de Charleville-Mézières
Déposant 1 : EUROFINS CLINICAL TRIAL SUPPLIES FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 844974121
Adresse :
Rue Pierre Adolphe Bobierre, Site de la Géraudière
44300 NANTES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme BACOU Clémence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393465778
Adresse :
Site de la Geraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre
44300 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : EUROFINS CLINICAL TRIAL SUPPLIES FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 844974121
Adresse :
Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre
44300 NANTES
FR
Déposant 1 : LC2, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 400718136
Adresse :
Z.A. du Charpenay, 10 Rue de l'Aqueduc
69210 LENTILLY
FR
Mandataire 1 : LC2, Mme MONNOT Marie-Hélène
Adresse :
Z.A. du Charpenay, 10 Rue de l'Aqueduc
69210 LENTILLY
FR
Bénéficiare 1 : EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393465778
Adresse :
Site de la Geraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre
44300 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : EUROFINS CLINICAL TRIAL SUPPLIES FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 844974121
Adresse :
Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre
44300 NANTES
FR
Déposant 1 : LC2, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 400718136
Adresse :
Z.A. du Charpenay, 10 Rue de l'Aqueduc
69210 LENTILLY
FR
Mandataire 1 : LC2, Mme MONNOT Marie-Hélène
Adresse :
Z.A. du Charpenay, 10 Rue de l'Aqueduc
69210 LENTILLY
FR
Bénéficiare 1 : EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393465778
Adresse :
Site de la Geraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre
44300 NANTES
FR
Déposant 1 : Laboratoire ACE SARL
Numéro de SIREN : 393465778
Mandataire 1 : SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES – FWPA Avocats à la Cour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 500 | 114 674 | 13 826 | 28 754 |
AH | Fonds commercial | 832 842 | 832 842 | 832 842 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 655 | 14 655 | 19 530 | |
AP | Constructions | 108 003 | 95 613 | 12 390 | 23 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 092 | 2 101 690 | 2 487 402 | 1 470 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 046 | 747 098 | 1 559 948 | 1 427 307 |
AV | Immobilisations en cours | 349 668 | 349 668 | 170 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | 122 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 454 304 | 3 059 075 | 5 395 229 | 4 095 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 436 | 156 436 | 196 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 916 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 638 | 165 639 | 2 794 999 | 2 563 136 |
BZ | Autres créances | 1 725 156 | 1 725 156 | 530 240 | |
CF | Disponibilités | 4 247 | 4 247 | 65 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 398 | 129 398 | 47 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 975 875 | 165 639 | 4 810 236 | 3 528 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 179 | 3 224 714 | 10 205 465 | 7 624 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 80 619 | 89 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 904 | -9 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 523 | 1 960 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 949 | 205 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 949 | 205 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 3 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505 | 2 058 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 568 | 827 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 14 445 | ||
EA | Autres dettes | 4 889 559 | 2 380 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 883 | 86 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 993 | 5 458 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 465 | 7 624 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 767 | 627 111 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 391 764 | 10 927 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 064 | 1 761 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867 | -95 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 793 233 | 6 035 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 678 | 121 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 918 | 1 550 257 | ||
FZ | Charges sociales | 722 923 | 591 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 842 799 | 574 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 204 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 148 | 20 040 | ||
GE | Autres charges | 5 222 | -2 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 170 852 | 10 628 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 912 | 298 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 224 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 375 | 6 634 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 606 | 3 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 778 | 98 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 278 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 662 | 105 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 287 | -98 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 625 | 200 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 563 | 170 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | 171 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657 | 173 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 724 | 474 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 121 | -302 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -205 400 | -93 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 741 | 11 105 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 837 | 11 114 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 904 | -9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746 | 37 778 | 2 851 | 114 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 928 | 805 021 | 48 548 | 2 944 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 675 | 842 799 | 51 398 | 3 059 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 949 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 563 | 35 563 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 929 | 46 753 | 88 733 | 163 949 |
6T | Sur comptes clients | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 458 948 | 46 753 | 176 114 | 329 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 148 | 123 400 | ||
UG | - Financières | 18 606 | 17 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 374 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 928 | |||
VB | T. V. A. | 242 069 | |||
VP | Divers | 409 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 689 | 4 939 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293 | 6 293 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 505 | 1 581 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 185 | 168 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 918 | 219 918 | ||
VW | T.V.A. | 381 526 | 381 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 939 | 68 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 341 435 | ||
VI | Groupe et associés | 4 655 054 | 4 655 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 505 | 234 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 883 | 114 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 993 | 7 775 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 500 | 114 674 | 13 826 | 28 754 |
AH | Fonds commercial | 832 842 | 832 842 | 832 842 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 655 | 14 655 | 19 530 | |
AP | Constructions | 108 003 | 95 613 | 12 390 | 23 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 092 | 2 101 690 | 2 487 402 | 1 470 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 046 | 747 098 | 1 559 948 | 1 427 307 |
AV | Immobilisations en cours | 349 668 | 349 668 | 170 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | 122 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 454 304 | 3 059 075 | 5 395 229 | 4 095 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 436 | 156 436 | 196 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 916 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 638 | 165 639 | 2 794 999 | 2 563 136 |
BZ | Autres créances | 1 725 156 | 1 725 156 | 530 240 | |
CF | Disponibilités | 4 247 | 4 247 | 65 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 398 | 129 398 | 47 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 975 875 | 165 639 | 4 810 236 | 3 528 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 179 | 3 224 714 | 10 205 465 | 7 624 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 80 619 | 89 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 904 | -9 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 523 | 1 960 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 949 | 205 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 949 | 205 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 3 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505 | 2 058 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 568 | 827 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 14 445 | ||
EA | Autres dettes | 4 889 559 | 2 380 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 883 | 86 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 993 | 5 458 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 465 | 7 624 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 767 | 627 111 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 391 764 | 10 927 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 064 | 1 761 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867 | -95 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 793 233 | 6 035 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 678 | 121 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 918 | 1 550 257 | ||
FZ | Charges sociales | 722 923 | 591 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 842 799 | 574 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 204 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 148 | 20 040 | ||
GE | Autres charges | 5 222 | -2 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 170 852 | 10 628 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 912 | 298 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 224 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 375 | 6 634 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 606 | 3 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 778 | 98 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 278 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 662 | 105 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 287 | -98 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 625 | 200 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 563 | 170 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | 171 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657 | 173 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 724 | 474 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 121 | -302 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -205 400 | -93 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 741 | 11 105 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 837 | 11 114 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 904 | -9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746 | 37 778 | 2 851 | 114 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 928 | 805 021 | 48 548 | 2 944 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 675 | 842 799 | 51 398 | 3 059 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 949 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 563 | 35 563 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 929 | 46 753 | 88 733 | 163 949 |
6T | Sur comptes clients | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 458 948 | 46 753 | 176 114 | 329 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 148 | 123 400 | ||
UG | - Financières | 18 606 | 17 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 374 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 928 | |||
VB | T. V. A. | 242 069 | |||
VP | Divers | 409 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 689 | 4 939 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293 | 6 293 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 505 | 1 581 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 185 | 168 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 918 | 219 918 | ||
VW | T.V.A. | 381 526 | 381 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 939 | 68 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 341 435 | ||
VI | Groupe et associés | 4 655 054 | 4 655 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 505 | 234 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 883 | 114 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 993 | 7 775 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 500 | 114 674 | 13 826 | 28 754 |
AH | Fonds commercial | 832 842 | 832 842 | 832 842 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 655 | 14 655 | 19 530 | |
AP | Constructions | 108 003 | 95 613 | 12 390 | 23 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 092 | 2 101 690 | 2 487 402 | 1 470 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 046 | 747 098 | 1 559 948 | 1 427 307 |
AV | Immobilisations en cours | 349 668 | 349 668 | 170 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | 122 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 454 304 | 3 059 075 | 5 395 229 | 4 095 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 436 | 156 436 | 196 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 916 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 638 | 165 639 | 2 794 999 | 2 563 136 |
BZ | Autres créances | 1 725 156 | 1 725 156 | 530 240 | |
CF | Disponibilités | 4 247 | 4 247 | 65 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 398 | 129 398 | 47 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 975 875 | 165 639 | 4 810 236 | 3 528 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 179 | 3 224 714 | 10 205 465 | 7 624 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 80 619 | 89 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 904 | -9 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 523 | 1 960 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 949 | 205 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 949 | 205 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 3 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505 | 2 058 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 568 | 827 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 14 445 | ||
EA | Autres dettes | 4 889 559 | 2 380 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 883 | 86 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 993 | 5 458 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 465 | 7 624 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 767 | 627 111 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 391 764 | 10 927 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 064 | 1 761 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867 | -95 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 793 233 | 6 035 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 678 | 121 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 918 | 1 550 257 | ||
FZ | Charges sociales | 722 923 | 591 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 842 799 | 574 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 204 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 148 | 20 040 | ||
GE | Autres charges | 5 222 | -2 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 170 852 | 10 628 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 912 | 298 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 224 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 375 | 6 634 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 606 | 3 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 778 | 98 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 278 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 662 | 105 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 287 | -98 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 625 | 200 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 563 | 170 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | 171 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657 | 173 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 724 | 474 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 121 | -302 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -205 400 | -93 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 741 | 11 105 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 837 | 11 114 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 904 | -9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746 | 37 778 | 2 851 | 114 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 928 | 805 021 | 48 548 | 2 944 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 675 | 842 799 | 51 398 | 3 059 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 949 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 563 | 35 563 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 929 | 46 753 | 88 733 | 163 949 |
6T | Sur comptes clients | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 458 948 | 46 753 | 176 114 | 329 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 148 | 123 400 | ||
UG | - Financières | 18 606 | 17 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 374 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 928 | |||
VB | T. V. A. | 242 069 | |||
VP | Divers | 409 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 689 | 4 939 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293 | 6 293 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 505 | 1 581 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 185 | 168 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 918 | 219 918 | ||
VW | T.V.A. | 381 526 | 381 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 939 | 68 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 341 435 | ||
VI | Groupe et associés | 4 655 054 | 4 655 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 505 | 234 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 883 | 114 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 993 | 7 775 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 500 | 114 674 | 13 826 | 28 754 |
AH | Fonds commercial | 832 842 | 832 842 | 832 842 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 655 | 14 655 | 19 530 | |
AP | Constructions | 108 003 | 95 613 | 12 390 | 23 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 092 | 2 101 690 | 2 487 402 | 1 470 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 046 | 747 098 | 1 559 948 | 1 427 307 |
AV | Immobilisations en cours | 349 668 | 349 668 | 170 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | 122 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 454 304 | 3 059 075 | 5 395 229 | 4 095 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 436 | 156 436 | 196 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 916 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 638 | 165 639 | 2 794 999 | 2 563 136 |
BZ | Autres créances | 1 725 156 | 1 725 156 | 530 240 | |
CF | Disponibilités | 4 247 | 4 247 | 65 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 398 | 129 398 | 47 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 975 875 | 165 639 | 4 810 236 | 3 528 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 179 | 3 224 714 | 10 205 465 | 7 624 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 80 619 | 89 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 904 | -9 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 523 | 1 960 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 949 | 205 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 949 | 205 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 3 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505 | 2 058 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 568 | 827 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 14 445 | ||
EA | Autres dettes | 4 889 559 | 2 380 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 883 | 86 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 993 | 5 458 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 465 | 7 624 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 767 | 627 111 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 391 764 | 10 927 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 064 | 1 761 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867 | -95 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 793 233 | 6 035 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 678 | 121 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 918 | 1 550 257 | ||
FZ | Charges sociales | 722 923 | 591 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 842 799 | 574 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 204 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 148 | 20 040 | ||
GE | Autres charges | 5 222 | -2 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 170 852 | 10 628 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 912 | 298 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 224 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 375 | 6 634 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 606 | 3 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 778 | 98 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 278 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 662 | 105 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 287 | -98 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 625 | 200 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 563 | 170 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | 171 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657 | 173 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 724 | 474 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 121 | -302 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -205 400 | -93 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 741 | 11 105 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 837 | 11 114 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 904 | -9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746 | 37 778 | 2 851 | 114 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 928 | 805 021 | 48 548 | 2 944 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 675 | 842 799 | 51 398 | 3 059 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 949 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 563 | 35 563 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 929 | 46 753 | 88 733 | 163 949 |
6T | Sur comptes clients | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 458 948 | 46 753 | 176 114 | 329 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 148 | 123 400 | ||
UG | - Financières | 18 606 | 17 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 374 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 928 | |||
VB | T. V. A. | 242 069 | |||
VP | Divers | 409 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 689 | 4 939 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293 | 6 293 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 505 | 1 581 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 185 | 168 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 918 | 219 918 | ||
VW | T.V.A. | 381 526 | 381 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 939 | 68 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 341 435 | ||
VI | Groupe et associés | 4 655 054 | 4 655 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 505 | 234 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 883 | 114 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 993 | 7 775 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 500 | 114 674 | 13 826 | 28 754 |
AH | Fonds commercial | 832 842 | 832 842 | 832 842 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 655 | 14 655 | 19 530 | |
AP | Constructions | 108 003 | 95 613 | 12 390 | 23 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 092 | 2 101 690 | 2 487 402 | 1 470 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 046 | 747 098 | 1 559 948 | 1 427 307 |
AV | Immobilisations en cours | 349 668 | 349 668 | 170 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | 122 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 454 304 | 3 059 075 | 5 395 229 | 4 095 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 436 | 156 436 | 196 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 916 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 638 | 165 639 | 2 794 999 | 2 563 136 |
BZ | Autres créances | 1 725 156 | 1 725 156 | 530 240 | |
CF | Disponibilités | 4 247 | 4 247 | 65 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 398 | 129 398 | 47 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 975 875 | 165 639 | 4 810 236 | 3 528 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 179 | 3 224 714 | 10 205 465 | 7 624 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 80 619 | 89 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 904 | -9 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 523 | 1 960 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 949 | 205 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 949 | 205 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 3 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505 | 2 058 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 568 | 827 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 14 445 | ||
EA | Autres dettes | 4 889 559 | 2 380 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 883 | 86 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 993 | 5 458 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 465 | 7 624 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 767 | 627 111 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 391 764 | 10 927 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 064 | 1 761 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867 | -95 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 793 233 | 6 035 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 678 | 121 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 918 | 1 550 257 | ||
FZ | Charges sociales | 722 923 | 591 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 842 799 | 574 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 204 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 148 | 20 040 | ||
GE | Autres charges | 5 222 | -2 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 170 852 | 10 628 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 912 | 298 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 224 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 375 | 6 634 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 606 | 3 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 778 | 98 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 278 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 662 | 105 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 287 | -98 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 625 | 200 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 563 | 170 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | 171 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657 | 173 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 724 | 474 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 121 | -302 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -205 400 | -93 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 741 | 11 105 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 837 | 11 114 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 904 | -9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746 | 37 778 | 2 851 | 114 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 928 | 805 021 | 48 548 | 2 944 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 675 | 842 799 | 51 398 | 3 059 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 949 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 563 | 35 563 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 929 | 46 753 | 88 733 | 163 949 |
6T | Sur comptes clients | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 458 948 | 46 753 | 176 114 | 329 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 148 | 123 400 | ||
UG | - Financières | 18 606 | 17 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 374 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 928 | |||
VB | T. V. A. | 242 069 | |||
VP | Divers | 409 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 689 | 4 939 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293 | 6 293 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 505 | 1 581 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 185 | 168 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 918 | 219 918 | ||
VW | T.V.A. | 381 526 | 381 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 939 | 68 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 341 435 | ||
VI | Groupe et associés | 4 655 054 | 4 655 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 505 | 234 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 883 | 114 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 993 | 7 775 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 500 | 114 674 | 13 826 | 28 754 |
AH | Fonds commercial | 832 842 | 832 842 | 832 842 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 655 | 14 655 | 19 530 | |
AP | Constructions | 108 003 | 95 613 | 12 390 | 23 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 092 | 2 101 690 | 2 487 402 | 1 470 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 046 | 747 098 | 1 559 948 | 1 427 307 |
AV | Immobilisations en cours | 349 668 | 349 668 | 170 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | 122 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 454 304 | 3 059 075 | 5 395 229 | 4 095 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 436 | 156 436 | 196 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 916 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 638 | 165 639 | 2 794 999 | 2 563 136 |
BZ | Autres créances | 1 725 156 | 1 725 156 | 530 240 | |
CF | Disponibilités | 4 247 | 4 247 | 65 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 398 | 129 398 | 47 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 975 875 | 165 639 | 4 810 236 | 3 528 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 179 | 3 224 714 | 10 205 465 | 7 624 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 80 619 | 89 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 904 | -9 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 523 | 1 960 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 949 | 205 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 949 | 205 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 3 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505 | 2 058 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 568 | 827 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 14 445 | ||
EA | Autres dettes | 4 889 559 | 2 380 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 883 | 86 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 993 | 5 458 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 465 | 7 624 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 687 791 | 2 963 511 | 11 651 302 | 10 299 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 767 | 627 111 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 391 764 | 10 927 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 064 | 1 761 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867 | -95 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 793 233 | 6 035 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 678 | 121 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 918 | 1 550 257 | ||
FZ | Charges sociales | 722 923 | 591 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 842 799 | 574 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 204 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 148 | 20 040 | ||
GE | Autres charges | 5 222 | -2 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 170 852 | 10 628 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 912 | 298 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 224 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 375 | 6 634 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 606 | 3 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 778 | 98 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 278 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 662 | 105 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 287 | -98 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 625 | 200 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 80 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 563 | 170 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603 | 171 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657 | 173 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 724 | 474 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 121 | -302 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -205 400 | -93 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 741 | 11 105 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 837 | 11 114 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 904 | -9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746 | 37 778 | 2 851 | 114 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 928 | 805 021 | 48 548 | 2 944 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 675 | 842 799 | 51 398 | 3 059 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 949 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 563 | 35 563 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 929 | 46 753 | 88 733 | 163 949 |
6T | Sur comptes clients | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 020 | 87 381 | 165 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 458 948 | 46 753 | 176 114 | 329 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 148 | 123 400 | ||
UG | - Financières | 18 606 | 17 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 497 | 124 497 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 374 | |||
UX | Autres créances clients | 2 866 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 928 | |||
VB | T. V. A. | 242 069 | |||
VP | Divers | 409 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 689 | 4 939 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293 | 6 293 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 505 | 1 581 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 185 | 168 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 918 | 219 918 | ||
VW | T.V.A. | 381 526 | 381 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 939 | 68 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 435 | 341 435 | ||
VI | Groupe et associés | 4 655 054 | 4 655 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 505 | 234 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 883 | 114 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 993 | 7 775 993 |