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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 407 | 4 407 | 544 | |
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AN | Terrains | 194 911 | 77 548 | 117 363 | 139 764 |
AP | Constructions | 239 628 | 136 218 | 103 410 | 114 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464 | 146 703 | 42 761 | 56 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 095 | 260 877 | 262 218 | 198 096 |
AV | Immobilisations en cours | 16 157 | |||
CU | Autres participations | 141 553 | 141 553 | 115 453 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 652 | 625 752 | 727 900 | 693 219 |
BT | Marchandises | 450 529 | 450 529 | 483 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 580 | 56 078 | 561 502 | 648 731 |
BZ | Autres créances | 164 725 | 164 725 | 102 289 | |
CF | Disponibilités | 17 378 | 17 378 | 57 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 338 | 14 338 | 19 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 550 | 56 078 | 1 208 471 | 1 310 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201 | 681 830 | 1 936 371 | 2 004 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 009 | 341 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496 | 136 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 505 | 720 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671 | 371 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 17 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380 | 743 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 669 | 128 938 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 866 | 1 279 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371 | 2 004 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144 | 1 098 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510 | -98 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 614 | |
FG | Production vendue services | -16 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 458 | 34 964 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 502 609 | 4 721 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 899 | 3 364 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 874 | 9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 355 | 432 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 525 | 38 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 555 | 416 689 | ||
FZ | Charges sociales | 124 950 | 121 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 273 | 78 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 162 | 27 295 | ||
GE | Autres charges | 5 150 | 22 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 744 | 4 511 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 865 | 209 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 676 | 15 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 676 | 15 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 741 | 12 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 741 | 12 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 935 | 2 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 800 | 212 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 4 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539 | 8 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 2 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | 25 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 | 28 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 776 | -20 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 079 | 55 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824 | 4 745 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328 | 4 608 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 496 | 136 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 942 | 26 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 022 | 10 428 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 023 | 49 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 144 | 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863 | 544 | 4 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103 | 82 118 | 117 876 | 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966 | 82 662 | 117 876 | 625 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 352 | 1 162 | 5 436 | 61 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 | 5 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 214 | |||
UX | Autres créances clients | 549 366 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VP | Divers | 13 040 | |||
VC | Groupe et associés | 122 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642 | 804 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510 | 50 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161 | 84 439 | 139 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 380 | 812 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 947 | 37 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240 | 32 240 | ||
VW | T.V.A. | 63 609 | 63 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873 | 8 873 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866 | 1 090 144 | 139 443 | 28 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 407 | 4 407 | 544 | |
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AN | Terrains | 194 911 | 77 548 | 117 363 | 139 764 |
AP | Constructions | 239 628 | 136 218 | 103 410 | 114 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464 | 146 703 | 42 761 | 56 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 095 | 260 877 | 262 218 | 198 096 |
AV | Immobilisations en cours | 16 157 | |||
CU | Autres participations | 141 553 | 141 553 | 115 453 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 652 | 625 752 | 727 900 | 693 219 |
BT | Marchandises | 450 529 | 450 529 | 483 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 580 | 56 078 | 561 502 | 648 731 |
BZ | Autres créances | 164 725 | 164 725 | 102 289 | |
CF | Disponibilités | 17 378 | 17 378 | 57 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 338 | 14 338 | 19 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 550 | 56 078 | 1 208 471 | 1 310 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201 | 681 830 | 1 936 371 | 2 004 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 009 | 341 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496 | 136 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 505 | 720 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671 | 371 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 17 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380 | 743 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 669 | 128 938 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 866 | 1 279 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371 | 2 004 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144 | 1 098 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510 | -98 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 614 | |
FG | Production vendue services | -16 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 458 | 34 964 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 502 609 | 4 721 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 899 | 3 364 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 874 | 9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 355 | 432 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 525 | 38 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 555 | 416 689 | ||
FZ | Charges sociales | 124 950 | 121 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 273 | 78 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 162 | 27 295 | ||
GE | Autres charges | 5 150 | 22 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 744 | 4 511 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 865 | 209 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 676 | 15 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 676 | 15 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 741 | 12 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 741 | 12 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 935 | 2 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 800 | 212 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 4 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539 | 8 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 2 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | 25 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 | 28 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 776 | -20 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 079 | 55 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824 | 4 745 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328 | 4 608 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 496 | 136 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 942 | 26 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 022 | 10 428 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 023 | 49 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 144 | 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863 | 544 | 4 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103 | 82 118 | 117 876 | 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966 | 82 662 | 117 876 | 625 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 352 | 1 162 | 5 436 | 61 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 | 5 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 214 | |||
UX | Autres créances clients | 549 366 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VP | Divers | 13 040 | |||
VC | Groupe et associés | 122 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642 | 804 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510 | 50 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161 | 84 439 | 139 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 380 | 812 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 947 | 37 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240 | 32 240 | ||
VW | T.V.A. | 63 609 | 63 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873 | 8 873 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866 | 1 090 144 | 139 443 | 28 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 407 | 4 407 | 544 | |
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AN | Terrains | 194 911 | 77 548 | 117 363 | 139 764 |
AP | Constructions | 239 628 | 136 218 | 103 410 | 114 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464 | 146 703 | 42 761 | 56 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 095 | 260 877 | 262 218 | 198 096 |
AV | Immobilisations en cours | 16 157 | |||
CU | Autres participations | 141 553 | 141 553 | 115 453 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 652 | 625 752 | 727 900 | 693 219 |
BT | Marchandises | 450 529 | 450 529 | 483 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 580 | 56 078 | 561 502 | 648 731 |
BZ | Autres créances | 164 725 | 164 725 | 102 289 | |
CF | Disponibilités | 17 378 | 17 378 | 57 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 338 | 14 338 | 19 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 550 | 56 078 | 1 208 471 | 1 310 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201 | 681 830 | 1 936 371 | 2 004 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 009 | 341 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496 | 136 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 505 | 720 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671 | 371 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 17 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380 | 743 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 669 | 128 938 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 866 | 1 279 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371 | 2 004 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144 | 1 098 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510 | -98 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 614 | |
FG | Production vendue services | -16 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 458 | 34 964 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 502 609 | 4 721 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 899 | 3 364 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 874 | 9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 355 | 432 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 525 | 38 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 555 | 416 689 | ||
FZ | Charges sociales | 124 950 | 121 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 273 | 78 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 162 | 27 295 | ||
GE | Autres charges | 5 150 | 22 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 744 | 4 511 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 865 | 209 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 676 | 15 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 676 | 15 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 741 | 12 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 741 | 12 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 935 | 2 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 800 | 212 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 4 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539 | 8 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 2 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | 25 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 | 28 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 776 | -20 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 079 | 55 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824 | 4 745 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328 | 4 608 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 496 | 136 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 942 | 26 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 022 | 10 428 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 023 | 49 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 144 | 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863 | 544 | 4 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103 | 82 118 | 117 876 | 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966 | 82 662 | 117 876 | 625 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 352 | 1 162 | 5 436 | 61 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 | 5 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 214 | |||
UX | Autres créances clients | 549 366 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VP | Divers | 13 040 | |||
VC | Groupe et associés | 122 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642 | 804 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510 | 50 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161 | 84 439 | 139 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 380 | 812 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 947 | 37 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240 | 32 240 | ||
VW | T.V.A. | 63 609 | 63 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873 | 8 873 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866 | 1 090 144 | 139 443 | 28 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 407 | 4 407 | 544 | |
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AN | Terrains | 194 911 | 77 548 | 117 363 | 139 764 |
AP | Constructions | 239 628 | 136 218 | 103 410 | 114 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464 | 146 703 | 42 761 | 56 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 095 | 260 877 | 262 218 | 198 096 |
AV | Immobilisations en cours | 16 157 | |||
CU | Autres participations | 141 553 | 141 553 | 115 453 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 652 | 625 752 | 727 900 | 693 219 |
BT | Marchandises | 450 529 | 450 529 | 483 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 580 | 56 078 | 561 502 | 648 731 |
BZ | Autres créances | 164 725 | 164 725 | 102 289 | |
CF | Disponibilités | 17 378 | 17 378 | 57 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 338 | 14 338 | 19 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 550 | 56 078 | 1 208 471 | 1 310 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201 | 681 830 | 1 936 371 | 2 004 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 009 | 341 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496 | 136 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 505 | 720 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671 | 371 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 17 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380 | 743 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 669 | 128 938 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 866 | 1 279 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371 | 2 004 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144 | 1 098 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510 | -98 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 614 | |
FG | Production vendue services | -16 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 458 | 34 964 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 502 609 | 4 721 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 899 | 3 364 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 874 | 9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 355 | 432 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 525 | 38 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 555 | 416 689 | ||
FZ | Charges sociales | 124 950 | 121 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 273 | 78 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 162 | 27 295 | ||
GE | Autres charges | 5 150 | 22 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 744 | 4 511 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 865 | 209 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 676 | 15 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 676 | 15 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 741 | 12 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 741 | 12 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 935 | 2 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 800 | 212 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 4 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539 | 8 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 2 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | 25 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 | 28 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 776 | -20 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 079 | 55 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824 | 4 745 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328 | 4 608 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 496 | 136 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 942 | 26 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 022 | 10 428 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 023 | 49 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 144 | 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863 | 544 | 4 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103 | 82 118 | 117 876 | 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966 | 82 662 | 117 876 | 625 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 352 | 1 162 | 5 436 | 61 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 | 5 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 214 | |||
UX | Autres créances clients | 549 366 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VP | Divers | 13 040 | |||
VC | Groupe et associés | 122 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642 | 804 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510 | 50 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161 | 84 439 | 139 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 380 | 812 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 947 | 37 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240 | 32 240 | ||
VW | T.V.A. | 63 609 | 63 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873 | 8 873 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866 | 1 090 144 | 139 443 | 28 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 407 | 4 407 | 544 | |
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AN | Terrains | 194 911 | 77 548 | 117 363 | 139 764 |
AP | Constructions | 239 628 | 136 218 | 103 410 | 114 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464 | 146 703 | 42 761 | 56 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 095 | 260 877 | 262 218 | 198 096 |
AV | Immobilisations en cours | 16 157 | |||
CU | Autres participations | 141 553 | 141 553 | 115 453 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 652 | 625 752 | 727 900 | 693 219 |
BT | Marchandises | 450 529 | 450 529 | 483 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 580 | 56 078 | 561 502 | 648 731 |
BZ | Autres créances | 164 725 | 164 725 | 102 289 | |
CF | Disponibilités | 17 378 | 17 378 | 57 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 338 | 14 338 | 19 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 550 | 56 078 | 1 208 471 | 1 310 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201 | 681 830 | 1 936 371 | 2 004 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 009 | 341 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496 | 136 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 505 | 720 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671 | 371 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 17 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380 | 743 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 669 | 128 938 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 866 | 1 279 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371 | 2 004 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144 | 1 098 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510 | -98 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 614 | |
FG | Production vendue services | -16 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 458 | 34 964 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 502 609 | 4 721 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 899 | 3 364 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 874 | 9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 355 | 432 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 525 | 38 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 555 | 416 689 | ||
FZ | Charges sociales | 124 950 | 121 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 273 | 78 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 162 | 27 295 | ||
GE | Autres charges | 5 150 | 22 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 744 | 4 511 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 865 | 209 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 676 | 15 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 676 | 15 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 741 | 12 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 741 | 12 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 935 | 2 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 800 | 212 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 4 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539 | 8 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 2 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | 25 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 | 28 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 776 | -20 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 079 | 55 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824 | 4 745 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328 | 4 608 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 496 | 136 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 942 | 26 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 022 | 10 428 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 023 | 49 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 144 | 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863 | 544 | 4 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103 | 82 118 | 117 876 | 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966 | 82 662 | 117 876 | 625 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 352 | 1 162 | 5 436 | 61 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 | 5 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 214 | |||
UX | Autres créances clients | 549 366 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VP | Divers | 13 040 | |||
VC | Groupe et associés | 122 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642 | 804 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510 | 50 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161 | 84 439 | 139 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 380 | 812 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 947 | 37 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240 | 32 240 | ||
VW | T.V.A. | 63 609 | 63 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873 | 8 873 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866 | 1 090 144 | 139 443 | 28 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 407 | 4 407 | 544 | |
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AN | Terrains | 194 911 | 77 548 | 117 363 | 139 764 |
AP | Constructions | 239 628 | 136 218 | 103 410 | 114 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464 | 146 703 | 42 761 | 56 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 095 | 260 877 | 262 218 | 198 096 |
AV | Immobilisations en cours | 16 157 | |||
CU | Autres participations | 141 553 | 141 553 | 115 453 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 652 | 625 752 | 727 900 | 693 219 |
BT | Marchandises | 450 529 | 450 529 | 483 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 580 | 56 078 | 561 502 | 648 731 |
BZ | Autres créances | 164 725 | 164 725 | 102 289 | |
CF | Disponibilités | 17 378 | 17 378 | 57 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 338 | 14 338 | 19 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 550 | 56 078 | 1 208 471 | 1 310 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201 | 681 830 | 1 936 371 | 2 004 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 009 | 341 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496 | 136 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 505 | 720 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671 | 371 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 17 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380 | 743 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 669 | 128 938 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 866 | 1 279 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371 | 2 004 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144 | 1 098 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510 | -98 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 614 | |
FG | Production vendue services | -16 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 458 | 34 964 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 502 609 | 4 721 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 899 | 3 364 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 874 | 9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 355 | 432 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 525 | 38 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 555 | 416 689 | ||
FZ | Charges sociales | 124 950 | 121 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 273 | 78 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 162 | 27 295 | ||
GE | Autres charges | 5 150 | 22 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 744 | 4 511 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 865 | 209 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 676 | 15 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 676 | 15 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 741 | 12 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 741 | 12 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 935 | 2 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 800 | 212 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 4 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539 | 8 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 2 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | 25 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 | 28 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 776 | -20 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 079 | 55 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824 | 4 745 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328 | 4 608 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 496 | 136 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 942 | 26 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 022 | 10 428 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 023 | 49 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 144 | 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863 | 544 | 4 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103 | 82 118 | 117 876 | 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966 | 82 662 | 117 876 | 625 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 352 | 1 162 | 5 436 | 61 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 | 5 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 214 | |||
UX | Autres créances clients | 549 366 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VP | Divers | 13 040 | |||
VC | Groupe et associés | 122 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642 | 804 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510 | 50 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161 | 84 439 | 139 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 380 | 812 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 947 | 37 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240 | 32 240 | ||
VW | T.V.A. | 63 609 | 63 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873 | 8 873 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866 | 1 090 144 | 139 443 | 28 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 407 | 4 407 | 544 | |
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AN | Terrains | 194 911 | 77 548 | 117 363 | 139 764 |
AP | Constructions | 239 628 | 136 218 | 103 410 | 114 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464 | 146 703 | 42 761 | 56 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 095 | 260 877 | 262 218 | 198 096 |
AV | Immobilisations en cours | 16 157 | |||
CU | Autres participations | 141 553 | 141 553 | 115 453 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 652 | 625 752 | 727 900 | 693 219 |
BT | Marchandises | 450 529 | 450 529 | 483 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 580 | 56 078 | 561 502 | 648 731 |
BZ | Autres créances | 164 725 | 164 725 | 102 289 | |
CF | Disponibilités | 17 378 | 17 378 | 57 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 338 | 14 338 | 19 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 550 | 56 078 | 1 208 471 | 1 310 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201 | 681 830 | 1 936 371 | 2 004 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 009 | 341 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496 | 136 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 505 | 720 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671 | 371 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 17 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380 | 743 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 669 | 128 938 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 866 | 1 279 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371 | 2 004 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144 | 1 098 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510 | -98 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 614 | |
FG | Production vendue services | -16 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 493 142 | 4 493 142 | 4 686 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 458 | 34 964 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 502 609 | 4 721 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 899 | 3 364 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 874 | 9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 355 | 432 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 525 | 38 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 555 | 416 689 | ||
FZ | Charges sociales | 124 950 | 121 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 273 | 78 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 162 | 27 295 | ||
GE | Autres charges | 5 150 | 22 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 391 744 | 4 511 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 865 | 209 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 676 | 15 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 676 | 15 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 741 | 12 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 741 | 12 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 935 | 2 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 800 | 212 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 4 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539 | 8 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 2 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | 25 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 | 28 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 776 | -20 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 079 | 55 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824 | 4 745 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328 | 4 608 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 496 | 136 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 942 | 26 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 022 | 10 428 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 023 | 49 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 144 | 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863 | 544 | 4 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103 | 82 118 | 117 876 | 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966 | 82 662 | 117 876 | 625 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 352 | 1 162 | 5 436 | 56 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 352 | 1 162 | 5 436 | 61 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 162 | 5 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 214 | |||
UX | Autres créances clients | 549 366 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VP | Divers | 13 040 | |||
VC | Groupe et associés | 122 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642 | 804 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510 | 50 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161 | 84 439 | 139 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 380 | 812 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 947 | 37 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240 | 32 240 | ||
VW | T.V.A. | 63 609 | 63 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873 | 8 873 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866 | 1 090 144 | 139 443 | 28 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580 |