Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 556 | 42 443 | 7 113 | |
AH | Fonds commercial | 84 490 | 84 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921 | 69 098 | 15 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 301 | 181 748 | 413 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 816 592 | 293 289 | 523 303 | |
BT | Marchandises | 124 830 | 124 830 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889 | 4 889 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 053 | 56 053 | ||
BZ | Autres créances | 36 111 | 36 111 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 465 | 20 465 | ||
CF | Disponibilités | 136 820 | 136 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 056 | 400 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 648 | 293 289 | 923 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 155 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 037 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 313 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | |||
FQ | Autres produits | 17 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 612 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 338 678 | |||
FZ | Charges sociales | 99 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 41 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 993 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 832 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 524 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 070 | 3 372 | 42 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 363 | 52 778 | 10 295 | 250 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 433 | 56 150 | 10 295 | 293 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 908 | 3 908 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 908 | 3 908 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 908 | 15 000 | 3 908 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
UX | Autres créances clients | 56 053 | 56 053 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 000 | 13 000 | ||
VB | T. V. A. | 21 637 | 21 637 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362 | 6 362 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264 | 1 179 411 | 2 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 546 | 41 847 | 166 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 270 | 200 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 987 | 51 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643 | 40 643 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VX | Obligations cautionnées | 11 076 | 11 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 322 | 365 624 | 166 930 | 203 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 556 | 42 443 | 7 113 | |
AH | Fonds commercial | 84 490 | 84 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921 | 69 098 | 15 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 301 | 181 748 | 413 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 816 592 | 293 289 | 523 303 | |
BT | Marchandises | 124 830 | 124 830 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889 | 4 889 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 053 | 56 053 | ||
BZ | Autres créances | 36 111 | 36 111 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 465 | 20 465 | ||
CF | Disponibilités | 136 820 | 136 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 056 | 400 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 648 | 293 289 | 923 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 155 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 037 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 313 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | |||
FQ | Autres produits | 17 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 612 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 338 678 | |||
FZ | Charges sociales | 99 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 41 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 993 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 832 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 524 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 070 | 3 372 | 42 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 363 | 52 778 | 10 295 | 250 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 433 | 56 150 | 10 295 | 293 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 908 | 3 908 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 908 | 3 908 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 908 | 15 000 | 3 908 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
UX | Autres créances clients | 56 053 | 56 053 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 000 | 13 000 | ||
VB | T. V. A. | 21 637 | 21 637 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362 | 6 362 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264 | 1 179 411 | 2 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 546 | 41 847 | 166 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 270 | 200 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 987 | 51 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643 | 40 643 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VX | Obligations cautionnées | 11 076 | 11 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 322 | 365 624 | 166 930 | 203 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 556 | 42 443 | 7 113 | |
AH | Fonds commercial | 84 490 | 84 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921 | 69 098 | 15 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 301 | 181 748 | 413 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 816 592 | 293 289 | 523 303 | |
BT | Marchandises | 124 830 | 124 830 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889 | 4 889 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 053 | 56 053 | ||
BZ | Autres créances | 36 111 | 36 111 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 465 | 20 465 | ||
CF | Disponibilités | 136 820 | 136 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 056 | 400 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 648 | 293 289 | 923 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 155 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 037 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 313 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | |||
FQ | Autres produits | 17 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 612 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 338 678 | |||
FZ | Charges sociales | 99 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 41 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 993 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 832 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 524 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 070 | 3 372 | 42 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 363 | 52 778 | 10 295 | 250 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 433 | 56 150 | 10 295 | 293 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 908 | 3 908 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 908 | 3 908 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 908 | 15 000 | 3 908 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
UX | Autres créances clients | 56 053 | 56 053 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 000 | 13 000 | ||
VB | T. V. A. | 21 637 | 21 637 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362 | 6 362 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264 | 1 179 411 | 2 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 546 | 41 847 | 166 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 270 | 200 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 987 | 51 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643 | 40 643 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VX | Obligations cautionnées | 11 076 | 11 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 322 | 365 624 | 166 930 | 203 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 556 | 42 443 | 7 113 | |
AH | Fonds commercial | 84 490 | 84 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921 | 69 098 | 15 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 301 | 181 748 | 413 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 816 592 | 293 289 | 523 303 | |
BT | Marchandises | 124 830 | 124 830 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889 | 4 889 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 053 | 56 053 | ||
BZ | Autres créances | 36 111 | 36 111 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 465 | 20 465 | ||
CF | Disponibilités | 136 820 | 136 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 056 | 400 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 648 | 293 289 | 923 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 155 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 037 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 313 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | |||
FQ | Autres produits | 17 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 612 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 338 678 | |||
FZ | Charges sociales | 99 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 41 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 993 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 832 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 524 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 070 | 3 372 | 42 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 363 | 52 778 | 10 295 | 250 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 433 | 56 150 | 10 295 | 293 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 908 | 3 908 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 908 | 3 908 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 908 | 15 000 | 3 908 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
UX | Autres créances clients | 56 053 | 56 053 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 000 | 13 000 | ||
VB | T. V. A. | 21 637 | 21 637 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362 | 6 362 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264 | 1 179 411 | 2 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 546 | 41 847 | 166 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 270 | 200 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 987 | 51 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643 | 40 643 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VX | Obligations cautionnées | 11 076 | 11 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 322 | 365 624 | 166 930 | 203 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 556 | 42 443 | 7 113 | |
AH | Fonds commercial | 84 490 | 84 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921 | 69 098 | 15 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 301 | 181 748 | 413 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 816 592 | 293 289 | 523 303 | |
BT | Marchandises | 124 830 | 124 830 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889 | 4 889 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 053 | 56 053 | ||
BZ | Autres créances | 36 111 | 36 111 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 465 | 20 465 | ||
CF | Disponibilités | 136 820 | 136 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 056 | 400 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 648 | 293 289 | 923 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 155 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 037 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 313 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 990 | 23 315 | 1 495 305 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | |||
FQ | Autres produits | 17 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 612 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 338 678 | |||
FZ | Charges sociales | 99 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 41 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 993 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 832 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 524 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 070 | 3 372 | 42 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 363 | 52 778 | 10 295 | 250 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 433 | 56 150 | 10 295 | 293 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 908 | 3 908 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 908 | 3 908 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 908 | 15 000 | 3 908 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 323 | 2 323 | ||
UX | Autres créances clients | 56 053 | 56 053 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 000 | 13 000 | ||
VB | T. V. A. | 21 637 | 21 637 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362 | 6 362 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 888 | 20 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264 | 1 179 411 | 2 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 546 | 41 847 | 166 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 270 | 200 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 987 | 51 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643 | 40 643 | ||
VW | T.V.A. | 14 607 | 14 607 | ||
VX | Obligations cautionnées | 11 076 | 11 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 322 | 365 624 | 166 930 | 203 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 470 |