Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 616 | 218 510 | 53 106 | 50 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 963 | 5 151 | 12 812 | 15 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 773 | 773 | 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 352 | 223 662 | 66 690 | 66 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 729 | 11 324 | 660 405 | 485 852 |
BZ | Autres créances | 1 251 600 | 1 251 600 | 1 042 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 527 | 39 527 | 39 527 | |
CF | Disponibilités | 268 709 | 268 709 | 371 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 484 | 2 484 | 2 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 049 | 11 324 | 2 222 725 | 1 941 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 401 | 234 986 | 2 289 415 | 2 008 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 208 | 1 394 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014 | 125 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 667 222 | 1 652 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 267 | 3 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 267 | 3 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 | 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 539 | 116 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 673 | 235 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 490 | 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 618 926 | 352 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 415 | 2 008 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 508 | 3 508 | 1 685 | |
FG | Production vendue services | 2 132 633 | 2 132 633 | 1 681 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 141 | 2 136 141 | 1 683 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 594 | 3 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 27 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 624 | 1 715 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248 | 1 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 751 | 702 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 163 | 26 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 364 | 526 562 | ||
FZ | Charges sociales | 239 631 | 256 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 074 | 32 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 1 206 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 490 | 1 547 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 134 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 769 | 1 702 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 4 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 769 | 2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 903 | 170 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542 | 1 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 | 13 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | 5 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 347 | 50 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 393 | 1 739 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379 | 1 613 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 014 | 125 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 267 | 3 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 728 | 2 052 | 1 189 | 14 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 1 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 556 | |||
UX | Autres créances clients | 658 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 704 | |||
VB | T. V. A. | 58 429 | |||
VC | Groupe et associés | 939 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 586 | 972 488 | 954 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 539 | 309 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 837 | 81 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923 | 75 923 | ||
VW | T.V.A. | 111 442 | 111 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470 | 16 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | 8 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 926 | 618 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 616 | 218 510 | 53 106 | 50 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 963 | 5 151 | 12 812 | 15 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 773 | 773 | 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 352 | 223 662 | 66 690 | 66 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 729 | 11 324 | 660 405 | 485 852 |
BZ | Autres créances | 1 251 600 | 1 251 600 | 1 042 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 527 | 39 527 | 39 527 | |
CF | Disponibilités | 268 709 | 268 709 | 371 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 484 | 2 484 | 2 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 049 | 11 324 | 2 222 725 | 1 941 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 401 | 234 986 | 2 289 415 | 2 008 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 208 | 1 394 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014 | 125 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 667 222 | 1 652 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 267 | 3 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 267 | 3 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 | 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 539 | 116 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 673 | 235 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 490 | 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 618 926 | 352 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 415 | 2 008 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 508 | 3 508 | 1 685 | |
FG | Production vendue services | 2 132 633 | 2 132 633 | 1 681 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 141 | 2 136 141 | 1 683 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 594 | 3 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 27 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 624 | 1 715 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248 | 1 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 751 | 702 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 163 | 26 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 364 | 526 562 | ||
FZ | Charges sociales | 239 631 | 256 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 074 | 32 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 1 206 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 490 | 1 547 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 134 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 769 | 1 702 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 4 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 769 | 2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 903 | 170 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542 | 1 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 | 13 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | 5 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 347 | 50 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 393 | 1 739 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379 | 1 613 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 014 | 125 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 267 | 3 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 728 | 2 052 | 1 189 | 14 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 1 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 556 | |||
UX | Autres créances clients | 658 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 704 | |||
VB | T. V. A. | 58 429 | |||
VC | Groupe et associés | 939 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 586 | 972 488 | 954 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 539 | 309 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 837 | 81 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923 | 75 923 | ||
VW | T.V.A. | 111 442 | 111 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470 | 16 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | 8 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 926 | 618 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 616 | 218 510 | 53 106 | 50 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 963 | 5 151 | 12 812 | 15 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 773 | 773 | 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 352 | 223 662 | 66 690 | 66 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 729 | 11 324 | 660 405 | 485 852 |
BZ | Autres créances | 1 251 600 | 1 251 600 | 1 042 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 527 | 39 527 | 39 527 | |
CF | Disponibilités | 268 709 | 268 709 | 371 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 484 | 2 484 | 2 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 049 | 11 324 | 2 222 725 | 1 941 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 401 | 234 986 | 2 289 415 | 2 008 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 208 | 1 394 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014 | 125 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 667 222 | 1 652 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 267 | 3 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 267 | 3 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 | 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 539 | 116 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 673 | 235 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 490 | 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 618 926 | 352 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 415 | 2 008 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 508 | 3 508 | 1 685 | |
FG | Production vendue services | 2 132 633 | 2 132 633 | 1 681 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 141 | 2 136 141 | 1 683 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 594 | 3 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 27 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 624 | 1 715 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248 | 1 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 751 | 702 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 163 | 26 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 364 | 526 562 | ||
FZ | Charges sociales | 239 631 | 256 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 074 | 32 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 1 206 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 490 | 1 547 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 134 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 769 | 1 702 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 4 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 769 | 2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 903 | 170 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542 | 1 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 | 13 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | 5 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 347 | 50 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 393 | 1 739 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379 | 1 613 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 014 | 125 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 267 | 3 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 728 | 2 052 | 1 189 | 14 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 1 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 556 | |||
UX | Autres créances clients | 658 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 704 | |||
VB | T. V. A. | 58 429 | |||
VC | Groupe et associés | 939 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 586 | 972 488 | 954 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 539 | 309 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 837 | 81 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923 | 75 923 | ||
VW | T.V.A. | 111 442 | 111 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470 | 16 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | 8 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 926 | 618 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 616 | 218 510 | 53 106 | 50 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 963 | 5 151 | 12 812 | 15 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 773 | 773 | 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 352 | 223 662 | 66 690 | 66 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 729 | 11 324 | 660 405 | 485 852 |
BZ | Autres créances | 1 251 600 | 1 251 600 | 1 042 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 527 | 39 527 | 39 527 | |
CF | Disponibilités | 268 709 | 268 709 | 371 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 484 | 2 484 | 2 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 049 | 11 324 | 2 222 725 | 1 941 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 401 | 234 986 | 2 289 415 | 2 008 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 208 | 1 394 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014 | 125 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 667 222 | 1 652 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 267 | 3 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 267 | 3 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 | 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 539 | 116 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 673 | 235 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 490 | 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 618 926 | 352 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 415 | 2 008 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 508 | 3 508 | 1 685 | |
FG | Production vendue services | 2 132 633 | 2 132 633 | 1 681 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 141 | 2 136 141 | 1 683 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 594 | 3 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 27 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 624 | 1 715 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248 | 1 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 751 | 702 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 163 | 26 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 364 | 526 562 | ||
FZ | Charges sociales | 239 631 | 256 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 074 | 32 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 1 206 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 490 | 1 547 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 134 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 769 | 1 702 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 4 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 769 | 2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 903 | 170 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542 | 1 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 | 13 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | 5 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 347 | 50 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 393 | 1 739 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379 | 1 613 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 014 | 125 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 267 | 3 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 728 | 2 052 | 1 189 | 14 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 1 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 556 | |||
UX | Autres créances clients | 658 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 704 | |||
VB | T. V. A. | 58 429 | |||
VC | Groupe et associés | 939 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 586 | 972 488 | 954 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 539 | 309 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 837 | 81 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923 | 75 923 | ||
VW | T.V.A. | 111 442 | 111 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470 | 16 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | 8 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 926 | 618 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 616 | 218 510 | 53 106 | 50 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 963 | 5 151 | 12 812 | 15 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 773 | 773 | 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 352 | 223 662 | 66 690 | 66 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 729 | 11 324 | 660 405 | 485 852 |
BZ | Autres créances | 1 251 600 | 1 251 600 | 1 042 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 527 | 39 527 | 39 527 | |
CF | Disponibilités | 268 709 | 268 709 | 371 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 484 | 2 484 | 2 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 049 | 11 324 | 2 222 725 | 1 941 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 401 | 234 986 | 2 289 415 | 2 008 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 208 | 1 394 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014 | 125 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 667 222 | 1 652 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 267 | 3 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 267 | 3 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 | 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 539 | 116 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 673 | 235 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 490 | 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 618 926 | 352 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 415 | 2 008 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 508 | 3 508 | 1 685 | |
FG | Production vendue services | 2 132 633 | 2 132 633 | 1 681 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 141 | 2 136 141 | 1 683 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 594 | 3 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 27 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 624 | 1 715 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248 | 1 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 751 | 702 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 163 | 26 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 364 | 526 562 | ||
FZ | Charges sociales | 239 631 | 256 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 074 | 32 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 1 206 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 490 | 1 547 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 134 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 769 | 1 702 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 4 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 769 | 2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 903 | 170 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542 | 1 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 | 13 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | 5 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 347 | 50 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 393 | 1 739 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379 | 1 613 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 014 | 125 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 267 | 3 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 728 | 2 052 | 1 189 | 14 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 1 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 556 | |||
UX | Autres créances clients | 658 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 704 | |||
VB | T. V. A. | 58 429 | |||
VC | Groupe et associés | 939 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 586 | 972 488 | 954 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 539 | 309 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 837 | 81 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923 | 75 923 | ||
VW | T.V.A. | 111 442 | 111 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470 | 16 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | 8 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 926 | 618 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 616 | 218 510 | 53 106 | 50 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 963 | 5 151 | 12 812 | 15 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 773 | 773 | 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 352 | 223 662 | 66 690 | 66 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 729 | 11 324 | 660 405 | 485 852 |
BZ | Autres créances | 1 251 600 | 1 251 600 | 1 042 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 527 | 39 527 | 39 527 | |
CF | Disponibilités | 268 709 | 268 709 | 371 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 484 | 2 484 | 2 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 049 | 11 324 | 2 222 725 | 1 941 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 401 | 234 986 | 2 289 415 | 2 008 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 208 | 1 394 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014 | 125 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 667 222 | 1 652 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 267 | 3 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 267 | 3 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 | 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 539 | 116 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 673 | 235 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 490 | 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 618 926 | 352 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 415 | 2 008 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 508 | 3 508 | 1 685 | |
FG | Production vendue services | 2 132 633 | 2 132 633 | 1 681 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 141 | 2 136 141 | 1 683 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 594 | 3 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 27 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 624 | 1 715 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248 | 1 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 751 | 702 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 163 | 26 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 364 | 526 562 | ||
FZ | Charges sociales | 239 631 | 256 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 074 | 32 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 1 206 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 490 | 1 547 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 134 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 769 | 1 702 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 4 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 769 | 2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 903 | 170 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542 | 1 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 | 13 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | 5 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 347 | 50 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 393 | 1 739 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379 | 1 613 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 014 | 125 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 267 | 3 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 728 | 2 052 | 1 189 | 14 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 1 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 556 | |||
UX | Autres créances clients | 658 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 704 | |||
VB | T. V. A. | 58 429 | |||
VC | Groupe et associés | 939 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 586 | 972 488 | 954 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 539 | 309 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 837 | 81 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923 | 75 923 | ||
VW | T.V.A. | 111 442 | 111 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470 | 16 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | 8 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 926 | 618 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 616 | 218 510 | 53 106 | 50 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 963 | 5 151 | 12 812 | 15 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 773 | 773 | 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 352 | 223 662 | 66 690 | 66 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 729 | 11 324 | 660 405 | 485 852 |
BZ | Autres créances | 1 251 600 | 1 251 600 | 1 042 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 527 | 39 527 | 39 527 | |
CF | Disponibilités | 268 709 | 268 709 | 371 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 484 | 2 484 | 2 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 049 | 11 324 | 2 222 725 | 1 941 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 401 | 234 986 | 2 289 415 | 2 008 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 208 | 1 394 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 014 | 125 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 667 222 | 1 652 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 267 | 3 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 267 | 3 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 | 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 539 | 116 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 673 | 235 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 490 | 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 618 926 | 352 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 415 | 2 008 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 508 | 3 508 | 1 685 | |
FG | Production vendue services | 2 132 633 | 2 132 633 | 1 681 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 141 | 2 136 141 | 1 683 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 594 | 3 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 865 | 27 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 624 | 1 715 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248 | 1 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 751 | 702 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 163 | 26 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 364 | 526 562 | ||
FZ | Charges sociales | 239 631 | 256 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 074 | 32 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 1 206 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 490 | 1 547 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 134 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 769 | 1 702 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 4 839 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 769 | 2 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 903 | 170 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542 | 1 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542 | 13 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | 5 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 347 | 50 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 393 | 1 739 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379 | 1 613 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 014 | 125 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 588 | 27 074 | 223 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 267 | 3 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 2 052 | 1 189 | 11 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 728 | 2 052 | 1 189 | 14 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 1 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 556 | |||
UX | Autres créances clients | 658 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 704 | |||
VB | T. V. A. | 58 429 | |||
VC | Groupe et associés | 939 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 586 | 972 488 | 954 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 539 | 309 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 837 | 81 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923 | 75 923 | ||
VW | T.V.A. | 111 442 | 111 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470 | 16 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 469 | 8 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 926 | 618 926 |