Portail de la ville
de Treilles
de Treilles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 275 | 252 486 | 158 788 | 108 178 |
AP | Constructions | 163 526 | 95 838 | 67 688 | 102 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 930 | 2 021 041 | 1 055 888 | 876 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 928 | 834 295 | 230 632 | 257 926 |
AV | Immobilisations en cours | 353 361 | 353 361 | 14 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | 5 946 | 5 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 751 | 141 751 | 141 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 217 716 | 3 203 661 | 2 014 055 | 1 507 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 619 | 58 619 | 42 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 707 | 2 143 707 | 5 176 575 | |
BZ | Autres créances | 1 466 042 | 1 466 042 | 1 117 581 | |
CF | Disponibilités | 412 361 | 412 361 | 767 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 364 | 52 364 | 65 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 133 093 | 4 133 093 | 7 170 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 809 | 3 203 661 | 6 147 148 | 8 677 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688 | 918 688 | ||
DG | Autres réserves | 300 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 264 | 800 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 619 048 | 2 048 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 150 | 239 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 150 | 239 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029 | 87 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670 | 1 119 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 316 | 1 249 449 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 58 447 | ||
EA | Autres dettes | 51 002 | 261 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 151 | 3 614 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 327 949 | 6 389 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 148 | 8 677 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 762 | 1 010 791 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 398 409 | 9 152 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 169 | 728 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 011 | 10 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 307 | 4 359 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 109 | 117 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 514 | 1 965 298 | ||
FZ | Charges sociales | 909 839 | 839 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 559 | 373 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 795 | 29 178 | ||
GE | Autres charges | 51 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 332 | 8 423 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 896 077 | 729 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 706 | |||
GN | Différences positives de change | 729 | 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 435 | 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 476 | 3 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 813 | 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 832 | 7 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 397 | -7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 679 | 722 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 733 | -3 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 733 | -3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 3 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 417 | 173 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 734 | -248 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 843 | 9 153 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 579 | 8 353 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 264 | 800 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 905 | 21 581 | 252 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 197 | 442 022 | 2 044 | 2 951 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 102 | 463 603 | 2 044 | 3 203 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 022 | 58 271 | 97 143 | 200 150 |
6T | Sur comptes clients | 3 324 | 3 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 324 | 3 324 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 346 | 58 271 | 100 467 | 200 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 80 761 | ||
UG | - Financières | 42 476 | 19 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 751 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 143 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 814 | |||
VB | T. V. A. | 163 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 863 | 3 662 113 | 141 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 029 | 87 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 670 | 1 028 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 547 | 357 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274 | 272 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 331 | 4 331 | ||
VW | T.V.A. | 231 152 | 231 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 012 | 76 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 426 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002 | 51 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 151 | 793 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 949 | 3 327 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 275 | 252 486 | 158 788 | 108 178 |
AP | Constructions | 163 526 | 95 838 | 67 688 | 102 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 930 | 2 021 041 | 1 055 888 | 876 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 928 | 834 295 | 230 632 | 257 926 |
AV | Immobilisations en cours | 353 361 | 353 361 | 14 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | 5 946 | 5 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 751 | 141 751 | 141 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 217 716 | 3 203 661 | 2 014 055 | 1 507 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 619 | 58 619 | 42 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 707 | 2 143 707 | 5 176 575 | |
BZ | Autres créances | 1 466 042 | 1 466 042 | 1 117 581 | |
CF | Disponibilités | 412 361 | 412 361 | 767 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 364 | 52 364 | 65 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 133 093 | 4 133 093 | 7 170 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 809 | 3 203 661 | 6 147 148 | 8 677 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688 | 918 688 | ||
DG | Autres réserves | 300 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 264 | 800 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 619 048 | 2 048 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 150 | 239 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 150 | 239 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029 | 87 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670 | 1 119 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 316 | 1 249 449 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 58 447 | ||
EA | Autres dettes | 51 002 | 261 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 151 | 3 614 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 327 949 | 6 389 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 148 | 8 677 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 762 | 1 010 791 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 398 409 | 9 152 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 169 | 728 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 011 | 10 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 307 | 4 359 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 109 | 117 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 514 | 1 965 298 | ||
FZ | Charges sociales | 909 839 | 839 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 559 | 373 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 795 | 29 178 | ||
GE | Autres charges | 51 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 332 | 8 423 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 896 077 | 729 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 706 | |||
GN | Différences positives de change | 729 | 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 435 | 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 476 | 3 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 813 | 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 832 | 7 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 397 | -7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 679 | 722 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 733 | -3 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 733 | -3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 3 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 417 | 173 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 734 | -248 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 843 | 9 153 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 579 | 8 353 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 264 | 800 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 905 | 21 581 | 252 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 197 | 442 022 | 2 044 | 2 951 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 102 | 463 603 | 2 044 | 3 203 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 022 | 58 271 | 97 143 | 200 150 |
6T | Sur comptes clients | 3 324 | 3 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 324 | 3 324 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 346 | 58 271 | 100 467 | 200 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 80 761 | ||
UG | - Financières | 42 476 | 19 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 751 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 143 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 814 | |||
VB | T. V. A. | 163 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 863 | 3 662 113 | 141 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 029 | 87 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 670 | 1 028 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 547 | 357 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274 | 272 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 331 | 4 331 | ||
VW | T.V.A. | 231 152 | 231 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 012 | 76 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 426 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002 | 51 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 151 | 793 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 949 | 3 327 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 275 | 252 486 | 158 788 | 108 178 |
AP | Constructions | 163 526 | 95 838 | 67 688 | 102 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 930 | 2 021 041 | 1 055 888 | 876 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 928 | 834 295 | 230 632 | 257 926 |
AV | Immobilisations en cours | 353 361 | 353 361 | 14 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | 5 946 | 5 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 751 | 141 751 | 141 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 217 716 | 3 203 661 | 2 014 055 | 1 507 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 619 | 58 619 | 42 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 707 | 2 143 707 | 5 176 575 | |
BZ | Autres créances | 1 466 042 | 1 466 042 | 1 117 581 | |
CF | Disponibilités | 412 361 | 412 361 | 767 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 364 | 52 364 | 65 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 133 093 | 4 133 093 | 7 170 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 809 | 3 203 661 | 6 147 148 | 8 677 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688 | 918 688 | ||
DG | Autres réserves | 300 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 264 | 800 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 619 048 | 2 048 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 150 | 239 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 150 | 239 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029 | 87 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670 | 1 119 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 316 | 1 249 449 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 58 447 | ||
EA | Autres dettes | 51 002 | 261 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 151 | 3 614 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 327 949 | 6 389 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 148 | 8 677 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 762 | 1 010 791 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 398 409 | 9 152 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 169 | 728 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 011 | 10 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 307 | 4 359 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 109 | 117 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 514 | 1 965 298 | ||
FZ | Charges sociales | 909 839 | 839 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 559 | 373 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 795 | 29 178 | ||
GE | Autres charges | 51 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 332 | 8 423 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 896 077 | 729 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 706 | |||
GN | Différences positives de change | 729 | 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 435 | 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 476 | 3 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 813 | 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 832 | 7 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 397 | -7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 679 | 722 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 733 | -3 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 733 | -3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 3 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 417 | 173 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 734 | -248 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 843 | 9 153 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 579 | 8 353 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 264 | 800 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 905 | 21 581 | 252 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 197 | 442 022 | 2 044 | 2 951 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 102 | 463 603 | 2 044 | 3 203 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 022 | 58 271 | 97 143 | 200 150 |
6T | Sur comptes clients | 3 324 | 3 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 324 | 3 324 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 346 | 58 271 | 100 467 | 200 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 80 761 | ||
UG | - Financières | 42 476 | 19 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 751 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 143 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 814 | |||
VB | T. V. A. | 163 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 863 | 3 662 113 | 141 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 029 | 87 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 670 | 1 028 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 547 | 357 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274 | 272 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 331 | 4 331 | ||
VW | T.V.A. | 231 152 | 231 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 012 | 76 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 426 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002 | 51 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 151 | 793 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 949 | 3 327 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 275 | 252 486 | 158 788 | 108 178 |
AP | Constructions | 163 526 | 95 838 | 67 688 | 102 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 930 | 2 021 041 | 1 055 888 | 876 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 928 | 834 295 | 230 632 | 257 926 |
AV | Immobilisations en cours | 353 361 | 353 361 | 14 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | 5 946 | 5 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 751 | 141 751 | 141 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 217 716 | 3 203 661 | 2 014 055 | 1 507 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 619 | 58 619 | 42 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 707 | 2 143 707 | 5 176 575 | |
BZ | Autres créances | 1 466 042 | 1 466 042 | 1 117 581 | |
CF | Disponibilités | 412 361 | 412 361 | 767 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 364 | 52 364 | 65 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 133 093 | 4 133 093 | 7 170 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 809 | 3 203 661 | 6 147 148 | 8 677 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688 | 918 688 | ||
DG | Autres réserves | 300 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 264 | 800 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 619 048 | 2 048 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 150 | 239 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 150 | 239 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029 | 87 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670 | 1 119 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 316 | 1 249 449 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 58 447 | ||
EA | Autres dettes | 51 002 | 261 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 151 | 3 614 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 327 949 | 6 389 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 148 | 8 677 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 762 | 1 010 791 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 398 409 | 9 152 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 169 | 728 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 011 | 10 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 307 | 4 359 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 109 | 117 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 514 | 1 965 298 | ||
FZ | Charges sociales | 909 839 | 839 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 559 | 373 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 795 | 29 178 | ||
GE | Autres charges | 51 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 332 | 8 423 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 896 077 | 729 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 706 | |||
GN | Différences positives de change | 729 | 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 435 | 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 476 | 3 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 813 | 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 832 | 7 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 397 | -7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 679 | 722 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 733 | -3 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 733 | -3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 3 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 417 | 173 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 734 | -248 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 843 | 9 153 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 579 | 8 353 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 264 | 800 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 905 | 21 581 | 252 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 197 | 442 022 | 2 044 | 2 951 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 102 | 463 603 | 2 044 | 3 203 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 022 | 58 271 | 97 143 | 200 150 |
6T | Sur comptes clients | 3 324 | 3 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 324 | 3 324 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 346 | 58 271 | 100 467 | 200 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 80 761 | ||
UG | - Financières | 42 476 | 19 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 751 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 143 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 814 | |||
VB | T. V. A. | 163 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 863 | 3 662 113 | 141 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 029 | 87 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 670 | 1 028 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 547 | 357 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274 | 272 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 331 | 4 331 | ||
VW | T.V.A. | 231 152 | 231 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 012 | 76 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 426 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002 | 51 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 151 | 793 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 949 | 3 327 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 275 | 252 486 | 158 788 | 108 178 |
AP | Constructions | 163 526 | 95 838 | 67 688 | 102 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 930 | 2 021 041 | 1 055 888 | 876 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 928 | 834 295 | 230 632 | 257 926 |
AV | Immobilisations en cours | 353 361 | 353 361 | 14 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | 5 946 | 5 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 751 | 141 751 | 141 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 217 716 | 3 203 661 | 2 014 055 | 1 507 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 619 | 58 619 | 42 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 707 | 2 143 707 | 5 176 575 | |
BZ | Autres créances | 1 466 042 | 1 466 042 | 1 117 581 | |
CF | Disponibilités | 412 361 | 412 361 | 767 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 364 | 52 364 | 65 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 133 093 | 4 133 093 | 7 170 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 809 | 3 203 661 | 6 147 148 | 8 677 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688 | 918 688 | ||
DG | Autres réserves | 300 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 264 | 800 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 619 048 | 2 048 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 150 | 239 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 150 | 239 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029 | 87 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670 | 1 119 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 316 | 1 249 449 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 58 447 | ||
EA | Autres dettes | 51 002 | 261 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 151 | 3 614 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 327 949 | 6 389 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 148 | 8 677 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 762 | 1 010 791 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 398 409 | 9 152 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 169 | 728 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 011 | 10 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 307 | 4 359 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 109 | 117 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 514 | 1 965 298 | ||
FZ | Charges sociales | 909 839 | 839 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 559 | 373 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 795 | 29 178 | ||
GE | Autres charges | 51 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 332 | 8 423 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 896 077 | 729 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 706 | |||
GN | Différences positives de change | 729 | 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 435 | 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 476 | 3 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 813 | 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 832 | 7 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 397 | -7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 679 | 722 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 733 | -3 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 733 | -3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 3 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 417 | 173 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 734 | -248 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 843 | 9 153 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 579 | 8 353 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 264 | 800 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 905 | 21 581 | 252 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 197 | 442 022 | 2 044 | 2 951 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 102 | 463 603 | 2 044 | 3 203 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 022 | 58 271 | 97 143 | 200 150 |
6T | Sur comptes clients | 3 324 | 3 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 324 | 3 324 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 346 | 58 271 | 100 467 | 200 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 80 761 | ||
UG | - Financières | 42 476 | 19 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 751 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 143 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 814 | |||
VB | T. V. A. | 163 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 863 | 3 662 113 | 141 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 029 | 87 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 670 | 1 028 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 547 | 357 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274 | 272 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 331 | 4 331 | ||
VW | T.V.A. | 231 152 | 231 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 012 | 76 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 426 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002 | 51 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 151 | 793 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 949 | 3 327 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 275 | 252 486 | 158 788 | 108 178 |
AP | Constructions | 163 526 | 95 838 | 67 688 | 102 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 930 | 2 021 041 | 1 055 888 | 876 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 928 | 834 295 | 230 632 | 257 926 |
AV | Immobilisations en cours | 353 361 | 353 361 | 14 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | 5 946 | 5 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 751 | 141 751 | 141 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 217 716 | 3 203 661 | 2 014 055 | 1 507 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 619 | 58 619 | 42 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 707 | 2 143 707 | 5 176 575 | |
BZ | Autres créances | 1 466 042 | 1 466 042 | 1 117 581 | |
CF | Disponibilités | 412 361 | 412 361 | 767 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 364 | 52 364 | 65 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 133 093 | 4 133 093 | 7 170 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 809 | 3 203 661 | 6 147 148 | 8 677 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688 | 918 688 | ||
DG | Autres réserves | 300 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 264 | 800 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 619 048 | 2 048 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 150 | 239 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 150 | 239 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029 | 87 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670 | 1 119 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 316 | 1 249 449 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 58 447 | ||
EA | Autres dettes | 51 002 | 261 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 151 | 3 614 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 327 949 | 6 389 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 148 | 8 677 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 254 | 3 218 687 | 8 267 941 | 8 141 949 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 762 | 1 010 791 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 398 409 | 9 152 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 169 | 728 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 011 | 10 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 307 | 4 359 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 109 | 117 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 514 | 1 965 298 | ||
FZ | Charges sociales | 909 839 | 839 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 559 | 373 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 795 | 29 178 | ||
GE | Autres charges | 51 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 332 | 8 423 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 896 077 | 729 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 706 | |||
GN | Différences positives de change | 729 | 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 435 | 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 476 | 3 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 813 | 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 543 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 832 | 7 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 397 | -7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 679 | 722 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 733 | -3 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 733 | -3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 3 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 417 | 173 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 734 | -248 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 843 | 9 153 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 579 | 8 353 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 264 | 800 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 905 | 21 581 | 252 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 197 | 442 022 | 2 044 | 2 951 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 102 | 463 603 | 2 044 | 3 203 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 022 | 58 271 | 97 143 | 200 150 |
6T | Sur comptes clients | 3 324 | 3 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 324 | 3 324 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 346 | 58 271 | 100 467 | 200 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 80 761 | ||
UG | - Financières | 42 476 | 19 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 751 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 143 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 814 | |||
VB | T. V. A. | 163 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 007 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 863 | 3 662 113 | 141 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 029 | 87 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 670 | 1 028 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 547 | 357 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274 | 272 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 331 | 4 331 | ||
VW | T.V.A. | 231 152 | 231 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 012 | 76 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781 | 426 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002 | 51 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 151 | 793 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 949 | 3 327 949 |