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de Gray
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 646 | 50 646 | 35 000 | |
AH | Fonds commercial | 5 909 113 | 5 909 113 | 5 909 113 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 769 868 | 268 612 | 501 256 | 544 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 613 | 40 522 | 11 091 | 15 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 206 | 268 858 | 71 349 | 14 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 407 | 4 407 | 4 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 454 603 | 628 638 | 6 825 965 | 6 828 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 82 | |
BT | Marchandises | 2 250 202 | 2 250 202 | 2 836 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 709 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 439 | 121 018 | 1 228 421 | 1 448 702 |
BZ | Autres créances | 290 070 | 290 070 | 73 312 | |
CF | Disponibilités | 3 481 168 | 3 481 168 | 2 702 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 556 | 24 556 | 22 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 395 468 | 121 018 | 7 274 450 | 7 138 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 831 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 071 | 749 656 | 14 100 415 | 13 967 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 8 140 730 | 7 466 354 | ||
DH | Report à nouveau | 385 846 | 385 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 946 | 674 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 229 522 | 12 926 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 213 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 684 | 693 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 537 | 289 733 | ||
EA | Autres dettes | 42 671 | 56 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 893 | 1 040 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 415 | 13 967 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 893 | 1 040 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 041 219 | 9 490 047 | ||
FG | Production vendue services | 104 888 | 105 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 146 107 | 9 595 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 345 | 38 253 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 164 | 9 633 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459 321 | 5 970 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 586 748 | 244 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 | 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 310 | 1 040 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 050 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 665 | 934 995 | ||
FZ | Charges sociales | 381 411 | 369 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 682 | 79 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 680 | 29 042 | ||
GE | Autres charges | 21 233 | 26 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 091 | 8 744 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 073 | 889 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 354 | 106 188 | ||
GN | Différences positives de change | 1 223 | 1 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 577 | 107 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 1 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 986 | 6 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 989 | 8 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 587 | 98 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 660 | 988 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733 | 1 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 3 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 115 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 829 | 311 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 474 | 9 742 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 528 | 9 068 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 946 | 674 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 301 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 35 000 | 50 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 543 | 78 104 | 5 656 | 577 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 189 | 113 104 | 5 656 | 628 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 646 | 50 646 | 35 000 | |
AH | Fonds commercial | 5 909 113 | 5 909 113 | 5 909 113 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 769 868 | 268 612 | 501 256 | 544 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 613 | 40 522 | 11 091 | 15 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 206 | 268 858 | 71 349 | 14 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 407 | 4 407 | 4 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 454 603 | 628 638 | 6 825 965 | 6 828 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 82 | |
BT | Marchandises | 2 250 202 | 2 250 202 | 2 836 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 709 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 439 | 121 018 | 1 228 421 | 1 448 702 |
BZ | Autres créances | 290 070 | 290 070 | 73 312 | |
CF | Disponibilités | 3 481 168 | 3 481 168 | 2 702 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 556 | 24 556 | 22 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 395 468 | 121 018 | 7 274 450 | 7 138 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 831 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 071 | 749 656 | 14 100 415 | 13 967 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 8 140 730 | 7 466 354 | ||
DH | Report à nouveau | 385 846 | 385 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 946 | 674 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 229 522 | 12 926 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 213 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 684 | 693 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 537 | 289 733 | ||
EA | Autres dettes | 42 671 | 56 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 893 | 1 040 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 415 | 13 967 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 893 | 1 040 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 041 219 | 9 490 047 | ||
FG | Production vendue services | 104 888 | 105 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 146 107 | 9 595 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 345 | 38 253 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 164 | 9 633 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459 321 | 5 970 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 586 748 | 244 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 | 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 310 | 1 040 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 050 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 665 | 934 995 | ||
FZ | Charges sociales | 381 411 | 369 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 682 | 79 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 680 | 29 042 | ||
GE | Autres charges | 21 233 | 26 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 091 | 8 744 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 073 | 889 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 354 | 106 188 | ||
GN | Différences positives de change | 1 223 | 1 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 577 | 107 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 1 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 986 | 6 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 989 | 8 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 587 | 98 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 660 | 988 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733 | 1 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 3 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 115 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 829 | 311 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 474 | 9 742 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 528 | 9 068 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 946 | 674 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 301 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 35 000 | 50 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 543 | 78 104 | 5 656 | 577 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 189 | 113 104 | 5 656 | 628 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 646 | 50 646 | 35 000 | |
AH | Fonds commercial | 5 909 113 | 5 909 113 | 5 909 113 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 769 868 | 268 612 | 501 256 | 544 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 613 | 40 522 | 11 091 | 15 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 206 | 268 858 | 71 349 | 14 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 407 | 4 407 | 4 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 454 603 | 628 638 | 6 825 965 | 6 828 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 82 | |
BT | Marchandises | 2 250 202 | 2 250 202 | 2 836 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 709 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 439 | 121 018 | 1 228 421 | 1 448 702 |
BZ | Autres créances | 290 070 | 290 070 | 73 312 | |
CF | Disponibilités | 3 481 168 | 3 481 168 | 2 702 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 556 | 24 556 | 22 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 395 468 | 121 018 | 7 274 450 | 7 138 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 831 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 071 | 749 656 | 14 100 415 | 13 967 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 8 140 730 | 7 466 354 | ||
DH | Report à nouveau | 385 846 | 385 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 946 | 674 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 229 522 | 12 926 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 213 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 684 | 693 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 537 | 289 733 | ||
EA | Autres dettes | 42 671 | 56 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 893 | 1 040 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 415 | 13 967 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 893 | 1 040 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 041 219 | 9 490 047 | ||
FG | Production vendue services | 104 888 | 105 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 146 107 | 9 595 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 345 | 38 253 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 164 | 9 633 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459 321 | 5 970 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 586 748 | 244 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 | 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 310 | 1 040 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 050 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 665 | 934 995 | ||
FZ | Charges sociales | 381 411 | 369 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 682 | 79 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 680 | 29 042 | ||
GE | Autres charges | 21 233 | 26 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 091 | 8 744 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 073 | 889 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 354 | 106 188 | ||
GN | Différences positives de change | 1 223 | 1 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 577 | 107 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 1 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 986 | 6 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 989 | 8 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 587 | 98 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 660 | 988 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733 | 1 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 3 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 115 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 829 | 311 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 474 | 9 742 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 528 | 9 068 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 946 | 674 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 301 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 35 000 | 50 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 543 | 78 104 | 5 656 | 577 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 189 | 113 104 | 5 656 | 628 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 646 | 50 646 | 35 000 | |
AH | Fonds commercial | 5 909 113 | 5 909 113 | 5 909 113 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 769 868 | 268 612 | 501 256 | 544 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 613 | 40 522 | 11 091 | 15 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 206 | 268 858 | 71 349 | 14 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 407 | 4 407 | 4 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 454 603 | 628 638 | 6 825 965 | 6 828 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 82 | |
BT | Marchandises | 2 250 202 | 2 250 202 | 2 836 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 709 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 439 | 121 018 | 1 228 421 | 1 448 702 |
BZ | Autres créances | 290 070 | 290 070 | 73 312 | |
CF | Disponibilités | 3 481 168 | 3 481 168 | 2 702 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 556 | 24 556 | 22 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 395 468 | 121 018 | 7 274 450 | 7 138 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 831 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 071 | 749 656 | 14 100 415 | 13 967 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 8 140 730 | 7 466 354 | ||
DH | Report à nouveau | 385 846 | 385 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 946 | 674 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 229 522 | 12 926 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 213 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 684 | 693 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 537 | 289 733 | ||
EA | Autres dettes | 42 671 | 56 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 893 | 1 040 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 415 | 13 967 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 893 | 1 040 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 041 219 | 9 490 047 | ||
FG | Production vendue services | 104 888 | 105 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 146 107 | 9 595 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 345 | 38 253 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 164 | 9 633 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459 321 | 5 970 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 586 748 | 244 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 | 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 310 | 1 040 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 050 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 665 | 934 995 | ||
FZ | Charges sociales | 381 411 | 369 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 682 | 79 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 680 | 29 042 | ||
GE | Autres charges | 21 233 | 26 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 091 | 8 744 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 073 | 889 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 354 | 106 188 | ||
GN | Différences positives de change | 1 223 | 1 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 577 | 107 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 1 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 986 | 6 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 989 | 8 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 587 | 98 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 660 | 988 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733 | 1 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 3 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 115 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 829 | 311 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 474 | 9 742 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 528 | 9 068 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 946 | 674 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 301 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 35 000 | 50 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 543 | 78 104 | 5 656 | 577 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 189 | 113 104 | 5 656 | 628 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 646 | 50 646 | 35 000 | |
AH | Fonds commercial | 5 909 113 | 5 909 113 | 5 909 113 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 769 868 | 268 612 | 501 256 | 544 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 613 | 40 522 | 11 091 | 15 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 206 | 268 858 | 71 349 | 14 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 407 | 4 407 | 4 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 454 603 | 628 638 | 6 825 965 | 6 828 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 82 | |
BT | Marchandises | 2 250 202 | 2 250 202 | 2 836 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 709 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 439 | 121 018 | 1 228 421 | 1 448 702 |
BZ | Autres créances | 290 070 | 290 070 | 73 312 | |
CF | Disponibilités | 3 481 168 | 3 481 168 | 2 702 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 556 | 24 556 | 22 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 395 468 | 121 018 | 7 274 450 | 7 138 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 831 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 071 | 749 656 | 14 100 415 | 13 967 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 8 140 730 | 7 466 354 | ||
DH | Report à nouveau | 385 846 | 385 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 946 | 674 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 229 522 | 12 926 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 213 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 684 | 693 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 537 | 289 733 | ||
EA | Autres dettes | 42 671 | 56 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 893 | 1 040 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 415 | 13 967 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 893 | 1 040 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 041 219 | 9 490 047 | ||
FG | Production vendue services | 104 888 | 105 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 146 107 | 9 595 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 345 | 38 253 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 164 | 9 633 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459 321 | 5 970 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 586 748 | 244 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 | 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 310 | 1 040 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 050 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 665 | 934 995 | ||
FZ | Charges sociales | 381 411 | 369 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 682 | 79 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 680 | 29 042 | ||
GE | Autres charges | 21 233 | 26 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 091 | 8 744 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 073 | 889 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 354 | 106 188 | ||
GN | Différences positives de change | 1 223 | 1 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 577 | 107 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 1 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 986 | 6 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 989 | 8 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 587 | 98 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 660 | 988 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733 | 1 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 3 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 115 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 829 | 311 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 474 | 9 742 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 528 | 9 068 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 946 | 674 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 301 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 35 000 | 50 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 543 | 78 104 | 5 656 | 577 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 189 | 113 104 | 5 656 | 628 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 646 | 50 646 | 35 000 | |
AH | Fonds commercial | 5 909 113 | 5 909 113 | 5 909 113 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 769 868 | 268 612 | 501 256 | 544 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 613 | 40 522 | 11 091 | 15 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 206 | 268 858 | 71 349 | 14 636 |
AV | Immobilisations en cours | 23 750 | 23 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 407 | 4 407 | 4 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 454 603 | 628 638 | 6 825 965 | 6 828 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 82 | |
BT | Marchandises | 2 250 202 | 2 250 202 | 2 836 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 709 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 439 | 121 018 | 1 228 421 | 1 448 702 |
BZ | Autres créances | 290 070 | 290 070 | 73 312 | |
CF | Disponibilités | 3 481 168 | 3 481 168 | 2 702 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 556 | 24 556 | 22 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 395 468 | 121 018 | 7 274 450 | 7 138 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 831 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 071 | 749 656 | 14 100 415 | 13 967 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 001 | 400 001 | ||
DG | Autres réserves | 8 140 730 | 7 466 354 | ||
DH | Report à nouveau | 385 846 | 385 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 946 | 674 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 229 522 | 12 926 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 213 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 684 | 693 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 537 | 289 733 | ||
EA | Autres dettes | 42 671 | 56 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 893 | 1 040 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 415 | 13 967 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 893 | 1 040 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 041 219 | 9 490 047 | ||
FG | Production vendue services | 104 888 | 105 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 146 107 | 9 595 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 345 | 38 253 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 164 | 9 633 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459 321 | 5 970 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 586 748 | 244 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 | 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 310 | 1 040 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 050 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 665 | 934 995 | ||
FZ | Charges sociales | 381 411 | 369 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 682 | 79 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 680 | 29 042 | ||
GE | Autres charges | 21 233 | 26 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 091 | 8 744 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 073 | 889 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 354 | 106 188 | ||
GN | Différences positives de change | 1 223 | 1 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 577 | 107 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 1 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 986 | 6 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 989 | 8 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 587 | 98 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 660 | 988 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733 | 1 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 3 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 115 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 829 | 311 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 474 | 9 742 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 528 | 9 068 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 946 | 674 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 301 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 35 000 | 50 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 543 | 78 104 | 5 656 | 577 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 189 | 113 104 | 5 656 | 628 638 |