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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 579 | 8 825 | 754 | |
AH | Fonds commercial | 28 460 | 28 460 | 28 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262 | 68 318 | 77 945 | 13 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 184 | 124 264 | 251 920 | 68 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 623 | 39 623 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 332 | 201 406 | 398 926 | 116 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 875 | 42 875 | 22 189 | |
BT | Marchandises | 228 890 | 8 113 | 220 777 | 171 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 625 | 4 527 | 684 097 | 575 731 |
BZ | Autres créances | 91 399 | 91 399 | 23 907 | |
CF | Disponibilités | 275 679 | 275 679 | 101 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 756 | 11 756 | 11 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 223 | 12 640 | 1 326 583 | 906 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555 | 214 046 | 1 725 509 | 1 022 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 950 | 204 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 655 | 11 280 | ||
DG | Autres réserves | 9 649 | 9 649 | ||
DH | Report à nouveau | 42 945 | 42 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 724 | 295 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 941 | 61 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875 | 307 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 591 | 286 375 | ||
EA | Autres dettes | 14 470 | 14 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 909 | 57 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 786 | 727 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 509 | 1 022 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 162 | 693 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 406 423 | 2 406 423 | 1 653 981 | |
FG | Production vendue services | 692 476 | 692 476 | 523 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 898 | 3 098 898 | 2 177 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 543 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 474 | 2 177 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 691 | 1 203 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 262 | -52 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 452 | 38 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686 | -7 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 935 | 271 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 475 | 29 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 428 | 418 318 | ||
FZ | Charges sociales | 270 294 | 196 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 628 | 51 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | |||
GE | Autres charges | 29 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 985 | 2 149 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 489 | 28 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 834 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 570 | -2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 919 | 26 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865 | 3 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 892 | 12 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 757 | 16 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502 | 9 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 067 | 6 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 561 | 5 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 494 | 2 194 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 070 | 2 166 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 425 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 3 265 | 8 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377 | 56 364 | 87 160 | 192 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937 | 59 628 | 87 160 | 201 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 834 | 5 721 | 8 113 | |
6T | Sur comptes clients | 4 527 | 4 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 557 | |||
UX | Autres créances clients | 683 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 807 | |||
VB | T. V. A. | 56 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403 | 791 780 | 39 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 941 | 43 318 | 327 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 875 | 242 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 184 | 98 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055 | 90 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 125 | 20 125 | ||
VW | T.V.A. | 91 010 | 91 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867 | 26 867 | ||
VI | Groupe et associés | 24 350 | 24 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 | 14 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 909 | 276 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 785 | 928 162 | 327 623 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 579 | 8 825 | 754 | |
AH | Fonds commercial | 28 460 | 28 460 | 28 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262 | 68 318 | 77 945 | 13 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 184 | 124 264 | 251 920 | 68 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 623 | 39 623 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 332 | 201 406 | 398 926 | 116 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 875 | 42 875 | 22 189 | |
BT | Marchandises | 228 890 | 8 113 | 220 777 | 171 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 625 | 4 527 | 684 097 | 575 731 |
BZ | Autres créances | 91 399 | 91 399 | 23 907 | |
CF | Disponibilités | 275 679 | 275 679 | 101 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 756 | 11 756 | 11 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 223 | 12 640 | 1 326 583 | 906 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555 | 214 046 | 1 725 509 | 1 022 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 950 | 204 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 655 | 11 280 | ||
DG | Autres réserves | 9 649 | 9 649 | ||
DH | Report à nouveau | 42 945 | 42 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 724 | 295 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 941 | 61 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875 | 307 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 591 | 286 375 | ||
EA | Autres dettes | 14 470 | 14 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 909 | 57 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 786 | 727 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 509 | 1 022 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 162 | 693 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 406 423 | 2 406 423 | 1 653 981 | |
FG | Production vendue services | 692 476 | 692 476 | 523 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 898 | 3 098 898 | 2 177 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 543 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 474 | 2 177 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 691 | 1 203 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 262 | -52 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 452 | 38 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686 | -7 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 935 | 271 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 475 | 29 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 428 | 418 318 | ||
FZ | Charges sociales | 270 294 | 196 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 628 | 51 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | |||
GE | Autres charges | 29 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 985 | 2 149 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 489 | 28 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 834 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 570 | -2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 919 | 26 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865 | 3 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 892 | 12 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 757 | 16 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502 | 9 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 067 | 6 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 561 | 5 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 494 | 2 194 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 070 | 2 166 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 425 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 3 265 | 8 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377 | 56 364 | 87 160 | 192 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937 | 59 628 | 87 160 | 201 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 834 | 5 721 | 8 113 | |
6T | Sur comptes clients | 4 527 | 4 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 557 | |||
UX | Autres créances clients | 683 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 807 | |||
VB | T. V. A. | 56 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403 | 791 780 | 39 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 941 | 43 318 | 327 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 875 | 242 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 184 | 98 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055 | 90 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 125 | 20 125 | ||
VW | T.V.A. | 91 010 | 91 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867 | 26 867 | ||
VI | Groupe et associés | 24 350 | 24 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 | 14 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 909 | 276 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 785 | 928 162 | 327 623 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 579 | 8 825 | 754 | |
AH | Fonds commercial | 28 460 | 28 460 | 28 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262 | 68 318 | 77 945 | 13 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 184 | 124 264 | 251 920 | 68 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 623 | 39 623 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 332 | 201 406 | 398 926 | 116 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 875 | 42 875 | 22 189 | |
BT | Marchandises | 228 890 | 8 113 | 220 777 | 171 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 625 | 4 527 | 684 097 | 575 731 |
BZ | Autres créances | 91 399 | 91 399 | 23 907 | |
CF | Disponibilités | 275 679 | 275 679 | 101 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 756 | 11 756 | 11 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 223 | 12 640 | 1 326 583 | 906 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555 | 214 046 | 1 725 509 | 1 022 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 950 | 204 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 655 | 11 280 | ||
DG | Autres réserves | 9 649 | 9 649 | ||
DH | Report à nouveau | 42 945 | 42 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 724 | 295 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 941 | 61 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875 | 307 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 591 | 286 375 | ||
EA | Autres dettes | 14 470 | 14 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 909 | 57 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 786 | 727 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 509 | 1 022 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 162 | 693 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 406 423 | 2 406 423 | 1 653 981 | |
FG | Production vendue services | 692 476 | 692 476 | 523 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 898 | 3 098 898 | 2 177 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 543 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 474 | 2 177 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 691 | 1 203 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 262 | -52 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 452 | 38 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686 | -7 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 935 | 271 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 475 | 29 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 428 | 418 318 | ||
FZ | Charges sociales | 270 294 | 196 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 628 | 51 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | |||
GE | Autres charges | 29 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 985 | 2 149 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 489 | 28 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 834 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 570 | -2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 919 | 26 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865 | 3 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 892 | 12 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 757 | 16 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502 | 9 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 067 | 6 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 561 | 5 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 494 | 2 194 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 070 | 2 166 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 425 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 3 265 | 8 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377 | 56 364 | 87 160 | 192 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937 | 59 628 | 87 160 | 201 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 834 | 5 721 | 8 113 | |
6T | Sur comptes clients | 4 527 | 4 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 557 | |||
UX | Autres créances clients | 683 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 807 | |||
VB | T. V. A. | 56 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403 | 791 780 | 39 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 941 | 43 318 | 327 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 875 | 242 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 184 | 98 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055 | 90 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 125 | 20 125 | ||
VW | T.V.A. | 91 010 | 91 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867 | 26 867 | ||
VI | Groupe et associés | 24 350 | 24 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 | 14 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 909 | 276 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 785 | 928 162 | 327 623 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 579 | 8 825 | 754 | |
AH | Fonds commercial | 28 460 | 28 460 | 28 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262 | 68 318 | 77 945 | 13 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 184 | 124 264 | 251 920 | 68 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 623 | 39 623 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 332 | 201 406 | 398 926 | 116 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 875 | 42 875 | 22 189 | |
BT | Marchandises | 228 890 | 8 113 | 220 777 | 171 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 625 | 4 527 | 684 097 | 575 731 |
BZ | Autres créances | 91 399 | 91 399 | 23 907 | |
CF | Disponibilités | 275 679 | 275 679 | 101 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 756 | 11 756 | 11 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 223 | 12 640 | 1 326 583 | 906 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555 | 214 046 | 1 725 509 | 1 022 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 950 | 204 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 655 | 11 280 | ||
DG | Autres réserves | 9 649 | 9 649 | ||
DH | Report à nouveau | 42 945 | 42 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 724 | 295 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 941 | 61 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875 | 307 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 591 | 286 375 | ||
EA | Autres dettes | 14 470 | 14 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 909 | 57 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 786 | 727 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 509 | 1 022 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 162 | 693 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 406 423 | 2 406 423 | 1 653 981 | |
FG | Production vendue services | 692 476 | 692 476 | 523 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 898 | 3 098 898 | 2 177 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 543 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 474 | 2 177 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 691 | 1 203 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 262 | -52 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 452 | 38 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686 | -7 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 935 | 271 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 475 | 29 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 428 | 418 318 | ||
FZ | Charges sociales | 270 294 | 196 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 628 | 51 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | |||
GE | Autres charges | 29 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 985 | 2 149 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 489 | 28 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 834 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 570 | -2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 919 | 26 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865 | 3 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 892 | 12 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 757 | 16 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502 | 9 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 067 | 6 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 561 | 5 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 494 | 2 194 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 070 | 2 166 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 425 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 3 265 | 8 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377 | 56 364 | 87 160 | 192 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937 | 59 628 | 87 160 | 201 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 834 | 5 721 | 8 113 | |
6T | Sur comptes clients | 4 527 | 4 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 557 | |||
UX | Autres créances clients | 683 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 807 | |||
VB | T. V. A. | 56 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403 | 791 780 | 39 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 941 | 43 318 | 327 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 875 | 242 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 184 | 98 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055 | 90 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 125 | 20 125 | ||
VW | T.V.A. | 91 010 | 91 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867 | 26 867 | ||
VI | Groupe et associés | 24 350 | 24 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 | 14 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 909 | 276 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 785 | 928 162 | 327 623 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 579 | 8 825 | 754 | |
AH | Fonds commercial | 28 460 | 28 460 | 28 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262 | 68 318 | 77 945 | 13 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 184 | 124 264 | 251 920 | 68 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 623 | 39 623 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 332 | 201 406 | 398 926 | 116 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 875 | 42 875 | 22 189 | |
BT | Marchandises | 228 890 | 8 113 | 220 777 | 171 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 625 | 4 527 | 684 097 | 575 731 |
BZ | Autres créances | 91 399 | 91 399 | 23 907 | |
CF | Disponibilités | 275 679 | 275 679 | 101 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 756 | 11 756 | 11 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 223 | 12 640 | 1 326 583 | 906 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555 | 214 046 | 1 725 509 | 1 022 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 950 | 204 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 655 | 11 280 | ||
DG | Autres réserves | 9 649 | 9 649 | ||
DH | Report à nouveau | 42 945 | 42 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 724 | 295 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 941 | 61 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875 | 307 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 591 | 286 375 | ||
EA | Autres dettes | 14 470 | 14 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 909 | 57 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 786 | 727 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 509 | 1 022 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 162 | 693 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 406 423 | 2 406 423 | 1 653 981 | |
FG | Production vendue services | 692 476 | 692 476 | 523 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 898 | 3 098 898 | 2 177 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 543 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 474 | 2 177 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 691 | 1 203 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 262 | -52 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 452 | 38 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686 | -7 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 935 | 271 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 475 | 29 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 428 | 418 318 | ||
FZ | Charges sociales | 270 294 | 196 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 628 | 51 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | |||
GE | Autres charges | 29 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 985 | 2 149 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 489 | 28 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 834 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 570 | -2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 919 | 26 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865 | 3 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 892 | 12 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 757 | 16 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502 | 9 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 067 | 6 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 561 | 5 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 494 | 2 194 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 070 | 2 166 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 425 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 3 265 | 8 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377 | 56 364 | 87 160 | 192 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937 | 59 628 | 87 160 | 201 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 834 | 5 721 | 8 113 | |
6T | Sur comptes clients | 4 527 | 4 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 557 | |||
UX | Autres créances clients | 683 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 807 | |||
VB | T. V. A. | 56 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403 | 791 780 | 39 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 941 | 43 318 | 327 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 875 | 242 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 184 | 98 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055 | 90 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 125 | 20 125 | ||
VW | T.V.A. | 91 010 | 91 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867 | 26 867 | ||
VI | Groupe et associés | 24 350 | 24 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 | 14 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 909 | 276 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 785 | 928 162 | 327 623 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 579 | 8 825 | 754 | |
AH | Fonds commercial | 28 460 | 28 460 | 28 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262 | 68 318 | 77 945 | 13 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 184 | 124 264 | 251 920 | 68 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 623 | 39 623 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 332 | 201 406 | 398 926 | 116 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 875 | 42 875 | 22 189 | |
BT | Marchandises | 228 890 | 8 113 | 220 777 | 171 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 625 | 4 527 | 684 097 | 575 731 |
BZ | Autres créances | 91 399 | 91 399 | 23 907 | |
CF | Disponibilités | 275 679 | 275 679 | 101 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 756 | 11 756 | 11 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 223 | 12 640 | 1 326 583 | 906 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555 | 214 046 | 1 725 509 | 1 022 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 950 | 204 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 655 | 11 280 | ||
DG | Autres réserves | 9 649 | 9 649 | ||
DH | Report à nouveau | 42 945 | 42 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 724 | 295 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 941 | 61 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875 | 307 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 591 | 286 375 | ||
EA | Autres dettes | 14 470 | 14 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 909 | 57 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 786 | 727 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 509 | 1 022 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 162 | 693 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 406 423 | 2 406 423 | 1 653 981 | |
FG | Production vendue services | 692 476 | 692 476 | 523 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 898 | 3 098 898 | 2 177 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 543 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 474 | 2 177 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 691 | 1 203 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 262 | -52 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 452 | 38 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686 | -7 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 935 | 271 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 475 | 29 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 428 | 418 318 | ||
FZ | Charges sociales | 270 294 | 196 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 628 | 51 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | |||
GE | Autres charges | 29 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 985 | 2 149 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 489 | 28 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 834 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 570 | -2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 919 | 26 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865 | 3 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 892 | 12 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 757 | 16 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502 | 9 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 067 | 6 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 561 | 5 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 494 | 2 194 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 070 | 2 166 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 425 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 3 265 | 8 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377 | 56 364 | 87 160 | 192 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937 | 59 628 | 87 160 | 201 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 834 | 5 721 | 8 113 | |
6T | Sur comptes clients | 4 527 | 4 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 557 | |||
UX | Autres créances clients | 683 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 807 | |||
VB | T. V. A. | 56 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403 | 791 780 | 39 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 941 | 43 318 | 327 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 875 | 242 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 184 | 98 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055 | 90 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 125 | 20 125 | ||
VW | T.V.A. | 91 010 | 91 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867 | 26 867 | ||
VI | Groupe et associés | 24 350 | 24 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 | 14 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 909 | 276 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 785 | 928 162 | 327 623 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 579 | 8 825 | 754 | |
AH | Fonds commercial | 28 460 | 28 460 | 28 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262 | 68 318 | 77 945 | 13 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 184 | 124 264 | 251 920 | 68 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 623 | 39 623 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 332 | 201 406 | 398 926 | 116 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 875 | 42 875 | 22 189 | |
BT | Marchandises | 228 890 | 8 113 | 220 777 | 171 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 625 | 4 527 | 684 097 | 575 731 |
BZ | Autres créances | 91 399 | 91 399 | 23 907 | |
CF | Disponibilités | 275 679 | 275 679 | 101 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 756 | 11 756 | 11 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 223 | 12 640 | 1 326 583 | 906 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555 | 214 046 | 1 725 509 | 1 022 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 950 | 204 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 655 | 11 280 | ||
DG | Autres réserves | 9 649 | 9 649 | ||
DH | Report à nouveau | 42 945 | 42 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425 | 27 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 724 | 295 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 941 | 61 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875 | 307 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 591 | 286 375 | ||
EA | Autres dettes | 14 470 | 14 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 909 | 57 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 786 | 727 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 509 | 1 022 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 162 | 693 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 406 423 | 2 406 423 | 1 653 981 | |
FG | Production vendue services | 692 476 | 692 476 | 523 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 098 898 | 3 098 898 | 2 177 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 543 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 474 | 2 177 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 691 | 1 203 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 262 | -52 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 452 | 38 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686 | -7 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 935 | 271 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 475 | 29 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 428 | 418 318 | ||
FZ | Charges sociales | 270 294 | 196 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 628 | 51 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | |||
GE | Autres charges | 29 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 985 | 2 149 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 489 | 28 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 834 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 570 | -2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 919 | 26 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865 | 3 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 892 | 12 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 757 | 16 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502 | 9 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 067 | 6 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 561 | 5 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 494 | 2 194 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 070 | 2 166 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 425 | 27 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 3 265 | 8 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377 | 56 364 | 87 160 | 192 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937 | 59 628 | 87 160 | 201 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 834 | 5 721 | 8 113 | |
6T | Sur comptes clients | 4 527 | 4 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 361 | 5 721 | 12 640 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 557 | |||
UX | Autres créances clients | 683 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 807 | |||
VB | T. V. A. | 56 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403 | 791 780 | 39 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 941 | 43 318 | 327 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 875 | 242 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 184 | 98 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055 | 90 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 125 | 20 125 | ||
VW | T.V.A. | 91 010 | 91 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867 | 26 867 | ||
VI | Groupe et associés | 24 350 | 24 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 | 14 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 909 | 276 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 785 | 928 162 | 327 623 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720 |