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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 266 | 38 387 | 2 878 | |
AP | Constructions | 2 599 | 195 | 2 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 138 | 17 610 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 219 | 830 715 | 551 504 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 518 | 69 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 767 | 4 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 508 | 886 908 | 633 600 | |
BT | Marchandises | 7 587 | 5 567 | 2 019 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291 | 1 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 502 | 322 069 | 446 433 | |
BZ | Autres créances | 165 332 | 165 332 | ||
CF | Disponibilités | 443 201 | 443 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 719 | 91 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 477 634 | 327 636 | 1 149 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 143 | 1 214 544 | 1 783 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DG | Autres réserves | 4 898 | |||
DH | Report à nouveau | 88 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 660 | |||
DL | TOTAL (I) | 378 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 530 | |||
EA | Autres dettes | 828 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 551 | 801 | 400 352 | |
FG | Production vendue services | 3 215 316 | 206 944 | 3 422 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 614 867 | 207 745 | 3 822 612 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 342 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 471 | |||
FY | Salaires et traitements | 369 300 | |||
FZ | Charges sociales | 63 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 637 | |||
GE | Autres charges | 214 072 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 366 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 633 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -525 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 660 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 482 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 266 | 1 121 | 38 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 621 | 350 869 | 246 970 | 848 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 888 | 351 990 | 246 970 | 886 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 568 | 5 568 | ||
6T | Sur comptes clients | 358 263 | -36 194 | 322 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 263 | -30 626 | 327 637 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 263 | -30 626 | 327 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -30 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 767 | 4 767 | ||
UX | Autres créances clients | 768 503 | 768 503 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 580 | 29 580 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 449 | 135 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 91 719 | 91 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 322 | 1 030 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 231 | 123 231 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 600 | 7 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 731 | 349 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 303 | 33 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 091 | 54 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136 | 8 136 | ||
VI | Groupe et associés | 821 327 | 821 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491 | 7 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 121 | 1 405 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 266 | 38 387 | 2 878 | |
AP | Constructions | 2 599 | 195 | 2 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 138 | 17 610 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 219 | 830 715 | 551 504 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 518 | 69 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 767 | 4 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 508 | 886 908 | 633 600 | |
BT | Marchandises | 7 587 | 5 567 | 2 019 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291 | 1 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 502 | 322 069 | 446 433 | |
BZ | Autres créances | 165 332 | 165 332 | ||
CF | Disponibilités | 443 201 | 443 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 719 | 91 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 477 634 | 327 636 | 1 149 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 143 | 1 214 544 | 1 783 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | |||
DG | Autres réserves | 4 898 | |||
DH | Report à nouveau | 88 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 660 | |||
DL | TOTAL (I) | 378 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 530 | |||
EA | Autres dettes | 828 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 551 | 801 | 400 352 | |
FG | Production vendue services | 3 215 316 | 206 944 | 3 422 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 614 867 | 207 745 | 3 822 612 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 342 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 471 | |||
FY | Salaires et traitements | 369 300 | |||
FZ | Charges sociales | 63 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 637 | |||
GE | Autres charges | 214 072 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 366 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 633 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 912 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -525 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 660 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 482 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 266 | 1 121 | 38 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 621 | 350 869 | 246 970 | 848 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 888 | 351 990 | 246 970 | 886 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 568 | 5 568 | ||
6T | Sur comptes clients | 358 263 | -36 194 | 322 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 263 | -30 626 | 327 637 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 263 | -30 626 | 327 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -30 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 767 | 4 767 | ||
UX | Autres créances clients | 768 503 | 768 503 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 580 | 29 580 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 449 | 135 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 91 719 | 91 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 322 | 1 030 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 231 | 123 231 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 600 | 7 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 731 | 349 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 303 | 33 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 091 | 54 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136 | 8 136 | ||
VI | Groupe et associés | 821 327 | 821 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491 | 7 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 121 | 1 405 121 |