Portail de la ville
d'Illies
d'Illies
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 33 333 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350 | 6 682 | 1 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 343 | 14 185 | 16 158 | 28 195 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 998 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 693 | 20 867 | 17 826 | 33 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 602 | 10 657 | 422 945 | 117 672 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 10 119 | |
CF | Disponibilités | 90 123 | 90 123 | 137 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 990 | 10 990 | 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 600 | 10 657 | 558 943 | 283 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 293 | 31 524 | 576 770 | 350 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 004 | 7 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 | -6 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 880 | 211 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 400 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 400 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 | 13 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 57 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 398 | 60 775 | ||
EA | Autres dettes | 2 741 | 2 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 490 | 135 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770 | 350 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 655 | 48 655 | 42 868 | |
FD | Production vendue biens | 988 175 | 988 175 | 675 175 | |
FG | Production vendue services | 258 982 | 258 982 | 210 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 295 811 | 1 295 811 | 929 016 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237 | 15 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 054 | 929 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924 | 7 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928 | -17 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 643 | 787 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 | 3 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 752 | 77 117 | ||
FZ | Charges sociales | 45 312 | 39 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 343 | 7 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 657 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | 2 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 824 | 921 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 230 | 7 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 625 | 1 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 625 | 1 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 707 | 6 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 483 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 349 | 12 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 656 | 929 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780 | 935 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 876 | -6 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 6 400 | 4 000 | 6 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 237 | 17 057 | 8 237 | 17 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 657 | 8 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 789 | |||
UX | Autres créances clients | 420 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 074 | |||
VB | T. V. A. | 30 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477 | 466 689 | 12 789 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855 | 4 184 | 5 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305 | 15 305 | ||
VW | T.V.A. | 85 718 | 85 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 | 2 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 490 | 349 819 | 5 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 33 333 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350 | 6 682 | 1 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 343 | 14 185 | 16 158 | 28 195 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 998 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 693 | 20 867 | 17 826 | 33 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 602 | 10 657 | 422 945 | 117 672 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 10 119 | |
CF | Disponibilités | 90 123 | 90 123 | 137 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 990 | 10 990 | 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 600 | 10 657 | 558 943 | 283 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 293 | 31 524 | 576 770 | 350 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 004 | 7 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 | -6 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 880 | 211 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 400 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 400 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 | 13 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 57 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 398 | 60 775 | ||
EA | Autres dettes | 2 741 | 2 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 490 | 135 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770 | 350 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 655 | 48 655 | 42 868 | |
FD | Production vendue biens | 988 175 | 988 175 | 675 175 | |
FG | Production vendue services | 258 982 | 258 982 | 210 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 295 811 | 1 295 811 | 929 016 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237 | 15 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 054 | 929 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924 | 7 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928 | -17 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 643 | 787 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 | 3 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 752 | 77 117 | ||
FZ | Charges sociales | 45 312 | 39 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 343 | 7 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 657 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | 2 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 824 | 921 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 230 | 7 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 625 | 1 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 625 | 1 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 707 | 6 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 483 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 349 | 12 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 656 | 929 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780 | 935 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 876 | -6 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 6 400 | 4 000 | 6 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 237 | 17 057 | 8 237 | 17 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 657 | 8 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 789 | |||
UX | Autres créances clients | 420 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 074 | |||
VB | T. V. A. | 30 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477 | 466 689 | 12 789 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855 | 4 184 | 5 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305 | 15 305 | ||
VW | T.V.A. | 85 718 | 85 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 | 2 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 490 | 349 819 | 5 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 33 333 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350 | 6 682 | 1 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 343 | 14 185 | 16 158 | 28 195 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 998 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 693 | 20 867 | 17 826 | 33 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 602 | 10 657 | 422 945 | 117 672 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 10 119 | |
CF | Disponibilités | 90 123 | 90 123 | 137 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 990 | 10 990 | 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 600 | 10 657 | 558 943 | 283 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 293 | 31 524 | 576 770 | 350 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 004 | 7 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 | -6 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 880 | 211 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 400 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 400 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 | 13 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 57 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 398 | 60 775 | ||
EA | Autres dettes | 2 741 | 2 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 490 | 135 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770 | 350 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 655 | 48 655 | 42 868 | |
FD | Production vendue biens | 988 175 | 988 175 | 675 175 | |
FG | Production vendue services | 258 982 | 258 982 | 210 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 295 811 | 1 295 811 | 929 016 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237 | 15 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 054 | 929 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924 | 7 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928 | -17 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 643 | 787 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 | 3 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 752 | 77 117 | ||
FZ | Charges sociales | 45 312 | 39 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 343 | 7 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 657 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | 2 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 824 | 921 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 230 | 7 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 625 | 1 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 625 | 1 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 707 | 6 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 483 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 349 | 12 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 656 | 929 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780 | 935 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 876 | -6 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 6 400 | 4 000 | 6 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 237 | 17 057 | 8 237 | 17 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 657 | 8 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 789 | |||
UX | Autres créances clients | 420 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 074 | |||
VB | T. V. A. | 30 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477 | 466 689 | 12 789 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855 | 4 184 | 5 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305 | 15 305 | ||
VW | T.V.A. | 85 718 | 85 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 | 2 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 490 | 349 819 | 5 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 33 333 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350 | 6 682 | 1 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 343 | 14 185 | 16 158 | 28 195 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 998 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 693 | 20 867 | 17 826 | 33 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 602 | 10 657 | 422 945 | 117 672 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 10 119 | |
CF | Disponibilités | 90 123 | 90 123 | 137 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 990 | 10 990 | 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 600 | 10 657 | 558 943 | 283 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 293 | 31 524 | 576 770 | 350 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 004 | 7 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 | -6 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 880 | 211 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 400 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 400 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 | 13 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 57 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 398 | 60 775 | ||
EA | Autres dettes | 2 741 | 2 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 490 | 135 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770 | 350 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 655 | 48 655 | 42 868 | |
FD | Production vendue biens | 988 175 | 988 175 | 675 175 | |
FG | Production vendue services | 258 982 | 258 982 | 210 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 295 811 | 1 295 811 | 929 016 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237 | 15 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 054 | 929 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924 | 7 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928 | -17 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 643 | 787 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 | 3 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 752 | 77 117 | ||
FZ | Charges sociales | 45 312 | 39 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 343 | 7 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 657 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | 2 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 824 | 921 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 230 | 7 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 625 | 1 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 625 | 1 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 707 | 6 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 483 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 349 | 12 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 656 | 929 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780 | 935 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 876 | -6 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 6 400 | 4 000 | 6 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 237 | 17 057 | 8 237 | 17 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 657 | 8 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 789 | |||
UX | Autres créances clients | 420 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 074 | |||
VB | T. V. A. | 30 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477 | 466 689 | 12 789 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855 | 4 184 | 5 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305 | 15 305 | ||
VW | T.V.A. | 85 718 | 85 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 | 2 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 490 | 349 819 | 5 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 33 333 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350 | 6 682 | 1 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 343 | 14 185 | 16 158 | 28 195 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 998 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 693 | 20 867 | 17 826 | 33 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 602 | 10 657 | 422 945 | 117 672 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 10 119 | |
CF | Disponibilités | 90 123 | 90 123 | 137 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 990 | 10 990 | 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 600 | 10 657 | 558 943 | 283 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 293 | 31 524 | 576 770 | 350 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 004 | 7 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 | -6 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 880 | 211 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 400 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 400 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 | 13 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 57 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 398 | 60 775 | ||
EA | Autres dettes | 2 741 | 2 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 490 | 135 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770 | 350 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 655 | 48 655 | 42 868 | |
FD | Production vendue biens | 988 175 | 988 175 | 675 175 | |
FG | Production vendue services | 258 982 | 258 982 | 210 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 295 811 | 1 295 811 | 929 016 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237 | 15 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 054 | 929 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924 | 7 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928 | -17 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 643 | 787 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 | 3 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 752 | 77 117 | ||
FZ | Charges sociales | 45 312 | 39 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 343 | 7 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 657 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | 2 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 824 | 921 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 230 | 7 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 625 | 1 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 625 | 1 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 707 | 6 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 483 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 349 | 12 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 656 | 929 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780 | 935 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 876 | -6 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 6 400 | 4 000 | 6 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 237 | 17 057 | 8 237 | 17 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 657 | 8 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 789 | |||
UX | Autres créances clients | 420 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 074 | |||
VB | T. V. A. | 30 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477 | 466 689 | 12 789 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855 | 4 184 | 5 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305 | 15 305 | ||
VW | T.V.A. | 85 718 | 85 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 | 2 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 490 | 349 819 | 5 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 33 333 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350 | 6 682 | 1 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 343 | 14 185 | 16 158 | 28 195 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 998 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 693 | 20 867 | 17 826 | 33 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 602 | 10 657 | 422 945 | 117 672 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 10 119 | |
CF | Disponibilités | 90 123 | 90 123 | 137 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 990 | 10 990 | 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 600 | 10 657 | 558 943 | 283 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 293 | 31 524 | 576 770 | 350 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 004 | 7 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 | -6 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 880 | 211 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 400 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 400 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 | 13 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 57 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 398 | 60 775 | ||
EA | Autres dettes | 2 741 | 2 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 490 | 135 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770 | 350 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 655 | 48 655 | 42 868 | |
FD | Production vendue biens | 988 175 | 988 175 | 675 175 | |
FG | Production vendue services | 258 982 | 258 982 | 210 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 295 811 | 1 295 811 | 929 016 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237 | 15 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 054 | 929 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924 | 7 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928 | -17 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 643 | 787 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 | 3 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 752 | 77 117 | ||
FZ | Charges sociales | 45 312 | 39 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 343 | 7 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 657 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | 2 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 824 | 921 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 230 | 7 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 625 | 1 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 625 | 1 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 707 | 6 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 483 | -270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 349 | 12 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 656 | 929 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780 | 935 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 876 | -6 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714 | 6 343 | 10 190 | 20 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 6 400 | 4 000 | 6 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 237 | 10 657 | 4 237 | 10 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 237 | 17 057 | 8 237 | 17 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 657 | 8 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 789 | |||
UX | Autres créances clients | 420 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 074 | |||
VB | T. V. A. | 30 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477 | 466 689 | 12 789 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855 | 4 184 | 5 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305 | 15 305 | ||
VW | T.V.A. | 85 718 | 85 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 | 2 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 490 | 349 819 | 5 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 |