de Villepreux
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 Avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TRANSDEV GROUP
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 Avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 Avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 Avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TRANSDEV GROUP
Bénéficiare 1 : EUROLINES SA
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 Avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé, Avocats à la Cour
Adresse :
4, avenue Hoche
75008 Paris
FR
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 Avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : EUROLINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391144300
Adresse :
215 Avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 578 | 24 452 | 169 126 | 97 991 |
AH | Fonds commercial | 4 610 566 | 3 777 892 | 832 674 | 4 278 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 731 039 | 1 259 940 | 471 098 | 449 144 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 536 082 | 536 082 | ||
AP | Constructions | 3 093 545 | 3 090 162 | 3 383 | 5 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 042 | 86 082 | 2 959 | 4 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 014 711 | 3 011 553 | 2 003 158 | 1 969 169 |
AX | Avances et acomptes | 23 867 | 23 867 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 820 | 2 820 | ||
BF | Prêts | 51 484 | 51 484 | 61 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 499 | 869 | 111 630 | 111 292 |
BJ | TOTAL (I) | 15 459 230 | 11 253 771 | 4 205 460 | 6 980 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 2 016 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 844 | 221 223 | 1 569 621 | 2 786 481 |
BZ | Autres créances | 30 765 772 | 189 776 | 30 575 996 | 25 999 638 |
CF | Disponibilités | 114 020 | 114 020 | 64 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 029 | 202 029 | 99 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 875 783 | 410 999 | 32 464 784 | 30 965 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 335 014 | 11 564 770 | 36 670 244 | 37 946 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 907 952 | 6 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DH | Report à nouveau | -15 | 3 701 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 327 613 | -8 985 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 524 | 927 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 085 | 587 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 149 677 | 538 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 367 763 | 1 126 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 982 | 184 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 293 | 5 421 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 493 | 335 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551 731 | 18 258 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 963 670 | 1 981 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346 | 500 484 | ||
EA | Autres dettes | 7 943 443 | 9 210 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 702 958 | 35 892 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 670 245 | 37 946 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 993 859 | 37 993 859 | 38 205 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 859 | 37 993 859 | 38 205 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 605 | 2 535 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 494 | 2 200 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 740 958 | 42 941 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 365 859 | 42 465 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 997 | 396 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 345 753 | 5 163 416 | ||
FZ | Charges sociales | 2 462 191 | 2 341 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 746 | 553 782 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 433 932 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 609 | 189 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 035 | 135 032 | ||
GE | Autres charges | 1 052 176 | 853 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 150 299 | 52 098 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 409 340 | -9 157 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 383 | 41 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 601 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 407 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 390 | 45 142 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 633 | 76 569 | ||
GS | Différences négatives de change | 279 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 781 | 76 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 391 | -31 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 439 731 | -9 189 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 739 | 14 454 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 739 | 15 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 181 | -15 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 299 | -215 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 845 906 | 42 986 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 173 520 | 51 972 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 327 613 | -8 985 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 161 | 266 192 | 1 628 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 561 | 402 555 | 4 318 | 6 187 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 721 | 668 746 | 4 318 | 7 816 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 085 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 512 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 637 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 126 194 | 282 035 | 40 466 | 1 367 763 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 433 932 | 3 433 932 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 820 | |||
6T | Sur comptes clients | 264 085 | 54 609 | 97 471 | 221 223 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 515 | 75 000 | 6 739 | 189 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 021 | 3 564 409 | 205 811 | 3 848 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 616 215 | 3 846 444 | 246 277 | 5 216 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 845 575 | 144 675 | ||
UG | - Financières | 869 | 101 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 484 | 9 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 838 | |||
UX | Autres créances clients | 1 626 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 433 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 939 826 | |||
VP | Divers | 211 588 | |||
VC | Groupe et associés | 22 881 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922 627 | 32 768 281 | 154 346 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 982 | 73 982 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 355 293 | 2 013 664 | 3 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 551 731 | 16 551 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 861 | 731 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 436 | 877 436 | ||
VW | T.V.A. | 269 369 | 269 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 004 | 85 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346 | 458 846 | 298 500 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 935 | 8 000 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 702 958 | 29 062 829 | 3 640 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 578 | 24 452 | 169 126 | 97 991 |
AH | Fonds commercial | 4 610 566 | 3 777 892 | 832 674 | 4 278 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 731 039 | 1 259 940 | 471 098 | 449 144 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 536 082 | 536 082 | ||
AP | Constructions | 3 093 545 | 3 090 162 | 3 383 | 5 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 042 | 86 082 | 2 959 | 4 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 014 711 | 3 011 553 | 2 003 158 | 1 969 169 |
AX | Avances et acomptes | 23 867 | 23 867 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 820 | 2 820 | ||
BF | Prêts | 51 484 | 51 484 | 61 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 499 | 869 | 111 630 | 111 292 |
BJ | TOTAL (I) | 15 459 230 | 11 253 771 | 4 205 460 | 6 980 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 2 016 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 844 | 221 223 | 1 569 621 | 2 786 481 |
BZ | Autres créances | 30 765 772 | 189 776 | 30 575 996 | 25 999 638 |
CF | Disponibilités | 114 020 | 114 020 | 64 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 029 | 202 029 | 99 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 875 783 | 410 999 | 32 464 784 | 30 965 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 335 014 | 11 564 770 | 36 670 244 | 37 946 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 907 952 | 6 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DH | Report à nouveau | -15 | 3 701 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 327 613 | -8 985 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 524 | 927 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 085 | 587 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 149 677 | 538 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 367 763 | 1 126 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 982 | 184 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 293 | 5 421 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 493 | 335 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551 731 | 18 258 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 963 670 | 1 981 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346 | 500 484 | ||
EA | Autres dettes | 7 943 443 | 9 210 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 702 958 | 35 892 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 670 245 | 37 946 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 993 859 | 37 993 859 | 38 205 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 859 | 37 993 859 | 38 205 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 605 | 2 535 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 494 | 2 200 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 740 958 | 42 941 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 365 859 | 42 465 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 997 | 396 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 345 753 | 5 163 416 | ||
FZ | Charges sociales | 2 462 191 | 2 341 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 746 | 553 782 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 433 932 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 609 | 189 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 035 | 135 032 | ||
GE | Autres charges | 1 052 176 | 853 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 150 299 | 52 098 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 409 340 | -9 157 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 383 | 41 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 601 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 407 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 390 | 45 142 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 633 | 76 569 | ||
GS | Différences négatives de change | 279 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 781 | 76 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 391 | -31 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 439 731 | -9 189 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 739 | 14 454 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 739 | 15 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 181 | -15 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 299 | -215 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 845 906 | 42 986 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 173 520 | 51 972 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 327 613 | -8 985 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 161 | 266 192 | 1 628 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 561 | 402 555 | 4 318 | 6 187 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 721 | 668 746 | 4 318 | 7 816 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 085 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 512 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 637 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 126 194 | 282 035 | 40 466 | 1 367 763 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 433 932 | 3 433 932 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 820 | |||
6T | Sur comptes clients | 264 085 | 54 609 | 97 471 | 221 223 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 515 | 75 000 | 6 739 | 189 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 021 | 3 564 409 | 205 811 | 3 848 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 616 215 | 3 846 444 | 246 277 | 5 216 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 845 575 | 144 675 | ||
UG | - Financières | 869 | 101 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 484 | 9 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 838 | |||
UX | Autres créances clients | 1 626 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 433 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 939 826 | |||
VP | Divers | 211 588 | |||
VC | Groupe et associés | 22 881 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922 627 | 32 768 281 | 154 346 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 982 | 73 982 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 355 293 | 2 013 664 | 3 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 551 731 | 16 551 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 861 | 731 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 436 | 877 436 | ||
VW | T.V.A. | 269 369 | 269 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 004 | 85 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346 | 458 846 | 298 500 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 935 | 8 000 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 702 958 | 29 062 829 | 3 640 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 578 | 24 452 | 169 126 | 97 991 |
AH | Fonds commercial | 4 610 566 | 3 777 892 | 832 674 | 4 278 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 731 039 | 1 259 940 | 471 098 | 449 144 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 536 082 | 536 082 | ||
AP | Constructions | 3 093 545 | 3 090 162 | 3 383 | 5 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 042 | 86 082 | 2 959 | 4 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 014 711 | 3 011 553 | 2 003 158 | 1 969 169 |
AX | Avances et acomptes | 23 867 | 23 867 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 2 820 | 2 820 | ||
BF | Prêts | 51 484 | 51 484 | 61 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 499 | 869 | 111 630 | 111 292 |
BJ | TOTAL (I) | 15 459 230 | 11 253 771 | 4 205 460 | 6 980 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 2 016 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 844 | 221 223 | 1 569 621 | 2 786 481 |
BZ | Autres créances | 30 765 772 | 189 776 | 30 575 996 | 25 999 638 |
CF | Disponibilités | 114 020 | 114 020 | 64 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 202 029 | 202 029 | 99 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 875 783 | 410 999 | 32 464 784 | 30 965 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 335 014 | 11 564 770 | 36 670 244 | 37 946 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 907 952 | 6 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DH | Report à nouveau | -15 | 3 701 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 327 613 | -8 985 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 524 | 927 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 085 | 587 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 149 677 | 538 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 367 763 | 1 126 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 982 | 184 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 293 | 5 421 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 493 | 335 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551 731 | 18 258 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 963 670 | 1 981 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346 | 500 484 | ||
EA | Autres dettes | 7 943 443 | 9 210 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 702 958 | 35 892 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 670 245 | 37 946 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 993 859 | 37 993 859 | 38 205 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 859 | 37 993 859 | 38 205 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 605 | 2 535 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 494 | 2 200 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 740 958 | 42 941 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 365 859 | 42 465 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 997 | 396 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 345 753 | 5 163 416 | ||
FZ | Charges sociales | 2 462 191 | 2 341 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 746 | 553 782 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 433 932 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 609 | 189 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 035 | 135 032 | ||
GE | Autres charges | 1 052 176 | 853 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 150 299 | 52 098 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 409 340 | -9 157 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 383 | 41 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 601 | 3 884 | ||
GN | Différences positives de change | 407 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 390 | 45 142 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 633 | 76 569 | ||
GS | Différences négatives de change | 279 | 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 781 | 76 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 391 | -31 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 439 731 | -9 189 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 739 | 14 454 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 739 | 15 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 181 | -15 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 299 | -215 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 845 906 | 42 986 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 173 520 | 51 972 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 327 613 | -8 985 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 161 | 266 192 | 1 628 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 561 | 402 555 | 4 318 | 6 187 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 721 | 668 746 | 4 318 | 7 816 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 085 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 512 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 637 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 126 194 | 282 035 | 40 466 | 1 367 763 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 433 932 | 3 433 932 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 820 | |||
6T | Sur comptes clients | 264 085 | 54 609 | 97 471 | 221 223 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 515 | 75 000 | 6 739 | 189 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 021 | 3 564 409 | 205 811 | 3 848 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 616 215 | 3 846 444 | 246 277 | 5 216 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 845 575 | 144 675 | ||
UG | - Financières | 869 | 101 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 484 | 9 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 838 | |||
UX | Autres créances clients | 1 626 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 433 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 939 826 | |||
VP | Divers | 211 588 | |||
VC | Groupe et associés | 22 881 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 202 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922 627 | 32 768 281 | 154 346 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 982 | 73 982 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 355 293 | 2 013 664 | 3 341 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 551 731 | 16 551 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 861 | 731 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 436 | 877 436 | ||
VW | T.V.A. | 269 369 | 269 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 004 | 85 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346 | 458 846 | 298 500 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 935 | 8 000 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 702 958 | 29 062 829 | 3 640 129 |