Déposant 1 : EUROGIFT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
120 Rue de Thor, Parc Eurêka - Bâtiment Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme. Anne-Françoise MAREK-HIERHOLZER
Adresse :
28 Rue de la loge, B.P. 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : EUROGIFT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
120 Rue de Thor, Parc Eurêka - Bâtiment Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme. Anne-Françoise MAREK-HIERHOLZER
Adresse :
28 Rue de la loge, B.P. 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : EUROGIFT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
120 RUE DE THOR, PARC EUREKA - BÂT BLUE D'OC
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme. Anne-Françoise MAREK-HIERHOLZER
Adresse :
28 RUE de la loge, BP42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : EUROGIFT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
120 RUE DE THOR, PARC EUREKA - BÂT BLUE D'OC
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme. Anne-Françoise MAREK-HIERHOLZER
Adresse :
28 RUE de la loge, BP42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : EUROGIFT, SARL
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
Parc Euréka - Bâtiment Blue d'Oc, 120 Rue de Thor
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 & 32 rue de la Loge, B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : EUROGIFT, SARL
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
120 rue de Thor Parc Eureka, Bât Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 et 32 rue de la Loge B.P. 42413
13215 CEDEX 2 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : EUROGIFT, SARL
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
120 rue du Thor, Parc Euréka
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 et 32 rue de la Loge, B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : EUROGIFT, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 420850679
Adresse :
400 Chemin de l'Hirondelle
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902 | 6 647 | 65 255 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 319 | 156 646 | 42 673 | 51 869 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 770 | 5 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 886 | 44 727 | 51 158 | 33 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 613 | 75 175 | 55 439 | 68 835 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 642 | 283 195 | 220 447 | 154 307 |
BT | Marchandises | 598 234 | 24 022 | 574 213 | 646 739 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 630 | 167 630 | 68 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 304 | 7 966 | 359 338 | 767 993 |
BZ | Autres créances | 339 961 | 129 102 | 210 859 | 217 674 |
CF | Disponibilités | 95 996 | 95 996 | 75 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 164 | 15 164 | 9 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 289 | 161 089 | 1 423 200 | 1 786 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930 | 444 284 | 1 643 647 | 1 940 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 800 | 244 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 480 | 24 480 | ||
DG | Autres réserves | 104 971 | 104 971 | ||
DH | Report à nouveau | 85 187 | -48 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009 | 158 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 447 | 483 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698 | 814 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 | 21 061 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418 | 4 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 384 | 235 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 483 | 220 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 934 | 161 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 200 | 1 457 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 647 | 1 940 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 200 | 1 448 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 065 799 | 313 807 | 4 379 606 | 6 202 532 |
FD | Production vendue biens | -312 | -312 | -313 | |
FG | Production vendue services | 11 737 | 6 627 | 18 364 | 12 360 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 224 | 320 434 | 4 397 658 | 6 214 579 |
FN | Production immobilisée | 52 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 1 737 | ||
FQ | Autres produits | 1 491 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 589 | 6 216 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 002 | 4 105 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 604 | -277 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 891 | 672 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 186 | 749 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905 | 33 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 403 | 409 946 | ||
FZ | Charges sociales | 165 617 | 189 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 008 | 55 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | 10 114 | ||
GE | Autres charges | 131 367 | 9 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 905 | 5 958 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 685 | 257 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 909 | 5 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 909 | 5 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 515 | 30 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 515 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 607 | -24 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 078 | 233 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345 | 60 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562 | 60 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 562 | -60 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 507 | 15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 498 | 6 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 490 | 6 064 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 009 | 158 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647 | 6 647 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 220 | 35 376 | 11 936 | 156 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557 | 29 984 | 8 611 | 119 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 777 | 72 008 | 20 547 | 283 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 100 | 11 922 | 24 022 | |
6T | Sur comptes clients | 7 966 | 7 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 757 | 29 345 | 129 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 922 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 419 | |||
VP | Divers | 4 578 | |||
VC | Groupe et associés | 289 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428 | 722 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816 | 310 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 | 8 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 384 | 580 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838 | 29 838 | ||
VW | T.V.A. | 162 591 | 162 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075 | 3 075 | ||
VI | Groupe et associés | 17 284 | 17 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 934 | 14 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 782 | 1 134 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902 | 6 647 | 65 255 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 319 | 156 646 | 42 673 | 51 869 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 770 | 5 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 886 | 44 727 | 51 158 | 33 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 613 | 75 175 | 55 439 | 68 835 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 642 | 283 195 | 220 447 | 154 307 |
BT | Marchandises | 598 234 | 24 022 | 574 213 | 646 739 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 630 | 167 630 | 68 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 304 | 7 966 | 359 338 | 767 993 |
BZ | Autres créances | 339 961 | 129 102 | 210 859 | 217 674 |
CF | Disponibilités | 95 996 | 95 996 | 75 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 164 | 15 164 | 9 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 289 | 161 089 | 1 423 200 | 1 786 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930 | 444 284 | 1 643 647 | 1 940 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 800 | 244 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 480 | 24 480 | ||
DG | Autres réserves | 104 971 | 104 971 | ||
DH | Report à nouveau | 85 187 | -48 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009 | 158 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 447 | 483 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698 | 814 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 | 21 061 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418 | 4 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 384 | 235 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 483 | 220 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 934 | 161 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 200 | 1 457 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 647 | 1 940 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 200 | 1 448 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 065 799 | 313 807 | 4 379 606 | 6 202 532 |
FD | Production vendue biens | -312 | -312 | -313 | |
FG | Production vendue services | 11 737 | 6 627 | 18 364 | 12 360 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 224 | 320 434 | 4 397 658 | 6 214 579 |
FN | Production immobilisée | 52 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 1 737 | ||
FQ | Autres produits | 1 491 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 589 | 6 216 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 002 | 4 105 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 604 | -277 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 891 | 672 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 186 | 749 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905 | 33 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 403 | 409 946 | ||
FZ | Charges sociales | 165 617 | 189 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 008 | 55 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | 10 114 | ||
GE | Autres charges | 131 367 | 9 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 905 | 5 958 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 685 | 257 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 909 | 5 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 909 | 5 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 515 | 30 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 515 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 607 | -24 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 078 | 233 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345 | 60 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562 | 60 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 562 | -60 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 507 | 15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 498 | 6 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 490 | 6 064 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 009 | 158 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647 | 6 647 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 220 | 35 376 | 11 936 | 156 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557 | 29 984 | 8 611 | 119 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 777 | 72 008 | 20 547 | 283 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 100 | 11 922 | 24 022 | |
6T | Sur comptes clients | 7 966 | 7 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 757 | 29 345 | 129 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 922 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 419 | |||
VP | Divers | 4 578 | |||
VC | Groupe et associés | 289 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428 | 722 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816 | 310 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 | 8 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 384 | 580 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838 | 29 838 | ||
VW | T.V.A. | 162 591 | 162 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075 | 3 075 | ||
VI | Groupe et associés | 17 284 | 17 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 934 | 14 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 782 | 1 134 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902 | 6 647 | 65 255 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 319 | 156 646 | 42 673 | 51 869 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 770 | 5 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 886 | 44 727 | 51 158 | 33 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 613 | 75 175 | 55 439 | 68 835 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 642 | 283 195 | 220 447 | 154 307 |
BT | Marchandises | 598 234 | 24 022 | 574 213 | 646 739 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 630 | 167 630 | 68 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 304 | 7 966 | 359 338 | 767 993 |
BZ | Autres créances | 339 961 | 129 102 | 210 859 | 217 674 |
CF | Disponibilités | 95 996 | 95 996 | 75 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 164 | 15 164 | 9 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 289 | 161 089 | 1 423 200 | 1 786 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930 | 444 284 | 1 643 647 | 1 940 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 800 | 244 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 480 | 24 480 | ||
DG | Autres réserves | 104 971 | 104 971 | ||
DH | Report à nouveau | 85 187 | -48 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009 | 158 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 447 | 483 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698 | 814 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 | 21 061 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418 | 4 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 384 | 235 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 483 | 220 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 934 | 161 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 200 | 1 457 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 647 | 1 940 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 200 | 1 448 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 065 799 | 313 807 | 4 379 606 | 6 202 532 |
FD | Production vendue biens | -312 | -312 | -313 | |
FG | Production vendue services | 11 737 | 6 627 | 18 364 | 12 360 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 224 | 320 434 | 4 397 658 | 6 214 579 |
FN | Production immobilisée | 52 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 1 737 | ||
FQ | Autres produits | 1 491 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 589 | 6 216 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 002 | 4 105 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 604 | -277 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 891 | 672 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 186 | 749 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905 | 33 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 403 | 409 946 | ||
FZ | Charges sociales | 165 617 | 189 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 008 | 55 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | 10 114 | ||
GE | Autres charges | 131 367 | 9 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 905 | 5 958 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 685 | 257 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 909 | 5 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 909 | 5 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 515 | 30 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 515 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 607 | -24 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 078 | 233 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345 | 60 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562 | 60 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 562 | -60 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 507 | 15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 498 | 6 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 490 | 6 064 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 009 | 158 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647 | 6 647 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 220 | 35 376 | 11 936 | 156 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557 | 29 984 | 8 611 | 119 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 777 | 72 008 | 20 547 | 283 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 100 | 11 922 | 24 022 | |
6T | Sur comptes clients | 7 966 | 7 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 757 | 29 345 | 129 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 922 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 419 | |||
VP | Divers | 4 578 | |||
VC | Groupe et associés | 289 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428 | 722 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816 | 310 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 | 8 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 384 | 580 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838 | 29 838 | ||
VW | T.V.A. | 162 591 | 162 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075 | 3 075 | ||
VI | Groupe et associés | 17 284 | 17 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 934 | 14 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 782 | 1 134 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902 | 6 647 | 65 255 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 319 | 156 646 | 42 673 | 51 869 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 770 | 5 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 886 | 44 727 | 51 158 | 33 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 613 | 75 175 | 55 439 | 68 835 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 642 | 283 195 | 220 447 | 154 307 |
BT | Marchandises | 598 234 | 24 022 | 574 213 | 646 739 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 630 | 167 630 | 68 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 304 | 7 966 | 359 338 | 767 993 |
BZ | Autres créances | 339 961 | 129 102 | 210 859 | 217 674 |
CF | Disponibilités | 95 996 | 95 996 | 75 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 164 | 15 164 | 9 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 289 | 161 089 | 1 423 200 | 1 786 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930 | 444 284 | 1 643 647 | 1 940 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 800 | 244 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 480 | 24 480 | ||
DG | Autres réserves | 104 971 | 104 971 | ||
DH | Report à nouveau | 85 187 | -48 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009 | 158 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 447 | 483 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698 | 814 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 | 21 061 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418 | 4 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 384 | 235 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 483 | 220 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 934 | 161 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 200 | 1 457 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 647 | 1 940 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 200 | 1 448 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 065 799 | 313 807 | 4 379 606 | 6 202 532 |
FD | Production vendue biens | -312 | -312 | -313 | |
FG | Production vendue services | 11 737 | 6 627 | 18 364 | 12 360 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 224 | 320 434 | 4 397 658 | 6 214 579 |
FN | Production immobilisée | 52 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 1 737 | ||
FQ | Autres produits | 1 491 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 589 | 6 216 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 002 | 4 105 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 604 | -277 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 891 | 672 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 186 | 749 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905 | 33 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 403 | 409 946 | ||
FZ | Charges sociales | 165 617 | 189 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 008 | 55 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | 10 114 | ||
GE | Autres charges | 131 367 | 9 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 905 | 5 958 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 685 | 257 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 909 | 5 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 909 | 5 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 515 | 30 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 515 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 607 | -24 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 078 | 233 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345 | 60 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562 | 60 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 562 | -60 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 507 | 15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 498 | 6 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 490 | 6 064 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 009 | 158 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647 | 6 647 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 220 | 35 376 | 11 936 | 156 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557 | 29 984 | 8 611 | 119 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 777 | 72 008 | 20 547 | 283 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 100 | 11 922 | 24 022 | |
6T | Sur comptes clients | 7 966 | 7 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 757 | 29 345 | 129 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 922 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 419 | |||
VP | Divers | 4 578 | |||
VC | Groupe et associés | 289 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428 | 722 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816 | 310 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 | 8 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 384 | 580 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838 | 29 838 | ||
VW | T.V.A. | 162 591 | 162 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075 | 3 075 | ||
VI | Groupe et associés | 17 284 | 17 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 934 | 14 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 782 | 1 134 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902 | 6 647 | 65 255 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 319 | 156 646 | 42 673 | 51 869 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 770 | 5 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 886 | 44 727 | 51 158 | 33 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 613 | 75 175 | 55 439 | 68 835 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 642 | 283 195 | 220 447 | 154 307 |
BT | Marchandises | 598 234 | 24 022 | 574 213 | 646 739 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 630 | 167 630 | 68 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 304 | 7 966 | 359 338 | 767 993 |
BZ | Autres créances | 339 961 | 129 102 | 210 859 | 217 674 |
CF | Disponibilités | 95 996 | 95 996 | 75 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 164 | 15 164 | 9 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 289 | 161 089 | 1 423 200 | 1 786 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930 | 444 284 | 1 643 647 | 1 940 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 800 | 244 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 480 | 24 480 | ||
DG | Autres réserves | 104 971 | 104 971 | ||
DH | Report à nouveau | 85 187 | -48 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009 | 158 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 447 | 483 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698 | 814 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 | 21 061 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418 | 4 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 384 | 235 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 483 | 220 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 934 | 161 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 200 | 1 457 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 647 | 1 940 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 200 | 1 448 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 065 799 | 313 807 | 4 379 606 | 6 202 532 |
FD | Production vendue biens | -312 | -312 | -313 | |
FG | Production vendue services | 11 737 | 6 627 | 18 364 | 12 360 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 224 | 320 434 | 4 397 658 | 6 214 579 |
FN | Production immobilisée | 52 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 1 737 | ||
FQ | Autres produits | 1 491 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 589 | 6 216 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 002 | 4 105 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 604 | -277 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 891 | 672 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 186 | 749 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905 | 33 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 403 | 409 946 | ||
FZ | Charges sociales | 165 617 | 189 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 008 | 55 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | 10 114 | ||
GE | Autres charges | 131 367 | 9 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 905 | 5 958 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 685 | 257 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 909 | 5 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 909 | 5 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 515 | 30 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 515 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 607 | -24 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 078 | 233 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345 | 60 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562 | 60 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 562 | -60 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 507 | 15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 498 | 6 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 490 | 6 064 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 009 | 158 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647 | 6 647 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 220 | 35 376 | 11 936 | 156 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557 | 29 984 | 8 611 | 119 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 777 | 72 008 | 20 547 | 283 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 100 | 11 922 | 24 022 | |
6T | Sur comptes clients | 7 966 | 7 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 757 | 29 345 | 129 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 922 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 419 | |||
VP | Divers | 4 578 | |||
VC | Groupe et associés | 289 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428 | 722 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816 | 310 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 | 8 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 384 | 580 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838 | 29 838 | ||
VW | T.V.A. | 162 591 | 162 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075 | 3 075 | ||
VI | Groupe et associés | 17 284 | 17 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 934 | 14 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 782 | 1 134 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 902 | 6 647 | 65 255 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 319 | 156 646 | 42 673 | 51 869 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 770 | 5 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 886 | 44 727 | 51 158 | 33 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 613 | 75 175 | 55 439 | 68 835 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 642 | 283 195 | 220 447 | 154 307 |
BT | Marchandises | 598 234 | 24 022 | 574 213 | 646 739 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 630 | 167 630 | 68 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 304 | 7 966 | 359 338 | 767 993 |
BZ | Autres créances | 339 961 | 129 102 | 210 859 | 217 674 |
CF | Disponibilités | 95 996 | 95 996 | 75 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 164 | 15 164 | 9 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 584 289 | 161 089 | 1 423 200 | 1 786 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930 | 444 284 | 1 643 647 | 1 940 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 800 | 244 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 480 | 24 480 | ||
DG | Autres réserves | 104 971 | 104 971 | ||
DH | Report à nouveau | 85 187 | -48 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009 | 158 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 447 | 483 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698 | 814 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284 | 21 061 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418 | 4 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 384 | 235 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 483 | 220 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 934 | 161 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 200 | 1 457 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 647 | 1 940 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 200 | 1 448 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 065 799 | 313 807 | 4 379 606 | 6 202 532 |
FD | Production vendue biens | -312 | -312 | -313 | |
FG | Production vendue services | 11 737 | 6 627 | 18 364 | 12 360 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 224 | 320 434 | 4 397 658 | 6 214 579 |
FN | Production immobilisée | 52 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 1 737 | ||
FQ | Autres produits | 1 491 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 589 | 6 216 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 002 | 4 105 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 604 | -277 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 891 | 672 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 186 | 749 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905 | 33 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 403 | 409 946 | ||
FZ | Charges sociales | 165 617 | 189 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 008 | 55 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | 10 114 | ||
GE | Autres charges | 131 367 | 9 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 905 | 5 958 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 685 | 257 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 909 | 5 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 909 | 5 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 515 | 30 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 515 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 607 | -24 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 078 | 233 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345 | 60 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562 | 60 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 562 | -60 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 507 | 15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 498 | 6 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 490 | 6 064 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 009 | 158 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647 | 6 647 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 220 | 35 376 | 11 936 | 156 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557 | 29 984 | 8 611 | 119 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 777 | 72 008 | 20 547 | 283 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 100 | 11 922 | 24 022 | |
6T | Sur comptes clients | 7 966 | 7 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 757 | 29 345 | 129 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 822 | 41 267 | 161 089 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 922 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 140 | |||
UX | Autres créances clients | 358 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 419 | |||
VP | Divers | 4 578 | |||
VC | Groupe et associés | 289 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428 | 722 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816 | 310 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 | 8 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 384 | 580 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838 | 29 838 | ||
VW | T.V.A. | 162 591 | 162 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075 | 3 075 | ||
VI | Groupe et associés | 17 284 | 17 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 934 | 14 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 782 | 1 134 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359 |