Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 771 | 91 334 | 20 437 | 40 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114 | 61 919 | 106 194 | 121 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 353 | 106 490 | 7 863 | 11 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | 16 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 285 | 259 743 | 150 542 | 190 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 955 | 1 356 955 | 971 794 | |
BZ | Autres créances | 280 557 | 280 557 | 253 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 218 228 | |||
CF | Disponibilités | 279 239 | 279 239 | 34 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 15 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 257 | 1 930 257 | 1 493 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 542 | 259 743 | 2 080 798 | 1 684 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 010 | 77 010 | ||
DH | Report à nouveau | 71 160 | 42 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165 | 28 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 335 | 489 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 | 14 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648 | 38 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 051 | 908 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 172 | 217 494 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | 3 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 464 | 1 182 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 798 | 1 684 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 000 | 86 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 060 868 | 4 060 868 | 2 826 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 868 | 4 146 868 | 2 826 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760 | 79 309 | ||
FQ | Autres produits | 32 511 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 192 139 | 2 935 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 786 979 | 2 612 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281 | 12 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 890 | 140 721 | ||
FZ | Charges sociales | 57 181 | 55 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 912 | 43 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 760 | |||
GE | Autres charges | 14 109 | 17 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 352 | 2 895 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 787 | 39 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 754 | 39 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 986 | 11 028 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 986 | 32 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130 | 20 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 130 | 39 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 145 | -7 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 444 | 3 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 168 | 2 968 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 003 | 2 939 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 165 | 28 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 897 | 20 437 | 91 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935 | 19 476 | 168 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832 | 39 913 | 259 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 760 | 12 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 760 | 12 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | ||
UX | Autres créances clients | 1 356 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 459 | |||
VB | T. V. A. | 193 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 065 | 1 667 065 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 | 4 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 051 | 1 089 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 875 | 7 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772 | 37 772 | ||
VW | T.V.A. | 361 525 | 361 525 | ||
VI | Groupe et associés | 63 648 | 63 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 464 | 1 566 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 771 | 91 334 | 20 437 | 40 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114 | 61 919 | 106 194 | 121 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 353 | 106 490 | 7 863 | 11 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | 16 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 285 | 259 743 | 150 542 | 190 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 955 | 1 356 955 | 971 794 | |
BZ | Autres créances | 280 557 | 280 557 | 253 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 218 228 | |||
CF | Disponibilités | 279 239 | 279 239 | 34 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 15 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 257 | 1 930 257 | 1 493 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 542 | 259 743 | 2 080 798 | 1 684 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 010 | 77 010 | ||
DH | Report à nouveau | 71 160 | 42 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165 | 28 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 335 | 489 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 | 14 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648 | 38 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 051 | 908 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 172 | 217 494 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | 3 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 464 | 1 182 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 798 | 1 684 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 000 | 86 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 060 868 | 4 060 868 | 2 826 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 868 | 4 146 868 | 2 826 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760 | 79 309 | ||
FQ | Autres produits | 32 511 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 192 139 | 2 935 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 786 979 | 2 612 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281 | 12 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 890 | 140 721 | ||
FZ | Charges sociales | 57 181 | 55 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 912 | 43 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 760 | |||
GE | Autres charges | 14 109 | 17 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 352 | 2 895 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 787 | 39 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 754 | 39 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 986 | 11 028 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 986 | 32 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130 | 20 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 130 | 39 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 145 | -7 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 444 | 3 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 168 | 2 968 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 003 | 2 939 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 165 | 28 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 897 | 20 437 | 91 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935 | 19 476 | 168 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832 | 39 913 | 259 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 760 | 12 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 760 | 12 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | ||
UX | Autres créances clients | 1 356 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 459 | |||
VB | T. V. A. | 193 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 065 | 1 667 065 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 | 4 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 051 | 1 089 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 875 | 7 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772 | 37 772 | ||
VW | T.V.A. | 361 525 | 361 525 | ||
VI | Groupe et associés | 63 648 | 63 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 464 | 1 566 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 771 | 91 334 | 20 437 | 40 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114 | 61 919 | 106 194 | 121 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 353 | 106 490 | 7 863 | 11 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | 16 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 285 | 259 743 | 150 542 | 190 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 955 | 1 356 955 | 971 794 | |
BZ | Autres créances | 280 557 | 280 557 | 253 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 218 228 | |||
CF | Disponibilités | 279 239 | 279 239 | 34 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 15 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 257 | 1 930 257 | 1 493 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 542 | 259 743 | 2 080 798 | 1 684 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 010 | 77 010 | ||
DH | Report à nouveau | 71 160 | 42 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165 | 28 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 335 | 489 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 | 14 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648 | 38 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 051 | 908 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 172 | 217 494 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | 3 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 464 | 1 182 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 798 | 1 684 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 000 | 86 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 060 868 | 4 060 868 | 2 826 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 868 | 4 146 868 | 2 826 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760 | 79 309 | ||
FQ | Autres produits | 32 511 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 192 139 | 2 935 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 786 979 | 2 612 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281 | 12 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 890 | 140 721 | ||
FZ | Charges sociales | 57 181 | 55 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 912 | 43 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 760 | |||
GE | Autres charges | 14 109 | 17 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 352 | 2 895 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 787 | 39 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 754 | 39 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 986 | 11 028 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 986 | 32 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130 | 20 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 130 | 39 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 145 | -7 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 444 | 3 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 168 | 2 968 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 003 | 2 939 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 165 | 28 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 897 | 20 437 | 91 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935 | 19 476 | 168 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832 | 39 913 | 259 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 760 | 12 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 760 | 12 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | ||
UX | Autres créances clients | 1 356 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 459 | |||
VB | T. V. A. | 193 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 065 | 1 667 065 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 | 4 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 051 | 1 089 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 875 | 7 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772 | 37 772 | ||
VW | T.V.A. | 361 525 | 361 525 | ||
VI | Groupe et associés | 63 648 | 63 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 464 | 1 566 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 771 | 91 334 | 20 437 | 40 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114 | 61 919 | 106 194 | 121 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 353 | 106 490 | 7 863 | 11 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | 16 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 285 | 259 743 | 150 542 | 190 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 955 | 1 356 955 | 971 794 | |
BZ | Autres créances | 280 557 | 280 557 | 253 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 218 228 | |||
CF | Disponibilités | 279 239 | 279 239 | 34 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 15 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 257 | 1 930 257 | 1 493 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 542 | 259 743 | 2 080 798 | 1 684 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 010 | 77 010 | ||
DH | Report à nouveau | 71 160 | 42 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165 | 28 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 335 | 489 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 | 14 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648 | 38 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 051 | 908 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 172 | 217 494 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | 3 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 464 | 1 182 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 798 | 1 684 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 000 | 86 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 060 868 | 4 060 868 | 2 826 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 868 | 4 146 868 | 2 826 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760 | 79 309 | ||
FQ | Autres produits | 32 511 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 192 139 | 2 935 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 786 979 | 2 612 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281 | 12 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 890 | 140 721 | ||
FZ | Charges sociales | 57 181 | 55 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 912 | 43 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 760 | |||
GE | Autres charges | 14 109 | 17 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 352 | 2 895 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 787 | 39 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 754 | 39 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 986 | 11 028 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 986 | 32 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130 | 20 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 130 | 39 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 145 | -7 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 444 | 3 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 168 | 2 968 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 003 | 2 939 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 165 | 28 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 897 | 20 437 | 91 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935 | 19 476 | 168 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832 | 39 913 | 259 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 760 | 12 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 760 | 12 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | ||
UX | Autres créances clients | 1 356 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 459 | |||
VB | T. V. A. | 193 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 065 | 1 667 065 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 | 4 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 051 | 1 089 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 875 | 7 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772 | 37 772 | ||
VW | T.V.A. | 361 525 | 361 525 | ||
VI | Groupe et associés | 63 648 | 63 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 464 | 1 566 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 771 | 91 334 | 20 437 | 40 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114 | 61 919 | 106 194 | 121 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 353 | 106 490 | 7 863 | 11 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | 16 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 285 | 259 743 | 150 542 | 190 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 955 | 1 356 955 | 971 794 | |
BZ | Autres créances | 280 557 | 280 557 | 253 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 218 228 | |||
CF | Disponibilités | 279 239 | 279 239 | 34 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 15 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 257 | 1 930 257 | 1 493 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 542 | 259 743 | 2 080 798 | 1 684 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 010 | 77 010 | ||
DH | Report à nouveau | 71 160 | 42 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165 | 28 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 335 | 489 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 | 14 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648 | 38 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 051 | 908 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 172 | 217 494 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | 3 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 464 | 1 182 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 798 | 1 684 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 000 | 86 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 060 868 | 4 060 868 | 2 826 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 868 | 4 146 868 | 2 826 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760 | 79 309 | ||
FQ | Autres produits | 32 511 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 192 139 | 2 935 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 786 979 | 2 612 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281 | 12 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 890 | 140 721 | ||
FZ | Charges sociales | 57 181 | 55 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 912 | 43 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 760 | |||
GE | Autres charges | 14 109 | 17 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 352 | 2 895 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 787 | 39 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 754 | 39 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 986 | 11 028 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 986 | 32 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130 | 20 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 130 | 39 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 145 | -7 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 444 | 3 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 168 | 2 968 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 003 | 2 939 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 165 | 28 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 897 | 20 437 | 91 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935 | 19 476 | 168 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832 | 39 913 | 259 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 760 | 12 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 760 | 12 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | ||
UX | Autres créances clients | 1 356 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 459 | |||
VB | T. V. A. | 193 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 065 | 1 667 065 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 | 4 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 051 | 1 089 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 875 | 7 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772 | 37 772 | ||
VW | T.V.A. | 361 525 | 361 525 | ||
VI | Groupe et associés | 63 648 | 63 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 464 | 1 566 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 771 | 91 334 | 20 437 | 40 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114 | 61 919 | 106 194 | 121 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 353 | 106 490 | 7 863 | 11 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | 16 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 285 | 259 743 | 150 542 | 190 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 955 | 1 356 955 | 971 794 | |
BZ | Autres créances | 280 557 | 280 557 | 253 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 218 228 | |||
CF | Disponibilités | 279 239 | 279 239 | 34 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 15 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 257 | 1 930 257 | 1 493 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 542 | 259 743 | 2 080 798 | 1 684 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 010 | 77 010 | ||
DH | Report à nouveau | 71 160 | 42 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165 | 28 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 335 | 489 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 | 14 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648 | 38 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 051 | 908 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 172 | 217 494 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | 3 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 464 | 1 182 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 798 | 1 684 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 000 | 86 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 060 868 | 4 060 868 | 2 826 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 868 | 4 146 868 | 2 826 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760 | 79 309 | ||
FQ | Autres produits | 32 511 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 192 139 | 2 935 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 786 979 | 2 612 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281 | 12 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 890 | 140 721 | ||
FZ | Charges sociales | 57 181 | 55 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 912 | 43 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 760 | |||
GE | Autres charges | 14 109 | 17 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 352 | 2 895 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 787 | 39 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 754 | 39 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 986 | 11 028 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 986 | 32 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130 | 20 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 130 | 39 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 145 | -7 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 444 | 3 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 168 | 2 968 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 003 | 2 939 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 165 | 28 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 897 | 20 437 | 91 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935 | 19 476 | 168 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832 | 39 913 | 259 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 760 | 12 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 760 | 12 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | ||
UX | Autres créances clients | 1 356 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 459 | |||
VB | T. V. A. | 193 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 065 | 1 667 065 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 | 4 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 051 | 1 089 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 875 | 7 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772 | 37 772 | ||
VW | T.V.A. | 361 525 | 361 525 | ||
VI | Groupe et associés | 63 648 | 63 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 464 | 1 566 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 771 | 91 334 | 20 437 | 40 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114 | 61 919 | 106 194 | 121 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 353 | 106 490 | 7 863 | 11 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | 16 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 285 | 259 743 | 150 542 | 190 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 955 | 1 356 955 | 971 794 | |
BZ | Autres créances | 280 557 | 280 557 | 253 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 218 228 | |||
CF | Disponibilités | 279 239 | 279 239 | 34 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 15 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 257 | 1 930 257 | 1 493 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 542 | 259 743 | 2 080 798 | 1 684 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 010 | 77 010 | ||
DH | Report à nouveau | 71 160 | 42 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165 | 28 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 335 | 489 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 | 14 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648 | 38 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 051 | 908 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 172 | 217 494 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | 3 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 464 | 1 182 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 798 | 1 684 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 000 | 86 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 060 868 | 4 060 868 | 2 826 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 868 | 4 146 868 | 2 826 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760 | 79 309 | ||
FQ | Autres produits | 32 511 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 192 139 | 2 935 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 786 979 | 2 612 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281 | 12 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 890 | 140 721 | ||
FZ | Charges sociales | 57 181 | 55 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 912 | 43 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 760 | |||
GE | Autres charges | 14 109 | 17 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 352 | 2 895 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 787 | 39 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 754 | 39 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 986 | 11 028 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 986 | 32 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 130 | 20 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 130 | 39 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 145 | -7 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 444 | 3 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 168 | 2 968 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 003 | 2 939 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 165 | 28 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 897 | 20 437 | 91 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935 | 19 476 | 168 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832 | 39 913 | 259 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 760 | 12 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 760 | 12 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 048 | 16 048 | ||
UX | Autres créances clients | 1 356 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 459 | |||
VB | T. V. A. | 193 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 065 | 1 667 065 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 | 4 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 051 | 1 089 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 875 | 7 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772 | 37 772 | ||
VW | T.V.A. | 361 525 | 361 525 | ||
VI | Groupe et associés | 63 648 | 63 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 464 | 1 566 464 |