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de Châteauvillain
de Châteauvillain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 44 737 | 23 046 | 21 692 | 21 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 821 | 77 376 | 445 | 2 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 747 | 35 128 | 29 619 | 21 388 |
BJ | TOTAL (I) | 211 697 | 135 549 | 76 148 | 69 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 168 | 10 168 | 10 043 | |
BN | En cours de production de biens | 18 566 | 18 566 | 10 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | 1 497 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 653 | 1 635 | 242 018 | 271 375 |
BZ | Autres créances | 69 233 | 69 233 | 25 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 111 495 | 111 495 | 122 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 444 | 2 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 056 | 1 635 | 555 421 | 539 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753 | 137 184 | 631 569 | 609 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 392 724 | 391 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121 | 1 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 988 | 401 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467 | 24 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 | 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608 | 99 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 769 | 73 600 | ||
EA | Autres dettes | 41 825 | 10 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 581 | 208 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569 | 609 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 148 | 189 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | ||
FD | Production vendue biens | 600 880 | 600 880 | 640 897 | |
FG | Production vendue services | 404 567 | 404 567 | 385 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 363 | 1 008 363 | 1 026 708 | |
FM | Production stockée | 8 239 | 1 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 732 | |||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 071 | 1 034 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 161 | 424 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 344 | 204 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488 | 8 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 119 | 307 185 | ||
FZ | Charges sociales | 69 869 | 54 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 194 | 10 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | |||
GE | Autres charges | 1 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 329 | 1 011 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 258 | 23 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 737 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 737 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 108 | 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 | 24 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739 | 46 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 11 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971 | 57 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 971 | -18 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 808 | 1 075 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 928 | 1 074 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 121 | 1 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 732 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 164 | 1 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 635 | 1 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 | 1 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 | 1 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 913 | |||
UX | Autres créances clients | 240 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 535 | |||
VB | T. V. A. | 38 440 | |||
VP | Divers | 3 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 330 | 315 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430 | 5 997 | 12 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 608 | 111 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 605 | 30 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595 | 44 595 | ||
VW | T.V.A. | 32 122 | 32 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446 | 7 446 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825 | 41 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 581 | 275 148 | 12 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 44 737 | 23 046 | 21 692 | 21 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 821 | 77 376 | 445 | 2 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 747 | 35 128 | 29 619 | 21 388 |
BJ | TOTAL (I) | 211 697 | 135 549 | 76 148 | 69 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 168 | 10 168 | 10 043 | |
BN | En cours de production de biens | 18 566 | 18 566 | 10 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | 1 497 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 653 | 1 635 | 242 018 | 271 375 |
BZ | Autres créances | 69 233 | 69 233 | 25 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 111 495 | 111 495 | 122 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 444 | 2 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 056 | 1 635 | 555 421 | 539 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753 | 137 184 | 631 569 | 609 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 392 724 | 391 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121 | 1 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 988 | 401 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467 | 24 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 | 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608 | 99 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 769 | 73 600 | ||
EA | Autres dettes | 41 825 | 10 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 581 | 208 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569 | 609 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 148 | 189 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | ||
FD | Production vendue biens | 600 880 | 600 880 | 640 897 | |
FG | Production vendue services | 404 567 | 404 567 | 385 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 363 | 1 008 363 | 1 026 708 | |
FM | Production stockée | 8 239 | 1 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 732 | |||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 071 | 1 034 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 161 | 424 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 344 | 204 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488 | 8 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 119 | 307 185 | ||
FZ | Charges sociales | 69 869 | 54 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 194 | 10 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | |||
GE | Autres charges | 1 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 329 | 1 011 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 258 | 23 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 737 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 737 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 108 | 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 | 24 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739 | 46 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 11 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971 | 57 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 971 | -18 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 808 | 1 075 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 928 | 1 074 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 121 | 1 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 732 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 164 | 1 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 635 | 1 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 | 1 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 | 1 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 913 | |||
UX | Autres créances clients | 240 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 535 | |||
VB | T. V. A. | 38 440 | |||
VP | Divers | 3 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 330 | 315 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430 | 5 997 | 12 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 608 | 111 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 605 | 30 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595 | 44 595 | ||
VW | T.V.A. | 32 122 | 32 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446 | 7 446 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825 | 41 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 581 | 275 148 | 12 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 44 737 | 23 046 | 21 692 | 21 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 821 | 77 376 | 445 | 2 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 747 | 35 128 | 29 619 | 21 388 |
BJ | TOTAL (I) | 211 697 | 135 549 | 76 148 | 69 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 168 | 10 168 | 10 043 | |
BN | En cours de production de biens | 18 566 | 18 566 | 10 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | 1 497 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 653 | 1 635 | 242 018 | 271 375 |
BZ | Autres créances | 69 233 | 69 233 | 25 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 111 495 | 111 495 | 122 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 444 | 2 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 056 | 1 635 | 555 421 | 539 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753 | 137 184 | 631 569 | 609 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 392 724 | 391 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121 | 1 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 988 | 401 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467 | 24 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 | 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608 | 99 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 769 | 73 600 | ||
EA | Autres dettes | 41 825 | 10 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 581 | 208 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569 | 609 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 148 | 189 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | ||
FD | Production vendue biens | 600 880 | 600 880 | 640 897 | |
FG | Production vendue services | 404 567 | 404 567 | 385 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 363 | 1 008 363 | 1 026 708 | |
FM | Production stockée | 8 239 | 1 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 732 | |||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 071 | 1 034 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 161 | 424 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 344 | 204 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488 | 8 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 119 | 307 185 | ||
FZ | Charges sociales | 69 869 | 54 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 194 | 10 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | |||
GE | Autres charges | 1 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 329 | 1 011 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 258 | 23 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 737 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 737 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 108 | 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 | 24 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739 | 46 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 11 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971 | 57 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 971 | -18 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 808 | 1 075 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 928 | 1 074 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 121 | 1 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 732 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 164 | 1 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 635 | 1 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 | 1 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 | 1 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 913 | |||
UX | Autres créances clients | 240 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 535 | |||
VB | T. V. A. | 38 440 | |||
VP | Divers | 3 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 330 | 315 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430 | 5 997 | 12 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 608 | 111 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 605 | 30 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595 | 44 595 | ||
VW | T.V.A. | 32 122 | 32 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446 | 7 446 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825 | 41 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 581 | 275 148 | 12 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 44 737 | 23 046 | 21 692 | 21 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 821 | 77 376 | 445 | 2 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 747 | 35 128 | 29 619 | 21 388 |
BJ | TOTAL (I) | 211 697 | 135 549 | 76 148 | 69 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 168 | 10 168 | 10 043 | |
BN | En cours de production de biens | 18 566 | 18 566 | 10 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | 1 497 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 653 | 1 635 | 242 018 | 271 375 |
BZ | Autres créances | 69 233 | 69 233 | 25 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 111 495 | 111 495 | 122 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 444 | 2 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 056 | 1 635 | 555 421 | 539 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753 | 137 184 | 631 569 | 609 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 392 724 | 391 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121 | 1 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 988 | 401 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467 | 24 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 | 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608 | 99 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 769 | 73 600 | ||
EA | Autres dettes | 41 825 | 10 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 581 | 208 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569 | 609 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 148 | 189 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | ||
FD | Production vendue biens | 600 880 | 600 880 | 640 897 | |
FG | Production vendue services | 404 567 | 404 567 | 385 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 363 | 1 008 363 | 1 026 708 | |
FM | Production stockée | 8 239 | 1 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 732 | |||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 071 | 1 034 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 161 | 424 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 344 | 204 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488 | 8 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 119 | 307 185 | ||
FZ | Charges sociales | 69 869 | 54 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 194 | 10 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | |||
GE | Autres charges | 1 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 329 | 1 011 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 258 | 23 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 737 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 737 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 108 | 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 | 24 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739 | 46 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 11 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971 | 57 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 971 | -18 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 808 | 1 075 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 928 | 1 074 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 121 | 1 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 732 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 164 | 1 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 635 | 1 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 | 1 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 | 1 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 913 | |||
UX | Autres créances clients | 240 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 535 | |||
VB | T. V. A. | 38 440 | |||
VP | Divers | 3 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 330 | 315 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430 | 5 997 | 12 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 608 | 111 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 605 | 30 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595 | 44 595 | ||
VW | T.V.A. | 32 122 | 32 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446 | 7 446 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825 | 41 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 581 | 275 148 | 12 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 44 737 | 23 046 | 21 692 | 21 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 821 | 77 376 | 445 | 2 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 747 | 35 128 | 29 619 | 21 388 |
BJ | TOTAL (I) | 211 697 | 135 549 | 76 148 | 69 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 168 | 10 168 | 10 043 | |
BN | En cours de production de biens | 18 566 | 18 566 | 10 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | 1 497 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 653 | 1 635 | 242 018 | 271 375 |
BZ | Autres créances | 69 233 | 69 233 | 25 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 111 495 | 111 495 | 122 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 444 | 2 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 056 | 1 635 | 555 421 | 539 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753 | 137 184 | 631 569 | 609 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 392 724 | 391 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121 | 1 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 988 | 401 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467 | 24 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 | 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608 | 99 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 769 | 73 600 | ||
EA | Autres dettes | 41 825 | 10 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 581 | 208 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569 | 609 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 148 | 189 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | ||
FD | Production vendue biens | 600 880 | 600 880 | 640 897 | |
FG | Production vendue services | 404 567 | 404 567 | 385 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 363 | 1 008 363 | 1 026 708 | |
FM | Production stockée | 8 239 | 1 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 732 | |||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 071 | 1 034 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 161 | 424 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 344 | 204 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488 | 8 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 119 | 307 185 | ||
FZ | Charges sociales | 69 869 | 54 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 194 | 10 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | |||
GE | Autres charges | 1 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 329 | 1 011 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 258 | 23 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 737 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 737 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 108 | 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 | 24 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739 | 46 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 11 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971 | 57 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 971 | -18 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 808 | 1 075 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 928 | 1 074 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 121 | 1 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 732 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 164 | 1 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 635 | 1 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 | 1 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 | 1 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 913 | |||
UX | Autres créances clients | 240 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 535 | |||
VB | T. V. A. | 38 440 | |||
VP | Divers | 3 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 330 | 315 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430 | 5 997 | 12 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 608 | 111 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 605 | 30 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595 | 44 595 | ||
VW | T.V.A. | 32 122 | 32 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446 | 7 446 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825 | 41 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 581 | 275 148 | 12 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 44 737 | 23 046 | 21 692 | 21 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 821 | 77 376 | 445 | 2 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 747 | 35 128 | 29 619 | 21 388 |
BJ | TOTAL (I) | 211 697 | 135 549 | 76 148 | 69 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 168 | 10 168 | 10 043 | |
BN | En cours de production de biens | 18 566 | 18 566 | 10 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | 1 497 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 653 | 1 635 | 242 018 | 271 375 |
BZ | Autres créances | 69 233 | 69 233 | 25 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 111 495 | 111 495 | 122 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 444 | 2 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 056 | 1 635 | 555 421 | 539 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753 | 137 184 | 631 569 | 609 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 392 724 | 391 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121 | 1 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 988 | 401 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467 | 24 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 | 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608 | 99 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 769 | 73 600 | ||
EA | Autres dettes | 41 825 | 10 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 581 | 208 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569 | 609 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 148 | 189 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | ||
FD | Production vendue biens | 600 880 | 600 880 | 640 897 | |
FG | Production vendue services | 404 567 | 404 567 | 385 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 363 | 1 008 363 | 1 026 708 | |
FM | Production stockée | 8 239 | 1 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 732 | |||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 071 | 1 034 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 161 | 424 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 344 | 204 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488 | 8 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 119 | 307 185 | ||
FZ | Charges sociales | 69 869 | 54 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 194 | 10 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | |||
GE | Autres charges | 1 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 329 | 1 011 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 258 | 23 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 737 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 737 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 108 | 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 | 24 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739 | 46 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 11 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971 | 57 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 971 | -18 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 808 | 1 075 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 928 | 1 074 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 121 | 1 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 732 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 164 | 1 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398 | 12 194 | 32 043 | 135 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 635 | 1 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 | 1 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 | 1 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 913 | |||
UX | Autres créances clients | 240 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 535 | |||
VB | T. V. A. | 38 440 | |||
VP | Divers | 3 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 330 | 315 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430 | 5 997 | 12 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 608 | 111 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 605 | 30 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595 | 44 595 | ||
VW | T.V.A. | 32 122 | 32 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446 | 7 446 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825 | 41 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 581 | 275 148 | 12 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855 |