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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812 | 948 704 | 591 108 | 188 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 758 | 319 509 | 227 249 | 211 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 025 | 8 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 596 | 1 268 213 | 826 382 | 409 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 639 | 20 639 | 27 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 533 224 | 533 224 | 336 972 | |
BZ | Autres créances | 58 952 | 58 952 | 121 717 | |
CF | Disponibilités | 39 940 | 39 940 | 32 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 382 | 12 382 | 3 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 138 | 665 138 | 521 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733 | 1 268 213 | 1 491 520 | 930 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 031 | 41 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589 | 55 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 621 | 147 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895 | 143 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848 | 187 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912 | 329 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 790 | 46 847 | ||
EA | Autres dettes | 49 454 | 75 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 332 899 | 783 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520 | 930 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271 | 673 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 671 | 252 733 | 397 404 | 225 923 |
FD | Production vendue biens | 46 | |||
FG | Production vendue services | 230 198 | 1 353 099 | 1 583 297 | 1 724 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 869 | 1 605 832 | 1 980 701 | 1 950 132 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 480 | 1 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 423 | -27 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 537 | 1 568 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289 | 15 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 723 | 122 608 | ||
FZ | Charges sociales | 57 892 | 51 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 257 | 150 473 | ||
GE | Autres charges | 3 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 122 | 1 880 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 358 | 73 246 | ||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 7 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 7 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -7 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 390 | 65 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 | 7 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385 | 32 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 5 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413 | 26 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430 | 32 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 955 | -260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647 | 3 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 108 | 5 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865 | 1 986 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276 | 1 930 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 589 | 55 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 955 | 5 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 955 | 5 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 025 | |||
UX | Autres créances clients | 533 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 770 | |||
VP | Divers | 5 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584 | 604 559 | 8 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203 | 59 575 | 157 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 912 | 744 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 482 | 19 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035 | 29 035 | ||
VW | T.V.A. | 5 104 | 5 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VI | Groupe et associés | 202 848 | 202 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454 | 49 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899 | 1 116 271 | 157 983 | 58 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812 | 948 704 | 591 108 | 188 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 758 | 319 509 | 227 249 | 211 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 025 | 8 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 596 | 1 268 213 | 826 382 | 409 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 639 | 20 639 | 27 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 533 224 | 533 224 | 336 972 | |
BZ | Autres créances | 58 952 | 58 952 | 121 717 | |
CF | Disponibilités | 39 940 | 39 940 | 32 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 382 | 12 382 | 3 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 138 | 665 138 | 521 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733 | 1 268 213 | 1 491 520 | 930 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 031 | 41 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589 | 55 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 621 | 147 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895 | 143 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848 | 187 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912 | 329 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 790 | 46 847 | ||
EA | Autres dettes | 49 454 | 75 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 332 899 | 783 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520 | 930 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271 | 673 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 671 | 252 733 | 397 404 | 225 923 |
FD | Production vendue biens | 46 | |||
FG | Production vendue services | 230 198 | 1 353 099 | 1 583 297 | 1 724 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 869 | 1 605 832 | 1 980 701 | 1 950 132 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 480 | 1 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 423 | -27 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 537 | 1 568 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289 | 15 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 723 | 122 608 | ||
FZ | Charges sociales | 57 892 | 51 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 257 | 150 473 | ||
GE | Autres charges | 3 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 122 | 1 880 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 358 | 73 246 | ||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 7 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 7 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -7 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 390 | 65 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 | 7 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385 | 32 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 5 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413 | 26 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430 | 32 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 955 | -260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647 | 3 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 108 | 5 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865 | 1 986 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276 | 1 930 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 589 | 55 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 955 | 5 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 955 | 5 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 025 | |||
UX | Autres créances clients | 533 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 770 | |||
VP | Divers | 5 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584 | 604 559 | 8 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203 | 59 575 | 157 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 912 | 744 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 482 | 19 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035 | 29 035 | ||
VW | T.V.A. | 5 104 | 5 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VI | Groupe et associés | 202 848 | 202 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454 | 49 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899 | 1 116 271 | 157 983 | 58 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812 | 948 704 | 591 108 | 188 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 758 | 319 509 | 227 249 | 211 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 025 | 8 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 596 | 1 268 213 | 826 382 | 409 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 639 | 20 639 | 27 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 533 224 | 533 224 | 336 972 | |
BZ | Autres créances | 58 952 | 58 952 | 121 717 | |
CF | Disponibilités | 39 940 | 39 940 | 32 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 382 | 12 382 | 3 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 138 | 665 138 | 521 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733 | 1 268 213 | 1 491 520 | 930 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 031 | 41 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589 | 55 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 621 | 147 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895 | 143 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848 | 187 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912 | 329 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 790 | 46 847 | ||
EA | Autres dettes | 49 454 | 75 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 332 899 | 783 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520 | 930 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271 | 673 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 671 | 252 733 | 397 404 | 225 923 |
FD | Production vendue biens | 46 | |||
FG | Production vendue services | 230 198 | 1 353 099 | 1 583 297 | 1 724 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 869 | 1 605 832 | 1 980 701 | 1 950 132 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 480 | 1 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 423 | -27 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 537 | 1 568 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289 | 15 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 723 | 122 608 | ||
FZ | Charges sociales | 57 892 | 51 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 257 | 150 473 | ||
GE | Autres charges | 3 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 122 | 1 880 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 358 | 73 246 | ||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 7 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 7 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -7 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 390 | 65 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 | 7 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385 | 32 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 5 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413 | 26 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430 | 32 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 955 | -260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647 | 3 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 108 | 5 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865 | 1 986 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276 | 1 930 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 589 | 55 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 955 | 5 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 955 | 5 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 025 | |||
UX | Autres créances clients | 533 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 770 | |||
VP | Divers | 5 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584 | 604 559 | 8 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203 | 59 575 | 157 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 912 | 744 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 482 | 19 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035 | 29 035 | ||
VW | T.V.A. | 5 104 | 5 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VI | Groupe et associés | 202 848 | 202 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454 | 49 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899 | 1 116 271 | 157 983 | 58 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812 | 948 704 | 591 108 | 188 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 758 | 319 509 | 227 249 | 211 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 025 | 8 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 596 | 1 268 213 | 826 382 | 409 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 639 | 20 639 | 27 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 533 224 | 533 224 | 336 972 | |
BZ | Autres créances | 58 952 | 58 952 | 121 717 | |
CF | Disponibilités | 39 940 | 39 940 | 32 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 382 | 12 382 | 3 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 138 | 665 138 | 521 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733 | 1 268 213 | 1 491 520 | 930 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 031 | 41 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589 | 55 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 621 | 147 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895 | 143 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848 | 187 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912 | 329 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 790 | 46 847 | ||
EA | Autres dettes | 49 454 | 75 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 332 899 | 783 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520 | 930 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271 | 673 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 671 | 252 733 | 397 404 | 225 923 |
FD | Production vendue biens | 46 | |||
FG | Production vendue services | 230 198 | 1 353 099 | 1 583 297 | 1 724 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 869 | 1 605 832 | 1 980 701 | 1 950 132 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 480 | 1 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 423 | -27 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 537 | 1 568 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289 | 15 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 723 | 122 608 | ||
FZ | Charges sociales | 57 892 | 51 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 257 | 150 473 | ||
GE | Autres charges | 3 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 122 | 1 880 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 358 | 73 246 | ||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 7 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 7 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -7 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 390 | 65 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 | 7 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385 | 32 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 5 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413 | 26 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430 | 32 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 955 | -260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647 | 3 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 108 | 5 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865 | 1 986 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276 | 1 930 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 589 | 55 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 955 | 5 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 955 | 5 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 025 | |||
UX | Autres créances clients | 533 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 770 | |||
VP | Divers | 5 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584 | 604 559 | 8 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203 | 59 575 | 157 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 912 | 744 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 482 | 19 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035 | 29 035 | ||
VW | T.V.A. | 5 104 | 5 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VI | Groupe et associés | 202 848 | 202 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454 | 49 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899 | 1 116 271 | 157 983 | 58 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812 | 948 704 | 591 108 | 188 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 758 | 319 509 | 227 249 | 211 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 025 | 8 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 596 | 1 268 213 | 826 382 | 409 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 639 | 20 639 | 27 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 533 224 | 533 224 | 336 972 | |
BZ | Autres créances | 58 952 | 58 952 | 121 717 | |
CF | Disponibilités | 39 940 | 39 940 | 32 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 382 | 12 382 | 3 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 138 | 665 138 | 521 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733 | 1 268 213 | 1 491 520 | 930 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 031 | 41 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589 | 55 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 621 | 147 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895 | 143 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848 | 187 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912 | 329 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 790 | 46 847 | ||
EA | Autres dettes | 49 454 | 75 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 332 899 | 783 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520 | 930 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271 | 673 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 671 | 252 733 | 397 404 | 225 923 |
FD | Production vendue biens | 46 | |||
FG | Production vendue services | 230 198 | 1 353 099 | 1 583 297 | 1 724 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 869 | 1 605 832 | 1 980 701 | 1 950 132 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 480 | 1 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 423 | -27 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 537 | 1 568 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289 | 15 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 723 | 122 608 | ||
FZ | Charges sociales | 57 892 | 51 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 257 | 150 473 | ||
GE | Autres charges | 3 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 122 | 1 880 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 358 | 73 246 | ||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 7 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 7 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -7 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 390 | 65 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 | 7 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385 | 32 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 5 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413 | 26 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430 | 32 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 955 | -260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647 | 3 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 108 | 5 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865 | 1 986 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276 | 1 930 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 589 | 55 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 955 | 5 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 955 | 5 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 025 | |||
UX | Autres créances clients | 533 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 770 | |||
VP | Divers | 5 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584 | 604 559 | 8 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203 | 59 575 | 157 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 912 | 744 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 482 | 19 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035 | 29 035 | ||
VW | T.V.A. | 5 104 | 5 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VI | Groupe et associés | 202 848 | 202 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454 | 49 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899 | 1 116 271 | 157 983 | 58 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812 | 948 704 | 591 108 | 188 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 758 | 319 509 | 227 249 | 211 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 025 | 8 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 596 | 1 268 213 | 826 382 | 409 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 639 | 20 639 | 27 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 533 224 | 533 224 | 336 972 | |
BZ | Autres créances | 58 952 | 58 952 | 121 717 | |
CF | Disponibilités | 39 940 | 39 940 | 32 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 382 | 12 382 | 3 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 138 | 665 138 | 521 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733 | 1 268 213 | 1 491 520 | 930 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 031 | 41 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589 | 55 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 621 | 147 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895 | 143 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848 | 187 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912 | 329 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 790 | 46 847 | ||
EA | Autres dettes | 49 454 | 75 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 332 899 | 783 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520 | 930 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271 | 673 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 671 | 252 733 | 397 404 | 225 923 |
FD | Production vendue biens | 46 | |||
FG | Production vendue services | 230 198 | 1 353 099 | 1 583 297 | 1 724 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 869 | 1 605 832 | 1 980 701 | 1 950 132 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 480 | 1 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 423 | -27 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 537 | 1 568 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289 | 15 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 723 | 122 608 | ||
FZ | Charges sociales | 57 892 | 51 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 257 | 150 473 | ||
GE | Autres charges | 3 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 122 | 1 880 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 358 | 73 246 | ||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 7 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 7 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -7 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 390 | 65 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 | 7 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385 | 32 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 5 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413 | 26 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430 | 32 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 955 | -260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647 | 3 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 108 | 5 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865 | 1 986 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276 | 1 930 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 589 | 55 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 955 | 5 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 955 | 5 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 025 | |||
UX | Autres créances clients | 533 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 770 | |||
VP | Divers | 5 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584 | 604 559 | 8 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203 | 59 575 | 157 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 912 | 744 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 482 | 19 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035 | 29 035 | ||
VW | T.V.A. | 5 104 | 5 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VI | Groupe et associés | 202 848 | 202 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454 | 49 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899 | 1 116 271 | 157 983 | 58 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812 | 948 704 | 591 108 | 188 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 758 | 319 509 | 227 249 | 211 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 025 | 8 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 094 596 | 1 268 213 | 826 382 | 409 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 639 | 20 639 | 27 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 533 224 | 533 224 | 336 972 | |
BZ | Autres créances | 58 952 | 58 952 | 121 717 | |
CF | Disponibilités | 39 940 | 39 940 | 32 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 382 | 12 382 | 3 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 138 | 665 138 | 521 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733 | 1 268 213 | 1 491 520 | 930 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 031 | 41 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589 | 55 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 621 | 147 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895 | 143 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848 | 187 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912 | 329 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 790 | 46 847 | ||
EA | Autres dettes | 49 454 | 75 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 332 899 | 783 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520 | 930 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271 | 673 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 671 | 252 733 | 397 404 | 225 923 |
FD | Production vendue biens | 46 | |||
FG | Production vendue services | 230 198 | 1 353 099 | 1 583 297 | 1 724 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 869 | 1 605 832 | 1 980 701 | 1 950 132 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 480 | 1 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 423 | -27 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 537 | 1 568 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289 | 15 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 723 | 122 608 | ||
FZ | Charges sociales | 57 892 | 51 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 257 | 150 473 | ||
GE | Autres charges | 3 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 122 | 1 880 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 358 | 73 246 | ||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 7 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 7 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -7 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 390 | 65 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955 | 7 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385 | 32 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 5 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413 | 26 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430 | 32 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 955 | -260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647 | 3 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 108 | 5 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865 | 1 986 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276 | 1 930 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 589 | 55 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 777 | 3 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487 | 211 257 | 32 531 | 1 268 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 955 | 5 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 955 | 5 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 025 | |||
UX | Autres créances clients | 533 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 770 | |||
VP | Divers | 5 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584 | 604 559 | 8 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203 | 59 575 | 157 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 912 | 744 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 482 | 19 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035 | 29 035 | ||
VW | T.V.A. | 5 104 | 5 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VI | Groupe et associés | 202 848 | 202 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454 | 49 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899 | 1 116 271 | 157 983 | 58 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031 |