de Gouloux
Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE (E.L.I.F.), SARL
Numéro de SIREN : 325131126
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Numéro de SIREN : 325131126
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95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE (E.L.I.F.), SARL
Numéro de SIREN : 325131126
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95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
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14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE (E.L.I.F.), SARL
Numéro de SIREN : 325131126
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14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE (E.L.I.F.), SARL AU CAPITAL DE 184 000 euros
Numéro de SIREN : 325131126
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14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE (E.L.I.F.), SARL AU CAPITAL DE 184 000 euros
Numéro de SIREN : 325131126
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE (E.L.I.F.), SARL AU CAPITAL DE 184 000 euros
Numéro de SIREN : 325131126
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14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE (E.L.I.F.), SARL AU CAPITAL DE 184 000 Euros
Numéro de SIREN : 325131126
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, DELPHINE DESMARS
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, SARL
Numéro de SIREN : 325131126
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 Beauchamp
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Mandataire 1 : MOBILITAS, M. OBSTLER Matthieu
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 Beauchamp
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, SAS
Numéro de SIREN : 325131126
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
92250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : ELIF, SAS
Numéro de SIREN : 325131126
Adresse :
14 rue Denis Papin
95250 BEAUCHAMP
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Mandataire 1 : ELIF, Mme DESMARS Delphine
Adresse :
14 rue Denis Papin
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, SARL
Numéro de SIREN : 325131126
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
FR
Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE ELIF, SARL
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, SARL
Numéro de SIREN : 325131126
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
FR
Mandataire 1 : EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE ELIF, SARL
Adresse :
14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 247 | 87 247 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | 14 317 | |
AP | Constructions | 32 376 | 29 661 | 2 715 | 5 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 103 | 158 554 | 19 549 | 28 454 |
CU | Autres participations | 132 167 | 132 167 | 92 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 862 | 275 462 | 162 399 | 141 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 | 446 | 1 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 363 | 476 535 | 473 827 | 515 892 |
BZ | Autres créances | 1 379 436 | 1 379 436 | 1 379 498 | |
CF | Disponibilités | 96 | 96 | 96 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 28 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 367 | 476 535 | 1 859 831 | 1 925 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 229 | 751 998 | 2 022 230 | 2 067 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 647 | |||
DH | Report à nouveau | 43 297 | 26 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 412 | 717 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 110 | 947 197 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997 | 22 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847 | 147 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 327 | 655 929 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 10 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 448 | 278 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 120 | 1 115 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 230 | 2 067 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 120 | 1 114 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 997 | 22 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 110 | 49 110 | 43 802 | |
FG | Production vendue services | 2 871 267 | -16 832 | 2 854 434 | 2 730 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 377 | -16 832 | 2 903 544 | 2 773 990 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 575 | 80 307 | ||
FQ | Autres produits | 12 057 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 178 | 2 862 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 008 | 2 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 851 | 960 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 051 | 92 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 681 | 483 583 | ||
FZ | Charges sociales | 217 201 | 204 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 166 | 16 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 083 | 19 379 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 11 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 055 | 1 784 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 122 | 1 078 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 758 | 6 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 6 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 714 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 714 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -1 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 083 167 | 1 076 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438 | 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678 | 5 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678 | 5 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 | -5 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 515 | 353 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 376 | 2 869 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 963 | 2 152 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 412 | 717 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 247 | 87 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301 | 15 166 | 2 252 | 188 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548 | 15 166 | 2 252 | 275 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 30 000 | 35 000 | |
6T | Sur comptes clients | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 028 | 35 083 | 13 575 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 083 | 13 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 857 | |||
UX | Autres créances clients | 386 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 641 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 474 | 2 335 824 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997 | 33 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 847 | 325 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 262 | 36 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123 | 28 123 | ||
VW | T.V.A. | 198 579 | 198 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362 | 6 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 448 | 383 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 120 | 1 015 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 247 | 87 247 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | 14 317 | |
AP | Constructions | 32 376 | 29 661 | 2 715 | 5 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 103 | 158 554 | 19 549 | 28 454 |
CU | Autres participations | 132 167 | 132 167 | 92 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 862 | 275 462 | 162 399 | 141 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 | 446 | 1 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 363 | 476 535 | 473 827 | 515 892 |
BZ | Autres créances | 1 379 436 | 1 379 436 | 1 379 498 | |
CF | Disponibilités | 96 | 96 | 96 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 28 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 367 | 476 535 | 1 859 831 | 1 925 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 229 | 751 998 | 2 022 230 | 2 067 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 647 | |||
DH | Report à nouveau | 43 297 | 26 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 412 | 717 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 110 | 947 197 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997 | 22 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847 | 147 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 327 | 655 929 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 10 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 448 | 278 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 120 | 1 115 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 230 | 2 067 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 120 | 1 114 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 997 | 22 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 110 | 49 110 | 43 802 | |
FG | Production vendue services | 2 871 267 | -16 832 | 2 854 434 | 2 730 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 377 | -16 832 | 2 903 544 | 2 773 990 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 575 | 80 307 | ||
FQ | Autres produits | 12 057 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 178 | 2 862 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 008 | 2 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 851 | 960 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 051 | 92 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 681 | 483 583 | ||
FZ | Charges sociales | 217 201 | 204 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 166 | 16 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 083 | 19 379 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 11 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 055 | 1 784 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 122 | 1 078 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 758 | 6 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 6 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 714 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 714 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -1 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 083 167 | 1 076 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438 | 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678 | 5 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678 | 5 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 | -5 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 515 | 353 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 376 | 2 869 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 963 | 2 152 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 412 | 717 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 247 | 87 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301 | 15 166 | 2 252 | 188 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548 | 15 166 | 2 252 | 275 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 30 000 | 35 000 | |
6T | Sur comptes clients | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 028 | 35 083 | 13 575 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 083 | 13 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 857 | |||
UX | Autres créances clients | 386 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 641 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 474 | 2 335 824 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997 | 33 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 847 | 325 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 262 | 36 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123 | 28 123 | ||
VW | T.V.A. | 198 579 | 198 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362 | 6 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 448 | 383 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 120 | 1 015 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 247 | 87 247 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | 14 317 | |
AP | Constructions | 32 376 | 29 661 | 2 715 | 5 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 103 | 158 554 | 19 549 | 28 454 |
CU | Autres participations | 132 167 | 132 167 | 92 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 862 | 275 462 | 162 399 | 141 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 | 446 | 1 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 363 | 476 535 | 473 827 | 515 892 |
BZ | Autres créances | 1 379 436 | 1 379 436 | 1 379 498 | |
CF | Disponibilités | 96 | 96 | 96 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 28 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 367 | 476 535 | 1 859 831 | 1 925 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 229 | 751 998 | 2 022 230 | 2 067 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 647 | |||
DH | Report à nouveau | 43 297 | 26 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 412 | 717 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 110 | 947 197 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997 | 22 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847 | 147 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 327 | 655 929 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 10 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 448 | 278 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 120 | 1 115 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 230 | 2 067 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 120 | 1 114 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 997 | 22 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 110 | 49 110 | 43 802 | |
FG | Production vendue services | 2 871 267 | -16 832 | 2 854 434 | 2 730 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 377 | -16 832 | 2 903 544 | 2 773 990 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 575 | 80 307 | ||
FQ | Autres produits | 12 057 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 178 | 2 862 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 008 | 2 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 851 | 960 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 051 | 92 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 681 | 483 583 | ||
FZ | Charges sociales | 217 201 | 204 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 166 | 16 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 083 | 19 379 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 11 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 055 | 1 784 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 122 | 1 078 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 758 | 6 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 6 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 714 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 714 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -1 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 083 167 | 1 076 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438 | 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678 | 5 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678 | 5 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 | -5 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 515 | 353 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 376 | 2 869 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 963 | 2 152 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 412 | 717 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 247 | 87 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301 | 15 166 | 2 252 | 188 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548 | 15 166 | 2 252 | 275 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 30 000 | 35 000 | |
6T | Sur comptes clients | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 028 | 35 083 | 13 575 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 083 | 13 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 857 | |||
UX | Autres créances clients | 386 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 641 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 474 | 2 335 824 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997 | 33 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 847 | 325 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 262 | 36 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123 | 28 123 | ||
VW | T.V.A. | 198 579 | 198 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362 | 6 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 448 | 383 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 120 | 1 015 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 247 | 87 247 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | 14 317 | |
AP | Constructions | 32 376 | 29 661 | 2 715 | 5 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 103 | 158 554 | 19 549 | 28 454 |
CU | Autres participations | 132 167 | 132 167 | 92 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 862 | 275 462 | 162 399 | 141 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 | 446 | 1 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 363 | 476 535 | 473 827 | 515 892 |
BZ | Autres créances | 1 379 436 | 1 379 436 | 1 379 498 | |
CF | Disponibilités | 96 | 96 | 96 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 28 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 367 | 476 535 | 1 859 831 | 1 925 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 229 | 751 998 | 2 022 230 | 2 067 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 647 | |||
DH | Report à nouveau | 43 297 | 26 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 412 | 717 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 110 | 947 197 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997 | 22 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847 | 147 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 327 | 655 929 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 10 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 448 | 278 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 120 | 1 115 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 230 | 2 067 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 120 | 1 114 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 997 | 22 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 110 | 49 110 | 43 802 | |
FG | Production vendue services | 2 871 267 | -16 832 | 2 854 434 | 2 730 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 377 | -16 832 | 2 903 544 | 2 773 990 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 575 | 80 307 | ||
FQ | Autres produits | 12 057 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 178 | 2 862 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 008 | 2 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 851 | 960 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 051 | 92 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 681 | 483 583 | ||
FZ | Charges sociales | 217 201 | 204 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 166 | 16 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 083 | 19 379 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 11 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 055 | 1 784 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 122 | 1 078 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 758 | 6 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 6 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 714 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 714 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -1 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 083 167 | 1 076 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438 | 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678 | 5 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678 | 5 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 | -5 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 515 | 353 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 376 | 2 869 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 963 | 2 152 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 412 | 717 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 247 | 87 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301 | 15 166 | 2 252 | 188 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548 | 15 166 | 2 252 | 275 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 30 000 | 35 000 | |
6T | Sur comptes clients | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 028 | 35 083 | 13 575 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 083 | 13 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 857 | |||
UX | Autres créances clients | 386 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 641 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 474 | 2 335 824 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997 | 33 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 847 | 325 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 262 | 36 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123 | 28 123 | ||
VW | T.V.A. | 198 579 | 198 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362 | 6 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 448 | 383 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 120 | 1 015 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 247 | 87 247 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | 14 317 | |
AP | Constructions | 32 376 | 29 661 | 2 715 | 5 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 103 | 158 554 | 19 549 | 28 454 |
CU | Autres participations | 132 167 | 132 167 | 92 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 862 | 275 462 | 162 399 | 141 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 | 446 | 1 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 363 | 476 535 | 473 827 | 515 892 |
BZ | Autres créances | 1 379 436 | 1 379 436 | 1 379 498 | |
CF | Disponibilités | 96 | 96 | 96 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 28 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 367 | 476 535 | 1 859 831 | 1 925 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 229 | 751 998 | 2 022 230 | 2 067 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 647 | |||
DH | Report à nouveau | 43 297 | 26 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 412 | 717 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 110 | 947 197 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997 | 22 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847 | 147 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 327 | 655 929 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 10 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 448 | 278 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 120 | 1 115 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 230 | 2 067 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 120 | 1 114 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 997 | 22 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 110 | 49 110 | 43 802 | |
FG | Production vendue services | 2 871 267 | -16 832 | 2 854 434 | 2 730 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 377 | -16 832 | 2 903 544 | 2 773 990 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 575 | 80 307 | ||
FQ | Autres produits | 12 057 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 178 | 2 862 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 008 | 2 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 851 | 960 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 051 | 92 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 681 | 483 583 | ||
FZ | Charges sociales | 217 201 | 204 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 166 | 16 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 083 | 19 379 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 11 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 055 | 1 784 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 122 | 1 078 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 758 | 6 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 6 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 714 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 714 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -1 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 083 167 | 1 076 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438 | 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678 | 5 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678 | 5 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 | -5 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 515 | 353 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 376 | 2 869 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 963 | 2 152 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 412 | 717 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 247 | 87 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301 | 15 166 | 2 252 | 188 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548 | 15 166 | 2 252 | 275 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 30 000 | 35 000 | |
6T | Sur comptes clients | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 028 | 35 083 | 13 575 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 083 | 13 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 857 | |||
UX | Autres créances clients | 386 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 641 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 474 | 2 335 824 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997 | 33 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 847 | 325 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 262 | 36 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123 | 28 123 | ||
VW | T.V.A. | 198 579 | 198 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362 | 6 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 448 | 383 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 120 | 1 015 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 247 | 87 247 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | 14 317 | |
AP | Constructions | 32 376 | 29 661 | 2 715 | 5 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 103 | 158 554 | 19 549 | 28 454 |
CU | Autres participations | 132 167 | 132 167 | 92 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 862 | 275 462 | 162 399 | 141 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 | 446 | 1 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 363 | 476 535 | 473 827 | 515 892 |
BZ | Autres créances | 1 379 436 | 1 379 436 | 1 379 498 | |
CF | Disponibilités | 96 | 96 | 96 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 28 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 367 | 476 535 | 1 859 831 | 1 925 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 229 | 751 998 | 2 022 230 | 2 067 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 400 | 18 400 | ||
DG | Autres réserves | 647 | |||
DH | Report à nouveau | 43 297 | 26 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 412 | 717 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 110 | 947 197 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997 | 22 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847 | 147 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 327 | 655 929 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 10 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 448 | 278 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 120 | 1 115 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 230 | 2 067 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 120 | 1 114 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 997 | 22 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 110 | 49 110 | 43 802 | |
FG | Production vendue services | 2 871 267 | -16 832 | 2 854 434 | 2 730 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 377 | -16 832 | 2 903 544 | 2 773 990 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 575 | 80 307 | ||
FQ | Autres produits | 12 057 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 178 | 2 862 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 008 | 2 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 851 | 960 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 051 | 92 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 681 | 483 583 | ||
FZ | Charges sociales | 217 201 | 204 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 166 | 16 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 083 | 19 379 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 11 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 055 | 1 784 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 122 | 1 078 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 758 | 6 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 6 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 714 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 714 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -1 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 083 167 | 1 076 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438 | 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678 | 5 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678 | 5 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 | -5 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 515 | 353 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 376 | 2 869 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 963 | 2 152 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 412 | 717 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 247 | 87 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301 | 15 166 | 2 252 | 188 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548 | 15 166 | 2 252 | 275 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 30 000 | 35 000 | |
6T | Sur comptes clients | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 028 | 5 083 | 13 575 | 476 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 028 | 35 083 | 13 575 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 083 | 13 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 857 | |||
UX | Autres créances clients | 386 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 641 | |||
VB | T. V. A. | 35 321 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 474 | 2 335 824 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997 | 33 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 847 | 325 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 262 | 36 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123 | 28 123 | ||
VW | T.V.A. | 198 579 | 198 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362 | 6 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 448 | 383 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 120 | 1 015 120 |