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de Montigny-en-Gohelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 761 | 121 360 | 15 401 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 718 | 61 718 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 732 | 98 596 | 24 136 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 730 | 497 743 | 567 987 | |
BF | Prêts | 565 917 | 565 917 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 318 | 135 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 088 176 | 717 699 | 1 370 476 | |
BT | Marchandises | 6 967 873 | 34 281 | 6 933 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 747 491 | 127 858 | 27 619 634 | |
BZ | Autres créances | 2 362 319 | 2 362 319 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | ||
CF | Disponibilités | 19 597 238 | 19 597 238 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 877 | 78 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 753 943 | 162 139 | 56 591 804 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 433 | 55 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 551 | 879 838 | 58 017 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 193 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 844 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 137 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 237 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 706 | |||
EA | Autres dettes | 201 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 784 746 | |||
ED | (V) | 40 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 017 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 784 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 748 493 | 31 663 171 | 110 411 665 | |
FG | Production vendue services | 129 342 | 754 508 | 883 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 877 835 | 32 417 679 | 111 295 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 027 | |||
FQ | Autres produits | 10 990 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 348 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 493 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -880 249 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 540 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 206 541 | |||
FZ | Charges sociales | 903 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 139 | |||
GE | Autres charges | 2 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 106 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 241 699 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 758 | |||
GN | Différences positives de change | 391 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 444 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 433 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 650 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 050 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 055 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 156 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 887 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 043 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 844 022 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 180 | 19 509 | 29 328 | 121 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 098 | 102 346 | 59 105 | 596 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 277 | 121 855 | 88 433 | 717 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 55 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 758 | 55 433 | 127 758 | 55 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 938 | 34 281 | 36 938 | 34 281 |
6T | Sur comptes clients | 127 858 | 127 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 938 | 162 139 | 36 938 | 162 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 696 | 217 572 | 164 696 | 217 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 139 | 36 938 | ||
UG | - Financières | 55 433 | 127 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 917 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 858 | |||
UX | Autres créances clients | 27 619 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 762 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 424 | |||
VB | T. V. A. | 937 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 889 923 | 30 188 687 | 701 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 | 1 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 237 135 | 29 237 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 024 | 317 024 | ||
VW | T.V.A. | 802 992 | 802 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 178 | 355 178 | ||
VI | Groupe et associés | 2 506 024 | 2 506 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 441 | 201 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 784 746 | 33 784 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 761 | 121 360 | 15 401 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 718 | 61 718 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 732 | 98 596 | 24 136 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 730 | 497 743 | 567 987 | |
BF | Prêts | 565 917 | 565 917 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 318 | 135 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 088 176 | 717 699 | 1 370 476 | |
BT | Marchandises | 6 967 873 | 34 281 | 6 933 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 747 491 | 127 858 | 27 619 634 | |
BZ | Autres créances | 2 362 319 | 2 362 319 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | ||
CF | Disponibilités | 19 597 238 | 19 597 238 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 877 | 78 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 753 943 | 162 139 | 56 591 804 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 433 | 55 433 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 551 | 879 838 | 58 017 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 193 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 844 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 137 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 433 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 237 135 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 706 | |||
EA | Autres dettes | 201 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 784 746 | |||
ED | (V) | 40 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 017 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 784 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 748 493 | 31 663 171 | 110 411 665 | |
FG | Production vendue services | 129 342 | 754 508 | 883 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 877 835 | 32 417 679 | 111 295 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 027 | |||
FQ | Autres produits | 10 990 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 348 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 493 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -880 249 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 540 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 206 541 | |||
FZ | Charges sociales | 903 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 139 | |||
GE | Autres charges | 2 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 106 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 241 699 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 758 | |||
GN | Différences positives de change | 391 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 444 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 433 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 650 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 050 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 055 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 156 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 887 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 043 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 844 022 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 180 | 19 509 | 29 328 | 121 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 098 | 102 346 | 59 105 | 596 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 277 | 121 855 | 88 433 | 717 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 55 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 758 | 55 433 | 127 758 | 55 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 938 | 34 281 | 36 938 | 34 281 |
6T | Sur comptes clients | 127 858 | 127 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 938 | 162 139 | 36 938 | 162 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 696 | 217 572 | 164 696 | 217 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 139 | 36 938 | ||
UG | - Financières | 55 433 | 127 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 917 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 858 | |||
UX | Autres créances clients | 27 619 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 762 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 424 | |||
VB | T. V. A. | 937 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 889 923 | 30 188 687 | 701 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 | 1 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 237 135 | 29 237 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 024 | 317 024 | ||
VW | T.V.A. | 802 992 | 802 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 178 | 355 178 | ||
VI | Groupe et associés | 2 506 024 | 2 506 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 441 | 201 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 784 746 | 33 784 746 |