de Saint-Célerin
Déposant 1 : EUROFLORIST FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415068774
Adresse :
19 Boulevard Alexandre Oyon CENTRE NOVAXIS
72000 LE MANS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : EUROFLORIST FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415068774
Adresse :
7 Rue Nicolas Appert
72200 LA FLÈCHE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, SA, Mme ROGER Carole
Adresse :
2-6 Rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : EUROFLORIST FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415068774
Adresse :
7 Rue Nicolas Appert
72200 LA FLÈCHE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : Euroflorist AB, Société de droit suédois
Adresse :
Bellevuevägen 46
217 72 MALMÖ
SE
Déposant 1 : EUROFLORIST FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415068774
Adresse :
7 Rue Nicolas Appert
72200 LA FLÈCHE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : EUROFLORIST FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415068774
Adresse :
7 rue Nicolas Appert
72200 LA FLECHE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme ROGER Carole
Adresse :
Immeuble O2, 2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : EUROFLORIST FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415068774
Adresse :
7 rue Nicolas Appert
72200 LA FLECHE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme ROGER Carole
Adresse :
Immeuble O2, 2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : RESEAU FLEURI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 1 858 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 | 18 184 | 309 | 771 |
BJ | TOTAL (I) | 3 073 323 | 3 073 014 | 309 | 1 860 196 |
BT | Marchandises | 7 903 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 979 | 100 609 | 517 370 | 373 414 |
BZ | Autres créances | 74 508 | 74 508 | 26 046 | |
CF | Disponibilités | 104 472 | 104 472 | 222 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
CJ | TOTAL (II) | 796 959 | 100 609 | 696 350 | 634 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 282 | 3 173 623 | 696 659 | 2 494 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182 | 14 182 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 156 | 2 156 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 020 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 1 444 | |||
DH | Report à nouveau | -49 326 | -114 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -964 559 | -122 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 653 | 1 996 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 422 | 410 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 751 | 26 077 | ||
EA | Autres dettes | 265 650 | 185 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 218 | 2 617 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 659 | 2 494 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 396 | 2 422 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 451 242 | 2 451 242 | 2 659 266 | |
FD | Production vendue biens | -334 | -334 | -68 | |
FG | Production vendue services | 474 529 | 1 340 854 | 1 815 383 | 2 418 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 925 436 | 1 340 854 | 4 266 290 | 5 077 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 | 28 643 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 266 572 | 5 106 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 873 | 2 998 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 903 | -21 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 364 | 940 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 738 | 882 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162 | 5 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 513 | 74 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 743 | 28 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 2 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 811 | |||
GE | Autres charges | 4 232 | 60 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 402 247 | 4 972 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 675 | 134 108 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 173 | 80 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 727 | 80 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 727 | -79 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 402 | 54 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 980 | 1 190 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 480 | 1 190 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 189 | -1 190 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 863 | 5 106 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 454 | 6 242 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 444 | 5 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657 | 463 | 1 936 | 18 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063 | 907 | 1 936 | 24 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 190 000 | 1 858 980 | 3 048 980 | |
6T | Sur comptes clients | 67 797 | 32 811 | 100 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 617 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 855 | |||
VB | T. V. A. | 39 775 | |||
VC | Groupe et associés | 4 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 487 | 692 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 742 | 444 742 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 822 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 422 | 214 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350 | 6 350 | ||
VI | Groupe et associés | 620 832 | 620 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 650 | 265 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 218 | 1 558 396 | 102 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 1 858 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 | 18 184 | 309 | 771 |
BJ | TOTAL (I) | 3 073 323 | 3 073 014 | 309 | 1 860 196 |
BT | Marchandises | 7 903 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 979 | 100 609 | 517 370 | 373 414 |
BZ | Autres créances | 74 508 | 74 508 | 26 046 | |
CF | Disponibilités | 104 472 | 104 472 | 222 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
CJ | TOTAL (II) | 796 959 | 100 609 | 696 350 | 634 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 282 | 3 173 623 | 696 659 | 2 494 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182 | 14 182 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 156 | 2 156 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 020 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 1 444 | |||
DH | Report à nouveau | -49 326 | -114 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -964 559 | -122 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 653 | 1 996 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 422 | 410 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 751 | 26 077 | ||
EA | Autres dettes | 265 650 | 185 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 218 | 2 617 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 659 | 2 494 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 396 | 2 422 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 451 242 | 2 451 242 | 2 659 266 | |
FD | Production vendue biens | -334 | -334 | -68 | |
FG | Production vendue services | 474 529 | 1 340 854 | 1 815 383 | 2 418 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 925 436 | 1 340 854 | 4 266 290 | 5 077 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 | 28 643 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 266 572 | 5 106 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 873 | 2 998 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 903 | -21 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 364 | 940 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 738 | 882 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162 | 5 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 513 | 74 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 743 | 28 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 2 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 811 | |||
GE | Autres charges | 4 232 | 60 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 402 247 | 4 972 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 675 | 134 108 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 173 | 80 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 727 | 80 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 727 | -79 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 402 | 54 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 980 | 1 190 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 480 | 1 190 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 189 | -1 190 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 863 | 5 106 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 454 | 6 242 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 444 | 5 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657 | 463 | 1 936 | 18 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063 | 907 | 1 936 | 24 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 190 000 | 1 858 980 | 3 048 980 | |
6T | Sur comptes clients | 67 797 | 32 811 | 100 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 617 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 855 | |||
VB | T. V. A. | 39 775 | |||
VC | Groupe et associés | 4 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 487 | 692 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 742 | 444 742 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 822 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 422 | 214 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350 | 6 350 | ||
VI | Groupe et associés | 620 832 | 620 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 650 | 265 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 218 | 1 558 396 | 102 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 1 858 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 | 18 184 | 309 | 771 |
BJ | TOTAL (I) | 3 073 323 | 3 073 014 | 309 | 1 860 196 |
BT | Marchandises | 7 903 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 979 | 100 609 | 517 370 | 373 414 |
BZ | Autres créances | 74 508 | 74 508 | 26 046 | |
CF | Disponibilités | 104 472 | 104 472 | 222 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
CJ | TOTAL (II) | 796 959 | 100 609 | 696 350 | 634 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 282 | 3 173 623 | 696 659 | 2 494 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182 | 14 182 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 156 | 2 156 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 020 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 1 444 | |||
DH | Report à nouveau | -49 326 | -114 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -964 559 | -122 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 653 | 1 996 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 422 | 410 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 751 | 26 077 | ||
EA | Autres dettes | 265 650 | 185 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 218 | 2 617 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 659 | 2 494 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 396 | 2 422 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 451 242 | 2 451 242 | 2 659 266 | |
FD | Production vendue biens | -334 | -334 | -68 | |
FG | Production vendue services | 474 529 | 1 340 854 | 1 815 383 | 2 418 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 925 436 | 1 340 854 | 4 266 290 | 5 077 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 | 28 643 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 266 572 | 5 106 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 873 | 2 998 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 903 | -21 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 364 | 940 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 738 | 882 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162 | 5 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 513 | 74 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 743 | 28 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 2 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 811 | |||
GE | Autres charges | 4 232 | 60 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 402 247 | 4 972 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 675 | 134 108 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 173 | 80 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 727 | 80 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 727 | -79 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 402 | 54 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 980 | 1 190 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 480 | 1 190 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 189 | -1 190 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 863 | 5 106 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 454 | 6 242 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 444 | 5 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657 | 463 | 1 936 | 18 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063 | 907 | 1 936 | 24 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 190 000 | 1 858 980 | 3 048 980 | |
6T | Sur comptes clients | 67 797 | 32 811 | 100 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 617 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 855 | |||
VB | T. V. A. | 39 775 | |||
VC | Groupe et associés | 4 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 487 | 692 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 742 | 444 742 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 822 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 422 | 214 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350 | 6 350 | ||
VI | Groupe et associés | 620 832 | 620 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 650 | 265 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 218 | 1 558 396 | 102 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 1 858 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 | 18 184 | 309 | 771 |
BJ | TOTAL (I) | 3 073 323 | 3 073 014 | 309 | 1 860 196 |
BT | Marchandises | 7 903 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 979 | 100 609 | 517 370 | 373 414 |
BZ | Autres créances | 74 508 | 74 508 | 26 046 | |
CF | Disponibilités | 104 472 | 104 472 | 222 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
CJ | TOTAL (II) | 796 959 | 100 609 | 696 350 | 634 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 282 | 3 173 623 | 696 659 | 2 494 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182 | 14 182 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 156 | 2 156 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 020 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 1 444 | |||
DH | Report à nouveau | -49 326 | -114 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -964 559 | -122 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 653 | 1 996 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 422 | 410 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 751 | 26 077 | ||
EA | Autres dettes | 265 650 | 185 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 218 | 2 617 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 659 | 2 494 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 396 | 2 422 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 451 242 | 2 451 242 | 2 659 266 | |
FD | Production vendue biens | -334 | -334 | -68 | |
FG | Production vendue services | 474 529 | 1 340 854 | 1 815 383 | 2 418 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 925 436 | 1 340 854 | 4 266 290 | 5 077 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 | 28 643 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 266 572 | 5 106 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 873 | 2 998 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 903 | -21 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 364 | 940 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 738 | 882 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162 | 5 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 513 | 74 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 743 | 28 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 2 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 811 | |||
GE | Autres charges | 4 232 | 60 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 402 247 | 4 972 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 675 | 134 108 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 173 | 80 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 727 | 80 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 727 | -79 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 402 | 54 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 980 | 1 190 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 480 | 1 190 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 189 | -1 190 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 863 | 5 106 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 454 | 6 242 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 444 | 5 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657 | 463 | 1 936 | 18 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063 | 907 | 1 936 | 24 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 190 000 | 1 858 980 | 3 048 980 | |
6T | Sur comptes clients | 67 797 | 32 811 | 100 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 617 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 855 | |||
VB | T. V. A. | 39 775 | |||
VC | Groupe et associés | 4 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 487 | 692 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 742 | 444 742 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 822 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 422 | 214 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350 | 6 350 | ||
VI | Groupe et associés | 620 832 | 620 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 650 | 265 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 218 | 1 558 396 | 102 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 1 858 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 | 18 184 | 309 | 771 |
BJ | TOTAL (I) | 3 073 323 | 3 073 014 | 309 | 1 860 196 |
BT | Marchandises | 7 903 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 979 | 100 609 | 517 370 | 373 414 |
BZ | Autres créances | 74 508 | 74 508 | 26 046 | |
CF | Disponibilités | 104 472 | 104 472 | 222 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
CJ | TOTAL (II) | 796 959 | 100 609 | 696 350 | 634 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 282 | 3 173 623 | 696 659 | 2 494 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182 | 14 182 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 156 | 2 156 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 020 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 1 444 | |||
DH | Report à nouveau | -49 326 | -114 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -964 559 | -122 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 653 | 1 996 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 422 | 410 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 751 | 26 077 | ||
EA | Autres dettes | 265 650 | 185 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 218 | 2 617 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 659 | 2 494 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 396 | 2 422 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 451 242 | 2 451 242 | 2 659 266 | |
FD | Production vendue biens | -334 | -334 | -68 | |
FG | Production vendue services | 474 529 | 1 340 854 | 1 815 383 | 2 418 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 925 436 | 1 340 854 | 4 266 290 | 5 077 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 | 28 643 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 266 572 | 5 106 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 873 | 2 998 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 903 | -21 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 364 | 940 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 738 | 882 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162 | 5 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 513 | 74 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 743 | 28 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 2 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 811 | |||
GE | Autres charges | 4 232 | 60 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 402 247 | 4 972 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 675 | 134 108 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 173 | 80 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 727 | 80 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 727 | -79 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 402 | 54 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 980 | 1 190 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 480 | 1 190 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 189 | -1 190 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 863 | 5 106 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 454 | 6 242 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 444 | 5 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657 | 463 | 1 936 | 18 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063 | 907 | 1 936 | 24 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 190 000 | 1 858 980 | 3 048 980 | |
6T | Sur comptes clients | 67 797 | 32 811 | 100 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 617 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 855 | |||
VB | T. V. A. | 39 775 | |||
VC | Groupe et associés | 4 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 487 | 692 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 742 | 444 742 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 822 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 422 | 214 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350 | 6 350 | ||
VI | Groupe et associés | 620 832 | 620 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 650 | 265 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 218 | 1 558 396 | 102 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 1 858 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 | 18 184 | 309 | 771 |
BJ | TOTAL (I) | 3 073 323 | 3 073 014 | 309 | 1 860 196 |
BT | Marchandises | 7 903 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 979 | 100 609 | 517 370 | 373 414 |
BZ | Autres créances | 74 508 | 74 508 | 26 046 | |
CF | Disponibilités | 104 472 | 104 472 | 222 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
CJ | TOTAL (II) | 796 959 | 100 609 | 696 350 | 634 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 282 | 3 173 623 | 696 659 | 2 494 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182 | 14 182 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 156 | 2 156 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 020 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 1 444 | |||
DH | Report à nouveau | -49 326 | -114 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
DL | TOTAL (I) | -964 559 | -122 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 653 | 1 996 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 422 | 410 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 751 | 26 077 | ||
EA | Autres dettes | 265 650 | 185 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 218 | 2 617 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 659 | 2 494 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 396 | 2 422 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 451 242 | 2 451 242 | 2 659 266 | |
FD | Production vendue biens | -334 | -334 | -68 | |
FG | Production vendue services | 474 529 | 1 340 854 | 1 815 383 | 2 418 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 925 436 | 1 340 854 | 4 266 290 | 5 077 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 | 28 643 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 266 572 | 5 106 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 873 | 2 998 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 903 | -21 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 364 | 940 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 738 | 882 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162 | 5 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 513 | 74 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 743 | 28 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 2 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 811 | |||
GE | Autres charges | 4 232 | 60 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 402 247 | 4 972 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 675 | 134 108 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 173 | 80 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 727 | 80 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 727 | -79 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 402 | 54 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 980 | 1 190 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 480 | 1 190 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 189 | -1 190 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 863 | 5 106 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 454 | 6 242 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 041 590 | -1 135 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 444 | 5 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657 | 463 | 1 936 | 18 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063 | 907 | 1 936 | 24 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 190 000 | 1 858 980 | 3 048 980 | |
6T | Sur comptes clients | 67 797 | 32 811 | 100 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 797 | 1 891 792 | 3 149 589 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 617 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 855 | |||
VB | T. V. A. | 39 775 | |||
VC | Groupe et associés | 4 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 487 | 692 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 742 | 444 742 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 822 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 422 | 214 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350 | 6 350 | ||
VI | Groupe et associés | 620 832 | 620 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 650 | 265 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 218 | 1 558 396 | 102 822 |