Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 840 | 16 840 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 347 | 757 086 | 214 261 | 101 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 815 | 362 073 | 107 742 | 131 441 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 759 | 1 135 999 | 324 760 | 235 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 787 | 446 787 | 430 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 365 | 93 904 | 583 461 | 550 942 |
BZ | Autres créances | 60 187 | 60 187 | 57 159 | |
CF | Disponibilités | 312 370 | 312 370 | 236 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 676 | 13 676 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 510 386 | 93 904 | 1 416 482 | 1 289 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 145 | 1 229 902 | 1 741 242 | 1 525 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 615 187 | 534 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 129 | 80 748 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 201 | 70 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 489 | 77 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 313 | 813 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 905 | 115 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 242 | 160 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 187 | 278 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 003 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 592 | 1 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 929 | 712 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 242 | 1 525 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 217 | 712 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 905 061 | 412 053 | 2 317 114 | 2 200 495 |
FG | Production vendue services | 18 721 | 3 407 | 22 128 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 782 | 415 460 | 2 339 242 | 2 220 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 011 | 74 499 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 692 | 2 296 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 827 | 1 063 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 110 | 20 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 013 | 429 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 428 | 18 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 098 | 432 249 | ||
FZ | Charges sociales | 117 413 | 119 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 968 | 88 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | 7 318 | ||
GE | Autres charges | 1 077 | 71 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 912 | 2 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 780 | 44 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 637 | 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 433 | 7 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 376 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 809 | 7 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 160 | -7 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 621 | 36 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192 | 15 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 705 | 29 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561 | 44 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 508 | 43 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 903 | 2 341 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 774 | 2 260 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 129 | 80 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 855 | 3 648 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 16 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 192 | 79 968 | 1 119 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 031 | 79 968 | 1 135 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 489 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 288 | 905 | 37 705 | 40 489 |
6T | Sur comptes clients | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 151 | 8 103 | 37 862 | 134 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 198 | 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | 37 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 226 | |||
UX | Autres créances clients | 566 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 911 | |||
VB | T. V. A. | 14 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 985 | 753 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789 | 70 076 | 145 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 187 | 250 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 023 | 69 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423 | 42 423 | ||
VW | T.V.A. | 21 907 | 21 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649 | 10 649 | ||
VI | Groupe et associés | 160 242 | 160 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 929 | 626 217 | 145 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 840 | 16 840 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 347 | 757 086 | 214 261 | 101 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 815 | 362 073 | 107 742 | 131 441 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 759 | 1 135 999 | 324 760 | 235 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 787 | 446 787 | 430 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 365 | 93 904 | 583 461 | 550 942 |
BZ | Autres créances | 60 187 | 60 187 | 57 159 | |
CF | Disponibilités | 312 370 | 312 370 | 236 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 676 | 13 676 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 510 386 | 93 904 | 1 416 482 | 1 289 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 145 | 1 229 902 | 1 741 242 | 1 525 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 615 187 | 534 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 129 | 80 748 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 201 | 70 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 489 | 77 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 313 | 813 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 905 | 115 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 242 | 160 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 187 | 278 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 003 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 592 | 1 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 929 | 712 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 242 | 1 525 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 217 | 712 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 905 061 | 412 053 | 2 317 114 | 2 200 495 |
FG | Production vendue services | 18 721 | 3 407 | 22 128 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 782 | 415 460 | 2 339 242 | 2 220 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 011 | 74 499 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 692 | 2 296 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 827 | 1 063 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 110 | 20 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 013 | 429 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 428 | 18 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 098 | 432 249 | ||
FZ | Charges sociales | 117 413 | 119 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 968 | 88 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | 7 318 | ||
GE | Autres charges | 1 077 | 71 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 912 | 2 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 780 | 44 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 637 | 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 433 | 7 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 376 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 809 | 7 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 160 | -7 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 621 | 36 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192 | 15 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 705 | 29 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561 | 44 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 508 | 43 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 903 | 2 341 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 774 | 2 260 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 129 | 80 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 855 | 3 648 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 16 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 192 | 79 968 | 1 119 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 031 | 79 968 | 1 135 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 489 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 288 | 905 | 37 705 | 40 489 |
6T | Sur comptes clients | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 151 | 8 103 | 37 862 | 134 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 198 | 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | 37 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 226 | |||
UX | Autres créances clients | 566 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 911 | |||
VB | T. V. A. | 14 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 985 | 753 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789 | 70 076 | 145 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 187 | 250 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 023 | 69 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423 | 42 423 | ||
VW | T.V.A. | 21 907 | 21 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649 | 10 649 | ||
VI | Groupe et associés | 160 242 | 160 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 929 | 626 217 | 145 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 840 | 16 840 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 347 | 757 086 | 214 261 | 101 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 815 | 362 073 | 107 742 | 131 441 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 759 | 1 135 999 | 324 760 | 235 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 787 | 446 787 | 430 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 365 | 93 904 | 583 461 | 550 942 |
BZ | Autres créances | 60 187 | 60 187 | 57 159 | |
CF | Disponibilités | 312 370 | 312 370 | 236 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 676 | 13 676 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 510 386 | 93 904 | 1 416 482 | 1 289 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 145 | 1 229 902 | 1 741 242 | 1 525 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 615 187 | 534 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 129 | 80 748 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 201 | 70 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 489 | 77 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 313 | 813 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 905 | 115 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 242 | 160 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 187 | 278 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 003 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 592 | 1 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 929 | 712 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 242 | 1 525 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 217 | 712 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 905 061 | 412 053 | 2 317 114 | 2 200 495 |
FG | Production vendue services | 18 721 | 3 407 | 22 128 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 782 | 415 460 | 2 339 242 | 2 220 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 011 | 74 499 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 692 | 2 296 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 827 | 1 063 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 110 | 20 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 013 | 429 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 428 | 18 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 098 | 432 249 | ||
FZ | Charges sociales | 117 413 | 119 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 968 | 88 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | 7 318 | ||
GE | Autres charges | 1 077 | 71 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 912 | 2 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 780 | 44 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 637 | 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 433 | 7 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 376 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 809 | 7 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 160 | -7 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 621 | 36 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192 | 15 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 705 | 29 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561 | 44 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 508 | 43 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 903 | 2 341 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 774 | 2 260 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 129 | 80 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 855 | 3 648 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 16 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 192 | 79 968 | 1 119 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 031 | 79 968 | 1 135 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 489 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 288 | 905 | 37 705 | 40 489 |
6T | Sur comptes clients | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 151 | 8 103 | 37 862 | 134 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 198 | 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | 37 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 226 | |||
UX | Autres créances clients | 566 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 911 | |||
VB | T. V. A. | 14 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 985 | 753 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789 | 70 076 | 145 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 187 | 250 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 023 | 69 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423 | 42 423 | ||
VW | T.V.A. | 21 907 | 21 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649 | 10 649 | ||
VI | Groupe et associés | 160 242 | 160 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 929 | 626 217 | 145 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 840 | 16 840 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 347 | 757 086 | 214 261 | 101 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 815 | 362 073 | 107 742 | 131 441 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 759 | 1 135 999 | 324 760 | 235 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 787 | 446 787 | 430 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 365 | 93 904 | 583 461 | 550 942 |
BZ | Autres créances | 60 187 | 60 187 | 57 159 | |
CF | Disponibilités | 312 370 | 312 370 | 236 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 676 | 13 676 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 510 386 | 93 904 | 1 416 482 | 1 289 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 145 | 1 229 902 | 1 741 242 | 1 525 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 615 187 | 534 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 129 | 80 748 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 201 | 70 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 489 | 77 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 313 | 813 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 905 | 115 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 242 | 160 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 187 | 278 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 003 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 592 | 1 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 929 | 712 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 242 | 1 525 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 217 | 712 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 905 061 | 412 053 | 2 317 114 | 2 200 495 |
FG | Production vendue services | 18 721 | 3 407 | 22 128 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 782 | 415 460 | 2 339 242 | 2 220 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 011 | 74 499 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 692 | 2 296 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 827 | 1 063 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 110 | 20 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 013 | 429 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 428 | 18 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 098 | 432 249 | ||
FZ | Charges sociales | 117 413 | 119 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 968 | 88 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | 7 318 | ||
GE | Autres charges | 1 077 | 71 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 912 | 2 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 780 | 44 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 637 | 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 433 | 7 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 376 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 809 | 7 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 160 | -7 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 621 | 36 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192 | 15 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 705 | 29 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561 | 44 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 508 | 43 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 903 | 2 341 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 774 | 2 260 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 129 | 80 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 855 | 3 648 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 16 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 192 | 79 968 | 1 119 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 031 | 79 968 | 1 135 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 489 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 288 | 905 | 37 705 | 40 489 |
6T | Sur comptes clients | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 151 | 8 103 | 37 862 | 134 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 198 | 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | 37 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 226 | |||
UX | Autres créances clients | 566 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 911 | |||
VB | T. V. A. | 14 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 985 | 753 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789 | 70 076 | 145 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 187 | 250 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 023 | 69 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423 | 42 423 | ||
VW | T.V.A. | 21 907 | 21 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649 | 10 649 | ||
VI | Groupe et associés | 160 242 | 160 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 929 | 626 217 | 145 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 840 | 16 840 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 347 | 757 086 | 214 261 | 101 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 815 | 362 073 | 107 742 | 131 441 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 759 | 1 135 999 | 324 760 | 235 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 787 | 446 787 | 430 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 365 | 93 904 | 583 461 | 550 942 |
BZ | Autres créances | 60 187 | 60 187 | 57 159 | |
CF | Disponibilités | 312 370 | 312 370 | 236 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 676 | 13 676 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 510 386 | 93 904 | 1 416 482 | 1 289 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 145 | 1 229 902 | 1 741 242 | 1 525 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 615 187 | 534 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 129 | 80 748 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 201 | 70 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 489 | 77 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 313 | 813 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 905 | 115 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 242 | 160 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 187 | 278 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 003 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 592 | 1 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 929 | 712 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 242 | 1 525 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 217 | 712 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 905 061 | 412 053 | 2 317 114 | 2 200 495 |
FG | Production vendue services | 18 721 | 3 407 | 22 128 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 782 | 415 460 | 2 339 242 | 2 220 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 011 | 74 499 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 692 | 2 296 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 827 | 1 063 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 110 | 20 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 013 | 429 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 428 | 18 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 098 | 432 249 | ||
FZ | Charges sociales | 117 413 | 119 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 968 | 88 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | 7 318 | ||
GE | Autres charges | 1 077 | 71 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 912 | 2 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 780 | 44 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 637 | 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 433 | 7 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 376 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 809 | 7 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 160 | -7 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 621 | 36 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192 | 15 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 705 | 29 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561 | 44 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 508 | 43 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 903 | 2 341 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 774 | 2 260 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 129 | 80 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 855 | 3 648 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 16 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 192 | 79 968 | 1 119 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 031 | 79 968 | 1 135 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 489 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 288 | 905 | 37 705 | 40 489 |
6T | Sur comptes clients | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 151 | 8 103 | 37 862 | 134 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 198 | 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | 37 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 226 | |||
UX | Autres créances clients | 566 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 911 | |||
VB | T. V. A. | 14 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 985 | 753 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789 | 70 076 | 145 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 187 | 250 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 023 | 69 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423 | 42 423 | ||
VW | T.V.A. | 21 907 | 21 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649 | 10 649 | ||
VI | Groupe et associés | 160 242 | 160 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 929 | 626 217 | 145 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 840 | 16 840 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 347 | 757 086 | 214 261 | 101 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 815 | 362 073 | 107 742 | 131 441 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 759 | 1 135 999 | 324 760 | 235 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 787 | 446 787 | 430 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 365 | 93 904 | 583 461 | 550 942 |
BZ | Autres créances | 60 187 | 60 187 | 57 159 | |
CF | Disponibilités | 312 370 | 312 370 | 236 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 676 | 13 676 | 15 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 510 386 | 93 904 | 1 416 482 | 1 289 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 145 | 1 229 902 | 1 741 242 | 1 525 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 615 187 | 534 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 129 | 80 748 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 201 | 70 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 489 | 77 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 313 | 813 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 905 | 115 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 242 | 160 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 187 | 278 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 003 | 156 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 592 | 1 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 929 | 712 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 242 | 1 525 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 217 | 712 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 905 061 | 412 053 | 2 317 114 | 2 200 495 |
FG | Production vendue services | 18 721 | 3 407 | 22 128 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 782 | 415 460 | 2 339 242 | 2 220 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 011 | 74 499 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 692 | 2 296 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 827 | 1 063 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 110 | 20 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 013 | 429 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 428 | 18 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 098 | 432 249 | ||
FZ | Charges sociales | 117 413 | 119 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 968 | 88 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | 7 318 | ||
GE | Autres charges | 1 077 | 71 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 912 | 2 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 780 | 44 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 637 | 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 433 | 7 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 376 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 809 | 7 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 160 | -7 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 621 | 36 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192 | 15 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 705 | 29 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561 | 44 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 508 | 43 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 903 | 2 341 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 774 | 2 260 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 129 | 80 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 855 | 3 648 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 16 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 192 | 79 968 | 1 119 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 031 | 79 968 | 1 135 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 489 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 288 | 905 | 37 705 | 40 489 |
6T | Sur comptes clients | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 862 | 7 198 | 156 | 93 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 151 | 8 103 | 37 862 | 134 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 198 | 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | 37 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 226 | |||
UX | Autres créances clients | 566 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 911 | |||
VB | T. V. A. | 14 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 985 | 753 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789 | 70 076 | 145 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 187 | 250 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 023 | 69 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423 | 42 423 | ||
VW | T.V.A. | 21 907 | 21 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649 | 10 649 | ||
VI | Groupe et associés | 160 242 | 160 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 929 | 626 217 | 145 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872 |