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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 022 | 242 022 | 242 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 16 750 | 25 | 1 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 | 7 005 | 745 | 2 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 589 | 7 930 | 30 659 | 9 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 718 | 31 685 | 276 033 | 257 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 6 544 | 6 544 | 5 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 436 | 1 436 | 3 341 | |
BZ | Autres créances | 13 265 | 13 265 | 683 | |
CF | Disponibilités | 114 076 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 809 | 4 809 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 554 | 27 554 | 128 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272 | 31 685 | 303 587 | 386 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 46 | 188 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710 | 60 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 456 | 289 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 562 | 17 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 562 | 17 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519 | 13 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 | 4 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 550 | 43 475 | ||
EA | Autres dettes | 7 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 006 | 11 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 569 | 79 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587 | 386 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 646 | 33 880 | 632 526 | 684 496 |
FG | Production vendue services | 53 920 | 53 920 | 64 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 652 567 | 33 880 | 686 447 | 749 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 295 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 449 | 751 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 282 | 460 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 | -721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 388 | 33 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808 | 7 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 514 | 105 627 | ||
FZ | Charges sociales | 46 574 | 46 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 377 | 6 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 092 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | 1 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 863 | 661 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 586 | 89 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 566 | 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 152 | 90 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 394 | 30 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014 | 752 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304 | 692 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 710 | 60 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247 | 1 503 | 16 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 | 5 875 | 237 | 14 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 | 7 377 | 237 | 31 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
UX | Autres créances clients | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 683 | |||
VP | Divers | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 12 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 | 19 510 | 2 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519 | 152 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 494 | 5 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 577 | 13 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964 | 22 964 | ||
VW | T.V.A. | 3 488 | 3 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569 | 203 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 022 | 242 022 | 242 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 16 750 | 25 | 1 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 | 7 005 | 745 | 2 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 589 | 7 930 | 30 659 | 9 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 718 | 31 685 | 276 033 | 257 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 6 544 | 6 544 | 5 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 436 | 1 436 | 3 341 | |
BZ | Autres créances | 13 265 | 13 265 | 683 | |
CF | Disponibilités | 114 076 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 809 | 4 809 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 554 | 27 554 | 128 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272 | 31 685 | 303 587 | 386 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 46 | 188 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710 | 60 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 456 | 289 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 562 | 17 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 562 | 17 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519 | 13 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 | 4 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 550 | 43 475 | ||
EA | Autres dettes | 7 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 006 | 11 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 569 | 79 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587 | 386 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 646 | 33 880 | 632 526 | 684 496 |
FG | Production vendue services | 53 920 | 53 920 | 64 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 652 567 | 33 880 | 686 447 | 749 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 295 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 449 | 751 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 282 | 460 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 | -721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 388 | 33 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808 | 7 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 514 | 105 627 | ||
FZ | Charges sociales | 46 574 | 46 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 377 | 6 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 092 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | 1 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 863 | 661 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 586 | 89 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 566 | 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 152 | 90 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 394 | 30 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014 | 752 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304 | 692 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 710 | 60 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247 | 1 503 | 16 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 | 5 875 | 237 | 14 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 | 7 377 | 237 | 31 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
UX | Autres créances clients | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 683 | |||
VP | Divers | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 12 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 | 19 510 | 2 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519 | 152 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 494 | 5 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 577 | 13 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964 | 22 964 | ||
VW | T.V.A. | 3 488 | 3 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569 | 203 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 022 | 242 022 | 242 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 16 750 | 25 | 1 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 | 7 005 | 745 | 2 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 589 | 7 930 | 30 659 | 9 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 718 | 31 685 | 276 033 | 257 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 6 544 | 6 544 | 5 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 436 | 1 436 | 3 341 | |
BZ | Autres créances | 13 265 | 13 265 | 683 | |
CF | Disponibilités | 114 076 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 809 | 4 809 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 554 | 27 554 | 128 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272 | 31 685 | 303 587 | 386 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 46 | 188 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710 | 60 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 456 | 289 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 562 | 17 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 562 | 17 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519 | 13 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 | 4 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 550 | 43 475 | ||
EA | Autres dettes | 7 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 006 | 11 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 569 | 79 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587 | 386 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 646 | 33 880 | 632 526 | 684 496 |
FG | Production vendue services | 53 920 | 53 920 | 64 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 652 567 | 33 880 | 686 447 | 749 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 295 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 449 | 751 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 282 | 460 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 | -721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 388 | 33 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808 | 7 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 514 | 105 627 | ||
FZ | Charges sociales | 46 574 | 46 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 377 | 6 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 092 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | 1 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 863 | 661 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 586 | 89 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 566 | 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 152 | 90 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 394 | 30 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014 | 752 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304 | 692 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 710 | 60 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247 | 1 503 | 16 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 | 5 875 | 237 | 14 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 | 7 377 | 237 | 31 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
UX | Autres créances clients | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 683 | |||
VP | Divers | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 12 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 | 19 510 | 2 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519 | 152 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 494 | 5 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 577 | 13 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964 | 22 964 | ||
VW | T.V.A. | 3 488 | 3 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569 | 203 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 022 | 242 022 | 242 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 16 750 | 25 | 1 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 | 7 005 | 745 | 2 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 589 | 7 930 | 30 659 | 9 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 718 | 31 685 | 276 033 | 257 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 6 544 | 6 544 | 5 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 436 | 1 436 | 3 341 | |
BZ | Autres créances | 13 265 | 13 265 | 683 | |
CF | Disponibilités | 114 076 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 809 | 4 809 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 554 | 27 554 | 128 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272 | 31 685 | 303 587 | 386 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 46 | 188 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710 | 60 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 456 | 289 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 562 | 17 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 562 | 17 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519 | 13 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 | 4 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 550 | 43 475 | ||
EA | Autres dettes | 7 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 006 | 11 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 569 | 79 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587 | 386 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 646 | 33 880 | 632 526 | 684 496 |
FG | Production vendue services | 53 920 | 53 920 | 64 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 652 567 | 33 880 | 686 447 | 749 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 295 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 449 | 751 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 282 | 460 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 | -721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 388 | 33 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808 | 7 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 514 | 105 627 | ||
FZ | Charges sociales | 46 574 | 46 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 377 | 6 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 092 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | 1 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 863 | 661 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 586 | 89 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 566 | 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 152 | 90 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 394 | 30 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014 | 752 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304 | 692 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 710 | 60 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247 | 1 503 | 16 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 | 5 875 | 237 | 14 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 | 7 377 | 237 | 31 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
UX | Autres créances clients | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 683 | |||
VP | Divers | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 12 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 | 19 510 | 2 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519 | 152 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 494 | 5 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 577 | 13 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964 | 22 964 | ||
VW | T.V.A. | 3 488 | 3 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569 | 203 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 022 | 242 022 | 242 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 16 750 | 25 | 1 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 | 7 005 | 745 | 2 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 589 | 7 930 | 30 659 | 9 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 718 | 31 685 | 276 033 | 257 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 6 544 | 6 544 | 5 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 436 | 1 436 | 3 341 | |
BZ | Autres créances | 13 265 | 13 265 | 683 | |
CF | Disponibilités | 114 076 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 809 | 4 809 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 554 | 27 554 | 128 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272 | 31 685 | 303 587 | 386 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 46 | 188 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710 | 60 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 456 | 289 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 562 | 17 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 562 | 17 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519 | 13 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 | 4 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 550 | 43 475 | ||
EA | Autres dettes | 7 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 006 | 11 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 569 | 79 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587 | 386 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 646 | 33 880 | 632 526 | 684 496 |
FG | Production vendue services | 53 920 | 53 920 | 64 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 652 567 | 33 880 | 686 447 | 749 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 295 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 449 | 751 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 282 | 460 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 | -721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 388 | 33 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808 | 7 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 514 | 105 627 | ||
FZ | Charges sociales | 46 574 | 46 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 377 | 6 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 092 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | 1 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 863 | 661 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 586 | 89 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 566 | 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 152 | 90 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 394 | 30 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014 | 752 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304 | 692 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 710 | 60 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247 | 1 503 | 16 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 | 5 875 | 237 | 14 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 | 7 377 | 237 | 31 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
UX | Autres créances clients | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 683 | |||
VP | Divers | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 12 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 | 19 510 | 2 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519 | 152 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 494 | 5 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 577 | 13 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964 | 22 964 | ||
VW | T.V.A. | 3 488 | 3 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569 | 203 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 022 | 242 022 | 242 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 16 750 | 25 | 1 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 | 7 005 | 745 | 2 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 589 | 7 930 | 30 659 | 9 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 718 | 31 685 | 276 033 | 257 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 6 544 | 6 544 | 5 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 436 | 1 436 | 3 341 | |
BZ | Autres créances | 13 265 | 13 265 | 683 | |
CF | Disponibilités | 114 076 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 809 | 4 809 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 554 | 27 554 | 128 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272 | 31 685 | 303 587 | 386 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 46 | 188 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710 | 60 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 456 | 289 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 562 | 17 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 562 | 17 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519 | 13 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 | 4 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 550 | 43 475 | ||
EA | Autres dettes | 7 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 006 | 11 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 569 | 79 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587 | 386 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 646 | 33 880 | 632 526 | 684 496 |
FG | Production vendue services | 53 920 | 53 920 | 64 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 652 567 | 33 880 | 686 447 | 749 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 295 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 449 | 751 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 282 | 460 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 | -721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 388 | 33 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808 | 7 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 514 | 105 627 | ||
FZ | Charges sociales | 46 574 | 46 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 377 | 6 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 092 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | 1 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 863 | 661 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 586 | 89 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 566 | 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 152 | 90 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 394 | 30 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014 | 752 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304 | 692 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 710 | 60 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247 | 1 503 | 16 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 | 5 875 | 237 | 14 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 | 7 377 | 237 | 31 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
UX | Autres créances clients | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 683 | |||
VP | Divers | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 12 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 | 19 510 | 2 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519 | 152 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 494 | 5 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 577 | 13 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964 | 22 964 | ||
VW | T.V.A. | 3 488 | 3 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569 | 203 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 022 | 242 022 | 242 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 16 750 | 25 | 1 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 | 7 005 | 745 | 2 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 589 | 7 930 | 30 659 | 9 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 718 | 31 685 | 276 033 | 257 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | ||
BT | Marchandises | 6 544 | 6 544 | 5 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 436 | 1 436 | 3 341 | |
BZ | Autres créances | 13 265 | 13 265 | 683 | |
CF | Disponibilités | 114 076 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 809 | 4 809 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 554 | 27 554 | 128 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272 | 31 685 | 303 587 | 386 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 46 | 188 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710 | 60 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 456 | 289 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 562 | 17 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 562 | 17 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519 | 13 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 | 4 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 550 | 43 475 | ||
EA | Autres dettes | 7 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 006 | 11 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 569 | 79 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587 | 386 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 598 646 | 33 880 | 632 526 | 684 496 |
FG | Production vendue services | 53 920 | 53 920 | 64 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 652 567 | 33 880 | 686 447 | 749 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 295 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 449 | 751 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 282 | 460 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 | -721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 388 | 33 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808 | 7 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 514 | 105 627 | ||
FZ | Charges sociales | 46 574 | 46 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 377 | 6 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 092 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | 1 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 863 | 661 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 586 | 89 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 566 | 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 152 | 90 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 952 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 394 | 30 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014 | 752 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304 | 692 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 710 | 60 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247 | 1 503 | 16 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 | 5 875 | 237 | 14 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 | 7 377 | 237 | 31 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 470 | 5 092 | 22 562 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
UX | Autres créances clients | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 683 | |||
VP | Divers | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 12 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 | 19 510 | 2 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519 | 152 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 494 | 5 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 577 | 13 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964 | 22 964 | ||
VW | T.V.A. | 3 488 | 3 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569 | 203 569 |