cours | 1 440 | 1 440 | 2 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 | 983 | 2 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 584 900 | 517 130 | 67 770 | 91 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 470 | 40 470 | 41 063 | |
BT | Marchandises | 1 095 347 | 30 002 | 1 065 345 | 1 080 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 775 | 22 792 | 554 983 | 459 719 |
BZ | Autres créances | 74 704 | 74 704 | 106 601 | |
CF | Disponibilités | 367 420 | 367 420 | 393 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 919 | 24 919 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 635 | 52 794 | 2 127 841 | 2 096 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 535 | 569 924 | 2 195 611 | 2 188 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 400 | 118 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 840 | 11 840 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 327 | 1 298 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805 | 93 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 372 | 1 522 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 904 | 17 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 904 | 17 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819 | 14 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 15 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 130 | 442 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 202 | 188 301 | ||
EA | Autres dettes | 16 177 | 4 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 335 | 649 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 611 | 2 188 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 116 | 27 937 | ||
FQ | Autres produits | 4 479 | 19 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 928 | 1 255 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 218 | -66 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 644 | 52 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | -6 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 57 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 526 | 658 357 | ||
FZ | Charges sociales | 224 887 | 220 561 | ||
GE | Autres charges | 4 920 | 3 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -64 176 | -52 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 545 | 154 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 483 | 6 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 361 | -5 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 184 | 148 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 037 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 379 | 19 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 805 | 93 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 070 | 20 777 | 10 200 | 116 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 104 | 28 378 | 400 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175 | 49 155 | 10 200 | 517 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 352 | 6 904 | 17 352 | 6 904 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 323 | 30 002 | 5 323 | 30 002 |
6T | Sur comptes clients | 18 003 | 4 789 | 22 792 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 791 | 6 695 | 52 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 050 | 41 695 | 24 047 | 59 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 581 | |||
UX | Autres créances clients | 543 193 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 377 | |||
VB | T. V. A. | 33 643 | |||
VP | Divers | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 380 | 677 398 | 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129 | 13 382 | 11 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 130 | 401 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 927 | 51 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201 | 54 201 | ||
VW | T.V.A. | 13 936 | 13 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138 | 20 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177 | 16 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 335 | 571 588 | 11 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 753 | 116 647 | 3 106 | 20 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 045 | 294 917 | 9 128 | 21 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 679 | 105 566 | 53 114 | 45 435 |
AV | Immobilisations en cours | 1 440 | 1 440 | 2 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 | 983 | 2 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 584 900 | 517 130 | 67 770 | 91 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 470 | 40 470 | 41 063 | |
BT | Marchandises | 1 095 347 | 30 002 | 1 065 345 | 1 080 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 775 | 22 792 | 554 983 | 459 719 |
BZ | Autres créances | 74 704 | 74 704 | 106 601 | |
CF | Disponibilités | 367 420 | 367 420 | 393 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 919 | 24 919 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 635 | 52 794 | 2 127 841 | 2 096 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 535 | 569 924 | 2 195 611 | 2 188 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 400 | 118 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 840 | 11 840 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 327 | 1 298 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805 | 93 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 372 | 1 522 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 904 | 17 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 904 | 17 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819 | 14 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 15 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 130 | 442 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 202 | 188 301 | ||
EA | Autres dettes | 16 177 | 4 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 335 | 649 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 611 | 2 188 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 116 | 27 937 | ||
FQ | Autres produits | 4 479 | 19 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 928 | 1 255 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 218 | -66 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 644 | 52 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | -6 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 57 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 526 | 658 357 | ||
FZ | Charges sociales | 224 887 | 220 561 | ||
GE | Autres charges | 4 920 | 3 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -64 176 | -52 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 545 | 154 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 483 | 6 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 361 | -5 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 184 | 148 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 037 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 379 | 19 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 805 | 93 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 070 | 20 777 | 10 200 | 116 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 104 | 28 378 | 400 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175 | 49 155 | 10 200 | 517 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 352 | 6 904 | 17 352 | 6 904 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 323 | 30 002 | 5 323 | 30 002 |
6T | Sur comptes clients | 18 003 | 4 789 | 22 792 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 791 | 6 695 | 52 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 050 | 41 695 | 24 047 | 59 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 581 | |||
UX | Autres créances clients | 543 193 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 377 | |||
VB | T. V. A. | 33 643 | |||
VP | Divers | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 380 | 677 398 | 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129 | 13 382 | 11 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 130 | 401 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 927 | 51 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201 | 54 201 | ||
VW | T.V.A. | 13 936 | 13 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138 | 20 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177 | 16 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 335 | 571 588 | 11 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 753 | 116 647 | 3 106 | 20 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 045 | 294 917 | 9 128 | 21 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 679 | 105 566 | 53 114 | 45 435 |
AV | Immobilisations en cours | 1 440 | 1 440 | 2 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 | 983 | 2 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 584 900 | 517 130 | 67 770 | 91 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 470 | 40 470 | 41 063 | |
BT | Marchandises | 1 095 347 | 30 002 | 1 065 345 | 1 080 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 775 | 22 792 | 554 983 | 459 719 |
BZ | Autres créances | 74 704 | 74 704 | 106 601 | |
CF | Disponibilités | 367 420 | 367 420 | 393 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 919 | 24 919 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 635 | 52 794 | 2 127 841 | 2 096 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 535 | 569 924 | 2 195 611 | 2 188 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 400 | 118 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 840 | 11 840 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 327 | 1 298 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805 | 93 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 372 | 1 522 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 904 | 17 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 904 | 17 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819 | 14 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 15 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 130 | 442 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 202 | 188 301 | ||
EA | Autres dettes | 16 177 | 4 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 335 | 649 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 611 | 2 188 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 116 | 27 937 | ||
FQ | Autres produits | 4 479 | 19 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 928 | 1 255 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 218 | -66 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 644 | 52 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | -6 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 57 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 526 | 658 357 | ||
FZ | Charges sociales | 224 887 | 220 561 | ||
GE | Autres charges | 4 920 | 3 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -64 176 | -52 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 545 | 154 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 483 | 6 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 361 | -5 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 184 | 148 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 037 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 379 | 19 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 805 | 93 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 070 | 20 777 | 10 200 | 116 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 104 | 28 378 | 400 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175 | 49 155 | 10 200 | 517 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 352 | 6 904 | 17 352 | 6 904 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 323 | 30 002 | 5 323 | 30 002 |
6T | Sur comptes clients | 18 003 | 4 789 | 22 792 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 791 | 6 695 | 52 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 050 | 41 695 | 24 047 | 59 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 581 | |||
UX | Autres créances clients | 543 193 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 377 | |||
VB | T. V. A. | 33 643 | |||
VP | Divers | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 380 | 677 398 | 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129 | 13 382 | 11 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 130 | 401 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 927 | 51 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201 | 54 201 | ||
VW | T.V.A. | 13 936 | 13 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138 | 20 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177 | 16 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 335 | 571 588 | 11 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 753 | 116 647 | 3 106 | 20 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 045 | 294 917 | 9 128 | 21 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 679 | 105 566 | 53 114 | 45 435 |
AV | Immobilisations en cours | 1 440 | 1 440 | 2 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 | 983 | 2 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 584 900 | 517 130 | 67 770 | 91 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 470 | 40 470 | 41 063 | |
BT | Marchandises | 1 095 347 | 30 002 | 1 065 345 | 1 080 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 775 | 22 792 | 554 983 | 459 719 |
BZ | Autres créances | 74 704 | 74 704 | 106 601 | |
CF | Disponibilités | 367 420 | 367 420 | 393 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 919 | 24 919 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 635 | 52 794 | 2 127 841 | 2 096 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 535 | 569 924 | 2 195 611 | 2 188 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 400 | 118 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 840 | 11 840 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 327 | 1 298 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805 | 93 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 372 | 1 522 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 904 | 17 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 904 | 17 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819 | 14 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 15 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 130 | 442 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 202 | 188 301 | ||
EA | Autres dettes | 16 177 | 4 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 335 | 649 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 611 | 2 188 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 116 | 27 937 | ||
FQ | Autres produits | 4 479 | 19 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 928 | 1 255 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 218 | -66 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 644 | 52 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | -6 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 57 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 526 | 658 357 | ||
FZ | Charges sociales | 224 887 | 220 561 | ||
GE | Autres charges | 4 920 | 3 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -64 176 | -52 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 545 | 154 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 483 | 6 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 361 | -5 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 184 | 148 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 037 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 379 | 19 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 805 | 93 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 070 | 20 777 | 10 200 | 116 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 104 | 28 378 | 400 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175 | 49 155 | 10 200 | 517 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 352 | 6 904 | 17 352 | 6 904 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 323 | 30 002 | 5 323 | 30 002 |
6T | Sur comptes clients | 18 003 | 4 789 | 22 792 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 791 | 6 695 | 52 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 050 | 41 695 | 24 047 | 59 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 581 | |||
UX | Autres créances clients | 543 193 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 377 | |||
VB | T. V. A. | 33 643 | |||
VP | Divers | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 380 | 677 398 | 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129 | 13 382 | 11 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 130 | 401 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 927 | 51 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201 | 54 201 | ||
VW | T.V.A. | 13 936 | 13 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138 | 20 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177 | 16 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 335 | 571 588 | 11 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 753 | 116 647 | 3 106 | 20 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 045 | 294 917 | 9 128 | 21 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 679 | 105 566 | 53 114 | 45 435 |
AV | Immobilisations en cours | 1 440 | 1 440 | 2 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 | 983 | 2 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 584 900 | 517 130 | 67 770 | 91 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 470 | 40 470 | 41 063 | |
BT | Marchandises | 1 095 347 | 30 002 | 1 065 345 | 1 080 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 775 | 22 792 | 554 983 | 459 719 |
BZ | Autres créances | 74 704 | 74 704 | 106 601 | |
CF | Disponibilités | 367 420 | 367 420 | 393 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 919 | 24 919 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 635 | 52 794 | 2 127 841 | 2 096 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 535 | 569 924 | 2 195 611 | 2 188 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 400 | 118 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 840 | 11 840 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 327 | 1 298 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805 | 93 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 372 | 1 522 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 904 | 17 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 904 | 17 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819 | 14 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 15 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 130 | 442 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 202 | 188 301 | ||
EA | Autres dettes | 16 177 | 4 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 335 | 649 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 611 | 2 188 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 116 | 27 937 | ||
FQ | Autres produits | 4 479 | 19 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 928 | 1 255 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 218 | -66 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 644 | 52 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | -6 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 57 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 526 | 658 357 | ||
FZ | Charges sociales | 224 887 | 220 561 | ||
GE | Autres charges | 4 920 | 3 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -64 176 | -52 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 545 | 154 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 483 | 6 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 361 | -5 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 184 | 148 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 037 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 379 | 19 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 805 | 93 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 070 | 20 777 | 10 200 | 116 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 104 | 28 378 | 400 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175 | 49 155 | 10 200 | 517 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 352 | 6 904 | 17 352 | 6 904 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 323 | 30 002 | 5 323 | 30 002 |
6T | Sur comptes clients | 18 003 | 4 789 | 22 792 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 791 | 6 695 | 52 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 050 | 41 695 | 24 047 | 59 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 581 | |||
UX | Autres créances clients | 543 193 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 377 | |||
VB | T. V. A. | 33 643 | |||
VP | Divers | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 380 | 677 398 | 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129 | 13 382 | 11 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 130 | 401 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 927 | 51 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201 | 54 201 | ||
VW | T.V.A. | 13 936 | 13 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138 | 20 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177 | 16 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 335 | 571 588 | 11 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 753 | 116 647 | 3 106 | 20 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 045 | 294 917 | 9 128 | 21 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 679 | 105 566 | 53 114 | 45 435 |
AV | Immobilisations en cours | 1 440 | 1 440 | 2 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 | 983 | 2 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 584 900 | 517 130 | 67 770 | 91 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 470 | 40 470 | 41 063 | |
BT | Marchandises | 1 095 347 | 30 002 | 1 065 345 | 1 080 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 577 775 | 22 792 | 554 983 | 459 719 |
BZ | Autres créances | 74 704 | 74 704 | 106 601 | |
CF | Disponibilités | 367 420 | 367 420 | 393 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 919 | 24 919 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 635 | 52 794 | 2 127 841 | 2 096 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 535 | 569 924 | 2 195 611 | 2 188 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 400 | 118 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 840 | 11 840 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 327 | 1 298 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805 | 93 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 372 | 1 522 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 904 | 17 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 904 | 17 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819 | 14 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 15 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 130 | 442 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 202 | 188 301 | ||
EA | Autres dettes | 16 177 | 4 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 335 | 649 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 611 | 2 188 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 765 441 | 2 863 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 116 | 27 937 | ||
FQ | Autres produits | 4 479 | 19 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 928 | 1 255 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 218 | -66 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 644 | 52 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | -6 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 57 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 526 | 658 357 | ||
FZ | Charges sociales | 224 887 | 220 561 | ||
GE | Autres charges | 4 920 | 3 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -64 176 | -52 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 545 | 154 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 483 | 6 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 361 | -5 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 184 | 148 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 037 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 379 | 19 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 805 | 93 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 070 | 20 777 | 10 200 | 116 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 104 | 28 378 | 400 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175 | 49 155 | 10 200 | 517 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 352 | 6 904 | 17 352 | 6 904 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 323 | 30 002 | 5 323 | 30 002 |
6T | Sur comptes clients | 18 003 | 4 789 | 22 792 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 791 | 6 695 | 52 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 050 | 41 695 | 24 047 | 59 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 581 | |||
UX | Autres créances clients | 543 193 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 377 | |||
VB | T. V. A. | 33 643 | |||
VP | Divers | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 380 | 677 398 | 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129 | 13 382 | 11 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 130 | 401 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 927 | 51 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201 | 54 201 | ||
VW | T.V.A. | 13 936 | 13 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138 | 20 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177 | 16 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 335 | 571 588 | 11 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308 |