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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 87 200 | 27 904 | 59 296 | |
040 | Immobilisations financières | 18 310 | 18 310 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 105 510 | 27 904 | 77 606 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 42 307 | 5 090 | 37 217 | |
072 | Créances – Autres | 5 541 | 5 541 | ||
084 | Disponibilités | 379 | 379 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 053 | 5 090 | 44 963 | |
110 | Total général Actif | 155 563 | 32 994 | 122 569 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
134 | Report à nouveau | 21 067 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 11 565 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 43 632 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 021 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 3 472 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 999 | |||
172 | Autres dettes | 54 828 | |||
176 | Total des dettes | 64 915 | |||
180 | Total général Passif | 122 569 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 600 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 408 053 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 933 | |||
230 | Autres produits | 2 429 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 416 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 234 | |||
242 | Autres charges externes* | 212 399 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 460 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 104 973 | |||
252 | Charges sociales | 23 814 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 16 040 | |||
256 | Dotations aux provisions | 5 317 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 395 560 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 15 856 | |||
294 | Charges financières | 1 939 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 1 096 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 257 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 11 565 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 81 611 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 762 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 910 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 317 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 317 |