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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 964 | 17 037 | 927 | 2 094 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 830 | 11 830 | 3 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 302 | 588 929 | 15 373 | 16 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 687 | 325 612 | 32 075 | 38 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 028 | 85 028 | 85 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 099 729 | 943 408 | 156 320 | 168 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 523 | 245 523 | 260 409 | |
BN | En cours de production de biens | 16 814 | 16 814 | 28 120 | |
BT | Marchandises | 44 812 | 44 812 | 12 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 891 451 | 70 348 | 821 102 | 871 614 |
BZ | Autres créances | 602 287 | 602 287 | 596 940 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 19 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 603 | 15 603 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 487 | 70 348 | 1 766 139 | 1 808 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 216 | 1 013 756 | 1 922 459 | 1 977 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 825 | 195 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 11 646 | ||
DG | Autres réserves | 789 832 | 865 307 | ||
DH | Report à nouveau | 7 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 489 | 38 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 668 | 1 254 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177 | 164 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 | 5 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 426 | 347 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 716 | 185 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
EA | Autres dettes | 6 422 | 13 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 791 | 723 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 459 | 1 977 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 359 | 71 359 | 38 496 | |
FD | Production vendue biens | 1 736 109 | 122 586 | 1 858 695 | 2 167 850 |
FG | Production vendue services | 36 136 | 27 958 | 64 094 | 67 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 604 | 150 544 | 1 994 147 | 2 273 617 |
FM | Production stockée | -11 306 | 25 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 160 | 27 353 | ||
FQ | Autres produits | 2 391 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 392 | 2 328 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 | 24 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 616 | 3 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 214 | 341 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 886 | 20 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 150 | 781 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 675 | 33 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 251 | 740 752 | ||
FZ | Charges sociales | 319 297 | 302 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 22 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 057 | 21 264 | ||
GE | Autres charges | 4 181 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 119 609 | 2 296 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 217 | 31 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 998 | 8 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 999 | 8 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 646 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 864 | 39 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 | 11 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 625 | -217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 391 | 2 347 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 879 | 2 308 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 489 | 38 859 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 687 | 20 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788 | 1 167 | 1 088 | 28 867 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 933 | 14 608 | 914 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 721 | 15 775 | 1 088 | 943 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 830 | 45 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 886 | 17 057 | 2 596 | 70 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 057 | 17 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 352 | |||
UX | Autres créances clients | 746 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | |||
VB | T. V. A. | 42 346 | |||
VP | Divers | 5 765 | |||
VC | Groupe et associés | 467 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 370 | 1 509 342 | 85 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 177 | 167 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 634 | 5 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 426 | 475 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144 | 79 144 | ||
VW | T.V.A. | 41 521 | 41 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918 | 15 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 | 6 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 463 | 14 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 791 | 865 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 964 | 17 037 | 927 | 2 094 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 830 | 11 830 | 3 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 302 | 588 929 | 15 373 | 16 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 687 | 325 612 | 32 075 | 38 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 028 | 85 028 | 85 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 099 729 | 943 408 | 156 320 | 168 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 523 | 245 523 | 260 409 | |
BN | En cours de production de biens | 16 814 | 16 814 | 28 120 | |
BT | Marchandises | 44 812 | 44 812 | 12 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 891 451 | 70 348 | 821 102 | 871 614 |
BZ | Autres créances | 602 287 | 602 287 | 596 940 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 19 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 603 | 15 603 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 487 | 70 348 | 1 766 139 | 1 808 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 216 | 1 013 756 | 1 922 459 | 1 977 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 825 | 195 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 11 646 | ||
DG | Autres réserves | 789 832 | 865 307 | ||
DH | Report à nouveau | 7 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 489 | 38 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 668 | 1 254 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177 | 164 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 | 5 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 426 | 347 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 716 | 185 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
EA | Autres dettes | 6 422 | 13 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 791 | 723 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 459 | 1 977 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 359 | 71 359 | 38 496 | |
FD | Production vendue biens | 1 736 109 | 122 586 | 1 858 695 | 2 167 850 |
FG | Production vendue services | 36 136 | 27 958 | 64 094 | 67 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 604 | 150 544 | 1 994 147 | 2 273 617 |
FM | Production stockée | -11 306 | 25 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 160 | 27 353 | ||
FQ | Autres produits | 2 391 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 392 | 2 328 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 | 24 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 616 | 3 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 214 | 341 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 886 | 20 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 150 | 781 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 675 | 33 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 251 | 740 752 | ||
FZ | Charges sociales | 319 297 | 302 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 22 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 057 | 21 264 | ||
GE | Autres charges | 4 181 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 119 609 | 2 296 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 217 | 31 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 998 | 8 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 999 | 8 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 646 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 864 | 39 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 | 11 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 625 | -217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 391 | 2 347 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 879 | 2 308 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 489 | 38 859 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 687 | 20 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788 | 1 167 | 1 088 | 28 867 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 933 | 14 608 | 914 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 721 | 15 775 | 1 088 | 943 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 830 | 45 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 886 | 17 057 | 2 596 | 70 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 057 | 17 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 352 | |||
UX | Autres créances clients | 746 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | |||
VB | T. V. A. | 42 346 | |||
VP | Divers | 5 765 | |||
VC | Groupe et associés | 467 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 370 | 1 509 342 | 85 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 177 | 167 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 634 | 5 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 426 | 475 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144 | 79 144 | ||
VW | T.V.A. | 41 521 | 41 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918 | 15 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 | 6 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 463 | 14 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 791 | 865 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 964 | 17 037 | 927 | 2 094 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 830 | 11 830 | 3 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 302 | 588 929 | 15 373 | 16 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 687 | 325 612 | 32 075 | 38 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 028 | 85 028 | 85 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 099 729 | 943 408 | 156 320 | 168 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 523 | 245 523 | 260 409 | |
BN | En cours de production de biens | 16 814 | 16 814 | 28 120 | |
BT | Marchandises | 44 812 | 44 812 | 12 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 891 451 | 70 348 | 821 102 | 871 614 |
BZ | Autres créances | 602 287 | 602 287 | 596 940 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 19 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 603 | 15 603 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 487 | 70 348 | 1 766 139 | 1 808 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 216 | 1 013 756 | 1 922 459 | 1 977 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 825 | 195 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 11 646 | ||
DG | Autres réserves | 789 832 | 865 307 | ||
DH | Report à nouveau | 7 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 489 | 38 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 668 | 1 254 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177 | 164 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 | 5 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 426 | 347 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 716 | 185 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
EA | Autres dettes | 6 422 | 13 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 791 | 723 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 459 | 1 977 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 359 | 71 359 | 38 496 | |
FD | Production vendue biens | 1 736 109 | 122 586 | 1 858 695 | 2 167 850 |
FG | Production vendue services | 36 136 | 27 958 | 64 094 | 67 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 604 | 150 544 | 1 994 147 | 2 273 617 |
FM | Production stockée | -11 306 | 25 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 160 | 27 353 | ||
FQ | Autres produits | 2 391 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 392 | 2 328 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 | 24 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 616 | 3 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 214 | 341 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 886 | 20 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 150 | 781 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 675 | 33 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 251 | 740 752 | ||
FZ | Charges sociales | 319 297 | 302 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 22 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 057 | 21 264 | ||
GE | Autres charges | 4 181 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 119 609 | 2 296 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 217 | 31 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 998 | 8 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 999 | 8 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 646 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 864 | 39 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 | 11 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 625 | -217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 391 | 2 347 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 879 | 2 308 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 489 | 38 859 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 687 | 20 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788 | 1 167 | 1 088 | 28 867 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 933 | 14 608 | 914 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 721 | 15 775 | 1 088 | 943 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 830 | 45 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 886 | 17 057 | 2 596 | 70 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 057 | 17 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 352 | |||
UX | Autres créances clients | 746 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | |||
VB | T. V. A. | 42 346 | |||
VP | Divers | 5 765 | |||
VC | Groupe et associés | 467 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 370 | 1 509 342 | 85 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 177 | 167 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 634 | 5 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 426 | 475 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144 | 79 144 | ||
VW | T.V.A. | 41 521 | 41 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918 | 15 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 | 6 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 463 | 14 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 791 | 865 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 964 | 17 037 | 927 | 2 094 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 830 | 11 830 | 3 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 302 | 588 929 | 15 373 | 16 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 687 | 325 612 | 32 075 | 38 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 028 | 85 028 | 85 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 099 729 | 943 408 | 156 320 | 168 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 523 | 245 523 | 260 409 | |
BN | En cours de production de biens | 16 814 | 16 814 | 28 120 | |
BT | Marchandises | 44 812 | 44 812 | 12 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 891 451 | 70 348 | 821 102 | 871 614 |
BZ | Autres créances | 602 287 | 602 287 | 596 940 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 19 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 603 | 15 603 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 487 | 70 348 | 1 766 139 | 1 808 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 216 | 1 013 756 | 1 922 459 | 1 977 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 825 | 195 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 11 646 | ||
DG | Autres réserves | 789 832 | 865 307 | ||
DH | Report à nouveau | 7 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 489 | 38 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 668 | 1 254 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177 | 164 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 | 5 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 426 | 347 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 716 | 185 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
EA | Autres dettes | 6 422 | 13 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 791 | 723 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 459 | 1 977 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 359 | 71 359 | 38 496 | |
FD | Production vendue biens | 1 736 109 | 122 586 | 1 858 695 | 2 167 850 |
FG | Production vendue services | 36 136 | 27 958 | 64 094 | 67 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 604 | 150 544 | 1 994 147 | 2 273 617 |
FM | Production stockée | -11 306 | 25 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 160 | 27 353 | ||
FQ | Autres produits | 2 391 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 392 | 2 328 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 | 24 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 616 | 3 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 214 | 341 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 886 | 20 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 150 | 781 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 675 | 33 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 251 | 740 752 | ||
FZ | Charges sociales | 319 297 | 302 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 22 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 057 | 21 264 | ||
GE | Autres charges | 4 181 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 119 609 | 2 296 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 217 | 31 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 998 | 8 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 999 | 8 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 646 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 864 | 39 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 | 11 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 625 | -217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 391 | 2 347 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 879 | 2 308 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 489 | 38 859 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 687 | 20 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788 | 1 167 | 1 088 | 28 867 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 933 | 14 608 | 914 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 721 | 15 775 | 1 088 | 943 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 830 | 45 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 886 | 17 057 | 2 596 | 70 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 057 | 17 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 352 | |||
UX | Autres créances clients | 746 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | |||
VB | T. V. A. | 42 346 | |||
VP | Divers | 5 765 | |||
VC | Groupe et associés | 467 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 370 | 1 509 342 | 85 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 177 | 167 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 634 | 5 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 426 | 475 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144 | 79 144 | ||
VW | T.V.A. | 41 521 | 41 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918 | 15 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 | 6 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 463 | 14 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 791 | 865 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 964 | 17 037 | 927 | 2 094 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 830 | 11 830 | 3 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 302 | 588 929 | 15 373 | 16 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 687 | 325 612 | 32 075 | 38 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 028 | 85 028 | 85 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 099 729 | 943 408 | 156 320 | 168 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 523 | 245 523 | 260 409 | |
BN | En cours de production de biens | 16 814 | 16 814 | 28 120 | |
BT | Marchandises | 44 812 | 44 812 | 12 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 891 451 | 70 348 | 821 102 | 871 614 |
BZ | Autres créances | 602 287 | 602 287 | 596 940 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 19 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 603 | 15 603 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 487 | 70 348 | 1 766 139 | 1 808 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 216 | 1 013 756 | 1 922 459 | 1 977 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 825 | 195 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 11 646 | ||
DG | Autres réserves | 789 832 | 865 307 | ||
DH | Report à nouveau | 7 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 489 | 38 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 668 | 1 254 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177 | 164 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 | 5 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 426 | 347 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 716 | 185 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
EA | Autres dettes | 6 422 | 13 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 791 | 723 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 459 | 1 977 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 359 | 71 359 | 38 496 | |
FD | Production vendue biens | 1 736 109 | 122 586 | 1 858 695 | 2 167 850 |
FG | Production vendue services | 36 136 | 27 958 | 64 094 | 67 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 604 | 150 544 | 1 994 147 | 2 273 617 |
FM | Production stockée | -11 306 | 25 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 160 | 27 353 | ||
FQ | Autres produits | 2 391 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 392 | 2 328 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 | 24 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 616 | 3 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 214 | 341 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 886 | 20 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 150 | 781 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 675 | 33 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 251 | 740 752 | ||
FZ | Charges sociales | 319 297 | 302 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 22 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 057 | 21 264 | ||
GE | Autres charges | 4 181 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 119 609 | 2 296 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 217 | 31 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 998 | 8 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 999 | 8 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 646 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 864 | 39 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 | 11 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 625 | -217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 391 | 2 347 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 879 | 2 308 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 489 | 38 859 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 687 | 20 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788 | 1 167 | 1 088 | 28 867 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 933 | 14 608 | 914 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 721 | 15 775 | 1 088 | 943 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 830 | 45 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 886 | 17 057 | 2 596 | 70 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 057 | 17 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 352 | |||
UX | Autres créances clients | 746 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | |||
VB | T. V. A. | 42 346 | |||
VP | Divers | 5 765 | |||
VC | Groupe et associés | 467 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 370 | 1 509 342 | 85 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 177 | 167 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 634 | 5 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 426 | 475 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144 | 79 144 | ||
VW | T.V.A. | 41 521 | 41 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918 | 15 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 | 6 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 463 | 14 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 791 | 865 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 964 | 17 037 | 927 | 2 094 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 830 | 11 830 | 3 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 302 | 588 929 | 15 373 | 16 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 687 | 325 612 | 32 075 | 38 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 028 | 85 028 | 85 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 099 729 | 943 408 | 156 320 | 168 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 523 | 245 523 | 260 409 | |
BN | En cours de production de biens | 16 814 | 16 814 | 28 120 | |
BT | Marchandises | 44 812 | 44 812 | 12 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 891 451 | 70 348 | 821 102 | 871 614 |
BZ | Autres créances | 602 287 | 602 287 | 596 940 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 19 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 603 | 15 603 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 487 | 70 348 | 1 766 139 | 1 808 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 216 | 1 013 756 | 1 922 459 | 1 977 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 825 | 195 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 11 646 | ||
DG | Autres réserves | 789 832 | 865 307 | ||
DH | Report à nouveau | 7 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 489 | 38 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 668 | 1 254 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177 | 164 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 | 5 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 426 | 347 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 716 | 185 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
EA | Autres dettes | 6 422 | 13 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 791 | 723 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 459 | 1 977 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 359 | 71 359 | 38 496 | |
FD | Production vendue biens | 1 736 109 | 122 586 | 1 858 695 | 2 167 850 |
FG | Production vendue services | 36 136 | 27 958 | 64 094 | 67 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 604 | 150 544 | 1 994 147 | 2 273 617 |
FM | Production stockée | -11 306 | 25 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 160 | 27 353 | ||
FQ | Autres produits | 2 391 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 392 | 2 328 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 | 24 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 616 | 3 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 214 | 341 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 886 | 20 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 150 | 781 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 675 | 33 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 251 | 740 752 | ||
FZ | Charges sociales | 319 297 | 302 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 22 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 057 | 21 264 | ||
GE | Autres charges | 4 181 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 119 609 | 2 296 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 217 | 31 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 998 | 8 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 999 | 8 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 646 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 864 | 39 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 | 11 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 625 | -217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 391 | 2 347 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 879 | 2 308 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 489 | 38 859 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 687 | 20 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788 | 1 167 | 1 088 | 28 867 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 933 | 14 608 | 914 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 721 | 15 775 | 1 088 | 943 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 830 | 45 830 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 886 | 17 057 | 2 596 | 70 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 716 | 17 057 | 48 425 | 70 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 057 | 17 057 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 352 | |||
UX | Autres créances clients | 746 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | |||
VB | T. V. A. | 42 346 | |||
VP | Divers | 5 765 | |||
VC | Groupe et associés | 467 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 370 | 1 509 342 | 85 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 177 | 167 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 634 | 5 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 426 | 475 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144 | 79 144 | ||
VW | T.V.A. | 41 521 | 41 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918 | 15 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 | 5 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 | 6 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 463 | 14 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 791 | 865 791 |