de Saint-Waast
Déposant 1 : EURODEP, SAS
Numéro de SIREN : 439026139
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39 rue des Augustins
76000 ROUEN
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Mandataire 1 : EURODEP
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Déposant 1 : EURODEP, SAS
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Mandataire 1 : EURODEP, Direction juridique
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Bénéficiare 1 : EURODEP
Bénéficiare 1 : ASTERA
Bénéficiare 1 : eurodep
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 992 781 | 8 456 451 | 1 536 330 | 1 634 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 850 | 427 322 | 109 527 | 135 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 987 943 | 12 328 386 | 9 659 557 | 11 778 367 |
AX | Avances et acomptes | 122 658 | 122 658 | ||
BF | Prêts | 23 768 | 23 768 | 30 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 330 617 | 23 730 830 | 12 599 787 | 14 856 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 76 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 653 961 | 767 883 | 110 886 078 | 99 112 311 |
BZ | Autres créances | 22 591 132 | 2 838 905 | 19 752 227 | 9 957 164 |
CF | Disponibilités | 1 226 851 | 1 226 851 | 938 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | 1 476 003 | 1 594 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 954 217 | 3 606 788 | 133 347 429 | 111 678 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 284 834 | 27 337 618 | 145 947 217 | 126 534 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 420 869 | -5 252 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 967 | 148 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 966 560 | -347 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 598 671 | 706 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 205 | 862 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 306 | 1 104 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 055 | 4 807 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 294 | 2 652 524 | ||
EA | Autres dettes | 138 556 666 | 114 215 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 315 106 | 126 176 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 947 217 | 126 534 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 727 | 2 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 19 986 665 | 19 322 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 568 829 814 | 537 735 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 211 415 | 500 338 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 660 | 66 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 753 537 | 23 282 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 163 | 1 244 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 060 102 | 7 929 679 | ||
FZ | Charges sociales | 3 858 533 | 3 788 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 859 166 | 2 841 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 818 | 800 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 935 | 409 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 964 330 | 540 702 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 134 516 | -2 967 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 561 | 489 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 468 | 93 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 353 093 | 395 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 781 423 | -2 571 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 922 | 20 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 922 | 20 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 819 | 1 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 733 | 15 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 552 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 630 | 3 911 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -572 532 | -398 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 274 296 | 538 245 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 884 954 | 540 414 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992 567 | 463 884 | 8 456 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 096 | 2 395 283 | 15 174 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771 664 | 2 859 166 | 23 630 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 155 | 23 733 | 31 922 | 139 967 |
5B | Provisions pour impôts | 356 621 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 706 623 | 313 935 | 421 887 | 598 671 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 725 538 | 105 585 | 63 240 | 767 883 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 873 746 | 1 886 | 36 727 | 2 838 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 699 284 | 107 471 | 99 967 | 3 706 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 554 062 | 445 139 | 553 775 | 4 445 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 406 | 521 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 733 | 31 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 768 | 23 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 824 120 | |||
UX | Autres créances clients | 109 829 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 282 | |||
VB | T. V. A. | 470 081 | |||
VC | Groupe et associés | 17 175 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 756 171 | 133 932 051 | 1 824 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 205 | 1 235 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 023 | 1 503 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 405 055 | 4 405 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 962 024 | 962 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 472 | 1 108 472 | ||
VW | T.V.A. | 245 653 | 245 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 145 | 265 145 | ||
VI | Groupe et associés | 38 556 | 38 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 551 972 | 139 551 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 315 105 | 149 315 105 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 992 781 | 8 456 451 | 1 536 330 | 1 634 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 850 | 427 322 | 109 527 | 135 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 987 943 | 12 328 386 | 9 659 557 | 11 778 367 |
AX | Avances et acomptes | 122 658 | 122 658 | ||
BF | Prêts | 23 768 | 23 768 | 30 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 330 617 | 23 730 830 | 12 599 787 | 14 856 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 76 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 653 961 | 767 883 | 110 886 078 | 99 112 311 |
BZ | Autres créances | 22 591 132 | 2 838 905 | 19 752 227 | 9 957 164 |
CF | Disponibilités | 1 226 851 | 1 226 851 | 938 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | 1 476 003 | 1 594 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 954 217 | 3 606 788 | 133 347 429 | 111 678 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 284 834 | 27 337 618 | 145 947 217 | 126 534 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 420 869 | -5 252 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 967 | 148 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 966 560 | -347 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 598 671 | 706 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 205 | 862 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 306 | 1 104 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 055 | 4 807 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 294 | 2 652 524 | ||
EA | Autres dettes | 138 556 666 | 114 215 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 315 106 | 126 176 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 947 217 | 126 534 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 727 | 2 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 19 986 665 | 19 322 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 568 829 814 | 537 735 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 211 415 | 500 338 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 660 | 66 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 753 537 | 23 282 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 163 | 1 244 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 060 102 | 7 929 679 | ||
FZ | Charges sociales | 3 858 533 | 3 788 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 859 166 | 2 841 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 818 | 800 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 935 | 409 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 964 330 | 540 702 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 134 516 | -2 967 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 561 | 489 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 468 | 93 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 353 093 | 395 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 781 423 | -2 571 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 922 | 20 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 922 | 20 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 819 | 1 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 733 | 15 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 552 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 630 | 3 911 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -572 532 | -398 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 274 296 | 538 245 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 884 954 | 540 414 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992 567 | 463 884 | 8 456 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 096 | 2 395 283 | 15 174 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771 664 | 2 859 166 | 23 630 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 155 | 23 733 | 31 922 | 139 967 |
5B | Provisions pour impôts | 356 621 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 706 623 | 313 935 | 421 887 | 598 671 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 725 538 | 105 585 | 63 240 | 767 883 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 873 746 | 1 886 | 36 727 | 2 838 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 699 284 | 107 471 | 99 967 | 3 706 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 554 062 | 445 139 | 553 775 | 4 445 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 406 | 521 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 733 | 31 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 768 | 23 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 824 120 | |||
UX | Autres créances clients | 109 829 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 282 | |||
VB | T. V. A. | 470 081 | |||
VC | Groupe et associés | 17 175 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 756 171 | 133 932 051 | 1 824 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 205 | 1 235 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 023 | 1 503 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 405 055 | 4 405 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 962 024 | 962 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 472 | 1 108 472 | ||
VW | T.V.A. | 245 653 | 245 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 145 | 265 145 | ||
VI | Groupe et associés | 38 556 | 38 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 551 972 | 139 551 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 315 105 | 149 315 105 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 992 781 | 8 456 451 | 1 536 330 | 1 634 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 850 | 427 322 | 109 527 | 135 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 987 943 | 12 328 386 | 9 659 557 | 11 778 367 |
AX | Avances et acomptes | 122 658 | 122 658 | ||
BF | Prêts | 23 768 | 23 768 | 30 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 330 617 | 23 730 830 | 12 599 787 | 14 856 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 76 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 653 961 | 767 883 | 110 886 078 | 99 112 311 |
BZ | Autres créances | 22 591 132 | 2 838 905 | 19 752 227 | 9 957 164 |
CF | Disponibilités | 1 226 851 | 1 226 851 | 938 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | 1 476 003 | 1 594 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 954 217 | 3 606 788 | 133 347 429 | 111 678 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 284 834 | 27 337 618 | 145 947 217 | 126 534 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 420 869 | -5 252 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 967 | 148 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 966 560 | -347 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 598 671 | 706 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 205 | 862 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 306 | 1 104 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 055 | 4 807 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 294 | 2 652 524 | ||
EA | Autres dettes | 138 556 666 | 114 215 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 315 106 | 126 176 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 947 217 | 126 534 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 727 | 2 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 19 986 665 | 19 322 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 568 829 814 | 537 735 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 211 415 | 500 338 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 660 | 66 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 753 537 | 23 282 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 163 | 1 244 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 060 102 | 7 929 679 | ||
FZ | Charges sociales | 3 858 533 | 3 788 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 859 166 | 2 841 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 818 | 800 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 935 | 409 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 964 330 | 540 702 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 134 516 | -2 967 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 561 | 489 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 468 | 93 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 353 093 | 395 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 781 423 | -2 571 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 922 | 20 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 922 | 20 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 819 | 1 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 733 | 15 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 552 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 630 | 3 911 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -572 532 | -398 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 274 296 | 538 245 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 884 954 | 540 414 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992 567 | 463 884 | 8 456 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 096 | 2 395 283 | 15 174 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771 664 | 2 859 166 | 23 630 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 155 | 23 733 | 31 922 | 139 967 |
5B | Provisions pour impôts | 356 621 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 706 623 | 313 935 | 421 887 | 598 671 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 725 538 | 105 585 | 63 240 | 767 883 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 873 746 | 1 886 | 36 727 | 2 838 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 699 284 | 107 471 | 99 967 | 3 706 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 554 062 | 445 139 | 553 775 | 4 445 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 406 | 521 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 733 | 31 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 768 | 23 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 824 120 | |||
UX | Autres créances clients | 109 829 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 282 | |||
VB | T. V. A. | 470 081 | |||
VC | Groupe et associés | 17 175 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 756 171 | 133 932 051 | 1 824 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 205 | 1 235 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 023 | 1 503 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 405 055 | 4 405 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 962 024 | 962 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 472 | 1 108 472 | ||
VW | T.V.A. | 245 653 | 245 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 145 | 265 145 | ||
VI | Groupe et associés | 38 556 | 38 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 551 972 | 139 551 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 315 105 | 149 315 105 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 992 781 | 8 456 451 | 1 536 330 | 1 634 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 850 | 427 322 | 109 527 | 135 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 987 943 | 12 328 386 | 9 659 557 | 11 778 367 |
AX | Avances et acomptes | 122 658 | 122 658 | ||
BF | Prêts | 23 768 | 23 768 | 30 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 330 617 | 23 730 830 | 12 599 787 | 14 856 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 76 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 653 961 | 767 883 | 110 886 078 | 99 112 311 |
BZ | Autres créances | 22 591 132 | 2 838 905 | 19 752 227 | 9 957 164 |
CF | Disponibilités | 1 226 851 | 1 226 851 | 938 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | 1 476 003 | 1 594 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 954 217 | 3 606 788 | 133 347 429 | 111 678 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 284 834 | 27 337 618 | 145 947 217 | 126 534 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 420 869 | -5 252 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 967 | 148 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 966 560 | -347 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 598 671 | 706 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 205 | 862 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 306 | 1 104 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 055 | 4 807 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 294 | 2 652 524 | ||
EA | Autres dettes | 138 556 666 | 114 215 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 315 106 | 126 176 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 947 217 | 126 534 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 727 | 2 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 19 986 665 | 19 322 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 568 829 814 | 537 735 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 211 415 | 500 338 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 660 | 66 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 753 537 | 23 282 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 163 | 1 244 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 060 102 | 7 929 679 | ||
FZ | Charges sociales | 3 858 533 | 3 788 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 859 166 | 2 841 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 818 | 800 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 935 | 409 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 964 330 | 540 702 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 134 516 | -2 967 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 561 | 489 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 468 | 93 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 353 093 | 395 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 781 423 | -2 571 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 922 | 20 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 922 | 20 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 819 | 1 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 733 | 15 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 552 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 630 | 3 911 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -572 532 | -398 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 274 296 | 538 245 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 884 954 | 540 414 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992 567 | 463 884 | 8 456 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 096 | 2 395 283 | 15 174 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771 664 | 2 859 166 | 23 630 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 155 | 23 733 | 31 922 | 139 967 |
5B | Provisions pour impôts | 356 621 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 706 623 | 313 935 | 421 887 | 598 671 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 725 538 | 105 585 | 63 240 | 767 883 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 873 746 | 1 886 | 36 727 | 2 838 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 699 284 | 107 471 | 99 967 | 3 706 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 554 062 | 445 139 | 553 775 | 4 445 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 406 | 521 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 733 | 31 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 768 | 23 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 824 120 | |||
UX | Autres créances clients | 109 829 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 282 | |||
VB | T. V. A. | 470 081 | |||
VC | Groupe et associés | 17 175 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 756 171 | 133 932 051 | 1 824 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 205 | 1 235 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 023 | 1 503 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 405 055 | 4 405 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 962 024 | 962 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 472 | 1 108 472 | ||
VW | T.V.A. | 245 653 | 245 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 145 | 265 145 | ||
VI | Groupe et associés | 38 556 | 38 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 551 972 | 139 551 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 315 105 | 149 315 105 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 992 781 | 8 456 451 | 1 536 330 | 1 634 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 850 | 427 322 | 109 527 | 135 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 987 943 | 12 328 386 | 9 659 557 | 11 778 367 |
AX | Avances et acomptes | 122 658 | 122 658 | ||
BF | Prêts | 23 768 | 23 768 | 30 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 330 617 | 23 730 830 | 12 599 787 | 14 856 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 76 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 653 961 | 767 883 | 110 886 078 | 99 112 311 |
BZ | Autres créances | 22 591 132 | 2 838 905 | 19 752 227 | 9 957 164 |
CF | Disponibilités | 1 226 851 | 1 226 851 | 938 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | 1 476 003 | 1 594 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 954 217 | 3 606 788 | 133 347 429 | 111 678 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 284 834 | 27 337 618 | 145 947 217 | 126 534 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 420 869 | -5 252 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 967 | 148 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 966 560 | -347 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 598 671 | 706 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 205 | 862 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 306 | 1 104 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 055 | 4 807 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 294 | 2 652 524 | ||
EA | Autres dettes | 138 556 666 | 114 215 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 315 106 | 126 176 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 947 217 | 126 534 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 727 | 2 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 19 986 665 | 19 322 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 568 829 814 | 537 735 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 211 415 | 500 338 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 660 | 66 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 753 537 | 23 282 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 163 | 1 244 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 060 102 | 7 929 679 | ||
FZ | Charges sociales | 3 858 533 | 3 788 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 859 166 | 2 841 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 818 | 800 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 935 | 409 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 964 330 | 540 702 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 134 516 | -2 967 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 561 | 489 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 468 | 93 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 353 093 | 395 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 781 423 | -2 571 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 922 | 20 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 922 | 20 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 819 | 1 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 733 | 15 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 552 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 630 | 3 911 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -572 532 | -398 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 274 296 | 538 245 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 884 954 | 540 414 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992 567 | 463 884 | 8 456 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 096 | 2 395 283 | 15 174 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771 664 | 2 859 166 | 23 630 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 155 | 23 733 | 31 922 | 139 967 |
5B | Provisions pour impôts | 356 621 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 706 623 | 313 935 | 421 887 | 598 671 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 725 538 | 105 585 | 63 240 | 767 883 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 873 746 | 1 886 | 36 727 | 2 838 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 699 284 | 107 471 | 99 967 | 3 706 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 554 062 | 445 139 | 553 775 | 4 445 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 406 | 521 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 733 | 31 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 768 | 23 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 824 120 | |||
UX | Autres créances clients | 109 829 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 282 | |||
VB | T. V. A. | 470 081 | |||
VC | Groupe et associés | 17 175 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 756 171 | 133 932 051 | 1 824 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 205 | 1 235 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 023 | 1 503 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 405 055 | 4 405 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 962 024 | 962 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 472 | 1 108 472 | ||
VW | T.V.A. | 245 653 | 245 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 145 | 265 145 | ||
VI | Groupe et associés | 38 556 | 38 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 551 972 | 139 551 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 315 105 | 149 315 105 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 992 781 | 8 456 451 | 1 536 330 | 1 634 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 850 | 427 322 | 109 527 | 135 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 987 943 | 12 328 386 | 9 659 557 | 11 778 367 |
AX | Avances et acomptes | 122 658 | 122 658 | ||
BF | Prêts | 23 768 | 23 768 | 30 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 330 617 | 23 730 830 | 12 599 787 | 14 856 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 76 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 653 961 | 767 883 | 110 886 078 | 99 112 311 |
BZ | Autres créances | 22 591 132 | 2 838 905 | 19 752 227 | 9 957 164 |
CF | Disponibilités | 1 226 851 | 1 226 851 | 938 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | 1 476 003 | 1 594 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 954 217 | 3 606 788 | 133 347 429 | 111 678 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 284 834 | 27 337 618 | 145 947 217 | 126 534 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 420 869 | -5 252 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 967 | 148 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 966 560 | -347 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 598 671 | 706 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 205 | 862 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 306 | 1 104 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 055 | 4 807 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 294 | 2 652 524 | ||
EA | Autres dettes | 138 556 666 | 114 215 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 315 106 | 126 176 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 947 217 | 126 534 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 318 422 | 516 282 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 727 | 2 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 19 986 665 | 19 322 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 568 829 814 | 537 735 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 211 415 | 500 338 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 660 | 66 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 753 537 | 23 282 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 163 | 1 244 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 060 102 | 7 929 679 | ||
FZ | Charges sociales | 3 858 533 | 3 788 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 859 166 | 2 841 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 818 | 800 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 935 | 409 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 964 330 | 540 702 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 134 516 | -2 967 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 561 | 489 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 468 | 93 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 353 093 | 395 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 781 423 | -2 571 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 922 | 20 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 922 | 20 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 819 | 1 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 733 | 15 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 552 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -353 630 | 3 911 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -572 532 | -398 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 274 296 | 538 245 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 884 954 | 540 414 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 610 657 | -2 168 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992 567 | 463 884 | 8 456 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 096 | 2 395 283 | 15 174 379 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771 664 | 2 859 166 | 23 630 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 155 | 23 733 | 31 922 | 139 967 |
5B | Provisions pour impôts | 356 621 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 706 623 | 313 935 | 421 887 | 598 671 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 725 538 | 105 585 | 63 240 | 767 883 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 873 746 | 1 886 | 36 727 | 2 838 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 699 284 | 107 471 | 99 967 | 3 706 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 554 062 | 445 139 | 553 775 | 4 445 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 406 | 521 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 733 | 31 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 768 | 23 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 | 5 037 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 824 120 | |||
UX | Autres créances clients | 109 829 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 282 | |||
VB | T. V. A. | 470 081 | |||
VC | Groupe et associés | 17 175 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 756 171 | 133 932 051 | 1 824 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 205 | 1 235 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 023 | 1 503 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 405 055 | 4 405 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 962 024 | 962 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 472 | 1 108 472 | ||
VW | T.V.A. | 245 653 | 245 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 145 | 265 145 | ||
VI | Groupe et associés | 38 556 | 38 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 551 972 | 139 551 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 315 105 | 149 315 105 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |