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de Buchy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 440 | 4 798 | 641 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 144 064 | 144 064 | ||
AN | Terrains | 277 024 | 3 117 | 273 906 | 274 794 |
AP | Constructions | 64 254 | 43 226 | 21 028 | 26 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 879 | 644 446 | 173 433 | 73 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 809 | 23 173 | 20 636 | 16 319 |
BH | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 246 | 862 826 | 774 420 | 392 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 568 | 10 960 | 81 608 | 83 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 795 420 | 71 139 | 724 281 | 698 371 |
BZ | Autres créances | 44 511 | 44 511 | 494 022 | |
CF | Disponibilités | 389 864 | 389 864 | 302 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 639 | 8 639 | 11 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 002 | 82 099 | 1 248 903 | 1 589 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 248 | 944 925 | 2 023 322 | 1 982 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 171 684 | 171 684 | ||
DH | Report à nouveau | 143 644 | 36 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 760 | 107 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 764 | 8 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 852 | 698 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 878 | 224 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 571 | 99 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 991 | 473 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 934 | 286 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 3 501 | ||
EA | Autres dettes | 68 627 | 192 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 939 | 1 279 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 322 | 1 982 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 80 552 | 80 552 | 2 299 | |
FG | Production vendue services | 2 646 576 | 9 037 | 2 655 613 | 2 655 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 128 | 9 037 | 2 736 165 | 2 658 273 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | 13 273 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 674 | 2 671 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 347 | 369 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 | 12 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 032 555 | 1 125 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 934 | 46 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 550 | 578 792 | ||
FZ | Charges sociales | 240 616 | 241 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 053 | 131 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 101 | 11 637 | ||
GE | Autres charges | 22 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 481 | 2 516 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 193 | 154 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 514 | 9 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 514 | 9 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 514 | -9 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 679 | 145 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | 3 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269 | 4 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864 | 7 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093 | 8 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322 | 8 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | -1 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 461 | 36 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 538 | 2 679 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 778 | 2 571 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 760 | 107 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 211 | 1 670 | 4 018 | 148 863 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 362 | 55 384 | 7 782 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 817 573 | 57 053 | 11 801 | 862 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 940 | 11 093 | 3 269 | 16 764 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 531 | 4 000 | 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 463 | 3 498 | 10 960 | |
6T | Sur comptes clients | 60 720 | 10 604 | 185 | 71 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 182 | 14 101 | 185 | 82 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 122 | 25 726 | 7 454 | 99 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 632 | 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 093 | 7 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 536 | |||
UX | Autres créances clients | 712 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 552 | |||
VB | T. V. A. | 29 191 | |||
VP | Divers | 3 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 346 | 1 133 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 878 | 31 085 | 115 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 991 | 432 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 217 | 98 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937 | 106 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 654 | 24 654 | ||
VW | T.V.A. | 29 699 | 29 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427 | 10 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 40 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627 | 68 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 368 | 843 575 | 115 026 | 96 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 202 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 440 | 4 798 | 641 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 144 064 | 144 064 | ||
AN | Terrains | 277 024 | 3 117 | 273 906 | 274 794 |
AP | Constructions | 64 254 | 43 226 | 21 028 | 26 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 879 | 644 446 | 173 433 | 73 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 809 | 23 173 | 20 636 | 16 319 |
BH | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 246 | 862 826 | 774 420 | 392 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 568 | 10 960 | 81 608 | 83 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 795 420 | 71 139 | 724 281 | 698 371 |
BZ | Autres créances | 44 511 | 44 511 | 494 022 | |
CF | Disponibilités | 389 864 | 389 864 | 302 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 639 | 8 639 | 11 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 002 | 82 099 | 1 248 903 | 1 589 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 248 | 944 925 | 2 023 322 | 1 982 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 171 684 | 171 684 | ||
DH | Report à nouveau | 143 644 | 36 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 760 | 107 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 764 | 8 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 852 | 698 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 878 | 224 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 571 | 99 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 991 | 473 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 934 | 286 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 3 501 | ||
EA | Autres dettes | 68 627 | 192 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 939 | 1 279 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 322 | 1 982 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 80 552 | 80 552 | 2 299 | |
FG | Production vendue services | 2 646 576 | 9 037 | 2 655 613 | 2 655 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 128 | 9 037 | 2 736 165 | 2 658 273 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | 13 273 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 674 | 2 671 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 347 | 369 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 | 12 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 032 555 | 1 125 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 934 | 46 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 550 | 578 792 | ||
FZ | Charges sociales | 240 616 | 241 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 053 | 131 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 101 | 11 637 | ||
GE | Autres charges | 22 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 481 | 2 516 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 193 | 154 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 514 | 9 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 514 | 9 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 514 | -9 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 679 | 145 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | 3 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269 | 4 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864 | 7 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093 | 8 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322 | 8 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | -1 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 461 | 36 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 538 | 2 679 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 778 | 2 571 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 760 | 107 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 211 | 1 670 | 4 018 | 148 863 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 362 | 55 384 | 7 782 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 817 573 | 57 053 | 11 801 | 862 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 940 | 11 093 | 3 269 | 16 764 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 531 | 4 000 | 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 463 | 3 498 | 10 960 | |
6T | Sur comptes clients | 60 720 | 10 604 | 185 | 71 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 182 | 14 101 | 185 | 82 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 122 | 25 726 | 7 454 | 99 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 632 | 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 093 | 7 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 536 | |||
UX | Autres créances clients | 712 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 552 | |||
VB | T. V. A. | 29 191 | |||
VP | Divers | 3 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 346 | 1 133 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 878 | 31 085 | 115 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 991 | 432 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 217 | 98 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937 | 106 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 654 | 24 654 | ||
VW | T.V.A. | 29 699 | 29 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427 | 10 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 40 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627 | 68 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 368 | 843 575 | 115 026 | 96 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 202 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 440 | 4 798 | 641 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 144 064 | 144 064 | ||
AN | Terrains | 277 024 | 3 117 | 273 906 | 274 794 |
AP | Constructions | 64 254 | 43 226 | 21 028 | 26 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 879 | 644 446 | 173 433 | 73 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 809 | 23 173 | 20 636 | 16 319 |
BH | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 246 | 862 826 | 774 420 | 392 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 568 | 10 960 | 81 608 | 83 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 795 420 | 71 139 | 724 281 | 698 371 |
BZ | Autres créances | 44 511 | 44 511 | 494 022 | |
CF | Disponibilités | 389 864 | 389 864 | 302 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 639 | 8 639 | 11 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 002 | 82 099 | 1 248 903 | 1 589 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 248 | 944 925 | 2 023 322 | 1 982 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 171 684 | 171 684 | ||
DH | Report à nouveau | 143 644 | 36 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 760 | 107 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 764 | 8 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 852 | 698 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 878 | 224 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 571 | 99 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 991 | 473 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 934 | 286 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 3 501 | ||
EA | Autres dettes | 68 627 | 192 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 939 | 1 279 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 322 | 1 982 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 80 552 | 80 552 | 2 299 | |
FG | Production vendue services | 2 646 576 | 9 037 | 2 655 613 | 2 655 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 128 | 9 037 | 2 736 165 | 2 658 273 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | 13 273 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 674 | 2 671 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 347 | 369 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 | 12 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 032 555 | 1 125 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 934 | 46 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 550 | 578 792 | ||
FZ | Charges sociales | 240 616 | 241 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 053 | 131 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 101 | 11 637 | ||
GE | Autres charges | 22 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 481 | 2 516 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 193 | 154 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 514 | 9 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 514 | 9 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 514 | -9 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 679 | 145 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | 3 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269 | 4 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864 | 7 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093 | 8 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322 | 8 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | -1 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 461 | 36 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 538 | 2 679 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 778 | 2 571 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 760 | 107 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 211 | 1 670 | 4 018 | 148 863 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 362 | 55 384 | 7 782 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 817 573 | 57 053 | 11 801 | 862 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 940 | 11 093 | 3 269 | 16 764 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 531 | 4 000 | 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 463 | 3 498 | 10 960 | |
6T | Sur comptes clients | 60 720 | 10 604 | 185 | 71 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 182 | 14 101 | 185 | 82 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 122 | 25 726 | 7 454 | 99 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 632 | 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 093 | 7 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 536 | |||
UX | Autres créances clients | 712 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 552 | |||
VB | T. V. A. | 29 191 | |||
VP | Divers | 3 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 346 | 1 133 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 878 | 31 085 | 115 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 991 | 432 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 217 | 98 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937 | 106 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 654 | 24 654 | ||
VW | T.V.A. | 29 699 | 29 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427 | 10 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 40 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627 | 68 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 368 | 843 575 | 115 026 | 96 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 202 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 440 | 4 798 | 641 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 144 064 | 144 064 | ||
AN | Terrains | 277 024 | 3 117 | 273 906 | 274 794 |
AP | Constructions | 64 254 | 43 226 | 21 028 | 26 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 879 | 644 446 | 173 433 | 73 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 809 | 23 173 | 20 636 | 16 319 |
BH | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 246 | 862 826 | 774 420 | 392 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 568 | 10 960 | 81 608 | 83 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 795 420 | 71 139 | 724 281 | 698 371 |
BZ | Autres créances | 44 511 | 44 511 | 494 022 | |
CF | Disponibilités | 389 864 | 389 864 | 302 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 639 | 8 639 | 11 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 002 | 82 099 | 1 248 903 | 1 589 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 248 | 944 925 | 2 023 322 | 1 982 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 171 684 | 171 684 | ||
DH | Report à nouveau | 143 644 | 36 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 760 | 107 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 764 | 8 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 852 | 698 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 878 | 224 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 571 | 99 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 991 | 473 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 934 | 286 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 3 501 | ||
EA | Autres dettes | 68 627 | 192 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 939 | 1 279 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 322 | 1 982 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 80 552 | 80 552 | 2 299 | |
FG | Production vendue services | 2 646 576 | 9 037 | 2 655 613 | 2 655 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 128 | 9 037 | 2 736 165 | 2 658 273 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | 13 273 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 674 | 2 671 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 347 | 369 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 | 12 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 032 555 | 1 125 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 934 | 46 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 550 | 578 792 | ||
FZ | Charges sociales | 240 616 | 241 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 053 | 131 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 101 | 11 637 | ||
GE | Autres charges | 22 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 481 | 2 516 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 193 | 154 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 514 | 9 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 514 | 9 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 514 | -9 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 679 | 145 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | 3 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269 | 4 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864 | 7 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093 | 8 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322 | 8 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | -1 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 461 | 36 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 538 | 2 679 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 778 | 2 571 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 760 | 107 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 211 | 1 670 | 4 018 | 148 863 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 362 | 55 384 | 7 782 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 817 573 | 57 053 | 11 801 | 862 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 940 | 11 093 | 3 269 | 16 764 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 531 | 4 000 | 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 463 | 3 498 | 10 960 | |
6T | Sur comptes clients | 60 720 | 10 604 | 185 | 71 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 182 | 14 101 | 185 | 82 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 122 | 25 726 | 7 454 | 99 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 632 | 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 093 | 7 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 536 | |||
UX | Autres créances clients | 712 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 552 | |||
VB | T. V. A. | 29 191 | |||
VP | Divers | 3 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 346 | 1 133 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 878 | 31 085 | 115 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 991 | 432 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 217 | 98 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937 | 106 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 654 | 24 654 | ||
VW | T.V.A. | 29 699 | 29 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427 | 10 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 40 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627 | 68 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 368 | 843 575 | 115 026 | 96 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 202 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 440 | 4 798 | 641 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 144 064 | 144 064 | ||
AN | Terrains | 277 024 | 3 117 | 273 906 | 274 794 |
AP | Constructions | 64 254 | 43 226 | 21 028 | 26 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 879 | 644 446 | 173 433 | 73 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 809 | 23 173 | 20 636 | 16 319 |
BH | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 246 | 862 826 | 774 420 | 392 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 568 | 10 960 | 81 608 | 83 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 795 420 | 71 139 | 724 281 | 698 371 |
BZ | Autres créances | 44 511 | 44 511 | 494 022 | |
CF | Disponibilités | 389 864 | 389 864 | 302 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 639 | 8 639 | 11 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 002 | 82 099 | 1 248 903 | 1 589 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 248 | 944 925 | 2 023 322 | 1 982 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 171 684 | 171 684 | ||
DH | Report à nouveau | 143 644 | 36 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 760 | 107 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 764 | 8 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 852 | 698 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 878 | 224 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 571 | 99 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 991 | 473 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 934 | 286 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 3 501 | ||
EA | Autres dettes | 68 627 | 192 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 939 | 1 279 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 322 | 1 982 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 80 552 | 80 552 | 2 299 | |
FG | Production vendue services | 2 646 576 | 9 037 | 2 655 613 | 2 655 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 128 | 9 037 | 2 736 165 | 2 658 273 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | 13 273 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 674 | 2 671 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 347 | 369 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 | 12 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 032 555 | 1 125 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 934 | 46 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 550 | 578 792 | ||
FZ | Charges sociales | 240 616 | 241 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 053 | 131 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 101 | 11 637 | ||
GE | Autres charges | 22 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 481 | 2 516 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 193 | 154 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 514 | 9 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 514 | 9 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 514 | -9 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 679 | 145 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | 3 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269 | 4 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864 | 7 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093 | 8 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322 | 8 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | -1 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 461 | 36 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 538 | 2 679 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 778 | 2 571 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 760 | 107 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 211 | 1 670 | 4 018 | 148 863 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 362 | 55 384 | 7 782 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 817 573 | 57 053 | 11 801 | 862 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 940 | 11 093 | 3 269 | 16 764 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 531 | 4 000 | 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 463 | 3 498 | 10 960 | |
6T | Sur comptes clients | 60 720 | 10 604 | 185 | 71 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 182 | 14 101 | 185 | 82 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 122 | 25 726 | 7 454 | 99 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 632 | 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 093 | 7 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 536 | |||
UX | Autres créances clients | 712 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 552 | |||
VB | T. V. A. | 29 191 | |||
VP | Divers | 3 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 346 | 1 133 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 878 | 31 085 | 115 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 991 | 432 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 217 | 98 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937 | 106 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 654 | 24 654 | ||
VW | T.V.A. | 29 699 | 29 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427 | 10 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 40 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627 | 68 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 368 | 843 575 | 115 026 | 96 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 202 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 440 | 4 798 | 641 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 144 064 | 144 064 | ||
AN | Terrains | 277 024 | 3 117 | 273 906 | 274 794 |
AP | Constructions | 64 254 | 43 226 | 21 028 | 26 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 879 | 644 446 | 173 433 | 73 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 809 | 23 173 | 20 636 | 16 319 |
BH | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 246 | 862 826 | 774 420 | 392 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 568 | 10 960 | 81 608 | 83 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 795 420 | 71 139 | 724 281 | 698 371 |
BZ | Autres créances | 44 511 | 44 511 | 494 022 | |
CF | Disponibilités | 389 864 | 389 864 | 302 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 639 | 8 639 | 11 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 002 | 82 099 | 1 248 903 | 1 589 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 248 | 944 925 | 2 023 322 | 1 982 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 171 684 | 171 684 | ||
DH | Report à nouveau | 143 644 | 36 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 760 | 107 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 764 | 8 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 852 | 698 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 531 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 878 | 224 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 571 | 99 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 991 | 473 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 934 | 286 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 3 501 | ||
EA | Autres dettes | 68 627 | 192 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 939 | 1 279 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 322 | 1 982 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 80 552 | 80 552 | 2 299 | |
FG | Production vendue services | 2 646 576 | 9 037 | 2 655 613 | 2 655 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 727 128 | 9 037 | 2 736 165 | 2 658 273 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | 13 273 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 674 | 2 671 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 347 | 369 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 | 12 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 032 555 | 1 125 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 934 | 46 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 550 | 578 792 | ||
FZ | Charges sociales | 240 616 | 241 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 053 | 131 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 101 | 11 637 | ||
GE | Autres charges | 22 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 481 | 2 516 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 193 | 154 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 514 | 9 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 514 | 9 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 514 | -9 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 679 | 145 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | 3 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269 | 4 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864 | 7 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093 | 8 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322 | 8 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | -1 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 461 | 36 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 538 | 2 679 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 778 | 2 571 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 760 | 107 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 211 | 1 670 | 4 018 | 148 863 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 362 | 55 384 | 7 782 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 817 573 | 57 053 | 11 801 | 862 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 940 | 11 093 | 3 269 | 16 764 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 531 | 4 000 | 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 463 | 3 498 | 10 960 | |
6T | Sur comptes clients | 60 720 | 10 604 | 185 | 71 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 182 | 14 101 | 185 | 82 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 122 | 25 726 | 7 454 | 99 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 632 | 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 093 | 7 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 284 776 | 284 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 536 | |||
UX | Autres créances clients | 712 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 552 | |||
VB | T. V. A. | 29 191 | |||
VP | Divers | 3 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 346 | 1 133 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 878 | 31 085 | 115 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 991 | 432 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 217 | 98 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937 | 106 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 654 | 24 654 | ||
VW | T.V.A. | 29 699 | 29 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427 | 10 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938 | 40 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627 | 68 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 368 | 843 575 | 115 026 | 96 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 202 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637 |