Déposant 1 : EUROFIP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342212560
Adresse :
ZA du Moulin Blanc, 25 Rue du Champ des Oiseaux
59230 SAINT AMAND LES EAUX
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : EUROFIP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342212560
Adresse :
ZA du Moulin Blanc, 25 Rue du Champ des Oiseaux
59230 SAINT AMAND LES EAUX
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : EUROFIP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 661 | 7 660 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 064 929 | 2 064 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 | 850 | 887 | |
CU | Autres participations | 6 734 385 | 5 583 100 | 1 151 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | 7 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 447 | 1 447 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 560 159 | 5 591 610 | 10 968 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 474 | 52 474 | ||
BZ | Autres créances | 5 645 369 | 5 645 369 | ||
CF | Disponibilités | 124 953 | 124 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 224 | 70 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 019 | 5 893 019 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 178 | 5 591 610 | 16 861 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 331 | |||
DG | Autres réserves | 166 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 368 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 930 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 750 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 854 | |||
EA | Autres dettes | 8 288 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 861 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 195 | 881 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 195 | 881 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 117 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 531 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 209 045 | |||
FZ | Charges sociales | 84 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 | |||
GE | Autres charges | 18 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 916 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 303 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 328 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -335 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 368 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 289 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660 | 7 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 | 579 | 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 | 579 | 8 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 977 | 6 238 | 23 215 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 128 | 43 128 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 583 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 273 186 | 328 000 | 18 086 | 5 583 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 333 291 | 334 238 | 61 214 | 5 606 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
UG | - Financières | 328 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | 43 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 447 | |||
UX | Autres créances clients | 52 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 427 | |||
VB | T. V. A. | 28 057 | |||
VC | Groupe et associés | 5 366 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 513 | 401 071 | 13 118 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 760 | 188 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 451 | 18 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789 | 37 789 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436 | 11 436 | ||
VI | Groupe et associés | 307 025 | 307 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288 494 | 8 288 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 638 | 573 144 | 8 288 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 661 | 7 660 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 064 929 | 2 064 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 | 850 | 887 | |
CU | Autres participations | 6 734 385 | 5 583 100 | 1 151 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | 7 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 447 | 1 447 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 560 159 | 5 591 610 | 10 968 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 474 | 52 474 | ||
BZ | Autres créances | 5 645 369 | 5 645 369 | ||
CF | Disponibilités | 124 953 | 124 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 224 | 70 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 019 | 5 893 019 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 178 | 5 591 610 | 16 861 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 331 | |||
DG | Autres réserves | 166 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 368 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 930 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 750 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 854 | |||
EA | Autres dettes | 8 288 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 861 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 195 | 881 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 195 | 881 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 117 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 531 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 209 045 | |||
FZ | Charges sociales | 84 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 | |||
GE | Autres charges | 18 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 916 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 303 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 328 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -335 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 368 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 289 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660 | 7 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 | 579 | 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 | 579 | 8 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 977 | 6 238 | 23 215 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 128 | 43 128 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 583 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 273 186 | 328 000 | 18 086 | 5 583 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 333 291 | 334 238 | 61 214 | 5 606 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
UG | - Financières | 328 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | 43 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 447 | |||
UX | Autres créances clients | 52 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 427 | |||
VB | T. V. A. | 28 057 | |||
VC | Groupe et associés | 5 366 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 513 | 401 071 | 13 118 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 760 | 188 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 451 | 18 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789 | 37 789 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436 | 11 436 | ||
VI | Groupe et associés | 307 025 | 307 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288 494 | 8 288 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 638 | 573 144 | 8 288 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 661 | 7 660 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 064 929 | 2 064 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 | 850 | 887 | |
CU | Autres participations | 6 734 385 | 5 583 100 | 1 151 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | 7 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 447 | 1 447 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 560 159 | 5 591 610 | 10 968 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 474 | 52 474 | ||
BZ | Autres créances | 5 645 369 | 5 645 369 | ||
CF | Disponibilités | 124 953 | 124 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 224 | 70 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 019 | 5 893 019 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 178 | 5 591 610 | 16 861 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 331 | |||
DG | Autres réserves | 166 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 368 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 930 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 750 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 854 | |||
EA | Autres dettes | 8 288 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 861 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 195 | 881 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 195 | 881 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 117 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 531 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 209 045 | |||
FZ | Charges sociales | 84 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 | |||
GE | Autres charges | 18 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 916 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 303 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 328 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -335 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 368 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 289 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660 | 7 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 | 579 | 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 | 579 | 8 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 977 | 6 238 | 23 215 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 128 | 43 128 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 583 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 273 186 | 328 000 | 18 086 | 5 583 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 333 291 | 334 238 | 61 214 | 5 606 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
UG | - Financières | 328 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | 43 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 447 | |||
UX | Autres créances clients | 52 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 427 | |||
VB | T. V. A. | 28 057 | |||
VC | Groupe et associés | 5 366 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 513 | 401 071 | 13 118 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 760 | 188 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 451 | 18 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789 | 37 789 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436 | 11 436 | ||
VI | Groupe et associés | 307 025 | 307 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288 494 | 8 288 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 638 | 573 144 | 8 288 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 661 | 7 660 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 064 929 | 2 064 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 | 850 | 887 | |
CU | Autres participations | 6 734 385 | 5 583 100 | 1 151 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | 7 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 447 | 1 447 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 560 159 | 5 591 610 | 10 968 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 474 | 52 474 | ||
BZ | Autres créances | 5 645 369 | 5 645 369 | ||
CF | Disponibilités | 124 953 | 124 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 224 | 70 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 019 | 5 893 019 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 178 | 5 591 610 | 16 861 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 331 | |||
DG | Autres réserves | 166 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 368 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 930 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 750 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 854 | |||
EA | Autres dettes | 8 288 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 861 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 195 | 881 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 195 | 881 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 117 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 531 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 209 045 | |||
FZ | Charges sociales | 84 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 | |||
GE | Autres charges | 18 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 916 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 303 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 328 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -335 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 368 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 289 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660 | 7 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 | 579 | 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 | 579 | 8 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 977 | 6 238 | 23 215 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 128 | 43 128 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 583 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 273 186 | 328 000 | 18 086 | 5 583 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 333 291 | 334 238 | 61 214 | 5 606 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
UG | - Financières | 328 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | 43 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 447 | |||
UX | Autres créances clients | 52 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 427 | |||
VB | T. V. A. | 28 057 | |||
VC | Groupe et associés | 5 366 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 513 | 401 071 | 13 118 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 760 | 188 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 451 | 18 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789 | 37 789 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436 | 11 436 | ||
VI | Groupe et associés | 307 025 | 307 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288 494 | 8 288 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 638 | 573 144 | 8 288 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 661 | 7 660 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 064 929 | 2 064 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 | 850 | 887 | |
CU | Autres participations | 6 734 385 | 5 583 100 | 1 151 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | 7 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 447 | 1 447 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 560 159 | 5 591 610 | 10 968 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 474 | 52 474 | ||
BZ | Autres créances | 5 645 369 | 5 645 369 | ||
CF | Disponibilités | 124 953 | 124 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 224 | 70 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 019 | 5 893 019 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 178 | 5 591 610 | 16 861 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 331 | |||
DG | Autres réserves | 166 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 368 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 930 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 750 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 750 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 854 | |||
EA | Autres dettes | 8 288 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 861 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 195 | 881 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 195 | 881 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 117 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 531 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 209 045 | |||
FZ | Charges sociales | 84 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 | |||
GE | Autres charges | 18 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 916 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 303 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 328 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -335 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 368 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 289 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660 | 7 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 | 579 | 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 | 579 | 8 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 977 | 6 238 | 23 215 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 128 | 43 128 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 583 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 273 186 | 328 000 | 18 086 | 5 583 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 333 291 | 334 238 | 61 214 | 5 606 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
UG | - Financières | 328 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 238 | 43 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 750 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 447 | |||
UX | Autres créances clients | 52 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 427 | |||
VB | T. V. A. | 28 057 | |||
VC | Groupe et associés | 5 366 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 513 | 401 071 | 13 118 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 760 | 188 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 451 | 18 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789 | 37 789 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436 | 11 436 | ||
VI | Groupe et associés | 307 025 | 307 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288 494 | 8 288 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 638 | 573 144 | 8 288 494 |