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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 789 | 9 789 | 361 | |
AP | Constructions | 258 729 | 108 002 | 150 727 | 157 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 987 | 271 971 | 34 016 | 50 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 960 | 22 898 | 61 | 38 768 |
AV | Immobilisations en cours | 3 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 446 | 412 661 | 185 785 | 251 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 119 | 10 240 | 517 879 | 560 125 |
BZ | Autres créances | 1 459 636 | 1 459 636 | 1 346 169 | |
CF | Disponibilités | 203 034 | 203 034 | 75 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 598 | 55 598 | 57 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 246 388 | 10 240 | 2 236 148 | 2 041 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 834 | 422 901 | 2 421 933 | 2 292 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -989 065 | -655 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 826 | -333 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -781 891 | -489 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 020 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 619 | 1 824 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 408 | 826 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 121 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236 | |||
EA | Autres dettes | 45 015 | 5 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 804 | 2 782 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 933 | 2 292 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 452 | 31 306 | ||
FQ | Autres produits | 33 190 | 59 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 594 | 3 867 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 555 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 946 | 3 235 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 540 | 81 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 461 | 468 090 | ||
FZ | Charges sociales | 161 853 | 187 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 145 | 55 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 471 | |||
GE | Autres charges | 37 563 | 65 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 064 | 4 107 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 470 | -239 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 206 | 6 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 206 | 6 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 639 | 100 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 639 | 100 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 432 | -93 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 902 | -333 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 308 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 076 | -132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 185 | 3 874 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 011 | 4 207 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 826 | -333 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | 8 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 445 353 | 438 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 020 | 5 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 285 | 5 020 | 9 045 | 15 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 045 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 519 | |||
UX | Autres créances clients | 517 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 231 450 | |||
VC | Groupe et associés | 1 203 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 488 | 2 084 508 | 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722 | 14 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 408 | 1 065 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 502 | 42 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846 | 58 846 | ||
VW | T.V.A. | 19 002 | 19 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690 | 7 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 686 774 | 1 686 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 959 | 2 939 959 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 789 | 9 789 | 361 | |
AP | Constructions | 258 729 | 108 002 | 150 727 | 157 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 987 | 271 971 | 34 016 | 50 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 960 | 22 898 | 61 | 38 768 |
AV | Immobilisations en cours | 3 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 446 | 412 661 | 185 785 | 251 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 119 | 10 240 | 517 879 | 560 125 |
BZ | Autres créances | 1 459 636 | 1 459 636 | 1 346 169 | |
CF | Disponibilités | 203 034 | 203 034 | 75 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 598 | 55 598 | 57 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 246 388 | 10 240 | 2 236 148 | 2 041 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 834 | 422 901 | 2 421 933 | 2 292 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -989 065 | -655 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 826 | -333 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -781 891 | -489 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 020 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 619 | 1 824 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 408 | 826 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 121 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236 | |||
EA | Autres dettes | 45 015 | 5 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 804 | 2 782 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 933 | 2 292 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 452 | 31 306 | ||
FQ | Autres produits | 33 190 | 59 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 594 | 3 867 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 555 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 946 | 3 235 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 540 | 81 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 461 | 468 090 | ||
FZ | Charges sociales | 161 853 | 187 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 145 | 55 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 471 | |||
GE | Autres charges | 37 563 | 65 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 064 | 4 107 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 470 | -239 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 206 | 6 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 206 | 6 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 639 | 100 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 639 | 100 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 432 | -93 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 902 | -333 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 308 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 076 | -132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 185 | 3 874 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 011 | 4 207 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 826 | -333 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | 8 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 445 353 | 438 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 020 | 5 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 285 | 5 020 | 9 045 | 15 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 045 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 519 | |||
UX | Autres créances clients | 517 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 231 450 | |||
VC | Groupe et associés | 1 203 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 488 | 2 084 508 | 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722 | 14 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 408 | 1 065 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 502 | 42 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846 | 58 846 | ||
VW | T.V.A. | 19 002 | 19 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690 | 7 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 686 774 | 1 686 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 959 | 2 939 959 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 789 | 9 789 | 361 | |
AP | Constructions | 258 729 | 108 002 | 150 727 | 157 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 987 | 271 971 | 34 016 | 50 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 960 | 22 898 | 61 | 38 768 |
AV | Immobilisations en cours | 3 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 446 | 412 661 | 185 785 | 251 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 119 | 10 240 | 517 879 | 560 125 |
BZ | Autres créances | 1 459 636 | 1 459 636 | 1 346 169 | |
CF | Disponibilités | 203 034 | 203 034 | 75 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 598 | 55 598 | 57 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 246 388 | 10 240 | 2 236 148 | 2 041 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 834 | 422 901 | 2 421 933 | 2 292 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -989 065 | -655 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 826 | -333 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -781 891 | -489 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 020 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 619 | 1 824 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 408 | 826 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 121 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236 | |||
EA | Autres dettes | 45 015 | 5 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 804 | 2 782 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 933 | 2 292 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 452 | 31 306 | ||
FQ | Autres produits | 33 190 | 59 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 594 | 3 867 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 555 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 946 | 3 235 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 540 | 81 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 461 | 468 090 | ||
FZ | Charges sociales | 161 853 | 187 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 145 | 55 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 471 | |||
GE | Autres charges | 37 563 | 65 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 064 | 4 107 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 470 | -239 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 206 | 6 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 206 | 6 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 639 | 100 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 639 | 100 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 432 | -93 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 902 | -333 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 308 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 076 | -132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 185 | 3 874 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 011 | 4 207 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 826 | -333 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | 8 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 445 353 | 438 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 020 | 5 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 285 | 5 020 | 9 045 | 15 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 045 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 519 | |||
UX | Autres créances clients | 517 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 231 450 | |||
VC | Groupe et associés | 1 203 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 488 | 2 084 508 | 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722 | 14 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 408 | 1 065 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 502 | 42 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846 | 58 846 | ||
VW | T.V.A. | 19 002 | 19 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690 | 7 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 686 774 | 1 686 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 959 | 2 939 959 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 789 | 9 789 | 361 | |
AP | Constructions | 258 729 | 108 002 | 150 727 | 157 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 987 | 271 971 | 34 016 | 50 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 960 | 22 898 | 61 | 38 768 |
AV | Immobilisations en cours | 3 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 446 | 412 661 | 185 785 | 251 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 119 | 10 240 | 517 879 | 560 125 |
BZ | Autres créances | 1 459 636 | 1 459 636 | 1 346 169 | |
CF | Disponibilités | 203 034 | 203 034 | 75 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 598 | 55 598 | 57 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 246 388 | 10 240 | 2 236 148 | 2 041 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 834 | 422 901 | 2 421 933 | 2 292 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -989 065 | -655 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 826 | -333 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -781 891 | -489 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 020 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 619 | 1 824 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 408 | 826 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 121 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236 | |||
EA | Autres dettes | 45 015 | 5 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 804 | 2 782 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 933 | 2 292 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 452 | 31 306 | ||
FQ | Autres produits | 33 190 | 59 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 594 | 3 867 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 555 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 946 | 3 235 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 540 | 81 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 461 | 468 090 | ||
FZ | Charges sociales | 161 853 | 187 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 145 | 55 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 471 | |||
GE | Autres charges | 37 563 | 65 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 064 | 4 107 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 470 | -239 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 206 | 6 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 206 | 6 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 639 | 100 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 639 | 100 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 432 | -93 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 902 | -333 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 308 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 076 | -132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 185 | 3 874 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 011 | 4 207 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 826 | -333 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | 8 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 445 353 | 438 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 020 | 5 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 285 | 5 020 | 9 045 | 15 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 045 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 519 | |||
UX | Autres créances clients | 517 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 231 450 | |||
VC | Groupe et associés | 1 203 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 488 | 2 084 508 | 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722 | 14 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 408 | 1 065 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 502 | 42 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846 | 58 846 | ||
VW | T.V.A. | 19 002 | 19 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690 | 7 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 686 774 | 1 686 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 959 | 2 939 959 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 789 | 9 789 | 361 | |
AP | Constructions | 258 729 | 108 002 | 150 727 | 157 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 987 | 271 971 | 34 016 | 50 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 960 | 22 898 | 61 | 38 768 |
AV | Immobilisations en cours | 3 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 598 446 | 412 661 | 185 785 | 251 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 119 | 10 240 | 517 879 | 560 125 |
BZ | Autres créances | 1 459 636 | 1 459 636 | 1 346 169 | |
CF | Disponibilités | 203 034 | 203 034 | 75 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 598 | 55 598 | 57 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 246 388 | 10 240 | 2 236 148 | 2 041 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 834 | 422 901 | 2 421 933 | 2 292 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -989 065 | -655 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 826 | -333 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -781 891 | -489 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 020 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 619 | 1 824 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 408 | 826 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 121 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236 | |||
EA | Autres dettes | 45 015 | 5 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 804 | 2 782 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 933 | 2 292 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 952 | 3 560 952 | 3 776 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 452 | 31 306 | ||
FQ | Autres produits | 33 190 | 59 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 594 | 3 867 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 555 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 946 | 3 235 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 540 | 81 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 461 | 468 090 | ||
FZ | Charges sociales | 161 853 | 187 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 145 | 55 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 471 | |||
GE | Autres charges | 37 563 | 65 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 064 | 4 107 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 470 | -239 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 206 | 6 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 206 | 6 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 639 | 100 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 639 | 100 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 432 | -93 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 902 | -333 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 308 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 076 | -132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 185 | 3 874 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 011 | 4 207 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 826 | -333 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | 8 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 445 353 | 438 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 733 | 38 145 | 70 218 | 412 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 020 | 5 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 285 | 9 045 | 10 240 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 285 | 5 020 | 9 045 | 15 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 045 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 519 | |||
UX | Autres créances clients | 517 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 231 450 | |||
VC | Groupe et associés | 1 203 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 488 | 2 084 508 | 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722 | 14 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 408 | 1 065 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 502 | 42 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846 | 58 846 | ||
VW | T.V.A. | 19 002 | 19 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690 | 7 690 | ||
VI | Groupe et associés | 1 686 774 | 1 686 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 959 | 2 939 959 | 300 000 |