Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 240 | 39 240 | ||
AN | Terrains | 116 020 | 116 020 | 116 020 | |
AP | Constructions | 795 705 | 242 300 | 553 405 | 578 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 343 | 31 030 | 39 313 | 15 504 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 061 308 | 352 570 | 708 738 | 709 919 |
BT | Marchandises | 79 415 | 39 707 | 39 708 | 76 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 215 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 313 | 259 313 | 9 964 | |
BZ | Autres créances | 143 704 | 105 000 | 38 704 | 295 621 |
CF | Disponibilités | 135 934 | 135 934 | 157 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 3 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 203 | 144 707 | 476 496 | 596 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 511 | 497 277 | 1 185 234 | 1 306 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 648 | 7 648 | ||
DG | Autres réserves | 98 787 | 105 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 | -7 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 576 | 442 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 803 | 644 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 | 4 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246 | 170 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 042 | 38 219 | ||
EA | Autres dettes | 30 800 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 658 | 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 234 | 1 306 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971 | 289 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 471 | 38 471 | 5 768 | |
FG | Production vendue services | 481 304 | 481 304 | 294 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 775 | 519 775 | 300 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 529 | 5 784 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 983 | 306 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 | 125 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 056 | -124 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 782 | 306 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266 | 43 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 007 | 98 829 | ||
FZ | Charges sociales | 47 320 | 36 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 221 | 37 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 236 | |||
GE | Autres charges | 7 001 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 807 | 638 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 824 | -332 407 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 862 | 22 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 862 | 62 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 862 | -62 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 686 | -394 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 356 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 406 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 18 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 | 18 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | 387 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 192 | 713 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 051 | 720 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 859 | -7 123 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240 | 39 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108 | 47 221 | 273 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 348 | 47 221 | 312 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 236 | 8 529 | 39 707 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 100 | |||
VB | T. V. A. | 16 417 | |||
VP | Divers | 2 937 | |||
VC | Groupe et associés | 65 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 854 | 405 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 106 | 69 420 | 291 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 246 | 73 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 902 | 28 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800 | 30 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 658 | 252 971 | 291 608 | 214 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 240 | 39 240 | ||
AN | Terrains | 116 020 | 116 020 | 116 020 | |
AP | Constructions | 795 705 | 242 300 | 553 405 | 578 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 343 | 31 030 | 39 313 | 15 504 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 061 308 | 352 570 | 708 738 | 709 919 |
BT | Marchandises | 79 415 | 39 707 | 39 708 | 76 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 215 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 313 | 259 313 | 9 964 | |
BZ | Autres créances | 143 704 | 105 000 | 38 704 | 295 621 |
CF | Disponibilités | 135 934 | 135 934 | 157 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 3 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 203 | 144 707 | 476 496 | 596 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 511 | 497 277 | 1 185 234 | 1 306 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 648 | 7 648 | ||
DG | Autres réserves | 98 787 | 105 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 | -7 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 576 | 442 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 803 | 644 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 | 4 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246 | 170 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 042 | 38 219 | ||
EA | Autres dettes | 30 800 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 658 | 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 234 | 1 306 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971 | 289 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 471 | 38 471 | 5 768 | |
FG | Production vendue services | 481 304 | 481 304 | 294 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 775 | 519 775 | 300 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 529 | 5 784 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 983 | 306 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 | 125 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 056 | -124 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 782 | 306 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266 | 43 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 007 | 98 829 | ||
FZ | Charges sociales | 47 320 | 36 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 221 | 37 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 236 | |||
GE | Autres charges | 7 001 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 807 | 638 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 824 | -332 407 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 862 | 22 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 862 | 62 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 862 | -62 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 686 | -394 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 356 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 406 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 18 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 | 18 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | 387 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 192 | 713 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 051 | 720 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 859 | -7 123 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240 | 39 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108 | 47 221 | 273 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 348 | 47 221 | 312 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 236 | 8 529 | 39 707 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 100 | |||
VB | T. V. A. | 16 417 | |||
VP | Divers | 2 937 | |||
VC | Groupe et associés | 65 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 854 | 405 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 106 | 69 420 | 291 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 246 | 73 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 902 | 28 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800 | 30 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 658 | 252 971 | 291 608 | 214 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 240 | 39 240 | ||
AN | Terrains | 116 020 | 116 020 | 116 020 | |
AP | Constructions | 795 705 | 242 300 | 553 405 | 578 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 343 | 31 030 | 39 313 | 15 504 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 061 308 | 352 570 | 708 738 | 709 919 |
BT | Marchandises | 79 415 | 39 707 | 39 708 | 76 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 215 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 313 | 259 313 | 9 964 | |
BZ | Autres créances | 143 704 | 105 000 | 38 704 | 295 621 |
CF | Disponibilités | 135 934 | 135 934 | 157 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 3 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 203 | 144 707 | 476 496 | 596 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 511 | 497 277 | 1 185 234 | 1 306 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 648 | 7 648 | ||
DG | Autres réserves | 98 787 | 105 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 | -7 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 576 | 442 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 803 | 644 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 | 4 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246 | 170 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 042 | 38 219 | ||
EA | Autres dettes | 30 800 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 658 | 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 234 | 1 306 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971 | 289 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 471 | 38 471 | 5 768 | |
FG | Production vendue services | 481 304 | 481 304 | 294 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 775 | 519 775 | 300 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 529 | 5 784 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 983 | 306 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 | 125 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 056 | -124 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 782 | 306 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266 | 43 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 007 | 98 829 | ||
FZ | Charges sociales | 47 320 | 36 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 221 | 37 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 236 | |||
GE | Autres charges | 7 001 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 807 | 638 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 824 | -332 407 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 862 | 22 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 862 | 62 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 862 | -62 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 686 | -394 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 356 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 406 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 18 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 | 18 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | 387 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 192 | 713 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 051 | 720 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 859 | -7 123 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240 | 39 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108 | 47 221 | 273 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 348 | 47 221 | 312 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 236 | 8 529 | 39 707 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 100 | |||
VB | T. V. A. | 16 417 | |||
VP | Divers | 2 937 | |||
VC | Groupe et associés | 65 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 854 | 405 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 106 | 69 420 | 291 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 246 | 73 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 902 | 28 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800 | 30 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 658 | 252 971 | 291 608 | 214 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 240 | 39 240 | ||
AN | Terrains | 116 020 | 116 020 | 116 020 | |
AP | Constructions | 795 705 | 242 300 | 553 405 | 578 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 343 | 31 030 | 39 313 | 15 504 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 061 308 | 352 570 | 708 738 | 709 919 |
BT | Marchandises | 79 415 | 39 707 | 39 708 | 76 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 215 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 313 | 259 313 | 9 964 | |
BZ | Autres créances | 143 704 | 105 000 | 38 704 | 295 621 |
CF | Disponibilités | 135 934 | 135 934 | 157 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 3 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 203 | 144 707 | 476 496 | 596 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 511 | 497 277 | 1 185 234 | 1 306 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 648 | 7 648 | ||
DG | Autres réserves | 98 787 | 105 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 | -7 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 576 | 442 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 803 | 644 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 | 4 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246 | 170 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 042 | 38 219 | ||
EA | Autres dettes | 30 800 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 658 | 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 234 | 1 306 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971 | 289 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 471 | 38 471 | 5 768 | |
FG | Production vendue services | 481 304 | 481 304 | 294 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 775 | 519 775 | 300 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 529 | 5 784 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 983 | 306 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 | 125 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 056 | -124 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 782 | 306 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266 | 43 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 007 | 98 829 | ||
FZ | Charges sociales | 47 320 | 36 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 221 | 37 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 236 | |||
GE | Autres charges | 7 001 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 807 | 638 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 824 | -332 407 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 862 | 22 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 862 | 62 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 862 | -62 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 686 | -394 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 356 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 406 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 18 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 | 18 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | 387 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 192 | 713 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 051 | 720 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 859 | -7 123 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240 | 39 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108 | 47 221 | 273 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 348 | 47 221 | 312 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 236 | 8 529 | 39 707 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 100 | |||
VB | T. V. A. | 16 417 | |||
VP | Divers | 2 937 | |||
VC | Groupe et associés | 65 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 854 | 405 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 106 | 69 420 | 291 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 246 | 73 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 902 | 28 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800 | 30 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 658 | 252 971 | 291 608 | 214 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 240 | 39 240 | ||
AN | Terrains | 116 020 | 116 020 | 116 020 | |
AP | Constructions | 795 705 | 242 300 | 553 405 | 578 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 343 | 31 030 | 39 313 | 15 504 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 061 308 | 352 570 | 708 738 | 709 919 |
BT | Marchandises | 79 415 | 39 707 | 39 708 | 76 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 215 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 313 | 259 313 | 9 964 | |
BZ | Autres créances | 143 704 | 105 000 | 38 704 | 295 621 |
CF | Disponibilités | 135 934 | 135 934 | 157 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 3 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 203 | 144 707 | 476 496 | 596 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 511 | 497 277 | 1 185 234 | 1 306 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 648 | 7 648 | ||
DG | Autres réserves | 98 787 | 105 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 | -7 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 576 | 442 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 803 | 644 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 | 4 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246 | 170 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 042 | 38 219 | ||
EA | Autres dettes | 30 800 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 658 | 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 234 | 1 306 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971 | 289 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 471 | 38 471 | 5 768 | |
FG | Production vendue services | 481 304 | 481 304 | 294 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 775 | 519 775 | 300 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 529 | 5 784 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 983 | 306 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 | 125 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 056 | -124 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 782 | 306 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266 | 43 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 007 | 98 829 | ||
FZ | Charges sociales | 47 320 | 36 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 221 | 37 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 236 | |||
GE | Autres charges | 7 001 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 807 | 638 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 824 | -332 407 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 862 | 22 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 862 | 62 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 862 | -62 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 686 | -394 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 356 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 406 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 18 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 | 18 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | 387 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 192 | 713 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 051 | 720 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 859 | -7 123 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240 | 39 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108 | 47 221 | 273 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 348 | 47 221 | 312 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 236 | 8 529 | 39 707 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 100 | |||
VB | T. V. A. | 16 417 | |||
VP | Divers | 2 937 | |||
VC | Groupe et associés | 65 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 854 | 405 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 106 | 69 420 | 291 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 246 | 73 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 902 | 28 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800 | 30 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 658 | 252 971 | 291 608 | 214 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 240 | 39 240 | ||
AN | Terrains | 116 020 | 116 020 | 116 020 | |
AP | Constructions | 795 705 | 242 300 | 553 405 | 578 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 343 | 31 030 | 39 313 | 15 504 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 061 308 | 352 570 | 708 738 | 709 919 |
BT | Marchandises | 79 415 | 39 707 | 39 708 | 76 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 215 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 313 | 259 313 | 9 964 | |
BZ | Autres créances | 143 704 | 105 000 | 38 704 | 295 621 |
CF | Disponibilités | 135 934 | 135 934 | 157 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 3 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 203 | 144 707 | 476 496 | 596 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 511 | 497 277 | 1 185 234 | 1 306 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 648 | 7 648 | ||
DG | Autres réserves | 98 787 | 105 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 | -7 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 576 | 442 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 803 | 644 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 | 4 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246 | 170 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 042 | 38 219 | ||
EA | Autres dettes | 30 800 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 658 | 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 234 | 1 306 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971 | 289 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 471 | 38 471 | 5 768 | |
FG | Production vendue services | 481 304 | 481 304 | 294 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 775 | 519 775 | 300 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 529 | 5 784 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 983 | 306 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 | 125 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 056 | -124 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 782 | 306 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266 | 43 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 007 | 98 829 | ||
FZ | Charges sociales | 47 320 | 36 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 221 | 37 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 236 | |||
GE | Autres charges | 7 001 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 807 | 638 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 824 | -332 407 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 862 | 22 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 862 | 62 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 862 | -62 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 686 | -394 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 356 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 406 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 18 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 | 18 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | 387 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 192 | 713 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 051 | 720 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 859 | -7 123 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240 | 39 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108 | 47 221 | 273 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 348 | 47 221 | 312 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 236 | 8 529 | 39 707 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 100 | |||
VB | T. V. A. | 16 417 | |||
VP | Divers | 2 937 | |||
VC | Groupe et associés | 65 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 854 | 405 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 106 | 69 420 | 291 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 246 | 73 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 902 | 28 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800 | 30 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 658 | 252 971 | 291 608 | 214 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 240 | 39 240 | ||
AN | Terrains | 116 020 | 116 020 | 116 020 | |
AP | Constructions | 795 705 | 242 300 | 553 405 | 578 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 343 | 31 030 | 39 313 | 15 504 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 061 308 | 352 570 | 708 738 | 709 919 |
BT | Marchandises | 79 415 | 39 707 | 39 708 | 76 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 215 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 313 | 259 313 | 9 964 | |
BZ | Autres créances | 143 704 | 105 000 | 38 704 | 295 621 |
CF | Disponibilités | 135 934 | 135 934 | 157 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 3 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 203 | 144 707 | 476 496 | 596 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 511 | 497 277 | 1 185 234 | 1 306 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 648 | 7 648 | ||
DG | Autres réserves | 98 787 | 105 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 | -7 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 576 | 442 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 803 | 644 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 | 4 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246 | 170 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 042 | 38 219 | ||
EA | Autres dettes | 30 800 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 658 | 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 234 | 1 306 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971 | 289 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 471 | 38 471 | 5 768 | |
FG | Production vendue services | 481 304 | 481 304 | 294 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 775 | 519 775 | 300 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 529 | 5 784 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 983 | 306 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 | 125 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 056 | -124 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 782 | 306 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266 | 43 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 007 | 98 829 | ||
FZ | Charges sociales | 47 320 | 36 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 221 | 37 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 236 | |||
GE | Autres charges | 7 001 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 807 | 638 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 824 | -332 407 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 862 | 22 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 862 | 62 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 862 | -62 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 686 | -394 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 356 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 406 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 18 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 | 18 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | 387 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 192 | 713 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 051 | 720 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 859 | -7 123 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240 | 39 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 108 | 47 221 | 273 330 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 348 | 47 221 | 312 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 236 | 8 529 | 39 707 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 236 | 8 529 | 184 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 100 | |||
VB | T. V. A. | 16 417 | |||
VP | Divers | 2 937 | |||
VC | Groupe et associés | 65 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 854 | 405 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 106 | 69 420 | 291 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 246 | 73 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 902 | 28 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800 | 30 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 658 | 252 971 | 291 608 | 214 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080 |