Déposant 1 : EUROPE SNACKS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 378689467
Adresse :
ZI SAINT DENIS LES LUCS
85170 ST DENIS LA CHEVASSE
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : ALDI
Bénéficiare 1 : ALDI, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 399227990
Adresse :
527 Rue Clément Ader Parc d'Activité de la Goële
77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE
FR
Déposant 1 : EUROPE SNACKS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378689467
Adresse :
ZI Saint Denis les Lucs
85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 3 176 582 | 430 000 | 2 746 582 | 2 746 582 |
AN | Terrains | 116 421 | 104 832 | 11 589 | 12 909 |
AP | Constructions | 1 153 584 | 1 085 172 | 68 413 | 81 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 099 | 27 367 | 27 732 | 32 813 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | 2 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 519 587 | 1 662 798 | 2 856 789 | 2 878 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 697 937 | 29 027 | 15 668 910 | 14 965 027 |
BZ | Autres créances | 5 292 026 | 5 292 026 | 4 685 020 | |
CF | Disponibilités | 1 446 016 | 1 446 016 | 1 146 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 558 461 | 29 027 | 22 529 435 | 20 923 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 078 048 | 1 691 824 | 25 386 224 | 23 802 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 177 | 439 177 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874 823 | 1 874 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 918 | 43 918 | ||
DG | Autres réserves | 118 | 118 | ||
DH | Report à nouveau | 1 709 | 3 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 759 | 727 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 711 504 | 3 089 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 083 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 239 | 647 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 994 | 1 587 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 595 | 224 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
EA | Autres dettes | 18 208 364 | 18 158 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 674 720 | 20 621 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 224 | 23 802 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 778 351 | 22 340 179 | 113 118 530 | 109 320 374 |
FG | Production vendue services | 310 669 | 310 669 | 112 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 089 020 | 22 340 179 | 113 429 199 | 109 433 268 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 470 512 | 4 279 326 | ||
FQ | Autres produits | 13 267 | 9 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 912 978 | 113 722 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 362 622 | 104 572 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 324 166 | 6 529 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 597 | 58 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 147 | 463 851 | ||
FZ | Charges sociales | 206 118 | 191 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 141 | 128 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 156 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 192 392 | 420 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 704 339 | 112 399 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 639 | 1 322 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 240 | 101 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 331 | 101 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 033 | 161 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 033 | 161 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 702 | -59 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 937 | 1 263 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 083 | 17 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 396 | 108 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -108 585 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 841 | 70 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 104 | 356 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 066 472 | 113 824 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 714 712 | 113 096 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 759 | 727 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673 | 1 754 | 15 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 984 | 19 387 | 1 217 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 657 | 21 141 | 1 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 083 | 91 083 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 430 000 | 430 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 094 | 10 156 | 28 223 | 29 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 477 094 | 10 156 | 28 223 | 459 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 568 177 | 10 156 | 119 307 | 459 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 516 | 30 516 | ||
UX | Autres créances clients | 15 667 421 | 15 667 421 | ||
VB | T. V. A. | 245 755 | 245 755 | ||
VC | Groupe et associés | 3 794 611 | 3 794 611 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 660 | 1 251 660 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114 462 | 21 112 445 | 2 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 196 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 821 994 | 1 821 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 422 | 208 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754 | 75 754 | ||
VW | T.V.A. | 10 710 | 10 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709 | 14 709 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 043 | 1 312 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208 364 | 18 208 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674 720 | 21 655 525 | 19 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 3 176 582 | 430 000 | 2 746 582 | 2 746 582 |
AN | Terrains | 116 421 | 104 832 | 11 589 | 12 909 |
AP | Constructions | 1 153 584 | 1 085 172 | 68 413 | 81 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 099 | 27 367 | 27 732 | 32 813 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | 2 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 519 587 | 1 662 798 | 2 856 789 | 2 878 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 697 937 | 29 027 | 15 668 910 | 14 965 027 |
BZ | Autres créances | 5 292 026 | 5 292 026 | 4 685 020 | |
CF | Disponibilités | 1 446 016 | 1 446 016 | 1 146 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 558 461 | 29 027 | 22 529 435 | 20 923 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 078 048 | 1 691 824 | 25 386 224 | 23 802 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 177 | 439 177 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874 823 | 1 874 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 918 | 43 918 | ||
DG | Autres réserves | 118 | 118 | ||
DH | Report à nouveau | 1 709 | 3 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 759 | 727 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 711 504 | 3 089 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 083 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 239 | 647 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 994 | 1 587 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 595 | 224 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
EA | Autres dettes | 18 208 364 | 18 158 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 674 720 | 20 621 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 224 | 23 802 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 778 351 | 22 340 179 | 113 118 530 | 109 320 374 |
FG | Production vendue services | 310 669 | 310 669 | 112 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 089 020 | 22 340 179 | 113 429 199 | 109 433 268 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 470 512 | 4 279 326 | ||
FQ | Autres produits | 13 267 | 9 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 912 978 | 113 722 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 362 622 | 104 572 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 324 166 | 6 529 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 597 | 58 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 147 | 463 851 | ||
FZ | Charges sociales | 206 118 | 191 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 141 | 128 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 156 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 192 392 | 420 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 704 339 | 112 399 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 639 | 1 322 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 240 | 101 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 331 | 101 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 033 | 161 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 033 | 161 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 702 | -59 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 937 | 1 263 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 083 | 17 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 396 | 108 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -108 585 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 841 | 70 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 104 | 356 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 066 472 | 113 824 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 714 712 | 113 096 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 759 | 727 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673 | 1 754 | 15 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 984 | 19 387 | 1 217 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 657 | 21 141 | 1 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 083 | 91 083 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 430 000 | 430 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 094 | 10 156 | 28 223 | 29 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 477 094 | 10 156 | 28 223 | 459 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 568 177 | 10 156 | 119 307 | 459 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 516 | 30 516 | ||
UX | Autres créances clients | 15 667 421 | 15 667 421 | ||
VB | T. V. A. | 245 755 | 245 755 | ||
VC | Groupe et associés | 3 794 611 | 3 794 611 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 660 | 1 251 660 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114 462 | 21 112 445 | 2 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 196 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 821 994 | 1 821 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 422 | 208 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754 | 75 754 | ||
VW | T.V.A. | 10 710 | 10 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709 | 14 709 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 043 | 1 312 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208 364 | 18 208 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674 720 | 21 655 525 | 19 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 3 176 582 | 430 000 | 2 746 582 | 2 746 582 |
AN | Terrains | 116 421 | 104 832 | 11 589 | 12 909 |
AP | Constructions | 1 153 584 | 1 085 172 | 68 413 | 81 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 099 | 27 367 | 27 732 | 32 813 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | 2 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 519 587 | 1 662 798 | 2 856 789 | 2 878 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 697 937 | 29 027 | 15 668 910 | 14 965 027 |
BZ | Autres créances | 5 292 026 | 5 292 026 | 4 685 020 | |
CF | Disponibilités | 1 446 016 | 1 446 016 | 1 146 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 558 461 | 29 027 | 22 529 435 | 20 923 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 078 048 | 1 691 824 | 25 386 224 | 23 802 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 177 | 439 177 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874 823 | 1 874 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 918 | 43 918 | ||
DG | Autres réserves | 118 | 118 | ||
DH | Report à nouveau | 1 709 | 3 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 759 | 727 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 711 504 | 3 089 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 083 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 239 | 647 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 994 | 1 587 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 595 | 224 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
EA | Autres dettes | 18 208 364 | 18 158 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 674 720 | 20 621 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 224 | 23 802 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 778 351 | 22 340 179 | 113 118 530 | 109 320 374 |
FG | Production vendue services | 310 669 | 310 669 | 112 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 089 020 | 22 340 179 | 113 429 199 | 109 433 268 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 470 512 | 4 279 326 | ||
FQ | Autres produits | 13 267 | 9 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 912 978 | 113 722 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 362 622 | 104 572 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 324 166 | 6 529 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 597 | 58 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 147 | 463 851 | ||
FZ | Charges sociales | 206 118 | 191 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 141 | 128 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 156 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 192 392 | 420 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 704 339 | 112 399 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 639 | 1 322 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 240 | 101 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 331 | 101 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 033 | 161 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 033 | 161 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 702 | -59 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 937 | 1 263 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 083 | 17 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 396 | 108 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -108 585 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 841 | 70 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 104 | 356 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 066 472 | 113 824 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 714 712 | 113 096 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 759 | 727 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673 | 1 754 | 15 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 984 | 19 387 | 1 217 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 657 | 21 141 | 1 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 083 | 91 083 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 430 000 | 430 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 094 | 10 156 | 28 223 | 29 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 477 094 | 10 156 | 28 223 | 459 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 568 177 | 10 156 | 119 307 | 459 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 516 | 30 516 | ||
UX | Autres créances clients | 15 667 421 | 15 667 421 | ||
VB | T. V. A. | 245 755 | 245 755 | ||
VC | Groupe et associés | 3 794 611 | 3 794 611 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 660 | 1 251 660 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114 462 | 21 112 445 | 2 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 196 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 821 994 | 1 821 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 422 | 208 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754 | 75 754 | ||
VW | T.V.A. | 10 710 | 10 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709 | 14 709 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 043 | 1 312 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208 364 | 18 208 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674 720 | 21 655 525 | 19 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 3 176 582 | 430 000 | 2 746 582 | 2 746 582 |
AN | Terrains | 116 421 | 104 832 | 11 589 | 12 909 |
AP | Constructions | 1 153 584 | 1 085 172 | 68 413 | 81 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 099 | 27 367 | 27 732 | 32 813 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | 2 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 519 587 | 1 662 798 | 2 856 789 | 2 878 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 697 937 | 29 027 | 15 668 910 | 14 965 027 |
BZ | Autres créances | 5 292 026 | 5 292 026 | 4 685 020 | |
CF | Disponibilités | 1 446 016 | 1 446 016 | 1 146 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 558 461 | 29 027 | 22 529 435 | 20 923 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 078 048 | 1 691 824 | 25 386 224 | 23 802 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 177 | 439 177 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874 823 | 1 874 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 918 | 43 918 | ||
DG | Autres réserves | 118 | 118 | ||
DH | Report à nouveau | 1 709 | 3 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 759 | 727 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 711 504 | 3 089 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 083 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 239 | 647 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 994 | 1 587 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 595 | 224 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
EA | Autres dettes | 18 208 364 | 18 158 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 674 720 | 20 621 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 224 | 23 802 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 778 351 | 22 340 179 | 113 118 530 | 109 320 374 |
FG | Production vendue services | 310 669 | 310 669 | 112 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 089 020 | 22 340 179 | 113 429 199 | 109 433 268 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 470 512 | 4 279 326 | ||
FQ | Autres produits | 13 267 | 9 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 912 978 | 113 722 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 362 622 | 104 572 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 324 166 | 6 529 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 597 | 58 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 147 | 463 851 | ||
FZ | Charges sociales | 206 118 | 191 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 141 | 128 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 156 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 192 392 | 420 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 704 339 | 112 399 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 639 | 1 322 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 240 | 101 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 331 | 101 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 033 | 161 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 033 | 161 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 702 | -59 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 937 | 1 263 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 083 | 17 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 396 | 108 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -108 585 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 841 | 70 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 104 | 356 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 066 472 | 113 824 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 714 712 | 113 096 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 759 | 727 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673 | 1 754 | 15 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 984 | 19 387 | 1 217 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 657 | 21 141 | 1 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 083 | 91 083 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 430 000 | 430 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 094 | 10 156 | 28 223 | 29 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 477 094 | 10 156 | 28 223 | 459 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 568 177 | 10 156 | 119 307 | 459 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 516 | 30 516 | ||
UX | Autres créances clients | 15 667 421 | 15 667 421 | ||
VB | T. V. A. | 245 755 | 245 755 | ||
VC | Groupe et associés | 3 794 611 | 3 794 611 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 660 | 1 251 660 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114 462 | 21 112 445 | 2 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 196 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 821 994 | 1 821 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 422 | 208 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754 | 75 754 | ||
VW | T.V.A. | 10 710 | 10 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709 | 14 709 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 043 | 1 312 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208 364 | 18 208 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674 720 | 21 655 525 | 19 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 3 176 582 | 430 000 | 2 746 582 | 2 746 582 |
AN | Terrains | 116 421 | 104 832 | 11 589 | 12 909 |
AP | Constructions | 1 153 584 | 1 085 172 | 68 413 | 81 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 099 | 27 367 | 27 732 | 32 813 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | 2 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 519 587 | 1 662 798 | 2 856 789 | 2 878 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 697 937 | 29 027 | 15 668 910 | 14 965 027 |
BZ | Autres créances | 5 292 026 | 5 292 026 | 4 685 020 | |
CF | Disponibilités | 1 446 016 | 1 446 016 | 1 146 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 558 461 | 29 027 | 22 529 435 | 20 923 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 078 048 | 1 691 824 | 25 386 224 | 23 802 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 177 | 439 177 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874 823 | 1 874 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 918 | 43 918 | ||
DG | Autres réserves | 118 | 118 | ||
DH | Report à nouveau | 1 709 | 3 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 759 | 727 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 711 504 | 3 089 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 083 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 239 | 647 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 994 | 1 587 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 595 | 224 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
EA | Autres dettes | 18 208 364 | 18 158 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 674 720 | 20 621 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 224 | 23 802 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 778 351 | 22 340 179 | 113 118 530 | 109 320 374 |
FG | Production vendue services | 310 669 | 310 669 | 112 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 089 020 | 22 340 179 | 113 429 199 | 109 433 268 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 470 512 | 4 279 326 | ||
FQ | Autres produits | 13 267 | 9 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 912 978 | 113 722 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 362 622 | 104 572 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 324 166 | 6 529 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 597 | 58 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 147 | 463 851 | ||
FZ | Charges sociales | 206 118 | 191 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 141 | 128 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 156 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 192 392 | 420 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 704 339 | 112 399 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 639 | 1 322 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 240 | 101 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 331 | 101 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 033 | 161 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 033 | 161 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 702 | -59 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 937 | 1 263 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 083 | 17 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 396 | 108 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -108 585 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 841 | 70 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 104 | 356 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 066 472 | 113 824 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 714 712 | 113 096 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 759 | 727 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673 | 1 754 | 15 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 984 | 19 387 | 1 217 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 657 | 21 141 | 1 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 083 | 91 083 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 430 000 | 430 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 094 | 10 156 | 28 223 | 29 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 477 094 | 10 156 | 28 223 | 459 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 568 177 | 10 156 | 119 307 | 459 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 017 | 2 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 516 | 30 516 | ||
UX | Autres créances clients | 15 667 421 | 15 667 421 | ||
VB | T. V. A. | 245 755 | 245 755 | ||
VC | Groupe et associés | 3 794 611 | 3 794 611 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 660 | 1 251 660 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 122 483 | 122 483 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114 462 | 21 112 445 | 2 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 196 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 821 994 | 1 821 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 422 | 208 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754 | 75 754 | ||
VW | T.V.A. | 10 710 | 10 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709 | 14 709 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 043 | 1 312 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208 364 | 18 208 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674 720 | 21 655 525 | 19 196 |