Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 261 | 290 167 | 44 094 | 64 456 |
AN | Terrains | 94 691 | 94 691 | 94 691 | |
AP | Constructions | 117 898 | 88 424 | 29 474 | 35 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 004 | 2 844 719 | 684 285 | 761 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 597 | 1 701 562 | 493 036 | 324 343 |
AV | Immobilisations en cours | 52 247 | 52 247 | 23 554 | |
BF | Prêts | 360 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 203 | 46 203 | 49 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 368 902 | 4 924 871 | 1 444 031 | 1 714 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 771 093 | 771 093 | 1 036 952 | |
BN | En cours de production de biens | 588 455 | 588 455 | 499 215 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 531 878 | 30 360 | 5 501 518 | 3 664 326 |
BT | Marchandises | 689 962 | 36 930 | 653 032 | 434 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 522 | 522 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 959 402 | 11 744 590 | 5 214 812 | 12 958 007 |
BZ | Autres créances | 3 957 948 | 3 957 948 | 3 546 259 | |
CF | Disponibilités | 965 378 | 965 378 | 1 818 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 723 | 167 723 | 68 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 632 361 | 11 811 880 | 17 820 481 | 24 027 929 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 37 315 | 37 315 | 254 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 038 578 | 16 736 751 | 19 301 827 | 25 996 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 953 | 578 953 | ||
DH | Report à nouveau | 4 369 241 | 5 311 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947 525 | -942 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 799 331 | 7 148 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 385 | 889 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 385 | 889 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 543 | 1 405 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 485 | 1 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499 651 | 13 036 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 613 | 2 090 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 888 | 56 405 | ||
EA | Autres dettes | 243 968 | 734 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 403 | 263 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 374 551 | 17 588 489 | ||
ED | (V) | 78 222 | 370 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 827 | 25 996 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 766 | 330 498 | 1 006 264 | 440 512 |
FD | Production vendue biens | 1 428 273 | 21 134 295 | 22 562 568 | 21 731 528 |
FG | Production vendue services | 5 280 | 215 040 | 220 319 | 403 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 319 | 21 679 833 | 23 789 152 | 22 575 110 |
FM | Production stockée | 2 023 244 | 1 229 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 930 483 | 1 180 473 | ||
FQ | Autres produits | 39 344 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 787 223 | 25 000 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959 983 | 722 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 140 | -233 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 830 325 | 6 655 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 561 | -250 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 498 931 | 8 071 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 751 | 475 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 858 824 | 6 403 505 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 273 | 2 360 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 991 | 337 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557 480 | 482 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | 34 951 | ||
GE | Autres charges | 2 305 707 | 1 139 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 685 | 26 198 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 482 462 | -1 198 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 066 | 80 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 177 | 260 082 | ||
GN | Différences positives de change | 924 960 | 244 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 734 | 594 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 368 | 96 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 958 | 41 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 543 717 | 223 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 042 | 361 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 506 693 | 233 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 975 770 | -965 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900 | 25 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 90 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 900 | 115 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 710 | 90 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | 2 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655 | 92 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 245 | 22 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 | 25 710 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069 382 | 26 653 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 947 525 | -942 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 261 | 290 167 | 44 094 | 64 456 |
AN | Terrains | 94 691 | 94 691 | 94 691 | |
AP | Constructions | 117 898 | 88 424 | 29 474 | 35 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 004 | 2 844 719 | 684 285 | 761 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 597 | 1 701 562 | 493 036 | 324 343 |
AV | Immobilisations en cours | 52 247 | 52 247 | 23 554 | |
BF | Prêts | 360 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 203 | 46 203 | 49 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 368 902 | 4 924 871 | 1 444 031 | 1 714 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 771 093 | 771 093 | 1 036 952 | |
BN | En cours de production de biens | 588 455 | 588 455 | 499 215 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 531 878 | 30 360 | 5 501 518 | 3 664 326 |
BT | Marchandises | 689 962 | 36 930 | 653 032 | 434 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 522 | 522 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 959 402 | 11 744 590 | 5 214 812 | 12 958 007 |
BZ | Autres créances | 3 957 948 | 3 957 948 | 3 546 259 | |
CF | Disponibilités | 965 378 | 965 378 | 1 818 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 723 | 167 723 | 68 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 632 361 | 11 811 880 | 17 820 481 | 24 027 929 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 37 315 | 37 315 | 254 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 038 578 | 16 736 751 | 19 301 827 | 25 996 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 953 | 578 953 | ||
DH | Report à nouveau | 4 369 241 | 5 311 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947 525 | -942 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 799 331 | 7 148 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 385 | 889 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 385 | 889 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 543 | 1 405 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 485 | 1 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499 651 | 13 036 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 613 | 2 090 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 888 | 56 405 | ||
EA | Autres dettes | 243 968 | 734 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 403 | 263 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 374 551 | 17 588 489 | ||
ED | (V) | 78 222 | 370 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 827 | 25 996 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 766 | 330 498 | 1 006 264 | 440 512 |
FD | Production vendue biens | 1 428 273 | 21 134 295 | 22 562 568 | 21 731 528 |
FG | Production vendue services | 5 280 | 215 040 | 220 319 | 403 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 319 | 21 679 833 | 23 789 152 | 22 575 110 |
FM | Production stockée | 2 023 244 | 1 229 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 930 483 | 1 180 473 | ||
FQ | Autres produits | 39 344 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 787 223 | 25 000 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959 983 | 722 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 140 | -233 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 830 325 | 6 655 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 561 | -250 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 498 931 | 8 071 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 751 | 475 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 858 824 | 6 403 505 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 273 | 2 360 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 991 | 337 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557 480 | 482 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | 34 951 | ||
GE | Autres charges | 2 305 707 | 1 139 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 685 | 26 198 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 482 462 | -1 198 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 066 | 80 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 177 | 260 082 | ||
GN | Différences positives de change | 924 960 | 244 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 734 | 594 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 368 | 96 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 958 | 41 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 543 717 | 223 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 042 | 361 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 506 693 | 233 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 975 770 | -965 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900 | 25 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 90 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 900 | 115 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 710 | 90 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | 2 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655 | 92 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 245 | 22 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 | 25 710 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069 382 | 26 653 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 947 525 | -942 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 261 | 290 167 | 44 094 | 64 456 |
AN | Terrains | 94 691 | 94 691 | 94 691 | |
AP | Constructions | 117 898 | 88 424 | 29 474 | 35 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 004 | 2 844 719 | 684 285 | 761 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 597 | 1 701 562 | 493 036 | 324 343 |
AV | Immobilisations en cours | 52 247 | 52 247 | 23 554 | |
BF | Prêts | 360 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 203 | 46 203 | 49 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 368 902 | 4 924 871 | 1 444 031 | 1 714 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 771 093 | 771 093 | 1 036 952 | |
BN | En cours de production de biens | 588 455 | 588 455 | 499 215 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 531 878 | 30 360 | 5 501 518 | 3 664 326 |
BT | Marchandises | 689 962 | 36 930 | 653 032 | 434 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 522 | 522 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 959 402 | 11 744 590 | 5 214 812 | 12 958 007 |
BZ | Autres créances | 3 957 948 | 3 957 948 | 3 546 259 | |
CF | Disponibilités | 965 378 | 965 378 | 1 818 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 723 | 167 723 | 68 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 632 361 | 11 811 880 | 17 820 481 | 24 027 929 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 37 315 | 37 315 | 254 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 038 578 | 16 736 751 | 19 301 827 | 25 996 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 953 | 578 953 | ||
DH | Report à nouveau | 4 369 241 | 5 311 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947 525 | -942 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 799 331 | 7 148 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 385 | 889 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 385 | 889 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 543 | 1 405 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 485 | 1 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499 651 | 13 036 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 613 | 2 090 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 888 | 56 405 | ||
EA | Autres dettes | 243 968 | 734 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 403 | 263 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 374 551 | 17 588 489 | ||
ED | (V) | 78 222 | 370 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 827 | 25 996 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 766 | 330 498 | 1 006 264 | 440 512 |
FD | Production vendue biens | 1 428 273 | 21 134 295 | 22 562 568 | 21 731 528 |
FG | Production vendue services | 5 280 | 215 040 | 220 319 | 403 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 319 | 21 679 833 | 23 789 152 | 22 575 110 |
FM | Production stockée | 2 023 244 | 1 229 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 930 483 | 1 180 473 | ||
FQ | Autres produits | 39 344 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 787 223 | 25 000 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959 983 | 722 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 140 | -233 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 830 325 | 6 655 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 561 | -250 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 498 931 | 8 071 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 751 | 475 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 858 824 | 6 403 505 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 273 | 2 360 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 991 | 337 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557 480 | 482 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | 34 951 | ||
GE | Autres charges | 2 305 707 | 1 139 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 685 | 26 198 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 482 462 | -1 198 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 066 | 80 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 177 | 260 082 | ||
GN | Différences positives de change | 924 960 | 244 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 734 | 594 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 368 | 96 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 958 | 41 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 543 717 | 223 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 042 | 361 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 506 693 | 233 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 975 770 | -965 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900 | 25 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 90 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 900 | 115 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 710 | 90 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | 2 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655 | 92 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 245 | 22 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 | 25 710 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069 382 | 26 653 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 947 525 | -942 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 261 | 290 167 | 44 094 | 64 456 |
AN | Terrains | 94 691 | 94 691 | 94 691 | |
AP | Constructions | 117 898 | 88 424 | 29 474 | 35 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 004 | 2 844 719 | 684 285 | 761 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 597 | 1 701 562 | 493 036 | 324 343 |
AV | Immobilisations en cours | 52 247 | 52 247 | 23 554 | |
BF | Prêts | 360 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 203 | 46 203 | 49 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 368 902 | 4 924 871 | 1 444 031 | 1 714 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 771 093 | 771 093 | 1 036 952 | |
BN | En cours de production de biens | 588 455 | 588 455 | 499 215 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 531 878 | 30 360 | 5 501 518 | 3 664 326 |
BT | Marchandises | 689 962 | 36 930 | 653 032 | 434 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 522 | 522 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 959 402 | 11 744 590 | 5 214 812 | 12 958 007 |
BZ | Autres créances | 3 957 948 | 3 957 948 | 3 546 259 | |
CF | Disponibilités | 965 378 | 965 378 | 1 818 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 723 | 167 723 | 68 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 632 361 | 11 811 880 | 17 820 481 | 24 027 929 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 37 315 | 37 315 | 254 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 038 578 | 16 736 751 | 19 301 827 | 25 996 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 953 | 578 953 | ||
DH | Report à nouveau | 4 369 241 | 5 311 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947 525 | -942 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 799 331 | 7 148 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 385 | 889 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 385 | 889 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 543 | 1 405 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 485 | 1 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499 651 | 13 036 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 613 | 2 090 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 888 | 56 405 | ||
EA | Autres dettes | 243 968 | 734 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 403 | 263 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 374 551 | 17 588 489 | ||
ED | (V) | 78 222 | 370 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 827 | 25 996 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 766 | 330 498 | 1 006 264 | 440 512 |
FD | Production vendue biens | 1 428 273 | 21 134 295 | 22 562 568 | 21 731 528 |
FG | Production vendue services | 5 280 | 215 040 | 220 319 | 403 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 319 | 21 679 833 | 23 789 152 | 22 575 110 |
FM | Production stockée | 2 023 244 | 1 229 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 930 483 | 1 180 473 | ||
FQ | Autres produits | 39 344 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 787 223 | 25 000 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959 983 | 722 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 140 | -233 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 830 325 | 6 655 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 561 | -250 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 498 931 | 8 071 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 751 | 475 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 858 824 | 6 403 505 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 273 | 2 360 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 991 | 337 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557 480 | 482 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | 34 951 | ||
GE | Autres charges | 2 305 707 | 1 139 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 685 | 26 198 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 482 462 | -1 198 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 066 | 80 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 177 | 260 082 | ||
GN | Différences positives de change | 924 960 | 244 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 734 | 594 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 368 | 96 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 958 | 41 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 543 717 | 223 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 042 | 361 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 506 693 | 233 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 975 770 | -965 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900 | 25 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 90 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 900 | 115 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 710 | 90 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | 2 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655 | 92 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 245 | 22 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 | 25 710 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069 382 | 26 653 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 947 525 | -942 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 261 | 290 167 | 44 094 | 64 456 |
AN | Terrains | 94 691 | 94 691 | 94 691 | |
AP | Constructions | 117 898 | 88 424 | 29 474 | 35 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 004 | 2 844 719 | 684 285 | 761 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 597 | 1 701 562 | 493 036 | 324 343 |
AV | Immobilisations en cours | 52 247 | 52 247 | 23 554 | |
BF | Prêts | 360 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 203 | 46 203 | 49 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 368 902 | 4 924 871 | 1 444 031 | 1 714 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 771 093 | 771 093 | 1 036 952 | |
BN | En cours de production de biens | 588 455 | 588 455 | 499 215 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 531 878 | 30 360 | 5 501 518 | 3 664 326 |
BT | Marchandises | 689 962 | 36 930 | 653 032 | 434 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 522 | 522 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 959 402 | 11 744 590 | 5 214 812 | 12 958 007 |
BZ | Autres créances | 3 957 948 | 3 957 948 | 3 546 259 | |
CF | Disponibilités | 965 378 | 965 378 | 1 818 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 723 | 167 723 | 68 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 632 361 | 11 811 880 | 17 820 481 | 24 027 929 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 37 315 | 37 315 | 254 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 038 578 | 16 736 751 | 19 301 827 | 25 996 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 953 | 578 953 | ||
DH | Report à nouveau | 4 369 241 | 5 311 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947 525 | -942 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 799 331 | 7 148 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 385 | 889 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 385 | 889 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 543 | 1 405 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 485 | 1 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499 651 | 13 036 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 613 | 2 090 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 888 | 56 405 | ||
EA | Autres dettes | 243 968 | 734 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 403 | 263 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 374 551 | 17 588 489 | ||
ED | (V) | 78 222 | 370 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 827 | 25 996 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 766 | 330 498 | 1 006 264 | 440 512 |
FD | Production vendue biens | 1 428 273 | 21 134 295 | 22 562 568 | 21 731 528 |
FG | Production vendue services | 5 280 | 215 040 | 220 319 | 403 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 319 | 21 679 833 | 23 789 152 | 22 575 110 |
FM | Production stockée | 2 023 244 | 1 229 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 930 483 | 1 180 473 | ||
FQ | Autres produits | 39 344 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 787 223 | 25 000 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959 983 | 722 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 140 | -233 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 830 325 | 6 655 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 561 | -250 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 498 931 | 8 071 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 751 | 475 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 858 824 | 6 403 505 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 273 | 2 360 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 991 | 337 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557 480 | 482 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | 34 951 | ||
GE | Autres charges | 2 305 707 | 1 139 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 685 | 26 198 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 482 462 | -1 198 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 066 | 80 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 177 | 260 082 | ||
GN | Différences positives de change | 924 960 | 244 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 734 | 594 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 368 | 96 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 958 | 41 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 543 717 | 223 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 042 | 361 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 506 693 | 233 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 975 770 | -965 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900 | 25 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 90 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 900 | 115 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 710 | 90 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | 2 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655 | 92 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 245 | 22 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 | 25 710 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069 382 | 26 653 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 947 525 | -942 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 261 | 290 167 | 44 094 | 64 456 |
AN | Terrains | 94 691 | 94 691 | 94 691 | |
AP | Constructions | 117 898 | 88 424 | 29 474 | 35 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 004 | 2 844 719 | 684 285 | 761 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 597 | 1 701 562 | 493 036 | 324 343 |
AV | Immobilisations en cours | 52 247 | 52 247 | 23 554 | |
BF | Prêts | 360 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 203 | 46 203 | 49 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 368 902 | 4 924 871 | 1 444 031 | 1 714 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 771 093 | 771 093 | 1 036 952 | |
BN | En cours de production de biens | 588 455 | 588 455 | 499 215 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 531 878 | 30 360 | 5 501 518 | 3 664 326 |
BT | Marchandises | 689 962 | 36 930 | 653 032 | 434 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 522 | 522 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 959 402 | 11 744 590 | 5 214 812 | 12 958 007 |
BZ | Autres créances | 3 957 948 | 3 957 948 | 3 546 259 | |
CF | Disponibilités | 965 378 | 965 378 | 1 818 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 723 | 167 723 | 68 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 632 361 | 11 811 880 | 17 820 481 | 24 027 929 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 37 315 | 37 315 | 254 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 038 578 | 16 736 751 | 19 301 827 | 25 996 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 953 | 578 953 | ||
DH | Report à nouveau | 4 369 241 | 5 311 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947 525 | -942 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 799 331 | 7 148 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 385 | 889 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 385 | 889 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 543 | 1 405 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 485 | 1 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499 651 | 13 036 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 613 | 2 090 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 888 | 56 405 | ||
EA | Autres dettes | 243 968 | 734 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 403 | 263 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 374 551 | 17 588 489 | ||
ED | (V) | 78 222 | 370 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 827 | 25 996 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 766 | 330 498 | 1 006 264 | 440 512 |
FD | Production vendue biens | 1 428 273 | 21 134 295 | 22 562 568 | 21 731 528 |
FG | Production vendue services | 5 280 | 215 040 | 220 319 | 403 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 319 | 21 679 833 | 23 789 152 | 22 575 110 |
FM | Production stockée | 2 023 244 | 1 229 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 930 483 | 1 180 473 | ||
FQ | Autres produits | 39 344 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 787 223 | 25 000 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959 983 | 722 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 140 | -233 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 830 325 | 6 655 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 561 | -250 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 498 931 | 8 071 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 751 | 475 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 858 824 | 6 403 505 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 273 | 2 360 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 991 | 337 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557 480 | 482 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | 34 951 | ||
GE | Autres charges | 2 305 707 | 1 139 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 685 | 26 198 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 482 462 | -1 198 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 066 | 80 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 177 | 260 082 | ||
GN | Différences positives de change | 924 960 | 244 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 734 | 594 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 368 | 96 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 958 | 41 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 543 717 | 223 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 042 | 361 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 506 693 | 233 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 975 770 | -965 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900 | 25 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 90 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 900 | 115 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 710 | 90 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | 2 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655 | 92 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 245 | 22 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 | 25 710 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069 382 | 26 653 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 947 525 | -942 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 261 | 290 167 | 44 094 | 64 456 |
AN | Terrains | 94 691 | 94 691 | 94 691 | |
AP | Constructions | 117 898 | 88 424 | 29 474 | 35 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 004 | 2 844 719 | 684 285 | 761 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 597 | 1 701 562 | 493 036 | 324 343 |
AV | Immobilisations en cours | 52 247 | 52 247 | 23 554 | |
BF | Prêts | 360 363 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 203 | 46 203 | 49 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 368 902 | 4 924 871 | 1 444 031 | 1 714 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 771 093 | 771 093 | 1 036 952 | |
BN | En cours de production de biens | 588 455 | 588 455 | 499 215 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 531 878 | 30 360 | 5 501 518 | 3 664 326 |
BT | Marchandises | 689 962 | 36 930 | 653 032 | 434 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 522 | 522 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 959 402 | 11 744 590 | 5 214 812 | 12 958 007 |
BZ | Autres créances | 3 957 948 | 3 957 948 | 3 546 259 | |
CF | Disponibilités | 965 378 | 965 378 | 1 818 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 723 | 167 723 | 68 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 632 361 | 11 811 880 | 17 820 481 | 24 027 929 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 37 315 | 37 315 | 254 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 038 578 | 16 736 751 | 19 301 827 | 25 996 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 953 | 578 953 | ||
DH | Report à nouveau | 4 369 241 | 5 311 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947 525 | -942 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 799 331 | 7 148 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 385 | 889 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 385 | 889 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 543 | 1 405 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 485 | 1 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499 651 | 13 036 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 613 | 2 090 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 888 | 56 405 | ||
EA | Autres dettes | 243 968 | 734 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 403 | 263 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 374 551 | 17 588 489 | ||
ED | (V) | 78 222 | 370 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 827 | 25 996 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 766 | 330 498 | 1 006 264 | 440 512 |
FD | Production vendue biens | 1 428 273 | 21 134 295 | 22 562 568 | 21 731 528 |
FG | Production vendue services | 5 280 | 215 040 | 220 319 | 403 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 319 | 21 679 833 | 23 789 152 | 22 575 110 |
FM | Production stockée | 2 023 244 | 1 229 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 930 483 | 1 180 473 | ||
FQ | Autres produits | 39 344 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 787 223 | 25 000 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959 983 | 722 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 140 | -233 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 830 325 | 6 655 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 561 | -250 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 498 931 | 8 071 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 751 | 475 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 858 824 | 6 403 505 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 273 | 2 360 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 991 | 337 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557 480 | 482 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | 34 951 | ||
GE | Autres charges | 2 305 707 | 1 139 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 269 685 | 26 198 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 482 462 | -1 198 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 066 | 80 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 177 | 260 082 | ||
GN | Différences positives de change | 924 960 | 244 796 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 734 | 594 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 368 | 96 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 958 | 41 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 543 717 | 223 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 042 | 361 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 506 693 | 233 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 975 770 | -965 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900 | 25 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 | 90 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 900 | 115 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 710 | 90 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | 2 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655 | 92 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 245 | 22 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 | 25 710 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069 382 | 26 653 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 947 525 | -942 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |