Portail de la ville
de Saint-Waast
de Saint-Waast
Déposant 1 : SEPT RESINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 682035662
Adresse :
7 Route Principale du Port
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : SEPT RESINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 622 | 7 622 | 77 000 | |
AN | Terrains | 9 344 | 4 178 | 5 166 | |
AP | Constructions | 31 725 | 27 176 | 4 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 760 | 64 761 | 98 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 607 | 53 705 | 11 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 058 | 157 442 | 197 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 947 | 122 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 089 283 | 132 657 | 1 956 626 | |
BZ | Autres créances | 256 311 | 256 311 | ||
CF | Disponibilités | 905 516 | 905 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 374 236 | 132 657 | 3 241 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 294 | 290 099 | 3 439 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 547 520 | |||
DH | Report à nouveau | -769 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 30 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 139 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 222 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 956 | |||
EA | Autres dettes | 8 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 273 | |||
FQ | Autres produits | 427 066 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 729 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 109 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 762 937 | |||
FZ | Charges sociales | 1 198 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 031 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 318 | |||
GE | Autres charges | 306 808 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 021 | 54 031 | 1 232 | 149 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643 | 54 031 | 1 232 | 157 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 820 | 16 766 | 367 | 30 220 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 046 840 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 127 237 | 303 318 | 208 516 | 1 222 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 234 | 3 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 415 | 119 952 | 7 711 | 132 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 649 | 119 952 | 10 945 | 132 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 706 | 440 036 | 219 827 | 1 384 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 423 270 | 219 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 766 | 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VB | T. V. A. | 172 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780 | |||
VC | Groupe et associés | 80 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 594 | 2 345 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 337 | 988 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 961 | 193 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 897 | 230 897 | ||
VW | T.V.A. | 252 232 | 252 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865 | 25 865 | ||
VI | Groupe et associés | 4 600 | 4 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 | 4 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 367 | 88 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 652 | 1 788 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 622 | 7 622 | 77 000 | |
AN | Terrains | 9 344 | 4 178 | 5 166 | |
AP | Constructions | 31 725 | 27 176 | 4 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 760 | 64 761 | 98 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 607 | 53 705 | 11 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 058 | 157 442 | 197 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 947 | 122 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 089 283 | 132 657 | 1 956 626 | |
BZ | Autres créances | 256 311 | 256 311 | ||
CF | Disponibilités | 905 516 | 905 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 374 236 | 132 657 | 3 241 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 294 | 290 099 | 3 439 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 547 520 | |||
DH | Report à nouveau | -769 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 30 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 139 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 222 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 956 | |||
EA | Autres dettes | 8 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 273 | |||
FQ | Autres produits | 427 066 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 729 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 109 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 762 937 | |||
FZ | Charges sociales | 1 198 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 031 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 318 | |||
GE | Autres charges | 306 808 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 021 | 54 031 | 1 232 | 149 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643 | 54 031 | 1 232 | 157 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 820 | 16 766 | 367 | 30 220 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 046 840 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 127 237 | 303 318 | 208 516 | 1 222 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 234 | 3 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 415 | 119 952 | 7 711 | 132 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 649 | 119 952 | 10 945 | 132 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 706 | 440 036 | 219 827 | 1 384 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 423 270 | 219 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 766 | 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VB | T. V. A. | 172 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780 | |||
VC | Groupe et associés | 80 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 594 | 2 345 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 337 | 988 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 961 | 193 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 897 | 230 897 | ||
VW | T.V.A. | 252 232 | 252 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865 | 25 865 | ||
VI | Groupe et associés | 4 600 | 4 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 | 4 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 367 | 88 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 652 | 1 788 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 622 | 7 622 | 77 000 | |
AN | Terrains | 9 344 | 4 178 | 5 166 | |
AP | Constructions | 31 725 | 27 176 | 4 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 760 | 64 761 | 98 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 607 | 53 705 | 11 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 058 | 157 442 | 197 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 947 | 122 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 089 283 | 132 657 | 1 956 626 | |
BZ | Autres créances | 256 311 | 256 311 | ||
CF | Disponibilités | 905 516 | 905 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 374 236 | 132 657 | 3 241 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 294 | 290 099 | 3 439 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 547 520 | |||
DH | Report à nouveau | -769 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 30 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 139 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 222 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 956 | |||
EA | Autres dettes | 8 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 273 | |||
FQ | Autres produits | 427 066 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 729 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 109 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 762 937 | |||
FZ | Charges sociales | 1 198 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 031 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 318 | |||
GE | Autres charges | 306 808 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 021 | 54 031 | 1 232 | 149 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643 | 54 031 | 1 232 | 157 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 820 | 16 766 | 367 | 30 220 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 046 840 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 127 237 | 303 318 | 208 516 | 1 222 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 234 | 3 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 415 | 119 952 | 7 711 | 132 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 649 | 119 952 | 10 945 | 132 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 706 | 440 036 | 219 827 | 1 384 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 423 270 | 219 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 766 | 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VB | T. V. A. | 172 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780 | |||
VC | Groupe et associés | 80 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 594 | 2 345 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 337 | 988 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 961 | 193 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 897 | 230 897 | ||
VW | T.V.A. | 252 232 | 252 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865 | 25 865 | ||
VI | Groupe et associés | 4 600 | 4 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 | 4 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 367 | 88 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 652 | 1 788 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 622 | 7 622 | 77 000 | |
AN | Terrains | 9 344 | 4 178 | 5 166 | |
AP | Constructions | 31 725 | 27 176 | 4 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 760 | 64 761 | 98 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 607 | 53 705 | 11 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 058 | 157 442 | 197 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 947 | 122 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 089 283 | 132 657 | 1 956 626 | |
BZ | Autres créances | 256 311 | 256 311 | ||
CF | Disponibilités | 905 516 | 905 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 374 236 | 132 657 | 3 241 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 294 | 290 099 | 3 439 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 547 520 | |||
DH | Report à nouveau | -769 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 30 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 139 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 222 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 956 | |||
EA | Autres dettes | 8 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 273 | |||
FQ | Autres produits | 427 066 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 729 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 109 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 762 937 | |||
FZ | Charges sociales | 1 198 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 031 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 318 | |||
GE | Autres charges | 306 808 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 021 | 54 031 | 1 232 | 149 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643 | 54 031 | 1 232 | 157 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 820 | 16 766 | 367 | 30 220 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 046 840 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 127 237 | 303 318 | 208 516 | 1 222 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 234 | 3 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 415 | 119 952 | 7 711 | 132 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 649 | 119 952 | 10 945 | 132 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 706 | 440 036 | 219 827 | 1 384 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 423 270 | 219 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 766 | 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VB | T. V. A. | 172 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780 | |||
VC | Groupe et associés | 80 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 594 | 2 345 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 337 | 988 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 961 | 193 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 897 | 230 897 | ||
VW | T.V.A. | 252 232 | 252 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865 | 25 865 | ||
VI | Groupe et associés | 4 600 | 4 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 | 4 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 367 | 88 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 652 | 1 788 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 622 | 7 622 | 77 000 | |
AN | Terrains | 9 344 | 4 178 | 5 166 | |
AP | Constructions | 31 725 | 27 176 | 4 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 760 | 64 761 | 98 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 607 | 53 705 | 11 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 058 | 157 442 | 197 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 947 | 122 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 089 283 | 132 657 | 1 956 626 | |
BZ | Autres créances | 256 311 | 256 311 | ||
CF | Disponibilités | 905 516 | 905 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 374 236 | 132 657 | 3 241 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 294 | 290 099 | 3 439 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 547 520 | |||
DH | Report à nouveau | -769 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 30 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 139 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 222 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 956 | |||
EA | Autres dettes | 8 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 273 | |||
FQ | Autres produits | 427 066 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 729 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 109 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 762 937 | |||
FZ | Charges sociales | 1 198 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 031 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 318 | |||
GE | Autres charges | 306 808 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 021 | 54 031 | 1 232 | 149 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643 | 54 031 | 1 232 | 157 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 820 | 16 766 | 367 | 30 220 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 046 840 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 127 237 | 303 318 | 208 516 | 1 222 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 234 | 3 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 415 | 119 952 | 7 711 | 132 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 649 | 119 952 | 10 945 | 132 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 706 | 440 036 | 219 827 | 1 384 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 423 270 | 219 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 766 | 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VB | T. V. A. | 172 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780 | |||
VC | Groupe et associés | 80 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 594 | 2 345 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 337 | 988 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 961 | 193 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 897 | 230 897 | ||
VW | T.V.A. | 252 232 | 252 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865 | 25 865 | ||
VI | Groupe et associés | 4 600 | 4 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 | 4 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 367 | 88 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 652 | 1 788 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 84 622 | 7 622 | 77 000 | |
AN | Terrains | 9 344 | 4 178 | 5 166 | |
AP | Constructions | 31 725 | 27 176 | 4 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 760 | 64 761 | 98 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 607 | 53 705 | 11 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 058 | 157 442 | 197 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 947 | 122 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 089 283 | 132 657 | 1 956 626 | |
BZ | Autres créances | 256 311 | 256 311 | ||
CF | Disponibilités | 905 516 | 905 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 374 236 | 132 657 | 3 241 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 294 | 290 099 | 3 439 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 547 520 | |||
DH | Report à nouveau | -769 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 30 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 139 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 222 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 956 | |||
EA | Autres dettes | 8 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 080 243 | 10 080 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 273 | |||
FQ | Autres produits | 427 066 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 729 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 109 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 762 937 | |||
FZ | Charges sociales | 1 198 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 031 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 318 | |||
GE | Autres charges | 306 808 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 021 | 54 031 | 1 232 | 149 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643 | 54 031 | 1 232 | 157 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 820 | 16 766 | 367 | 30 220 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 046 840 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 127 237 | 303 318 | 208 516 | 1 222 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 234 | 3 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 415 | 119 952 | 7 711 | 132 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 649 | 119 952 | 10 945 | 132 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 706 | 440 036 | 219 827 | 1 384 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 423 270 | 219 461 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 766 | 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VB | T. V. A. | 172 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780 | |||
VC | Groupe et associés | 80 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 594 | 2 345 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 337 | 988 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 961 | 193 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 897 | 230 897 | ||
VW | T.V.A. | 252 232 | 252 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865 | 25 865 | ||
VI | Groupe et associés | 4 600 | 4 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 | 4 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 367 | 88 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 652 | 1 788 652 |