Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 127 046 | 116 171 | 10 875 | 17 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 337 | 47 828 | 33 509 | 40 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 015 | 132 994 | 35 021 | 29 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | 27 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 686 | 296 992 | 116 694 | 123 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 488 | 79 488 | 90 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 781 | 60 266 | 297 515 | 225 078 |
BZ | Autres créances | 66 212 | 66 212 | 59 806 | |
CF | Disponibilités | 65 595 | 65 595 | 57 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 735 | 2 735 | 4 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 811 | 60 266 | 511 545 | 436 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 497 | 357 258 | 628 240 | 560 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 45 710 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 45 710 | 45 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 339 | 339 | ||
DH | Report à nouveau | 36 661 | 22 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547 | 13 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 278 | 124 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725 | 50 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 833 | 124 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350 | 5 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965 | 68 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 162 | 168 283 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 19 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 962 | 435 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240 | 560 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746 | 435 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 | 203 | 7 142 | |
FG | Production vendue services | 1 318 668 | 7 258 | 1 325 926 | 1 097 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 871 | 7 258 | 1 326 129 | 1 104 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 583 | 6 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 846 | 1 111 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 677 | 16 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 588 | 95 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 903 | 404 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 487 | 17 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 025 | 350 531 | ||
FZ | Charges sociales | 132 242 | 86 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 29 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 266 | |||
GE | Autres charges | 6 358 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 119 | 1 001 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 727 | 109 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 728 | 3 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 728 | 3 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 000 | 105 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 4 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 70 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | -70 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 221 | 21 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 847 | 1 111 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 299 | 1 097 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 547 | 13 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 817 | 65 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 266 | 60 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 266 | 60 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 266 | 60 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 078 | |||
UX | Autres créances clients | 285 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 17 808 | |||
VP | Divers | 29 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017 | 454 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725 | 10 509 | 29 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 965 | 91 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 903 | 42 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990 | 35 990 | ||
VW | T.V.A. | 74 632 | 74 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637 | 1 637 | ||
VI | Groupe et associés | 126 738 | 126 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 612 | 403 396 | 29 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 127 046 | 116 171 | 10 875 | 17 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 337 | 47 828 | 33 509 | 40 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 015 | 132 994 | 35 021 | 29 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | 27 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 686 | 296 992 | 116 694 | 123 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 488 | 79 488 | 90 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 781 | 60 266 | 297 515 | 225 078 |
BZ | Autres créances | 66 212 | 66 212 | 59 806 | |
CF | Disponibilités | 65 595 | 65 595 | 57 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 735 | 2 735 | 4 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 811 | 60 266 | 511 545 | 436 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 497 | 357 258 | 628 240 | 560 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 45 710 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 45 710 | 45 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 339 | 339 | ||
DH | Report à nouveau | 36 661 | 22 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547 | 13 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 278 | 124 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725 | 50 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 833 | 124 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350 | 5 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965 | 68 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 162 | 168 283 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 19 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 962 | 435 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240 | 560 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746 | 435 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 | 203 | 7 142 | |
FG | Production vendue services | 1 318 668 | 7 258 | 1 325 926 | 1 097 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 871 | 7 258 | 1 326 129 | 1 104 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 583 | 6 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 846 | 1 111 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 677 | 16 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 588 | 95 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 903 | 404 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 487 | 17 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 025 | 350 531 | ||
FZ | Charges sociales | 132 242 | 86 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 29 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 266 | |||
GE | Autres charges | 6 358 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 119 | 1 001 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 727 | 109 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 728 | 3 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 728 | 3 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 000 | 105 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 4 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 70 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | -70 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 221 | 21 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 847 | 1 111 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 299 | 1 097 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 547 | 13 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 817 | 65 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 266 | 60 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 266 | 60 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 266 | 60 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 078 | |||
UX | Autres créances clients | 285 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 17 808 | |||
VP | Divers | 29 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017 | 454 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725 | 10 509 | 29 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 965 | 91 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 903 | 42 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990 | 35 990 | ||
VW | T.V.A. | 74 632 | 74 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637 | 1 637 | ||
VI | Groupe et associés | 126 738 | 126 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 612 | 403 396 | 29 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 127 046 | 116 171 | 10 875 | 17 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 337 | 47 828 | 33 509 | 40 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 015 | 132 994 | 35 021 | 29 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | 27 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 686 | 296 992 | 116 694 | 123 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 488 | 79 488 | 90 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 781 | 60 266 | 297 515 | 225 078 |
BZ | Autres créances | 66 212 | 66 212 | 59 806 | |
CF | Disponibilités | 65 595 | 65 595 | 57 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 735 | 2 735 | 4 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 811 | 60 266 | 511 545 | 436 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 497 | 357 258 | 628 240 | 560 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 45 710 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 45 710 | 45 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 339 | 339 | ||
DH | Report à nouveau | 36 661 | 22 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547 | 13 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 278 | 124 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725 | 50 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 833 | 124 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350 | 5 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965 | 68 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 162 | 168 283 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 19 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 962 | 435 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240 | 560 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746 | 435 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 | 203 | 7 142 | |
FG | Production vendue services | 1 318 668 | 7 258 | 1 325 926 | 1 097 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 871 | 7 258 | 1 326 129 | 1 104 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 583 | 6 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 846 | 1 111 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 677 | 16 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 588 | 95 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 903 | 404 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 487 | 17 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 025 | 350 531 | ||
FZ | Charges sociales | 132 242 | 86 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 29 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 266 | |||
GE | Autres charges | 6 358 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 119 | 1 001 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 727 | 109 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 728 | 3 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 728 | 3 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 000 | 105 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 4 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 70 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | -70 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 221 | 21 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 847 | 1 111 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 299 | 1 097 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 547 | 13 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 817 | 65 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 266 | 60 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 266 | 60 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 266 | 60 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 078 | |||
UX | Autres créances clients | 285 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 17 808 | |||
VP | Divers | 29 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017 | 454 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725 | 10 509 | 29 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 965 | 91 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 903 | 42 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990 | 35 990 | ||
VW | T.V.A. | 74 632 | 74 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637 | 1 637 | ||
VI | Groupe et associés | 126 738 | 126 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 612 | 403 396 | 29 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 127 046 | 116 171 | 10 875 | 17 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 337 | 47 828 | 33 509 | 40 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 015 | 132 994 | 35 021 | 29 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | 27 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 686 | 296 992 | 116 694 | 123 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 488 | 79 488 | 90 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 781 | 60 266 | 297 515 | 225 078 |
BZ | Autres créances | 66 212 | 66 212 | 59 806 | |
CF | Disponibilités | 65 595 | 65 595 | 57 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 735 | 2 735 | 4 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 811 | 60 266 | 511 545 | 436 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 497 | 357 258 | 628 240 | 560 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 45 710 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 45 710 | 45 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 339 | 339 | ||
DH | Report à nouveau | 36 661 | 22 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547 | 13 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 278 | 124 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725 | 50 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 833 | 124 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350 | 5 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965 | 68 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 162 | 168 283 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 19 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 962 | 435 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240 | 560 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746 | 435 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 | 203 | 7 142 | |
FG | Production vendue services | 1 318 668 | 7 258 | 1 325 926 | 1 097 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 871 | 7 258 | 1 326 129 | 1 104 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 583 | 6 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 846 | 1 111 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 677 | 16 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 588 | 95 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 903 | 404 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 487 | 17 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 025 | 350 531 | ||
FZ | Charges sociales | 132 242 | 86 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 29 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 266 | |||
GE | Autres charges | 6 358 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 119 | 1 001 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 727 | 109 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 728 | 3 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 728 | 3 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 000 | 105 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 4 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 70 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | -70 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 221 | 21 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 847 | 1 111 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 299 | 1 097 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 547 | 13 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 817 | 65 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 266 | 60 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 266 | 60 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 266 | 60 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 078 | |||
UX | Autres créances clients | 285 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 17 808 | |||
VP | Divers | 29 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017 | 454 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725 | 10 509 | 29 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 965 | 91 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 903 | 42 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990 | 35 990 | ||
VW | T.V.A. | 74 632 | 74 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637 | 1 637 | ||
VI | Groupe et associés | 126 738 | 126 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 612 | 403 396 | 29 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 127 046 | 116 171 | 10 875 | 17 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 337 | 47 828 | 33 509 | 40 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 015 | 132 994 | 35 021 | 29 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | 27 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 686 | 296 992 | 116 694 | 123 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 488 | 79 488 | 90 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 781 | 60 266 | 297 515 | 225 078 |
BZ | Autres créances | 66 212 | 66 212 | 59 806 | |
CF | Disponibilités | 65 595 | 65 595 | 57 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 735 | 2 735 | 4 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 811 | 60 266 | 511 545 | 436 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 497 | 357 258 | 628 240 | 560 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 45 710 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 45 710 | 45 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 339 | 339 | ||
DH | Report à nouveau | 36 661 | 22 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547 | 13 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 278 | 124 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725 | 50 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 833 | 124 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350 | 5 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965 | 68 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 162 | 168 283 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 19 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 962 | 435 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240 | 560 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746 | 435 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 | 203 | 7 142 | |
FG | Production vendue services | 1 318 668 | 7 258 | 1 325 926 | 1 097 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 871 | 7 258 | 1 326 129 | 1 104 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 583 | 6 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 846 | 1 111 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 677 | 16 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 588 | 95 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 903 | 404 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 487 | 17 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 025 | 350 531 | ||
FZ | Charges sociales | 132 242 | 86 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 29 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 266 | |||
GE | Autres charges | 6 358 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 119 | 1 001 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 727 | 109 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 728 | 3 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 728 | 3 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 000 | 105 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 4 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 70 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | -70 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 221 | 21 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 847 | 1 111 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 299 | 1 097 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 547 | 13 819 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 817 | 65 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 127 | 113 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 418 | 24 574 | 296 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 266 | 60 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 266 | 60 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 266 | 60 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 289 | 27 289 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 078 | |||
UX | Autres créances clients | 285 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 17 808 | |||
VP | Divers | 29 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017 | 454 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725 | 10 509 | 29 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 965 | 91 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 903 | 42 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990 | 35 990 | ||
VW | T.V.A. | 74 632 | 74 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637 | 1 637 | ||
VI | Groupe et associés | 126 738 | 126 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 612 | 403 396 | 29 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530 |