Portail de la ville
de Harsault
de Harsault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 159 | 17 031 | 20 127 | 32 051 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | 12 110 | |
AP | Constructions | 89 122 | 35 933 | 53 189 | 49 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 390 | 69 536 | 57 854 | 8 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 035 | 532 159 | 191 876 | 148 795 |
AV | Immobilisations en cours | 33 545 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 538 | 85 538 | 85 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 452 | 654 660 | 431 792 | 381 882 |
BN | En cours de production de biens | 24 072 | 24 072 | 22 523 | |
BT | Marchandises | 4 943 358 | 1 244 934 | 3 698 424 | 3 877 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255 | 6 255 | 344 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 818 | 128 310 | 545 508 | 1 092 907 |
BZ | Autres créances | 305 595 | 305 595 | 452 179 | |
CF | Disponibilités | 53 096 | 53 096 | 303 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 459 | 3 459 | 7 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 009 652 | 1 373 244 | 4 636 408 | 6 100 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 104 | 2 027 904 | 5 068 200 | 6 482 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 120 | 264 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 412 | 26 412 | ||
DG | Autres réserves | 1 978 010 | 1 951 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 889 | 26 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 653 | 2 268 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 761 | 72 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 761 | 72 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 828 | 896 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539 | 456 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 564 | 2 339 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 928 | 398 945 | ||
EA | Autres dettes | 469 780 | 49 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 785 | 4 141 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 200 | 6 482 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 149 | 4 128 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 121 | 896 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 709 518 | 185 552 | 11 895 070 | 13 607 095 |
FG | Production vendue services | 496 920 | 496 920 | 780 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 206 439 | 185 552 | 12 391 990 | 14 387 427 |
FM | Production stockée | 1 550 | -22 455 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 025 | 133 206 | ||
FQ | Autres produits | 13 500 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 550 065 | 14 526 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 830 024 | 11 656 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 286 | 220 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 651 | 62 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 567 | 605 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 985 | 88 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 179 | 1 198 121 | ||
FZ | Charges sociales | 440 265 | 439 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 246 | 88 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 709 | 35 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 761 | 72 363 | ||
GE | Autres charges | 6 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 109 | 14 469 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 158 045 | 56 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 367 | 38 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 367 | 38 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 195 | -37 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 218 239 | 18 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924 | 3 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162 | 3 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 778 | 3 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 399 | 14 530 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 288 | 14 504 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 889 | 26 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 173 | 6 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 325 | 40 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287 | 13 744 | 17 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 861 | 99 502 | 1 735 | 637 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 148 | 113 246 | 1 735 | 654 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 363 | 19 761 | 72 363 | 19 761 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 299 | 253 635 | 1 244 934 | |
6T | Sur comptes clients | 73 572 | 60 074 | 5 336 | 128 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 871 | 313 709 | 5 336 | 1 373 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 235 | 333 470 | 77 699 | 1 393 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 471 | 77 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 838 | |||
UX | Autres créances clients | 459 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 864 | |||
VB | T. V. A. | 73 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 409 | 982 871 | 85 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 121 | 1 283 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 708 | 48 349 | 147 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 675 | 700 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 564 | 985 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 018 | 135 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 095 | 121 095 | ||
VW | T.V.A. | 17 446 | 17 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368 | 38 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 780 | 185 502 | 284 278 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 471 | 15 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 247 | 3 530 610 | 431 594 | 42 043 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 986 281 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 159 | 17 031 | 20 127 | 32 051 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | 12 110 | |
AP | Constructions | 89 122 | 35 933 | 53 189 | 49 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 390 | 69 536 | 57 854 | 8 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 035 | 532 159 | 191 876 | 148 795 |
AV | Immobilisations en cours | 33 545 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 538 | 85 538 | 85 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 452 | 654 660 | 431 792 | 381 882 |
BN | En cours de production de biens | 24 072 | 24 072 | 22 523 | |
BT | Marchandises | 4 943 358 | 1 244 934 | 3 698 424 | 3 877 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255 | 6 255 | 344 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 818 | 128 310 | 545 508 | 1 092 907 |
BZ | Autres créances | 305 595 | 305 595 | 452 179 | |
CF | Disponibilités | 53 096 | 53 096 | 303 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 459 | 3 459 | 7 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 009 652 | 1 373 244 | 4 636 408 | 6 100 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 104 | 2 027 904 | 5 068 200 | 6 482 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 120 | 264 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 412 | 26 412 | ||
DG | Autres réserves | 1 978 010 | 1 951 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 889 | 26 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 653 | 2 268 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 761 | 72 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 761 | 72 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 828 | 896 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539 | 456 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 564 | 2 339 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 928 | 398 945 | ||
EA | Autres dettes | 469 780 | 49 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 785 | 4 141 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 200 | 6 482 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 149 | 4 128 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 121 | 896 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 709 518 | 185 552 | 11 895 070 | 13 607 095 |
FG | Production vendue services | 496 920 | 496 920 | 780 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 206 439 | 185 552 | 12 391 990 | 14 387 427 |
FM | Production stockée | 1 550 | -22 455 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 025 | 133 206 | ||
FQ | Autres produits | 13 500 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 550 065 | 14 526 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 830 024 | 11 656 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 286 | 220 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 651 | 62 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 567 | 605 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 985 | 88 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 179 | 1 198 121 | ||
FZ | Charges sociales | 440 265 | 439 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 246 | 88 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 709 | 35 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 761 | 72 363 | ||
GE | Autres charges | 6 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 109 | 14 469 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 158 045 | 56 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 367 | 38 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 367 | 38 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 195 | -37 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 218 239 | 18 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924 | 3 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162 | 3 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 778 | 3 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 399 | 14 530 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 288 | 14 504 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 889 | 26 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 173 | 6 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 325 | 40 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287 | 13 744 | 17 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 861 | 99 502 | 1 735 | 637 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 148 | 113 246 | 1 735 | 654 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 363 | 19 761 | 72 363 | 19 761 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 299 | 253 635 | 1 244 934 | |
6T | Sur comptes clients | 73 572 | 60 074 | 5 336 | 128 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 871 | 313 709 | 5 336 | 1 373 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 235 | 333 470 | 77 699 | 1 393 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 471 | 77 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 838 | |||
UX | Autres créances clients | 459 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 864 | |||
VB | T. V. A. | 73 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 409 | 982 871 | 85 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 121 | 1 283 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 708 | 48 349 | 147 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 675 | 700 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 564 | 985 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 018 | 135 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 095 | 121 095 | ||
VW | T.V.A. | 17 446 | 17 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368 | 38 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 780 | 185 502 | 284 278 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 471 | 15 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 247 | 3 530 610 | 431 594 | 42 043 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 986 281 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 159 | 17 031 | 20 127 | 32 051 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | 12 110 | |
AP | Constructions | 89 122 | 35 933 | 53 189 | 49 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 390 | 69 536 | 57 854 | 8 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 035 | 532 159 | 191 876 | 148 795 |
AV | Immobilisations en cours | 33 545 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 538 | 85 538 | 85 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 452 | 654 660 | 431 792 | 381 882 |
BN | En cours de production de biens | 24 072 | 24 072 | 22 523 | |
BT | Marchandises | 4 943 358 | 1 244 934 | 3 698 424 | 3 877 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255 | 6 255 | 344 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 818 | 128 310 | 545 508 | 1 092 907 |
BZ | Autres créances | 305 595 | 305 595 | 452 179 | |
CF | Disponibilités | 53 096 | 53 096 | 303 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 459 | 3 459 | 7 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 009 652 | 1 373 244 | 4 636 408 | 6 100 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 104 | 2 027 904 | 5 068 200 | 6 482 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 120 | 264 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 412 | 26 412 | ||
DG | Autres réserves | 1 978 010 | 1 951 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 889 | 26 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 653 | 2 268 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 761 | 72 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 761 | 72 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 828 | 896 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539 | 456 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 564 | 2 339 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 928 | 398 945 | ||
EA | Autres dettes | 469 780 | 49 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 785 | 4 141 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 200 | 6 482 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 149 | 4 128 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 121 | 896 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 709 518 | 185 552 | 11 895 070 | 13 607 095 |
FG | Production vendue services | 496 920 | 496 920 | 780 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 206 439 | 185 552 | 12 391 990 | 14 387 427 |
FM | Production stockée | 1 550 | -22 455 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 025 | 133 206 | ||
FQ | Autres produits | 13 500 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 550 065 | 14 526 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 830 024 | 11 656 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 286 | 220 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 651 | 62 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 567 | 605 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 985 | 88 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 179 | 1 198 121 | ||
FZ | Charges sociales | 440 265 | 439 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 246 | 88 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 709 | 35 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 761 | 72 363 | ||
GE | Autres charges | 6 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 109 | 14 469 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 158 045 | 56 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 367 | 38 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 367 | 38 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 195 | -37 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 218 239 | 18 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924 | 3 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162 | 3 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 778 | 3 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 399 | 14 530 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 288 | 14 504 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 889 | 26 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 173 | 6 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 325 | 40 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287 | 13 744 | 17 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 861 | 99 502 | 1 735 | 637 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 148 | 113 246 | 1 735 | 654 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 363 | 19 761 | 72 363 | 19 761 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 299 | 253 635 | 1 244 934 | |
6T | Sur comptes clients | 73 572 | 60 074 | 5 336 | 128 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 871 | 313 709 | 5 336 | 1 373 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 235 | 333 470 | 77 699 | 1 393 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 471 | 77 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 838 | |||
UX | Autres créances clients | 459 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 864 | |||
VB | T. V. A. | 73 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 409 | 982 871 | 85 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 121 | 1 283 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 708 | 48 349 | 147 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 675 | 700 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 564 | 985 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 018 | 135 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 095 | 121 095 | ||
VW | T.V.A. | 17 446 | 17 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368 | 38 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 780 | 185 502 | 284 278 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 471 | 15 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 247 | 3 530 610 | 431 594 | 42 043 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 986 281 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 159 | 17 031 | 20 127 | 32 051 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | 12 110 | |
AP | Constructions | 89 122 | 35 933 | 53 189 | 49 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 390 | 69 536 | 57 854 | 8 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 035 | 532 159 | 191 876 | 148 795 |
AV | Immobilisations en cours | 33 545 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 538 | 85 538 | 85 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 452 | 654 660 | 431 792 | 381 882 |
BN | En cours de production de biens | 24 072 | 24 072 | 22 523 | |
BT | Marchandises | 4 943 358 | 1 244 934 | 3 698 424 | 3 877 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255 | 6 255 | 344 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 818 | 128 310 | 545 508 | 1 092 907 |
BZ | Autres créances | 305 595 | 305 595 | 452 179 | |
CF | Disponibilités | 53 096 | 53 096 | 303 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 459 | 3 459 | 7 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 009 652 | 1 373 244 | 4 636 408 | 6 100 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 104 | 2 027 904 | 5 068 200 | 6 482 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 120 | 264 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 412 | 26 412 | ||
DG | Autres réserves | 1 978 010 | 1 951 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 889 | 26 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 653 | 2 268 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 761 | 72 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 761 | 72 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 828 | 896 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539 | 456 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 564 | 2 339 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 928 | 398 945 | ||
EA | Autres dettes | 469 780 | 49 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 785 | 4 141 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 200 | 6 482 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 149 | 4 128 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 121 | 896 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 709 518 | 185 552 | 11 895 070 | 13 607 095 |
FG | Production vendue services | 496 920 | 496 920 | 780 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 206 439 | 185 552 | 12 391 990 | 14 387 427 |
FM | Production stockée | 1 550 | -22 455 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 025 | 133 206 | ||
FQ | Autres produits | 13 500 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 550 065 | 14 526 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 830 024 | 11 656 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 286 | 220 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 651 | 62 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 567 | 605 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 985 | 88 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 179 | 1 198 121 | ||
FZ | Charges sociales | 440 265 | 439 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 246 | 88 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 709 | 35 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 761 | 72 363 | ||
GE | Autres charges | 6 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 109 | 14 469 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 158 045 | 56 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 367 | 38 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 367 | 38 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 195 | -37 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 218 239 | 18 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924 | 3 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162 | 3 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 778 | 3 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 399 | 14 530 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 288 | 14 504 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 889 | 26 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 173 | 6 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 325 | 40 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287 | 13 744 | 17 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 861 | 99 502 | 1 735 | 637 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 148 | 113 246 | 1 735 | 654 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 363 | 19 761 | 72 363 | 19 761 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 299 | 253 635 | 1 244 934 | |
6T | Sur comptes clients | 73 572 | 60 074 | 5 336 | 128 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 871 | 313 709 | 5 336 | 1 373 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 235 | 333 470 | 77 699 | 1 393 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 471 | 77 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 838 | |||
UX | Autres créances clients | 459 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 864 | |||
VB | T. V. A. | 73 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 409 | 982 871 | 85 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 121 | 1 283 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 708 | 48 349 | 147 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 675 | 700 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 564 | 985 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 018 | 135 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 095 | 121 095 | ||
VW | T.V.A. | 17 446 | 17 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368 | 38 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 780 | 185 502 | 284 278 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 471 | 15 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 247 | 3 530 610 | 431 594 | 42 043 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 986 281 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 159 | 17 031 | 20 127 | 32 051 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | 12 110 | |
AP | Constructions | 89 122 | 35 933 | 53 189 | 49 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 390 | 69 536 | 57 854 | 8 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 035 | 532 159 | 191 876 | 148 795 |
AV | Immobilisations en cours | 33 545 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 538 | 85 538 | 85 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 452 | 654 660 | 431 792 | 381 882 |
BN | En cours de production de biens | 24 072 | 24 072 | 22 523 | |
BT | Marchandises | 4 943 358 | 1 244 934 | 3 698 424 | 3 877 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255 | 6 255 | 344 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 818 | 128 310 | 545 508 | 1 092 907 |
BZ | Autres créances | 305 595 | 305 595 | 452 179 | |
CF | Disponibilités | 53 096 | 53 096 | 303 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 459 | 3 459 | 7 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 009 652 | 1 373 244 | 4 636 408 | 6 100 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 104 | 2 027 904 | 5 068 200 | 6 482 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 120 | 264 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 412 | 26 412 | ||
DG | Autres réserves | 1 978 010 | 1 951 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 889 | 26 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 653 | 2 268 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 761 | 72 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 761 | 72 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 828 | 896 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539 | 456 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 564 | 2 339 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 928 | 398 945 | ||
EA | Autres dettes | 469 780 | 49 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 785 | 4 141 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 200 | 6 482 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 149 | 4 128 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 121 | 896 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 709 518 | 185 552 | 11 895 070 | 13 607 095 |
FG | Production vendue services | 496 920 | 496 920 | 780 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 206 439 | 185 552 | 12 391 990 | 14 387 427 |
FM | Production stockée | 1 550 | -22 455 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 025 | 133 206 | ||
FQ | Autres produits | 13 500 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 550 065 | 14 526 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 830 024 | 11 656 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 286 | 220 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 651 | 62 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 567 | 605 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 985 | 88 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 179 | 1 198 121 | ||
FZ | Charges sociales | 440 265 | 439 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 246 | 88 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 709 | 35 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 761 | 72 363 | ||
GE | Autres charges | 6 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 109 | 14 469 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 158 045 | 56 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 367 | 38 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 367 | 38 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 195 | -37 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 218 239 | 18 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924 | 3 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162 | 3 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 778 | 3 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 399 | 14 530 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 288 | 14 504 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 889 | 26 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 173 | 6 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 325 | 40 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287 | 13 744 | 17 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 861 | 99 502 | 1 735 | 637 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 148 | 113 246 | 1 735 | 654 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 363 | 19 761 | 72 363 | 19 761 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 299 | 253 635 | 1 244 934 | |
6T | Sur comptes clients | 73 572 | 60 074 | 5 336 | 128 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 871 | 313 709 | 5 336 | 1 373 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 235 | 333 470 | 77 699 | 1 393 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 471 | 77 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 838 | |||
UX | Autres créances clients | 459 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 864 | |||
VB | T. V. A. | 73 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 409 | 982 871 | 85 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 121 | 1 283 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 708 | 48 349 | 147 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 675 | 700 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 564 | 985 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 018 | 135 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 095 | 121 095 | ||
VW | T.V.A. | 17 446 | 17 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368 | 38 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 780 | 185 502 | 284 278 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 471 | 15 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 247 | 3 530 610 | 431 594 | 42 043 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 986 281 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 159 | 17 031 | 20 127 | 32 051 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | 12 110 | |
AP | Constructions | 89 122 | 35 933 | 53 189 | 49 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 390 | 69 536 | 57 854 | 8 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 035 | 532 159 | 191 876 | 148 795 |
AV | Immobilisations en cours | 33 545 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 538 | 85 538 | 85 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 452 | 654 660 | 431 792 | 381 882 |
BN | En cours de production de biens | 24 072 | 24 072 | 22 523 | |
BT | Marchandises | 4 943 358 | 1 244 934 | 3 698 424 | 3 877 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255 | 6 255 | 344 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 818 | 128 310 | 545 508 | 1 092 907 |
BZ | Autres créances | 305 595 | 305 595 | 452 179 | |
CF | Disponibilités | 53 096 | 53 096 | 303 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 459 | 3 459 | 7 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 009 652 | 1 373 244 | 4 636 408 | 6 100 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 104 | 2 027 904 | 5 068 200 | 6 482 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 120 | 264 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 412 | 26 412 | ||
DG | Autres réserves | 1 978 010 | 1 951 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 889 | 26 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 653 | 2 268 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 761 | 72 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 761 | 72 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 828 | 896 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539 | 456 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 564 | 2 339 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 928 | 398 945 | ||
EA | Autres dettes | 469 780 | 49 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 785 | 4 141 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 200 | 6 482 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 149 | 4 128 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 121 | 896 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 709 518 | 185 552 | 11 895 070 | 13 607 095 |
FG | Production vendue services | 496 920 | 496 920 | 780 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 206 439 | 185 552 | 12 391 990 | 14 387 427 |
FM | Production stockée | 1 550 | -22 455 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 025 | 133 206 | ||
FQ | Autres produits | 13 500 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 550 065 | 14 526 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 830 024 | 11 656 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 286 | 220 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 651 | 62 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 567 | 605 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 985 | 88 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 179 | 1 198 121 | ||
FZ | Charges sociales | 440 265 | 439 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 246 | 88 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 709 | 35 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 761 | 72 363 | ||
GE | Autres charges | 6 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 109 | 14 469 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 158 045 | 56 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 367 | 38 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 367 | 38 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 195 | -37 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 218 239 | 18 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924 | 3 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162 | 3 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 778 | 3 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 399 | 14 530 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 288 | 14 504 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 889 | 26 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 173 | 6 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 325 | 40 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287 | 13 744 | 17 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 861 | 99 502 | 1 735 | 637 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 148 | 113 246 | 1 735 | 654 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 363 | 19 761 | 72 363 | 19 761 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 299 | 253 635 | 1 244 934 | |
6T | Sur comptes clients | 73 572 | 60 074 | 5 336 | 128 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 871 | 313 709 | 5 336 | 1 373 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 235 | 333 470 | 77 699 | 1 393 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 471 | 77 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 838 | |||
UX | Autres créances clients | 459 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 864 | |||
VB | T. V. A. | 73 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 409 | 982 871 | 85 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 121 | 1 283 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 708 | 48 349 | 147 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 675 | 700 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 564 | 985 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 018 | 135 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 095 | 121 095 | ||
VW | T.V.A. | 17 446 | 17 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368 | 38 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 780 | 185 502 | 284 278 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 471 | 15 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 247 | 3 530 610 | 431 594 | 42 043 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 986 281 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730 001 |