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de Paron
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350965232
Adresse :
5-9 rue Anquetil
94130 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : Loyer & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350965232
Adresse :
5-9 rue Anquetil
94130 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : Loyer & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 805 | 21 805 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 988 000 | 8 462 484 | 14 525 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 353 424 | 353 424 | ||
CU | Autres participations | 15 325 | 15 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 699 | 147 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 526 253 | 8 484 288 | 15 041 964 | |
BT | Marchandises | 45 000 | 45 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 553 | 449 781 | 899 772 | |
BZ | Autres créances | 597 095 | 172 320 | 424 775 | |
CF | Disponibilités | 1 188 916 | 1 188 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 714 | 26 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 207 278 | 622 100 | 2 585 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 530 | 9 106 389 | 17 627 142 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 733 400 | |||
DH | Report à nouveau | -2 108 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 018 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 695 224 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 404 | |||
EA | Autres dettes | 310 543 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 588 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 931 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 142 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 216 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 877 | 578 877 | ||
FG | Production vendue services | 6 119 548 | 6 119 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 698 426 | 6 698 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 431 | |||
FQ | Autres produits | 2 471 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 424 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 939 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 571 | |||
FZ | Charges sociales | 172 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 870 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 677 | |||
GE | Autres charges | 2 360 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 885 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 525 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 525 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 018 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 703 478 | 1 193 661 | 878 532 | 3 018 607 |
6T | Sur comptes clients | 374 555 | 266 677 | 191 451 | 449 781 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 172 320 | 172 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 874 | 266 677 | 191 451 | 622 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 250 352 | 1 460 338 | 1 069 983 | 3 640 707 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 968 | |||
UX | Autres créances clients | 830 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 563 | |||
VB | T. V. A. | 120 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 060 | 1 973 361 | 147 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 385 | 58 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 596 | 8 547 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 902 | 1 087 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 676 665 | 1 372 577 | 2 304 088 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180 | 75 287 | 125 893 | |
VW | T.V.A. | 214 475 | 42 895 | 171 580 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750 | 6 750 | 27 000 | |
VI | Groupe et associés | 165 005 | 41 494 | 123 511 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 543 | 155 583 | 154 959 | |
8L | Produits constatés d’avance | 588 418 | 332 630 | 255 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 917 | 2 075 216 | 12 856 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 805 | 21 805 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 988 000 | 8 462 484 | 14 525 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 353 424 | 353 424 | ||
CU | Autres participations | 15 325 | 15 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 699 | 147 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 526 253 | 8 484 288 | 15 041 964 | |
BT | Marchandises | 45 000 | 45 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 553 | 449 781 | 899 772 | |
BZ | Autres créances | 597 095 | 172 320 | 424 775 | |
CF | Disponibilités | 1 188 916 | 1 188 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 714 | 26 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 207 278 | 622 100 | 2 585 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 530 | 9 106 389 | 17 627 142 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 733 400 | |||
DH | Report à nouveau | -2 108 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 018 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 695 224 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 404 | |||
EA | Autres dettes | 310 543 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 588 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 931 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 142 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 216 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 877 | 578 877 | ||
FG | Production vendue services | 6 119 548 | 6 119 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 698 426 | 6 698 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 431 | |||
FQ | Autres produits | 2 471 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 424 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 939 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 571 | |||
FZ | Charges sociales | 172 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 870 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 677 | |||
GE | Autres charges | 2 360 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 885 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 525 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 525 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 018 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 703 478 | 1 193 661 | 878 532 | 3 018 607 |
6T | Sur comptes clients | 374 555 | 266 677 | 191 451 | 449 781 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 172 320 | 172 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 874 | 266 677 | 191 451 | 622 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 250 352 | 1 460 338 | 1 069 983 | 3 640 707 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 968 | |||
UX | Autres créances clients | 830 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 563 | |||
VB | T. V. A. | 120 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 060 | 1 973 361 | 147 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 385 | 58 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 596 | 8 547 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 902 | 1 087 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 676 665 | 1 372 577 | 2 304 088 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180 | 75 287 | 125 893 | |
VW | T.V.A. | 214 475 | 42 895 | 171 580 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750 | 6 750 | 27 000 | |
VI | Groupe et associés | 165 005 | 41 494 | 123 511 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 543 | 155 583 | 154 959 | |
8L | Produits constatés d’avance | 588 418 | 332 630 | 255 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 917 | 2 075 216 | 12 856 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 805 | 21 805 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 988 000 | 8 462 484 | 14 525 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 353 424 | 353 424 | ||
CU | Autres participations | 15 325 | 15 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 699 | 147 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 526 253 | 8 484 288 | 15 041 964 | |
BT | Marchandises | 45 000 | 45 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 553 | 449 781 | 899 772 | |
BZ | Autres créances | 597 095 | 172 320 | 424 775 | |
CF | Disponibilités | 1 188 916 | 1 188 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 714 | 26 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 207 278 | 622 100 | 2 585 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 530 | 9 106 389 | 17 627 142 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 733 400 | |||
DH | Report à nouveau | -2 108 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 018 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 695 224 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 404 | |||
EA | Autres dettes | 310 543 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 588 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 931 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 142 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 216 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 877 | 578 877 | ||
FG | Production vendue services | 6 119 548 | 6 119 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 698 426 | 6 698 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 431 | |||
FQ | Autres produits | 2 471 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 424 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 939 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 571 | |||
FZ | Charges sociales | 172 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 870 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 677 | |||
GE | Autres charges | 2 360 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 885 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 525 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 525 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 018 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 703 478 | 1 193 661 | 878 532 | 3 018 607 |
6T | Sur comptes clients | 374 555 | 266 677 | 191 451 | 449 781 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 172 320 | 172 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 874 | 266 677 | 191 451 | 622 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 250 352 | 1 460 338 | 1 069 983 | 3 640 707 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 968 | |||
UX | Autres créances clients | 830 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 563 | |||
VB | T. V. A. | 120 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 060 | 1 973 361 | 147 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 385 | 58 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 596 | 8 547 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 902 | 1 087 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 676 665 | 1 372 577 | 2 304 088 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180 | 75 287 | 125 893 | |
VW | T.V.A. | 214 475 | 42 895 | 171 580 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750 | 6 750 | 27 000 | |
VI | Groupe et associés | 165 005 | 41 494 | 123 511 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 543 | 155 583 | 154 959 | |
8L | Produits constatés d’avance | 588 418 | 332 630 | 255 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 917 | 2 075 216 | 12 856 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 805 | 21 805 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 988 000 | 8 462 484 | 14 525 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 353 424 | 353 424 | ||
CU | Autres participations | 15 325 | 15 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 699 | 147 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 526 253 | 8 484 288 | 15 041 964 | |
BT | Marchandises | 45 000 | 45 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 553 | 449 781 | 899 772 | |
BZ | Autres créances | 597 095 | 172 320 | 424 775 | |
CF | Disponibilités | 1 188 916 | 1 188 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 714 | 26 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 207 278 | 622 100 | 2 585 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 530 | 9 106 389 | 17 627 142 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 733 400 | |||
DH | Report à nouveau | -2 108 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 018 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 695 224 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 404 | |||
EA | Autres dettes | 310 543 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 588 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 931 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 142 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 216 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 877 | 578 877 | ||
FG | Production vendue services | 6 119 548 | 6 119 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 698 426 | 6 698 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 431 | |||
FQ | Autres produits | 2 471 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 424 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 939 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 571 | |||
FZ | Charges sociales | 172 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 870 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 677 | |||
GE | Autres charges | 2 360 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 885 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 525 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 525 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 018 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 703 478 | 1 193 661 | 878 532 | 3 018 607 |
6T | Sur comptes clients | 374 555 | 266 677 | 191 451 | 449 781 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 172 320 | 172 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 874 | 266 677 | 191 451 | 622 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 250 352 | 1 460 338 | 1 069 983 | 3 640 707 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 968 | |||
UX | Autres créances clients | 830 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 563 | |||
VB | T. V. A. | 120 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 060 | 1 973 361 | 147 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 385 | 58 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 596 | 8 547 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 902 | 1 087 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 676 665 | 1 372 577 | 2 304 088 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180 | 75 287 | 125 893 | |
VW | T.V.A. | 214 475 | 42 895 | 171 580 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750 | 6 750 | 27 000 | |
VI | Groupe et associés | 165 005 | 41 494 | 123 511 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 543 | 155 583 | 154 959 | |
8L | Produits constatés d’avance | 588 418 | 332 630 | 255 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 917 | 2 075 216 | 12 856 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 805 | 21 805 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 988 000 | 8 462 484 | 14 525 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 353 424 | 353 424 | ||
CU | Autres participations | 15 325 | 15 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 147 699 | 147 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 526 253 | 8 484 288 | 15 041 964 | |
BT | Marchandises | 45 000 | 45 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 553 | 449 781 | 899 772 | |
BZ | Autres créances | 597 095 | 172 320 | 424 775 | |
CF | Disponibilités | 1 188 916 | 1 188 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 714 | 26 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 207 278 | 622 100 | 2 585 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 530 | 9 106 389 | 17 627 142 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 733 400 | |||
DH | Report à nouveau | -2 108 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 018 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 695 224 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 404 | |||
EA | Autres dettes | 310 543 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 588 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 931 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 142 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 216 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 877 | 578 877 | ||
FG | Production vendue services | 6 119 548 | 6 119 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 698 426 | 6 698 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 431 | |||
FQ | Autres produits | 2 471 053 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 424 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 939 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 571 | |||
FZ | Charges sociales | 172 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 870 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 677 | |||
GE | Autres charges | 2 360 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 885 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 525 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 525 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 018 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 703 478 | 1 193 661 | 878 532 | 3 018 607 |
6T | Sur comptes clients | 374 555 | 266 677 | 191 451 | 449 781 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 172 320 | 172 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 874 | 266 677 | 191 451 | 622 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 250 352 | 1 460 338 | 1 069 983 | 3 640 707 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 147 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 968 | |||
UX | Autres créances clients | 830 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 563 | |||
VB | T. V. A. | 120 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 060 | 1 973 361 | 147 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 385 | 58 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 596 | 8 547 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 902 | 1 087 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 676 665 | 1 372 577 | 2 304 088 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180 | 75 287 | 125 893 | |
VW | T.V.A. | 214 475 | 42 895 | 171 580 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750 | 6 750 | 27 000 | |
VI | Groupe et associés | 165 005 | 41 494 | 123 511 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 543 | 155 583 | 154 959 | |
8L | Produits constatés d’avance | 588 418 | 332 630 | 255 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 917 | 2 075 216 | 12 856 702 |