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de Harsault
de Harsault
Déposant 1 : SAS TECHNICHEM
Numéro de SIREN : 400877585
Adresse :
11/13, rue Henri Farman
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : TECHNICHEM
Adresse :
11/13, rue Henri Farman
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126 | 18 126 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 708 | 227 763 | 61 944 | 60 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 15 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 875 | 245 889 | 76 986 | 75 687 |
BT | Marchandises | 187 947 | 187 947 | 106 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 493 | 97 468 | 744 025 | 829 536 |
BZ | Autres créances | 457 084 | 457 084 | 1 804 432 | |
CF | Disponibilités | 1 552 813 | 1 552 813 | 382 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 792 | 59 792 | 71 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 099 130 | 97 468 | 3 001 662 | 3 193 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 005 | 343 357 | 3 078 648 | 3 269 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 984 744 | 1 947 037 | ||
DH | Report à nouveau | -2 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559 | 139 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 303 | 2 214 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 | 6 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 302 | 830 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 241 | 217 365 | ||
EA | Autres dettes | 171 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 345 | 1 054 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 648 | 3 269 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 345 | 105 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 530 | 3 923 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 951 | 3 998 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 621 | 249 765 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 283 601 | 4 247 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 099 783 | 2 017 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 561 | 37 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 157 | 1 573 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 418 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 586 | 370 982 | ||
FZ | Charges sociales | 152 235 | 150 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 150 | 40 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 355 | 15 988 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 183 137 | 4 236 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 464 | 11 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -5 | 7 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 527 | 10 880 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 527 | 143 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 | 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 | 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 316 | 143 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 780 | 155 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437 | 6 483 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 17 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604 | 24 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 161 | 37 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 153 | 38 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 548 | -14 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 672 | 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 733 | 4 415 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 173 | 4 276 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 559 | 139 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 355 | 62 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 578 | |||
UX | Autres créances clients | 726 915 | |||
VB | T. V. A. | 93 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 411 | 1 108 369 | 15 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 302 | 728 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 185 | 79 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 563 | 79 563 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 428 | 4 428 | ||
VW | T.V.A. | 17 620 | 17 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445 | 10 445 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 345 | 920 345 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126 | 18 126 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 708 | 227 763 | 61 944 | 60 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 15 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 875 | 245 889 | 76 986 | 75 687 |
BT | Marchandises | 187 947 | 187 947 | 106 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 493 | 97 468 | 744 025 | 829 536 |
BZ | Autres créances | 457 084 | 457 084 | 1 804 432 | |
CF | Disponibilités | 1 552 813 | 1 552 813 | 382 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 792 | 59 792 | 71 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 099 130 | 97 468 | 3 001 662 | 3 193 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 005 | 343 357 | 3 078 648 | 3 269 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 984 744 | 1 947 037 | ||
DH | Report à nouveau | -2 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559 | 139 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 303 | 2 214 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 | 6 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 302 | 830 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 241 | 217 365 | ||
EA | Autres dettes | 171 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 345 | 1 054 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 648 | 3 269 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 345 | 105 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 530 | 3 923 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 951 | 3 998 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 621 | 249 765 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 283 601 | 4 247 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 099 783 | 2 017 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 561 | 37 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 157 | 1 573 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 418 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 586 | 370 982 | ||
FZ | Charges sociales | 152 235 | 150 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 150 | 40 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 355 | 15 988 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 183 137 | 4 236 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 464 | 11 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -5 | 7 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 527 | 10 880 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 527 | 143 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 | 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 | 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 316 | 143 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 780 | 155 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437 | 6 483 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 17 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604 | 24 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 161 | 37 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 153 | 38 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 548 | -14 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 672 | 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 733 | 4 415 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 173 | 4 276 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 559 | 139 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 355 | 62 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 578 | |||
UX | Autres créances clients | 726 915 | |||
VB | T. V. A. | 93 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 411 | 1 108 369 | 15 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 302 | 728 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 185 | 79 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 563 | 79 563 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 428 | 4 428 | ||
VW | T.V.A. | 17 620 | 17 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445 | 10 445 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 345 | 920 345 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126 | 18 126 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 708 | 227 763 | 61 944 | 60 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 15 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 875 | 245 889 | 76 986 | 75 687 |
BT | Marchandises | 187 947 | 187 947 | 106 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 493 | 97 468 | 744 025 | 829 536 |
BZ | Autres créances | 457 084 | 457 084 | 1 804 432 | |
CF | Disponibilités | 1 552 813 | 1 552 813 | 382 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 792 | 59 792 | 71 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 099 130 | 97 468 | 3 001 662 | 3 193 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 005 | 343 357 | 3 078 648 | 3 269 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 984 744 | 1 947 037 | ||
DH | Report à nouveau | -2 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559 | 139 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 303 | 2 214 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 | 6 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 302 | 830 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 241 | 217 365 | ||
EA | Autres dettes | 171 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 345 | 1 054 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 648 | 3 269 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 345 | 105 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 530 | 3 923 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 951 | 3 998 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 621 | 249 765 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 283 601 | 4 247 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 099 783 | 2 017 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 561 | 37 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 157 | 1 573 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 418 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 586 | 370 982 | ||
FZ | Charges sociales | 152 235 | 150 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 150 | 40 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 355 | 15 988 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 183 137 | 4 236 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 464 | 11 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -5 | 7 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 527 | 10 880 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 527 | 143 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 | 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 | 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 316 | 143 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 780 | 155 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437 | 6 483 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 17 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604 | 24 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 161 | 37 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 153 | 38 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 548 | -14 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 672 | 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 733 | 4 415 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 173 | 4 276 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 559 | 139 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 355 | 62 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 578 | |||
UX | Autres créances clients | 726 915 | |||
VB | T. V. A. | 93 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 411 | 1 108 369 | 15 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 302 | 728 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 185 | 79 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 563 | 79 563 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 428 | 4 428 | ||
VW | T.V.A. | 17 620 | 17 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445 | 10 445 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 345 | 920 345 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126 | 18 126 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 708 | 227 763 | 61 944 | 60 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 15 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 875 | 245 889 | 76 986 | 75 687 |
BT | Marchandises | 187 947 | 187 947 | 106 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 493 | 97 468 | 744 025 | 829 536 |
BZ | Autres créances | 457 084 | 457 084 | 1 804 432 | |
CF | Disponibilités | 1 552 813 | 1 552 813 | 382 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 792 | 59 792 | 71 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 099 130 | 97 468 | 3 001 662 | 3 193 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 005 | 343 357 | 3 078 648 | 3 269 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 984 744 | 1 947 037 | ||
DH | Report à nouveau | -2 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559 | 139 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 303 | 2 214 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 | 6 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 302 | 830 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 241 | 217 365 | ||
EA | Autres dettes | 171 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 345 | 1 054 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 648 | 3 269 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 345 | 105 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 530 | 3 923 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 951 | 3 998 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 621 | 249 765 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 283 601 | 4 247 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 099 783 | 2 017 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 561 | 37 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 157 | 1 573 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 418 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 586 | 370 982 | ||
FZ | Charges sociales | 152 235 | 150 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 150 | 40 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 355 | 15 988 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 183 137 | 4 236 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 464 | 11 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -5 | 7 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 527 | 10 880 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 527 | 143 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 | 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 | 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 316 | 143 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 780 | 155 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437 | 6 483 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 17 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604 | 24 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 161 | 37 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 153 | 38 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 548 | -14 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 672 | 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 733 | 4 415 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 173 | 4 276 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 559 | 139 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 763 | 34 150 | 28 024 | 245 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 310 | 2 355 | 62 197 | 97 468 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 355 | 62 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 578 | |||
UX | Autres créances clients | 726 915 | |||
VB | T. V. A. | 93 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 411 | 1 108 369 | 15 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 302 | 728 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 185 | 79 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 563 | 79 563 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 428 | 4 428 | ||
VW | T.V.A. | 17 620 | 17 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445 | 10 445 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 345 | 920 345 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796 |