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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Déposant 1 : EUROBUILT, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 484896816
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Mme CHRETIEN Armelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 944 | 15 033 | 911 | 8 961 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143 | 146 680 | 120 463 | 145 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 624 | 45 372 | 107 252 | 110 637 |
CU | Autres participations | 6 772 | 6 772 | 6 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 107 | 24 107 | 25 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 530 | 207 085 | 262 445 | 297 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 872 | 139 872 | 125 494 | |
BN | En cours de production de biens | 123 700 | 123 700 | 154 179 | |
BT | Marchandises | 4 115 | 4 115 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 903 | 73 903 | 334 001 | 236 068 |
CF | Disponibilités | 39 268 | 39 268 | 59 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 680 | 17 680 | 12 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 339 | 73 903 | 769 437 | 744 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869 | 280 987 | 1 031 882 | 1 041 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 300 | 178 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 243 | 3 243 | ||
DH | Report à nouveau | -260 758 | -139 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712 | -120 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 497 | -77 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967 | 755 956 | ||
EA | Autres dettes | 9 605 | 88 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 385 | 1 119 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882 | 1 041 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 764 | 1 228 764 | 1 019 628 | |
FD | Production vendue biens | 2 029 199 | 2 029 199 | 2 122 484 | |
FG | Production vendue services | 63 699 | 63 699 | 48 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 321 662 | 3 321 662 | 3 190 430 | |
FM | Production stockée | -30 479 | 32 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 212 | 6 252 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 629 | 3 229 670 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 249 | 512 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 115 | 7 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 486 | 1 437 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 875 | 19 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 766 280 | 780 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990 | 6 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 915 | 344 569 | ||
FZ | Charges sociales | 137 058 | 125 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 578 | 47 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | 36 723 | ||
GE | Autres charges | 101 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 319 | 3 319 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 310 | -89 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 917 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 917 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 736 | 30 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 736 | 30 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 181 | -30 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 491 | -120 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 | 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 | -383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357 | 3 229 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645 | 3 350 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 712 | -120 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 044 | 11 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575 | 9 458 | 15 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932 | 52 120 | 192 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507 | 61 578 | 207 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 493 | |||
UX | Autres créances clients | 315 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 339 | |||
VB | T. V. A. | 28 921 | |||
VP | Divers | 9 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491 | 536 384 | 24 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708 | 48 296 | 31 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 967 | 814 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 518 | 45 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 41 082 | 41 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409 | 6 409 | ||
VI | Groupe et associés | 5 478 | 5 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 | 9 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385 | 991 973 | 31 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 944 | 15 033 | 911 | 8 961 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143 | 146 680 | 120 463 | 145 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 624 | 45 372 | 107 252 | 110 637 |
CU | Autres participations | 6 772 | 6 772 | 6 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 107 | 24 107 | 25 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 530 | 207 085 | 262 445 | 297 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 872 | 139 872 | 125 494 | |
BN | En cours de production de biens | 123 700 | 123 700 | 154 179 | |
BT | Marchandises | 4 115 | 4 115 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 903 | 73 903 | 334 001 | 236 068 |
CF | Disponibilités | 39 268 | 39 268 | 59 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 680 | 17 680 | 12 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 339 | 73 903 | 769 437 | 744 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869 | 280 987 | 1 031 882 | 1 041 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 300 | 178 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 243 | 3 243 | ||
DH | Report à nouveau | -260 758 | -139 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712 | -120 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 497 | -77 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967 | 755 956 | ||
EA | Autres dettes | 9 605 | 88 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 385 | 1 119 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882 | 1 041 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 764 | 1 228 764 | 1 019 628 | |
FD | Production vendue biens | 2 029 199 | 2 029 199 | 2 122 484 | |
FG | Production vendue services | 63 699 | 63 699 | 48 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 321 662 | 3 321 662 | 3 190 430 | |
FM | Production stockée | -30 479 | 32 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 212 | 6 252 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 629 | 3 229 670 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 249 | 512 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 115 | 7 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 486 | 1 437 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 875 | 19 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 766 280 | 780 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990 | 6 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 915 | 344 569 | ||
FZ | Charges sociales | 137 058 | 125 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 578 | 47 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | 36 723 | ||
GE | Autres charges | 101 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 319 | 3 319 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 310 | -89 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 917 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 917 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 736 | 30 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 736 | 30 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 181 | -30 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 491 | -120 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 | 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 | -383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357 | 3 229 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645 | 3 350 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 712 | -120 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 044 | 11 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575 | 9 458 | 15 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932 | 52 120 | 192 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507 | 61 578 | 207 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 493 | |||
UX | Autres créances clients | 315 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 339 | |||
VB | T. V. A. | 28 921 | |||
VP | Divers | 9 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491 | 536 384 | 24 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708 | 48 296 | 31 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 967 | 814 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 518 | 45 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 41 082 | 41 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409 | 6 409 | ||
VI | Groupe et associés | 5 478 | 5 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 | 9 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385 | 991 973 | 31 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 944 | 15 033 | 911 | 8 961 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143 | 146 680 | 120 463 | 145 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 624 | 45 372 | 107 252 | 110 637 |
CU | Autres participations | 6 772 | 6 772 | 6 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 107 | 24 107 | 25 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 530 | 207 085 | 262 445 | 297 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 872 | 139 872 | 125 494 | |
BN | En cours de production de biens | 123 700 | 123 700 | 154 179 | |
BT | Marchandises | 4 115 | 4 115 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 903 | 73 903 | 334 001 | 236 068 |
CF | Disponibilités | 39 268 | 39 268 | 59 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 680 | 17 680 | 12 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 339 | 73 903 | 769 437 | 744 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869 | 280 987 | 1 031 882 | 1 041 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 300 | 178 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 243 | 3 243 | ||
DH | Report à nouveau | -260 758 | -139 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712 | -120 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 497 | -77 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967 | 755 956 | ||
EA | Autres dettes | 9 605 | 88 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 385 | 1 119 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882 | 1 041 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 764 | 1 228 764 | 1 019 628 | |
FD | Production vendue biens | 2 029 199 | 2 029 199 | 2 122 484 | |
FG | Production vendue services | 63 699 | 63 699 | 48 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 321 662 | 3 321 662 | 3 190 430 | |
FM | Production stockée | -30 479 | 32 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 212 | 6 252 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 629 | 3 229 670 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 249 | 512 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 115 | 7 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 486 | 1 437 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 875 | 19 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 766 280 | 780 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990 | 6 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 915 | 344 569 | ||
FZ | Charges sociales | 137 058 | 125 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 578 | 47 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | 36 723 | ||
GE | Autres charges | 101 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 319 | 3 319 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 310 | -89 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 917 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 917 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 736 | 30 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 736 | 30 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 181 | -30 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 491 | -120 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 | 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 | -383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357 | 3 229 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645 | 3 350 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 712 | -120 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 044 | 11 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575 | 9 458 | 15 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932 | 52 120 | 192 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507 | 61 578 | 207 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 493 | |||
UX | Autres créances clients | 315 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 339 | |||
VB | T. V. A. | 28 921 | |||
VP | Divers | 9 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491 | 536 384 | 24 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708 | 48 296 | 31 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 967 | 814 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 518 | 45 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 41 082 | 41 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409 | 6 409 | ||
VI | Groupe et associés | 5 478 | 5 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 | 9 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385 | 991 973 | 31 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 944 | 15 033 | 911 | 8 961 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143 | 146 680 | 120 463 | 145 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 624 | 45 372 | 107 252 | 110 637 |
CU | Autres participations | 6 772 | 6 772 | 6 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 107 | 24 107 | 25 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 530 | 207 085 | 262 445 | 297 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 872 | 139 872 | 125 494 | |
BN | En cours de production de biens | 123 700 | 123 700 | 154 179 | |
BT | Marchandises | 4 115 | 4 115 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 903 | 73 903 | 334 001 | 236 068 |
CF | Disponibilités | 39 268 | 39 268 | 59 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 680 | 17 680 | 12 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 339 | 73 903 | 769 437 | 744 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869 | 280 987 | 1 031 882 | 1 041 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 300 | 178 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 243 | 3 243 | ||
DH | Report à nouveau | -260 758 | -139 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712 | -120 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 497 | -77 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967 | 755 956 | ||
EA | Autres dettes | 9 605 | 88 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 385 | 1 119 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882 | 1 041 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 764 | 1 228 764 | 1 019 628 | |
FD | Production vendue biens | 2 029 199 | 2 029 199 | 2 122 484 | |
FG | Production vendue services | 63 699 | 63 699 | 48 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 321 662 | 3 321 662 | 3 190 430 | |
FM | Production stockée | -30 479 | 32 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 212 | 6 252 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 629 | 3 229 670 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 249 | 512 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 115 | 7 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 486 | 1 437 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 875 | 19 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 766 280 | 780 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990 | 6 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 915 | 344 569 | ||
FZ | Charges sociales | 137 058 | 125 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 578 | 47 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | 36 723 | ||
GE | Autres charges | 101 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 319 | 3 319 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 310 | -89 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 917 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 917 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 736 | 30 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 736 | 30 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 181 | -30 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 491 | -120 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 | 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 | -383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357 | 3 229 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645 | 3 350 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 712 | -120 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 044 | 11 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575 | 9 458 | 15 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932 | 52 120 | 192 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507 | 61 578 | 207 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 493 | |||
UX | Autres créances clients | 315 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 339 | |||
VB | T. V. A. | 28 921 | |||
VP | Divers | 9 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491 | 536 384 | 24 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708 | 48 296 | 31 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 967 | 814 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 518 | 45 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 41 082 | 41 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409 | 6 409 | ||
VI | Groupe et associés | 5 478 | 5 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 | 9 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385 | 991 973 | 31 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 944 | 15 033 | 911 | 8 961 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143 | 146 680 | 120 463 | 145 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 624 | 45 372 | 107 252 | 110 637 |
CU | Autres participations | 6 772 | 6 772 | 6 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 107 | 24 107 | 25 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 530 | 207 085 | 262 445 | 297 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 872 | 139 872 | 125 494 | |
BN | En cours de production de biens | 123 700 | 123 700 | 154 179 | |
BT | Marchandises | 4 115 | 4 115 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 903 | 73 903 | 334 001 | 236 068 |
CF | Disponibilités | 39 268 | 39 268 | 59 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 680 | 17 680 | 12 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 339 | 73 903 | 769 437 | 744 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869 | 280 987 | 1 031 882 | 1 041 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 300 | 178 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 243 | 3 243 | ||
DH | Report à nouveau | -260 758 | -139 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712 | -120 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 497 | -77 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967 | 755 956 | ||
EA | Autres dettes | 9 605 | 88 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 385 | 1 119 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882 | 1 041 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 764 | 1 228 764 | 1 019 628 | |
FD | Production vendue biens | 2 029 199 | 2 029 199 | 2 122 484 | |
FG | Production vendue services | 63 699 | 63 699 | 48 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 321 662 | 3 321 662 | 3 190 430 | |
FM | Production stockée | -30 479 | 32 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 212 | 6 252 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 629 | 3 229 670 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 249 | 512 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 115 | 7 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 486 | 1 437 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 875 | 19 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 766 280 | 780 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990 | 6 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 915 | 344 569 | ||
FZ | Charges sociales | 137 058 | 125 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 578 | 47 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | 36 723 | ||
GE | Autres charges | 101 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 319 | 3 319 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 310 | -89 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 917 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 917 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 736 | 30 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 736 | 30 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 181 | -30 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 491 | -120 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 | 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 | -383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357 | 3 229 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645 | 3 350 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 712 | -120 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 044 | 11 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575 | 9 458 | 15 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932 | 52 120 | 192 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507 | 61 578 | 207 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 493 | |||
UX | Autres créances clients | 315 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 339 | |||
VB | T. V. A. | 28 921 | |||
VP | Divers | 9 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491 | 536 384 | 24 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708 | 48 296 | 31 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 967 | 814 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 518 | 45 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 41 082 | 41 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409 | 6 409 | ||
VI | Groupe et associés | 5 478 | 5 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 | 9 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385 | 991 973 | 31 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 944 | 15 033 | 911 | 8 961 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143 | 146 680 | 120 463 | 145 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 624 | 45 372 | 107 252 | 110 637 |
CU | Autres participations | 6 772 | 6 772 | 6 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 107 | 24 107 | 25 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 530 | 207 085 | 262 445 | 297 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 872 | 139 872 | 125 494 | |
BN | En cours de production de biens | 123 700 | 123 700 | 154 179 | |
BT | Marchandises | 4 115 | 4 115 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 903 | 73 903 | 334 001 | 236 068 |
CF | Disponibilités | 39 268 | 39 268 | 59 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 680 | 17 680 | 12 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 339 | 73 903 | 769 437 | 744 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869 | 280 987 | 1 031 882 | 1 041 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 300 | 178 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 243 | 3 243 | ||
DH | Report à nouveau | -260 758 | -139 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712 | -120 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 497 | -77 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967 | 755 956 | ||
EA | Autres dettes | 9 605 | 88 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 385 | 1 119 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882 | 1 041 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 764 | 1 228 764 | 1 019 628 | |
FD | Production vendue biens | 2 029 199 | 2 029 199 | 2 122 484 | |
FG | Production vendue services | 63 699 | 63 699 | 48 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 321 662 | 3 321 662 | 3 190 430 | |
FM | Production stockée | -30 479 | 32 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 212 | 6 252 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 629 | 3 229 670 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 249 | 512 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 115 | 7 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 486 | 1 437 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 875 | 19 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 766 280 | 780 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990 | 6 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 915 | 344 569 | ||
FZ | Charges sociales | 137 058 | 125 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 578 | 47 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | 36 723 | ||
GE | Autres charges | 101 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 319 | 3 319 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 310 | -89 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 917 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 917 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 736 | 30 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 736 | 30 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 181 | -30 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 491 | -120 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 | 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 | -383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357 | 3 229 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645 | 3 350 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 712 | -120 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 044 | 11 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575 | 9 458 | 15 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932 | 52 120 | 192 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507 | 61 578 | 207 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 493 | |||
UX | Autres créances clients | 315 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 339 | |||
VB | T. V. A. | 28 921 | |||
VP | Divers | 9 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491 | 536 384 | 24 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708 | 48 296 | 31 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 967 | 814 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 518 | 45 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 41 082 | 41 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409 | 6 409 | ||
VI | Groupe et associés | 5 478 | 5 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 | 9 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385 | 991 973 | 31 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 944 | 15 033 | 911 | 8 961 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143 | 146 680 | 120 463 | 145 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 624 | 45 372 | 107 252 | 110 637 |
CU | Autres participations | 6 772 | 6 772 | 6 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 107 | 24 107 | 25 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 530 | 207 085 | 262 445 | 297 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 872 | 139 872 | 125 494 | |
BN | En cours de production de biens | 123 700 | 123 700 | 154 179 | |
BT | Marchandises | 4 115 | 4 115 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 903 | 73 903 | 334 001 | 236 068 |
CF | Disponibilités | 39 268 | 39 268 | 59 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 680 | 17 680 | 12 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 339 | 73 903 | 769 437 | 744 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869 | 280 987 | 1 031 882 | 1 041 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 300 | 178 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DG | Autres réserves | 3 243 | 3 243 | ||
DH | Report à nouveau | -260 758 | -139 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712 | -120 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 497 | -77 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967 | 755 956 | ||
EA | Autres dettes | 9 605 | 88 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 385 | 1 119 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882 | 1 041 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 764 | 1 228 764 | 1 019 628 | |
FD | Production vendue biens | 2 029 199 | 2 029 199 | 2 122 484 | |
FG | Production vendue services | 63 699 | 63 699 | 48 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 321 662 | 3 321 662 | 3 190 430 | |
FM | Production stockée | -30 479 | 32 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 212 | 6 252 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 629 | 3 229 670 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 249 | 512 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 115 | 7 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 486 | 1 437 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 875 | 19 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 766 280 | 780 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990 | 6 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 915 | 344 569 | ||
FZ | Charges sociales | 137 058 | 125 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 578 | 47 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | 36 723 | ||
GE | Autres charges | 101 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 319 | 3 319 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 310 | -89 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 917 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 917 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 736 | 30 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 736 | 30 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 181 | -30 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 491 | -120 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 | 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 | -383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357 | 3 229 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645 | 3 350 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 712 | -120 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 044 | 11 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575 | 9 458 | 15 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932 | 52 120 | 192 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507 | 61 578 | 207 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 015 | 902 | 14 | 73 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 493 | |||
UX | Autres créances clients | 315 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 339 | |||
VB | T. V. A. | 28 921 | |||
VP | Divers | 9 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491 | 536 384 | 24 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708 | 48 296 | 31 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 967 | 814 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 518 | 45 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 41 082 | 41 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409 | 6 409 | ||
VI | Groupe et associés | 5 478 | 5 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 | 9 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385 | 991 973 | 31 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789 |