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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 110 | 8 110 | ||
AP | Constructions | 140 548 | 29 256 | 111 292 | 120 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 291 | 188 719 | 123 572 | 104 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 510 | 20 058 | 3 451 | 5 777 |
CU | Autres participations | 947 | 947 | 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 971 | 4 971 | 5 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 377 | 246 143 | 244 234 | 236 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 346 | 138 346 | 86 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 269 | 8 929 | 453 340 | 381 185 |
BZ | Autres créances | 74 039 | 74 039 | 52 119 | |
CF | Disponibilités | 674 042 | 674 042 | 805 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 696 | 8 929 | 1 339 767 | 1 324 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 073 | 255 072 | 1 584 000 | 1 561 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 725 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 371 524 | 265 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 568 | 105 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 093 | 613 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 715 | 209 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 925 | 281 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 256 | 339 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 244 | 89 472 | ||
EA | Autres dettes | 29 767 | 27 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 908 | 947 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 000 | 1 561 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 428 | 845 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 901 853 | 307 921 | 2 209 774 | 2 327 679 |
FG | Production vendue services | 50 048 | 50 048 | 58 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 902 | 307 921 | 2 259 822 | 2 386 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 675 | 10 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
FQ | Autres produits | 14 726 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 963 | 2 399 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 541 | 1 110 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 000 | -46 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 608 | 436 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 184 | 43 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 746 | 629 147 | ||
FZ | Charges sociales | 162 154 | 140 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 093 | 56 319 | ||
GE | Autres charges | 164 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 272 490 | 2 369 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 473 | 29 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | 3 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 156 | 3 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 280 | 2 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 | 2 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 349 | 30 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 8 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | 74 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 281 | -731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 120 | 2 484 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 551 | 2 379 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 568 | 105 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 227 | 9 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 952 | 47 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110 | 8 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 940 | 57 093 | 238 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 050 | 57 093 | 246 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 929 | 8 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 929 | 8 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 929 | 8 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 971 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 725 | |||
UX | Autres créances clients | 449 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 795 | |||
VB | T. V. A. | 5 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 279 | 523 583 | 17 696 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 716 | 50 236 | 137 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 178 | 69 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 256 | 338 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 918 | 22 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326 | 40 326 | ||
VI | Groupe et associés | 214 747 | 214 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767 | 29 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 908 | 765 428 | 137 480 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 110 | 8 110 | ||
AP | Constructions | 140 548 | 29 256 | 111 292 | 120 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 291 | 188 719 | 123 572 | 104 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 510 | 20 058 | 3 451 | 5 777 |
CU | Autres participations | 947 | 947 | 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 971 | 4 971 | 5 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 377 | 246 143 | 244 234 | 236 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 346 | 138 346 | 86 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 269 | 8 929 | 453 340 | 381 185 |
BZ | Autres créances | 74 039 | 74 039 | 52 119 | |
CF | Disponibilités | 674 042 | 674 042 | 805 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 696 | 8 929 | 1 339 767 | 1 324 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 073 | 255 072 | 1 584 000 | 1 561 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 725 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 371 524 | 265 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 568 | 105 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 093 | 613 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 715 | 209 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 925 | 281 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 256 | 339 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 244 | 89 472 | ||
EA | Autres dettes | 29 767 | 27 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 908 | 947 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 000 | 1 561 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 428 | 845 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 901 853 | 307 921 | 2 209 774 | 2 327 679 |
FG | Production vendue services | 50 048 | 50 048 | 58 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 902 | 307 921 | 2 259 822 | 2 386 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 675 | 10 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
FQ | Autres produits | 14 726 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 963 | 2 399 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 541 | 1 110 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 000 | -46 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 608 | 436 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 184 | 43 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 746 | 629 147 | ||
FZ | Charges sociales | 162 154 | 140 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 093 | 56 319 | ||
GE | Autres charges | 164 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 272 490 | 2 369 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 473 | 29 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | 3 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 156 | 3 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 280 | 2 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 | 2 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 349 | 30 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 8 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | 74 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 281 | -731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 120 | 2 484 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 551 | 2 379 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 568 | 105 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 227 | 9 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 952 | 47 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110 | 8 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 940 | 57 093 | 238 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 050 | 57 093 | 246 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 929 | 8 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 929 | 8 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 929 | 8 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 971 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 725 | |||
UX | Autres créances clients | 449 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 795 | |||
VB | T. V. A. | 5 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 279 | 523 583 | 17 696 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 716 | 50 236 | 137 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 178 | 69 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 256 | 338 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 918 | 22 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326 | 40 326 | ||
VI | Groupe et associés | 214 747 | 214 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767 | 29 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 908 | 765 428 | 137 480 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 110 | 8 110 | ||
AP | Constructions | 140 548 | 29 256 | 111 292 | 120 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 291 | 188 719 | 123 572 | 104 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 510 | 20 058 | 3 451 | 5 777 |
CU | Autres participations | 947 | 947 | 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 971 | 4 971 | 5 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 377 | 246 143 | 244 234 | 236 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 346 | 138 346 | 86 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 269 | 8 929 | 453 340 | 381 185 |
BZ | Autres créances | 74 039 | 74 039 | 52 119 | |
CF | Disponibilités | 674 042 | 674 042 | 805 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 696 | 8 929 | 1 339 767 | 1 324 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 073 | 255 072 | 1 584 000 | 1 561 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 725 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 371 524 | 265 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 568 | 105 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 093 | 613 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 715 | 209 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 925 | 281 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 256 | 339 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 244 | 89 472 | ||
EA | Autres dettes | 29 767 | 27 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 908 | 947 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 000 | 1 561 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 428 | 845 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 901 853 | 307 921 | 2 209 774 | 2 327 679 |
FG | Production vendue services | 50 048 | 50 048 | 58 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 902 | 307 921 | 2 259 822 | 2 386 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 675 | 10 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
FQ | Autres produits | 14 726 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 963 | 2 399 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 541 | 1 110 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 000 | -46 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 608 | 436 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 184 | 43 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 746 | 629 147 | ||
FZ | Charges sociales | 162 154 | 140 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 093 | 56 319 | ||
GE | Autres charges | 164 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 272 490 | 2 369 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 473 | 29 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | 3 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 156 | 3 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 280 | 2 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 | 2 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 349 | 30 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 8 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | 74 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 281 | -731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 120 | 2 484 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 551 | 2 379 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 568 | 105 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 227 | 9 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 952 | 47 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110 | 8 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 940 | 57 093 | 238 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 050 | 57 093 | 246 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 929 | 8 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 929 | 8 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 929 | 8 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 971 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 725 | |||
UX | Autres créances clients | 449 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 795 | |||
VB | T. V. A. | 5 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 279 | 523 583 | 17 696 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 716 | 50 236 | 137 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 178 | 69 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 256 | 338 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 918 | 22 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326 | 40 326 | ||
VI | Groupe et associés | 214 747 | 214 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767 | 29 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 908 | 765 428 | 137 480 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 110 | 8 110 | ||
AP | Constructions | 140 548 | 29 256 | 111 292 | 120 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 291 | 188 719 | 123 572 | 104 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 510 | 20 058 | 3 451 | 5 777 |
CU | Autres participations | 947 | 947 | 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 971 | 4 971 | 5 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 377 | 246 143 | 244 234 | 236 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 346 | 138 346 | 86 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 269 | 8 929 | 453 340 | 381 185 |
BZ | Autres créances | 74 039 | 74 039 | 52 119 | |
CF | Disponibilités | 674 042 | 674 042 | 805 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 696 | 8 929 | 1 339 767 | 1 324 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 073 | 255 072 | 1 584 000 | 1 561 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 725 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 371 524 | 265 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 568 | 105 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 093 | 613 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 715 | 209 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 925 | 281 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 256 | 339 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 244 | 89 472 | ||
EA | Autres dettes | 29 767 | 27 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 908 | 947 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 000 | 1 561 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 428 | 845 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 901 853 | 307 921 | 2 209 774 | 2 327 679 |
FG | Production vendue services | 50 048 | 50 048 | 58 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 902 | 307 921 | 2 259 822 | 2 386 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 675 | 10 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
FQ | Autres produits | 14 726 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 963 | 2 399 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 541 | 1 110 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 000 | -46 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 608 | 436 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 184 | 43 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 746 | 629 147 | ||
FZ | Charges sociales | 162 154 | 140 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 093 | 56 319 | ||
GE | Autres charges | 164 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 272 490 | 2 369 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 473 | 29 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 | 3 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 156 | 3 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 280 | 2 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 | 2 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 349 | 30 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 8 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | 74 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 281 | -731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 120 | 2 484 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 551 | 2 379 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 568 | 105 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 227 | 9 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 741 | 2 699 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 952 | 47 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110 | 8 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 940 | 57 093 | 238 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 050 | 57 093 | 246 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 929 | 8 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 929 | 8 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 929 | 8 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 971 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 725 | |||
UX | Autres créances clients | 449 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 795 | |||
VB | T. V. A. | 5 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 279 | 523 583 | 17 696 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 716 | 50 236 | 137 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 178 | 69 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 256 | 338 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 918 | 22 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326 | 40 326 | ||
VI | Groupe et associés | 214 747 | 214 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767 | 29 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 908 | 765 428 | 137 480 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 125 |