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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549 | 53 389 | 403 160 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 169 | 48 378 | 32 792 | 45 828 |
AN | Terrains | 6 044 | 6 044 | 7 107 | |
AP | Constructions | 1 621 225 | 299 735 | 1 321 490 | 407 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 806 | 1 134 973 | 1 280 833 | 1 162 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 742 | 210 425 | 385 317 | 123 942 |
AV | Immobilisations en cours | 24 456 | 24 456 | 939 347 | |
AX | Avances et acomptes | 81 948 | 81 948 | 170 008 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 013 | 313 013 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 630 | 1 746 899 | 3 850 730 | 2 869 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 395 989 | 45 218 | 2 350 770 | 1 357 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 166 292 | 92 401 | 1 073 890 | 753 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476 | 11 476 | 3 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 473 126 | 1 473 126 | 431 178 | |
BZ | Autres créances | 5 330 139 | 5 330 139 | 4 632 624 | |
CF | Disponibilités | 2 471 952 | 2 471 952 | 1 725 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 11 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 856 066 | 137 620 | 12 718 446 | 8 915 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 695 | 1 884 519 | 16 569 176 | 11 784 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 594 782 | 2 993 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 324 | 1 601 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 028 106 | 5 144 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 396 | 95 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 396 | 95 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 600 | 155 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683 | 40 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023 | 3 861 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 762 532 | 1 622 344 | ||
EA | Autres dettes | 168 837 | 282 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 414 675 | 6 544 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 176 | 11 784 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 254 | 6 333 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 168 738 | 2 168 738 | 1 220 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 111 083 | 36 111 083 | 26 474 571 | |
FM | Production stockée | 300 344 | -63 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 24 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 956 | 317 822 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 691 312 | 26 753 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723 900 | 385 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 906 490 | 8 893 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 151 153 | -736 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 895 559 | 8 491 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 063 | 683 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 588 177 | 4 961 241 | ||
FZ | Charges sociales | 2 328 812 | 2 049 356 | ||
GE | Autres charges | 650 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 736 742 | 25 203 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 570 | 1 550 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 497 | 94 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 497 | 94 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 445 | 37 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 445 | 37 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 052 | 56 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 622 | 1 607 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 644 | 72 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 644 | 284 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 31 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 707 | 72 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 678 | 114 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 966 | 170 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 848 | 153 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 416 | 22 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 450 453 | 27 131 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 129 | 25 530 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 324 | 1 601 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389 | 53 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305 | 19 073 | 48 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 354 | 451 163 | 384 | 1 645 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 659 | 523 624 | 384 | 1 746 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 396 | 31 000 | 126 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 039 | 168 620 | 135 643 | 264 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 620 | 135 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 013 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 370 | 6 810 357 | 313 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 133 | 140 712 | 555 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 751 023 | 7 751 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 304 | 1 200 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 992 | 10 854 571 | 555 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 507 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549 | 53 389 | 403 160 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 169 | 48 378 | 32 792 | 45 828 |
AN | Terrains | 6 044 | 6 044 | 7 107 | |
AP | Constructions | 1 621 225 | 299 735 | 1 321 490 | 407 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 806 | 1 134 973 | 1 280 833 | 1 162 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 742 | 210 425 | 385 317 | 123 942 |
AV | Immobilisations en cours | 24 456 | 24 456 | 939 347 | |
AX | Avances et acomptes | 81 948 | 81 948 | 170 008 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 013 | 313 013 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 630 | 1 746 899 | 3 850 730 | 2 869 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 395 989 | 45 218 | 2 350 770 | 1 357 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 166 292 | 92 401 | 1 073 890 | 753 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476 | 11 476 | 3 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 473 126 | 1 473 126 | 431 178 | |
BZ | Autres créances | 5 330 139 | 5 330 139 | 4 632 624 | |
CF | Disponibilités | 2 471 952 | 2 471 952 | 1 725 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 11 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 856 066 | 137 620 | 12 718 446 | 8 915 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 695 | 1 884 519 | 16 569 176 | 11 784 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 594 782 | 2 993 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 324 | 1 601 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 028 106 | 5 144 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 396 | 95 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 396 | 95 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 600 | 155 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683 | 40 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023 | 3 861 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 762 532 | 1 622 344 | ||
EA | Autres dettes | 168 837 | 282 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 414 675 | 6 544 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 176 | 11 784 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 254 | 6 333 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 168 738 | 2 168 738 | 1 220 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 111 083 | 36 111 083 | 26 474 571 | |
FM | Production stockée | 300 344 | -63 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 24 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 956 | 317 822 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 691 312 | 26 753 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723 900 | 385 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 906 490 | 8 893 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 151 153 | -736 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 895 559 | 8 491 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 063 | 683 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 588 177 | 4 961 241 | ||
FZ | Charges sociales | 2 328 812 | 2 049 356 | ||
GE | Autres charges | 650 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 736 742 | 25 203 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 570 | 1 550 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 497 | 94 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 497 | 94 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 445 | 37 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 445 | 37 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 052 | 56 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 622 | 1 607 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 644 | 72 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 644 | 284 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 31 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 707 | 72 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 678 | 114 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 966 | 170 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 848 | 153 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 416 | 22 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 450 453 | 27 131 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 129 | 25 530 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 324 | 1 601 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389 | 53 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305 | 19 073 | 48 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 354 | 451 163 | 384 | 1 645 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 659 | 523 624 | 384 | 1 746 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 396 | 31 000 | 126 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 039 | 168 620 | 135 643 | 264 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 620 | 135 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 013 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 370 | 6 810 357 | 313 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 133 | 140 712 | 555 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 751 023 | 7 751 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 304 | 1 200 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 992 | 10 854 571 | 555 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 507 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549 | 53 389 | 403 160 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 169 | 48 378 | 32 792 | 45 828 |
AN | Terrains | 6 044 | 6 044 | 7 107 | |
AP | Constructions | 1 621 225 | 299 735 | 1 321 490 | 407 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 806 | 1 134 973 | 1 280 833 | 1 162 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 742 | 210 425 | 385 317 | 123 942 |
AV | Immobilisations en cours | 24 456 | 24 456 | 939 347 | |
AX | Avances et acomptes | 81 948 | 81 948 | 170 008 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 013 | 313 013 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 630 | 1 746 899 | 3 850 730 | 2 869 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 395 989 | 45 218 | 2 350 770 | 1 357 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 166 292 | 92 401 | 1 073 890 | 753 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476 | 11 476 | 3 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 473 126 | 1 473 126 | 431 178 | |
BZ | Autres créances | 5 330 139 | 5 330 139 | 4 632 624 | |
CF | Disponibilités | 2 471 952 | 2 471 952 | 1 725 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 11 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 856 066 | 137 620 | 12 718 446 | 8 915 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 695 | 1 884 519 | 16 569 176 | 11 784 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 594 782 | 2 993 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 324 | 1 601 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 028 106 | 5 144 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 396 | 95 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 396 | 95 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 600 | 155 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683 | 40 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023 | 3 861 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 762 532 | 1 622 344 | ||
EA | Autres dettes | 168 837 | 282 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 414 675 | 6 544 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 176 | 11 784 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 254 | 6 333 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 168 738 | 2 168 738 | 1 220 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 111 083 | 36 111 083 | 26 474 571 | |
FM | Production stockée | 300 344 | -63 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 24 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 956 | 317 822 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 691 312 | 26 753 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723 900 | 385 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 906 490 | 8 893 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 151 153 | -736 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 895 559 | 8 491 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 063 | 683 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 588 177 | 4 961 241 | ||
FZ | Charges sociales | 2 328 812 | 2 049 356 | ||
GE | Autres charges | 650 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 736 742 | 25 203 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 570 | 1 550 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 497 | 94 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 497 | 94 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 445 | 37 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 445 | 37 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 052 | 56 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 622 | 1 607 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 644 | 72 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 644 | 284 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 31 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 707 | 72 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 678 | 114 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 966 | 170 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 848 | 153 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 416 | 22 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 450 453 | 27 131 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 129 | 25 530 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 324 | 1 601 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389 | 53 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305 | 19 073 | 48 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 354 | 451 163 | 384 | 1 645 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 659 | 523 624 | 384 | 1 746 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 396 | 31 000 | 126 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 039 | 168 620 | 135 643 | 264 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 620 | 135 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 013 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 370 | 6 810 357 | 313 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 133 | 140 712 | 555 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 751 023 | 7 751 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 304 | 1 200 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 992 | 10 854 571 | 555 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 507 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549 | 53 389 | 403 160 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 169 | 48 378 | 32 792 | 45 828 |
AN | Terrains | 6 044 | 6 044 | 7 107 | |
AP | Constructions | 1 621 225 | 299 735 | 1 321 490 | 407 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 806 | 1 134 973 | 1 280 833 | 1 162 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 742 | 210 425 | 385 317 | 123 942 |
AV | Immobilisations en cours | 24 456 | 24 456 | 939 347 | |
AX | Avances et acomptes | 81 948 | 81 948 | 170 008 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 013 | 313 013 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 630 | 1 746 899 | 3 850 730 | 2 869 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 395 989 | 45 218 | 2 350 770 | 1 357 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 166 292 | 92 401 | 1 073 890 | 753 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476 | 11 476 | 3 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 473 126 | 1 473 126 | 431 178 | |
BZ | Autres créances | 5 330 139 | 5 330 139 | 4 632 624 | |
CF | Disponibilités | 2 471 952 | 2 471 952 | 1 725 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 11 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 856 066 | 137 620 | 12 718 446 | 8 915 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 695 | 1 884 519 | 16 569 176 | 11 784 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 594 782 | 2 993 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 324 | 1 601 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 028 106 | 5 144 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 396 | 95 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 396 | 95 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 600 | 155 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683 | 40 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023 | 3 861 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 762 532 | 1 622 344 | ||
EA | Autres dettes | 168 837 | 282 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 414 675 | 6 544 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 176 | 11 784 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 254 | 6 333 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 168 738 | 2 168 738 | 1 220 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 111 083 | 36 111 083 | 26 474 571 | |
FM | Production stockée | 300 344 | -63 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 24 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 956 | 317 822 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 691 312 | 26 753 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723 900 | 385 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 906 490 | 8 893 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 151 153 | -736 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 895 559 | 8 491 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 063 | 683 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 588 177 | 4 961 241 | ||
FZ | Charges sociales | 2 328 812 | 2 049 356 | ||
GE | Autres charges | 650 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 736 742 | 25 203 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 570 | 1 550 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 497 | 94 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 497 | 94 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 445 | 37 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 445 | 37 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 052 | 56 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 622 | 1 607 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 644 | 72 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 644 | 284 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 31 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 707 | 72 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 678 | 114 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 966 | 170 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 848 | 153 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 416 | 22 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 450 453 | 27 131 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 129 | 25 530 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 324 | 1 601 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389 | 53 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305 | 19 073 | 48 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 354 | 451 163 | 384 | 1 645 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 659 | 523 624 | 384 | 1 746 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 396 | 31 000 | 126 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 039 | 168 620 | 135 643 | 264 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 620 | 135 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 013 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 370 | 6 810 357 | 313 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 133 | 140 712 | 555 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 751 023 | 7 751 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 304 | 1 200 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 992 | 10 854 571 | 555 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 507 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549 | 53 389 | 403 160 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 169 | 48 378 | 32 792 | 45 828 |
AN | Terrains | 6 044 | 6 044 | 7 107 | |
AP | Constructions | 1 621 225 | 299 735 | 1 321 490 | 407 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 806 | 1 134 973 | 1 280 833 | 1 162 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 742 | 210 425 | 385 317 | 123 942 |
AV | Immobilisations en cours | 24 456 | 24 456 | 939 347 | |
AX | Avances et acomptes | 81 948 | 81 948 | 170 008 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 013 | 313 013 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 630 | 1 746 899 | 3 850 730 | 2 869 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 395 989 | 45 218 | 2 350 770 | 1 357 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 166 292 | 92 401 | 1 073 890 | 753 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476 | 11 476 | 3 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 473 126 | 1 473 126 | 431 178 | |
BZ | Autres créances | 5 330 139 | 5 330 139 | 4 632 624 | |
CF | Disponibilités | 2 471 952 | 2 471 952 | 1 725 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 11 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 856 066 | 137 620 | 12 718 446 | 8 915 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 695 | 1 884 519 | 16 569 176 | 11 784 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 594 782 | 2 993 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 324 | 1 601 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 028 106 | 5 144 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 396 | 95 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 396 | 95 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 600 | 155 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683 | 40 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023 | 3 861 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 762 532 | 1 622 344 | ||
EA | Autres dettes | 168 837 | 282 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 414 675 | 6 544 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 176 | 11 784 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 254 | 6 333 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 168 738 | 2 168 738 | 1 220 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 111 083 | 36 111 083 | 26 474 571 | |
FM | Production stockée | 300 344 | -63 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 24 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 956 | 317 822 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 691 312 | 26 753 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723 900 | 385 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 906 490 | 8 893 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 151 153 | -736 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 895 559 | 8 491 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 063 | 683 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 588 177 | 4 961 241 | ||
FZ | Charges sociales | 2 328 812 | 2 049 356 | ||
GE | Autres charges | 650 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 736 742 | 25 203 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 570 | 1 550 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 497 | 94 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 497 | 94 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 445 | 37 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 445 | 37 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 052 | 56 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 622 | 1 607 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 644 | 72 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 644 | 284 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 31 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 707 | 72 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 678 | 114 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 966 | 170 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 848 | 153 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 416 | 22 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 450 453 | 27 131 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 129 | 25 530 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 324 | 1 601 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389 | 53 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305 | 19 073 | 48 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 354 | 451 163 | 384 | 1 645 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 659 | 523 624 | 384 | 1 746 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 396 | 31 000 | 126 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 039 | 168 620 | 135 643 | 264 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 620 | 135 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 013 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 370 | 6 810 357 | 313 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 133 | 140 712 | 555 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 751 023 | 7 751 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 304 | 1 200 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 992 | 10 854 571 | 555 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 507 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549 | 53 389 | 403 160 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 169 | 48 378 | 32 792 | 45 828 |
AN | Terrains | 6 044 | 6 044 | 7 107 | |
AP | Constructions | 1 621 225 | 299 735 | 1 321 490 | 407 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 806 | 1 134 973 | 1 280 833 | 1 162 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 742 | 210 425 | 385 317 | 123 942 |
AV | Immobilisations en cours | 24 456 | 24 456 | 939 347 | |
AX | Avances et acomptes | 81 948 | 81 948 | 170 008 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 013 | 313 013 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 630 | 1 746 899 | 3 850 730 | 2 869 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 395 989 | 45 218 | 2 350 770 | 1 357 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 166 292 | 92 401 | 1 073 890 | 753 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476 | 11 476 | 3 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 473 126 | 1 473 126 | 431 178 | |
BZ | Autres créances | 5 330 139 | 5 330 139 | 4 632 624 | |
CF | Disponibilités | 2 471 952 | 2 471 952 | 1 725 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 11 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 856 066 | 137 620 | 12 718 446 | 8 915 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 695 | 1 884 519 | 16 569 176 | 11 784 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 594 782 | 2 993 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 324 | 1 601 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 028 106 | 5 144 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 396 | 95 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 396 | 95 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 600 | 155 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683 | 40 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023 | 3 861 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 762 532 | 1 622 344 | ||
EA | Autres dettes | 168 837 | 282 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 414 675 | 6 544 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 176 | 11 784 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 254 | 6 333 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 168 738 | 2 168 738 | 1 220 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 111 083 | 36 111 083 | 26 474 571 | |
FM | Production stockée | 300 344 | -63 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 24 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 956 | 317 822 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 691 312 | 26 753 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723 900 | 385 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 906 490 | 8 893 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 151 153 | -736 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 895 559 | 8 491 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 063 | 683 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 588 177 | 4 961 241 | ||
FZ | Charges sociales | 2 328 812 | 2 049 356 | ||
GE | Autres charges | 650 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 736 742 | 25 203 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 570 | 1 550 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 497 | 94 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 497 | 94 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 445 | 37 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 445 | 37 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 052 | 56 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 622 | 1 607 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 644 | 72 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 644 | 284 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 31 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 707 | 72 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 678 | 114 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 966 | 170 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 848 | 153 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 416 | 22 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 450 453 | 27 131 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 129 | 25 530 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 324 | 1 601 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389 | 53 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305 | 19 073 | 48 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 354 | 451 163 | 384 | 1 645 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 659 | 523 624 | 384 | 1 746 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 396 | 31 000 | 126 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 643 | 137 620 | 135 643 | 137 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 039 | 168 620 | 135 643 | 264 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 620 | 135 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 013 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 370 | 6 810 357 | 313 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 133 | 140 712 | 555 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 751 023 | 7 751 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 304 | 1 200 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 992 | 10 854 571 | 555 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 507 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 454 |