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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Déposant 1 : SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS ET MATERIELS DE FONDERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348387333
Adresse :
111 AV DU GENERAL DE GAULLE
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
BAT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : FOSECO
Bénéficiare 1 : FOSECO INTERNATIONAL LIMITED
Bénéficiare 1 : SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS ET MATERIELS DE FONDERIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 13 010 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 805 | 79 805 | ||
AP | Constructions | 4 502 | 4 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933 | 70 908 | 11 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 867 | 80 391 | 37 476 | |
CU | Autres participations | 25 152 | 25 152 | ||
BF | Prêts | 21 194 | 21 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 894 | 12 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 357 | 168 810 | 187 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 536 | 14 536 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 739 | 16 739 | ||
BT | Marchandises | 1 115 173 | 233 061 | 882 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 733 | 17 069 | 691 664 | |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | ||
CF | Disponibilités | 846 836 | 846 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 | 5 165 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 727 016 | 250 129 | 2 476 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372 | 418 940 | 2 664 433 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | |||
DG | Autres réserves | 1 745 733 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 128 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 988 396 | 74 492 | 3 062 888 | |
FD | Production vendue biens | 144 482 | 54 194 | 198 676 | |
FG | Production vendue services | 134 989 | 11 641 | 146 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 867 | 140 327 | 3 408 194 | |
FM | Production stockée | 2 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 501 | |||
FZ | Charges sociales | 161 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 786 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 307 | |||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010 | 13 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222 | 17 877 | 1 299 | 155 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232 | 17 877 | 1 299 | 168 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 393 | 15 579 | 5 911 | 233 061 |
6T | Sur comptes clients | 13 861 | 3 208 | 17 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 786 | 5 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 194 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 911 | |||
UX | Autres créances clients | 682 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847 | 709 603 | 56 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 | 10 094 | 2 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 671 | 293 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 064 | 91 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695 | 84 695 | ||
VW | T.V.A. | 48 129 | 48 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161 | 532 711 | 2 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 13 010 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 805 | 79 805 | ||
AP | Constructions | 4 502 | 4 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933 | 70 908 | 11 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 867 | 80 391 | 37 476 | |
CU | Autres participations | 25 152 | 25 152 | ||
BF | Prêts | 21 194 | 21 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 894 | 12 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 357 | 168 810 | 187 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 536 | 14 536 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 739 | 16 739 | ||
BT | Marchandises | 1 115 173 | 233 061 | 882 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 733 | 17 069 | 691 664 | |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | ||
CF | Disponibilités | 846 836 | 846 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 | 5 165 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 727 016 | 250 129 | 2 476 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372 | 418 940 | 2 664 433 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | |||
DG | Autres réserves | 1 745 733 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 128 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 988 396 | 74 492 | 3 062 888 | |
FD | Production vendue biens | 144 482 | 54 194 | 198 676 | |
FG | Production vendue services | 134 989 | 11 641 | 146 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 867 | 140 327 | 3 408 194 | |
FM | Production stockée | 2 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 501 | |||
FZ | Charges sociales | 161 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 786 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 307 | |||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010 | 13 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222 | 17 877 | 1 299 | 155 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232 | 17 877 | 1 299 | 168 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 393 | 15 579 | 5 911 | 233 061 |
6T | Sur comptes clients | 13 861 | 3 208 | 17 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 786 | 5 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 194 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 911 | |||
UX | Autres créances clients | 682 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847 | 709 603 | 56 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 | 10 094 | 2 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 671 | 293 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 064 | 91 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695 | 84 695 | ||
VW | T.V.A. | 48 129 | 48 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161 | 532 711 | 2 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 13 010 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 805 | 79 805 | ||
AP | Constructions | 4 502 | 4 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933 | 70 908 | 11 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 867 | 80 391 | 37 476 | |
CU | Autres participations | 25 152 | 25 152 | ||
BF | Prêts | 21 194 | 21 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 894 | 12 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 357 | 168 810 | 187 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 536 | 14 536 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 739 | 16 739 | ||
BT | Marchandises | 1 115 173 | 233 061 | 882 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 733 | 17 069 | 691 664 | |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | ||
CF | Disponibilités | 846 836 | 846 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 | 5 165 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 727 016 | 250 129 | 2 476 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372 | 418 940 | 2 664 433 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | |||
DG | Autres réserves | 1 745 733 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 128 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 988 396 | 74 492 | 3 062 888 | |
FD | Production vendue biens | 144 482 | 54 194 | 198 676 | |
FG | Production vendue services | 134 989 | 11 641 | 146 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 867 | 140 327 | 3 408 194 | |
FM | Production stockée | 2 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 501 | |||
FZ | Charges sociales | 161 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 786 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 307 | |||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010 | 13 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222 | 17 877 | 1 299 | 155 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232 | 17 877 | 1 299 | 168 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 393 | 15 579 | 5 911 | 233 061 |
6T | Sur comptes clients | 13 861 | 3 208 | 17 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 786 | 5 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 194 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 911 | |||
UX | Autres créances clients | 682 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847 | 709 603 | 56 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 | 10 094 | 2 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 671 | 293 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 064 | 91 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695 | 84 695 | ||
VW | T.V.A. | 48 129 | 48 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161 | 532 711 | 2 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 13 010 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 805 | 79 805 | ||
AP | Constructions | 4 502 | 4 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933 | 70 908 | 11 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 867 | 80 391 | 37 476 | |
CU | Autres participations | 25 152 | 25 152 | ||
BF | Prêts | 21 194 | 21 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 894 | 12 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 357 | 168 810 | 187 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 536 | 14 536 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 739 | 16 739 | ||
BT | Marchandises | 1 115 173 | 233 061 | 882 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 733 | 17 069 | 691 664 | |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | ||
CF | Disponibilités | 846 836 | 846 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 | 5 165 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 727 016 | 250 129 | 2 476 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372 | 418 940 | 2 664 433 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | |||
DG | Autres réserves | 1 745 733 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 128 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 988 396 | 74 492 | 3 062 888 | |
FD | Production vendue biens | 144 482 | 54 194 | 198 676 | |
FG | Production vendue services | 134 989 | 11 641 | 146 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 867 | 140 327 | 3 408 194 | |
FM | Production stockée | 2 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 501 | |||
FZ | Charges sociales | 161 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 786 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 307 | |||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010 | 13 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222 | 17 877 | 1 299 | 155 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232 | 17 877 | 1 299 | 168 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 393 | 15 579 | 5 911 | 233 061 |
6T | Sur comptes clients | 13 861 | 3 208 | 17 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 786 | 5 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 194 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 911 | |||
UX | Autres créances clients | 682 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847 | 709 603 | 56 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 | 10 094 | 2 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 671 | 293 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 064 | 91 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695 | 84 695 | ||
VW | T.V.A. | 48 129 | 48 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161 | 532 711 | 2 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 13 010 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 805 | 79 805 | ||
AP | Constructions | 4 502 | 4 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933 | 70 908 | 11 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 867 | 80 391 | 37 476 | |
CU | Autres participations | 25 152 | 25 152 | ||
BF | Prêts | 21 194 | 21 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 894 | 12 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 357 | 168 810 | 187 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 536 | 14 536 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 739 | 16 739 | ||
BT | Marchandises | 1 115 173 | 233 061 | 882 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 733 | 17 069 | 691 664 | |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | ||
CF | Disponibilités | 846 836 | 846 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 | 5 165 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 727 016 | 250 129 | 2 476 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372 | 418 940 | 2 664 433 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | |||
DG | Autres réserves | 1 745 733 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 128 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 988 396 | 74 492 | 3 062 888 | |
FD | Production vendue biens | 144 482 | 54 194 | 198 676 | |
FG | Production vendue services | 134 989 | 11 641 | 146 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 867 | 140 327 | 3 408 194 | |
FM | Production stockée | 2 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 501 | |||
FZ | Charges sociales | 161 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 786 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 307 | |||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010 | 13 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222 | 17 877 | 1 299 | 155 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232 | 17 877 | 1 299 | 168 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 393 | 15 579 | 5 911 | 233 061 |
6T | Sur comptes clients | 13 861 | 3 208 | 17 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 786 | 5 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 194 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 911 | |||
UX | Autres créances clients | 682 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847 | 709 603 | 56 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 | 10 094 | 2 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 671 | 293 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 064 | 91 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695 | 84 695 | ||
VW | T.V.A. | 48 129 | 48 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161 | 532 711 | 2 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 13 010 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 805 | 79 805 | ||
AP | Constructions | 4 502 | 4 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933 | 70 908 | 11 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 867 | 80 391 | 37 476 | |
CU | Autres participations | 25 152 | 25 152 | ||
BF | Prêts | 21 194 | 21 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 894 | 12 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 357 | 168 810 | 187 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 536 | 14 536 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 739 | 16 739 | ||
BT | Marchandises | 1 115 173 | 233 061 | 882 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 733 | 17 069 | 691 664 | |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | ||
CF | Disponibilités | 846 836 | 846 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 | 5 165 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 727 016 | 250 129 | 2 476 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372 | 418 940 | 2 664 433 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | |||
DG | Autres réserves | 1 745 733 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 128 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 988 396 | 74 492 | 3 062 888 | |
FD | Production vendue biens | 144 482 | 54 194 | 198 676 | |
FG | Production vendue services | 134 989 | 11 641 | 146 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 867 | 140 327 | 3 408 194 | |
FM | Production stockée | 2 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 501 | |||
FZ | Charges sociales | 161 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 786 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 307 | |||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010 | 13 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222 | 17 877 | 1 299 | 155 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232 | 17 877 | 1 299 | 168 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 393 | 15 579 | 5 911 | 233 061 |
6T | Sur comptes clients | 13 861 | 3 208 | 17 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 786 | 5 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 194 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 911 | |||
UX | Autres créances clients | 682 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847 | 709 603 | 56 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 | 10 094 | 2 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 671 | 293 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 064 | 91 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695 | 84 695 | ||
VW | T.V.A. | 48 129 | 48 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161 | 532 711 | 2 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 13 010 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 805 | 79 805 | ||
AP | Constructions | 4 502 | 4 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933 | 70 908 | 11 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 867 | 80 391 | 37 476 | |
CU | Autres participations | 25 152 | 25 152 | ||
BF | Prêts | 21 194 | 21 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 894 | 12 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 357 | 168 810 | 187 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 536 | 14 536 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 739 | 16 739 | ||
BT | Marchandises | 1 115 173 | 233 061 | 882 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 733 | 17 069 | 691 664 | |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | ||
CF | Disponibilités | 846 836 | 846 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 | 5 165 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 727 016 | 250 129 | 2 476 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372 | 418 940 | 2 664 433 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | |||
DG | Autres réserves | 1 745 733 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 128 495 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 988 396 | 74 492 | 3 062 888 | |
FD | Production vendue biens | 144 482 | 54 194 | 198 676 | |
FG | Production vendue services | 134 989 | 11 641 | 146 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 867 | 140 327 | 3 408 194 | |
FM | Production stockée | 2 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 432 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 501 | |||
FZ | Charges sociales | 161 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 786 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 307 | |||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010 | 13 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222 | 17 877 | 1 299 | 155 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232 | 17 877 | 1 299 | 168 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 223 393 | 15 579 | 5 911 | 233 061 |
6T | Sur comptes clients | 13 861 | 3 208 | 17 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 254 | 18 786 | 5 911 | 250 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 786 | 5 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 194 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 911 | |||
UX | Autres créances clients | 682 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847 | 709 603 | 56 243 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 | 10 094 | 2 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 671 | 293 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 064 | 91 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695 | 84 695 | ||
VW | T.V.A. | 48 129 | 48 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161 | 532 711 | 2 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249 |