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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 725 | 675 153 | 572 | 6 080 |
AH | Fonds commercial | 466 621 | 455 245 | 11 376 | 11 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 560 | 1 711 760 | 127 801 | 259 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 723 | 320 810 | 90 914 | 70 596 |
AV | Immobilisations en cours | 12 780 | 12 780 | 7 099 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 247 | 247 | 1 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | 12 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 430 857 | 3 170 589 | 260 268 | 368 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 256 | 69 968 | 359 288 | 475 470 |
BP | En cours de production de services | 307 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 370 357 | 1 201 908 | 4 168 449 | 3 587 046 |
BZ | Autres créances | 2 421 243 | 2 421 243 | 1 757 684 | |
CF | Disponibilités | 595 941 | 595 941 | 855 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 609 | 80 609 | 73 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 897 407 | 1 271 877 | 7 625 530 | 7 056 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 264 | 4 442 466 | 7 885 798 | 7 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 251 854 | 5 647 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 272 | 64 729 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | -5 391 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 102 | -43 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 107 | 277 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 100 | 3 100 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 100 | 3 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 250 | 114 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 306 | 873 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 945 556 | 988 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672 | 2 688 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 242 053 | 2 355 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 8 491 | ||
EA | Autres dettes | 1 140 923 | 1 096 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 035 | 6 155 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 798 | 7 424 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FM | Production stockée | 82 610 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 371 | 522 474 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 548 348 | 13 237 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 216 | 1 605 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 214 | -38 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 408 346 | 7 813 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 185 | 235 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 585 | 4 122 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 157 | 1 597 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 970 | 237 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 258 | 619 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 847 | 77 239 | ||
GE | Autres charges | 14 | 6 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 885 792 | 16 275 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 444 | -3 037 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 000 | |||
GN | Différences positives de change | 394 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 116 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 129 | 35 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 673 | 151 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 944 | 187 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 550 | -71 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 994 | -3 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 533 | 44 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 489 | 69 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 021 | 2 913 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 165 | 53 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837 | 71 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 250 | 74 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 252 | 199 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 039 230 | 2 714 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -487 122 | -351 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 764 | 16 267 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 867 | 16 310 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 039 102 | -43 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 503 | 5 508 | 413 858 | 675 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 624 | 169 461 | 3 912 516 | 2 032 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 126 | 174 970 | 4 326 374 | 2 707 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 988 463 | 332 227 | 375 134 | 945 556 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 455 245 | 455 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 69 968 | 69 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 118 603 | 9 290 | 925 984 | 1 201 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 581 470 | 79 258 | 925 984 | 1 734 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 569 933 | 411 485 | 1 301 118 | 2 680 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 105 | 964 629 | ||
UG | - Financières | 67 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 250 | 336 489 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 | 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 994 | |||
UX | Autres créances clients | 5 009 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 004 | |||
VB | T. V. A. | 229 070 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 035 | 6 338 463 | 1 550 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 488 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 672 | 2 292 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 279 | 686 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 669 | 645 669 | ||
VW | T.V.A. | 714 173 | 714 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 932 | 195 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 14 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 701 | 1 008 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222 | 132 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 035 | 5 690 546 | 8 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 725 | 675 153 | 572 | 6 080 |
AH | Fonds commercial | 466 621 | 455 245 | 11 376 | 11 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 560 | 1 711 760 | 127 801 | 259 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 723 | 320 810 | 90 914 | 70 596 |
AV | Immobilisations en cours | 12 780 | 12 780 | 7 099 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 247 | 247 | 1 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | 12 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 430 857 | 3 170 589 | 260 268 | 368 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 256 | 69 968 | 359 288 | 475 470 |
BP | En cours de production de services | 307 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 370 357 | 1 201 908 | 4 168 449 | 3 587 046 |
BZ | Autres créances | 2 421 243 | 2 421 243 | 1 757 684 | |
CF | Disponibilités | 595 941 | 595 941 | 855 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 609 | 80 609 | 73 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 897 407 | 1 271 877 | 7 625 530 | 7 056 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 264 | 4 442 466 | 7 885 798 | 7 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 251 854 | 5 647 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 272 | 64 729 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | -5 391 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 102 | -43 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 107 | 277 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 100 | 3 100 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 100 | 3 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 250 | 114 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 306 | 873 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 945 556 | 988 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672 | 2 688 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 242 053 | 2 355 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 8 491 | ||
EA | Autres dettes | 1 140 923 | 1 096 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 035 | 6 155 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 798 | 7 424 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FM | Production stockée | 82 610 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 371 | 522 474 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 548 348 | 13 237 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 216 | 1 605 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 214 | -38 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 408 346 | 7 813 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 185 | 235 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 585 | 4 122 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 157 | 1 597 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 970 | 237 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 258 | 619 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 847 | 77 239 | ||
GE | Autres charges | 14 | 6 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 885 792 | 16 275 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 444 | -3 037 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 000 | |||
GN | Différences positives de change | 394 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 116 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 129 | 35 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 673 | 151 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 944 | 187 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 550 | -71 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 994 | -3 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 533 | 44 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 489 | 69 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 021 | 2 913 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 165 | 53 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837 | 71 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 250 | 74 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 252 | 199 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 039 230 | 2 714 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -487 122 | -351 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 764 | 16 267 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 867 | 16 310 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 039 102 | -43 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 503 | 5 508 | 413 858 | 675 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 624 | 169 461 | 3 912 516 | 2 032 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 126 | 174 970 | 4 326 374 | 2 707 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 988 463 | 332 227 | 375 134 | 945 556 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 455 245 | 455 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 69 968 | 69 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 118 603 | 9 290 | 925 984 | 1 201 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 581 470 | 79 258 | 925 984 | 1 734 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 569 933 | 411 485 | 1 301 118 | 2 680 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 105 | 964 629 | ||
UG | - Financières | 67 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 250 | 336 489 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 | 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 994 | |||
UX | Autres créances clients | 5 009 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 004 | |||
VB | T. V. A. | 229 070 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 035 | 6 338 463 | 1 550 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 488 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 672 | 2 292 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 279 | 686 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 669 | 645 669 | ||
VW | T.V.A. | 714 173 | 714 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 932 | 195 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 14 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 701 | 1 008 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222 | 132 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 035 | 5 690 546 | 8 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 725 | 675 153 | 572 | 6 080 |
AH | Fonds commercial | 466 621 | 455 245 | 11 376 | 11 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 560 | 1 711 760 | 127 801 | 259 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 723 | 320 810 | 90 914 | 70 596 |
AV | Immobilisations en cours | 12 780 | 12 780 | 7 099 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 247 | 247 | 1 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | 12 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 430 857 | 3 170 589 | 260 268 | 368 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 256 | 69 968 | 359 288 | 475 470 |
BP | En cours de production de services | 307 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 370 357 | 1 201 908 | 4 168 449 | 3 587 046 |
BZ | Autres créances | 2 421 243 | 2 421 243 | 1 757 684 | |
CF | Disponibilités | 595 941 | 595 941 | 855 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 609 | 80 609 | 73 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 897 407 | 1 271 877 | 7 625 530 | 7 056 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 264 | 4 442 466 | 7 885 798 | 7 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 251 854 | 5 647 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 272 | 64 729 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | -5 391 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 102 | -43 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 107 | 277 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 100 | 3 100 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 100 | 3 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 250 | 114 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 306 | 873 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 945 556 | 988 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672 | 2 688 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 242 053 | 2 355 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 8 491 | ||
EA | Autres dettes | 1 140 923 | 1 096 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 035 | 6 155 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 798 | 7 424 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FM | Production stockée | 82 610 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 371 | 522 474 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 548 348 | 13 237 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 216 | 1 605 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 214 | -38 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 408 346 | 7 813 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 185 | 235 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 585 | 4 122 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 157 | 1 597 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 970 | 237 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 258 | 619 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 847 | 77 239 | ||
GE | Autres charges | 14 | 6 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 885 792 | 16 275 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 444 | -3 037 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 000 | |||
GN | Différences positives de change | 394 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 116 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 129 | 35 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 673 | 151 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 944 | 187 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 550 | -71 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 994 | -3 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 533 | 44 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 489 | 69 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 021 | 2 913 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 165 | 53 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837 | 71 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 250 | 74 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 252 | 199 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 039 230 | 2 714 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -487 122 | -351 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 764 | 16 267 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 867 | 16 310 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 039 102 | -43 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 503 | 5 508 | 413 858 | 675 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 624 | 169 461 | 3 912 516 | 2 032 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 126 | 174 970 | 4 326 374 | 2 707 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 988 463 | 332 227 | 375 134 | 945 556 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 455 245 | 455 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 69 968 | 69 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 118 603 | 9 290 | 925 984 | 1 201 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 581 470 | 79 258 | 925 984 | 1 734 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 569 933 | 411 485 | 1 301 118 | 2 680 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 105 | 964 629 | ||
UG | - Financières | 67 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 250 | 336 489 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 | 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 994 | |||
UX | Autres créances clients | 5 009 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 004 | |||
VB | T. V. A. | 229 070 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 035 | 6 338 463 | 1 550 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 488 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 672 | 2 292 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 279 | 686 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 669 | 645 669 | ||
VW | T.V.A. | 714 173 | 714 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 932 | 195 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 14 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 701 | 1 008 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222 | 132 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 035 | 5 690 546 | 8 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 725 | 675 153 | 572 | 6 080 |
AH | Fonds commercial | 466 621 | 455 245 | 11 376 | 11 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 560 | 1 711 760 | 127 801 | 259 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 723 | 320 810 | 90 914 | 70 596 |
AV | Immobilisations en cours | 12 780 | 12 780 | 7 099 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 247 | 247 | 1 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | 12 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 430 857 | 3 170 589 | 260 268 | 368 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 256 | 69 968 | 359 288 | 475 470 |
BP | En cours de production de services | 307 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 370 357 | 1 201 908 | 4 168 449 | 3 587 046 |
BZ | Autres créances | 2 421 243 | 2 421 243 | 1 757 684 | |
CF | Disponibilités | 595 941 | 595 941 | 855 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 609 | 80 609 | 73 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 897 407 | 1 271 877 | 7 625 530 | 7 056 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 264 | 4 442 466 | 7 885 798 | 7 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 251 854 | 5 647 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 272 | 64 729 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | -5 391 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 102 | -43 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 107 | 277 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 100 | 3 100 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 100 | 3 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 250 | 114 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 306 | 873 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 945 556 | 988 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672 | 2 688 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 242 053 | 2 355 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 8 491 | ||
EA | Autres dettes | 1 140 923 | 1 096 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 035 | 6 155 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 798 | 7 424 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FM | Production stockée | 82 610 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 371 | 522 474 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 548 348 | 13 237 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 216 | 1 605 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 214 | -38 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 408 346 | 7 813 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 185 | 235 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 585 | 4 122 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 157 | 1 597 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 970 | 237 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 258 | 619 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 847 | 77 239 | ||
GE | Autres charges | 14 | 6 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 885 792 | 16 275 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 444 | -3 037 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 000 | |||
GN | Différences positives de change | 394 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 116 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 129 | 35 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 673 | 151 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 944 | 187 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 550 | -71 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 994 | -3 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 533 | 44 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 489 | 69 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 021 | 2 913 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 165 | 53 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837 | 71 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 250 | 74 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 252 | 199 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 039 230 | 2 714 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -487 122 | -351 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 764 | 16 267 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 867 | 16 310 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 039 102 | -43 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 503 | 5 508 | 413 858 | 675 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 624 | 169 461 | 3 912 516 | 2 032 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 126 | 174 970 | 4 326 374 | 2 707 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 988 463 | 332 227 | 375 134 | 945 556 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 455 245 | 455 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 69 968 | 69 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 118 603 | 9 290 | 925 984 | 1 201 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 581 470 | 79 258 | 925 984 | 1 734 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 569 933 | 411 485 | 1 301 118 | 2 680 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 105 | 964 629 | ||
UG | - Financières | 67 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 250 | 336 489 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 | 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 994 | |||
UX | Autres créances clients | 5 009 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 004 | |||
VB | T. V. A. | 229 070 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 035 | 6 338 463 | 1 550 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 488 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 672 | 2 292 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 279 | 686 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 669 | 645 669 | ||
VW | T.V.A. | 714 173 | 714 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 932 | 195 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 14 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 701 | 1 008 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222 | 132 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 035 | 5 690 546 | 8 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 725 | 675 153 | 572 | 6 080 |
AH | Fonds commercial | 466 621 | 455 245 | 11 376 | 11 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 560 | 1 711 760 | 127 801 | 259 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 723 | 320 810 | 90 914 | 70 596 |
AV | Immobilisations en cours | 12 780 | 12 780 | 7 099 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 247 | 247 | 1 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | 12 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 430 857 | 3 170 589 | 260 268 | 368 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 256 | 69 968 | 359 288 | 475 470 |
BP | En cours de production de services | 307 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 370 357 | 1 201 908 | 4 168 449 | 3 587 046 |
BZ | Autres créances | 2 421 243 | 2 421 243 | 1 757 684 | |
CF | Disponibilités | 595 941 | 595 941 | 855 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 609 | 80 609 | 73 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 897 407 | 1 271 877 | 7 625 530 | 7 056 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 264 | 4 442 466 | 7 885 798 | 7 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 251 854 | 5 647 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 272 | 64 729 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | -5 391 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 102 | -43 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 107 | 277 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 100 | 3 100 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 100 | 3 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 250 | 114 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 306 | 873 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 945 556 | 988 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672 | 2 688 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 242 053 | 2 355 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 8 491 | ||
EA | Autres dettes | 1 140 923 | 1 096 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 035 | 6 155 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 798 | 7 424 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FM | Production stockée | 82 610 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 371 | 522 474 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 548 348 | 13 237 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 216 | 1 605 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 214 | -38 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 408 346 | 7 813 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 185 | 235 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 585 | 4 122 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 157 | 1 597 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 970 | 237 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 258 | 619 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 847 | 77 239 | ||
GE | Autres charges | 14 | 6 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 885 792 | 16 275 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 444 | -3 037 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 000 | |||
GN | Différences positives de change | 394 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 116 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 129 | 35 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 673 | 151 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 944 | 187 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 550 | -71 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 994 | -3 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 533 | 44 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 489 | 69 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 021 | 2 913 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 165 | 53 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837 | 71 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 250 | 74 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 252 | 199 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 039 230 | 2 714 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -487 122 | -351 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 764 | 16 267 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 867 | 16 310 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 039 102 | -43 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 503 | 5 508 | 413 858 | 675 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 624 | 169 461 | 3 912 516 | 2 032 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 126 | 174 970 | 4 326 374 | 2 707 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 988 463 | 332 227 | 375 134 | 945 556 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 455 245 | 455 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 69 968 | 69 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 118 603 | 9 290 | 925 984 | 1 201 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 581 470 | 79 258 | 925 984 | 1 734 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 569 933 | 411 485 | 1 301 118 | 2 680 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 105 | 964 629 | ||
UG | - Financières | 67 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 250 | 336 489 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 | 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 994 | |||
UX | Autres créances clients | 5 009 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 004 | |||
VB | T. V. A. | 229 070 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 035 | 6 338 463 | 1 550 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 488 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 672 | 2 292 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 279 | 686 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 669 | 645 669 | ||
VW | T.V.A. | 714 173 | 714 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 932 | 195 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 14 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 701 | 1 008 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222 | 132 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 035 | 5 690 546 | 8 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 725 | 675 153 | 572 | 6 080 |
AH | Fonds commercial | 466 621 | 455 245 | 11 376 | 11 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 560 | 1 711 760 | 127 801 | 259 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 723 | 320 810 | 90 914 | 70 596 |
AV | Immobilisations en cours | 12 780 | 12 780 | 7 099 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 247 | 247 | 1 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | 12 437 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 430 857 | 3 170 589 | 260 268 | 368 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 256 | 69 968 | 359 288 | 475 470 |
BP | En cours de production de services | 307 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 370 357 | 1 201 908 | 4 168 449 | 3 587 046 |
BZ | Autres créances | 2 421 243 | 2 421 243 | 1 757 684 | |
CF | Disponibilités | 595 941 | 595 941 | 855 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 609 | 80 609 | 73 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 897 407 | 1 271 877 | 7 625 530 | 7 056 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 264 | 4 442 466 | 7 885 798 | 7 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 251 854 | 5 647 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 272 | 64 729 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | -5 391 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 102 | -43 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 107 | 277 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 100 | 3 100 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 100 | 3 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 250 | 114 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 842 306 | 873 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 945 556 | 988 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672 | 2 688 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 242 053 | 2 355 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 8 491 | ||
EA | Autres dettes | 1 140 923 | 1 096 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 035 | 6 155 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 798 | 7 424 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 858 758 | 202 802 | 16 061 560 | 12 632 428 |
FM | Production stockée | 82 610 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 371 | 522 474 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 548 348 | 13 237 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 216 | 1 605 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 214 | -38 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 408 346 | 7 813 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 185 | 235 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 585 | 4 122 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 157 | 1 597 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 970 | 237 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 258 | 619 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 847 | 77 239 | ||
GE | Autres charges | 14 | 6 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 885 792 | 16 275 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 444 | -3 037 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 000 | |||
GN | Différences positives de change | 394 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 116 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 129 | 35 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 673 | 151 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 944 | 187 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 550 | -71 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -486 994 | -3 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 533 | 44 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 489 | 69 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 021 | 2 913 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 165 | 53 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837 | 71 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 250 | 74 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 252 | 199 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 039 230 | 2 714 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -487 122 | -351 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 764 | 16 267 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 867 | 16 310 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 039 102 | -43 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 503 | 5 508 | 413 858 | 675 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 624 | 169 461 | 3 912 516 | 2 032 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 126 | 174 970 | 4 326 374 | 2 707 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 988 463 | 332 227 | 375 134 | 945 556 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 455 245 | 455 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 69 968 | 69 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 118 603 | 9 290 | 925 984 | 1 201 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 581 470 | 79 258 | 925 984 | 1 734 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 569 933 | 411 485 | 1 301 118 | 2 680 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 105 | 964 629 | ||
UG | - Financières | 67 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 218 250 | 336 489 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 | 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 579 | 16 579 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 994 | |||
UX | Autres créances clients | 5 009 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 004 | |||
VB | T. V. A. | 229 070 | |||
VC | Groupe et associés | 1 999 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 035 | 6 338 463 | 1 550 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 488 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 672 | 2 292 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 279 | 686 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 669 | 645 669 | ||
VW | T.V.A. | 714 173 | 714 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 932 | 195 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899 | 14 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 008 701 | 1 008 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222 | 132 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 035 | 5 690 546 | 8 488 |