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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Déposant 1 : SMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
143 Avenue de Verdun, Immeuble Inspira
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Madame Maria Luisa ARCE-TORRECILLA
Adresse :
32 rue de l'arcade
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : EUROSYNTEC, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 652007360
Adresse :
21 RUE DE LA MARINE
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
FR
Déposant 1 : EUROSYNTEC, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 652007360
Mandataire 1 : IPSIDE,
Mme CHINCHOLE Frédérique
Bénéficiare 1 : COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Bénéficiare 1 : EUROSYNTEC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 209 | 144 209 | 144 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 510 | 616 155 | 86 355 | 80 522 |
BH | Autres immobilisations financières | 127 170 | 127 170 | 118 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 888 | 616 155 | 357 733 | 343 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 065 | 97 065 | 43 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 337 353 | 5 800 | 1 331 553 | 1 920 611 |
BZ | Autres créances | 748 016 | 748 016 | 389 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 077 | |||
CF | Disponibilités | 25 937 | 25 937 | 251 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 1 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 287 | 5 800 | 2 203 487 | 2 945 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 175 | 621 955 | 2 561 220 | 3 289 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 438 | -518 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 318 | 26 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 671 | -339 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 184 | 223 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 592 204 | 567 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 852 388 | 791 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 356 | 262 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 547 | 1 328 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 075 | 1 218 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 503 | 2 837 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 220 | 3 289 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 300 | 302 388 | ||
FQ | Autres produits | -23 | -1 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 330 838 | 8 022 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 576 221 | 5 135 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 939 | 105 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 294 | 34 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 496 | 134 990 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 46 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 892 | 8 534 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -575 054 | -511 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 485 | 2 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 | -2 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 539 | -513 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719 | 1 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 | 6 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 101 | -4 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 557 | 8 024 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 995 | 8 542 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 438 | -518 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 592 | 2 111 138 | 122 455 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 147 | 2 044 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 209 | 144 209 | 144 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 510 | 616 155 | 86 355 | 80 522 |
BH | Autres immobilisations financières | 127 170 | 127 170 | 118 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 888 | 616 155 | 357 733 | 343 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 065 | 97 065 | 43 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 337 353 | 5 800 | 1 331 553 | 1 920 611 |
BZ | Autres créances | 748 016 | 748 016 | 389 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 077 | |||
CF | Disponibilités | 25 937 | 25 937 | 251 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 1 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 287 | 5 800 | 2 203 487 | 2 945 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 175 | 621 955 | 2 561 220 | 3 289 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 438 | -518 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 318 | 26 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 671 | -339 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 184 | 223 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 592 204 | 567 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 852 388 | 791 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 356 | 262 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 547 | 1 328 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 075 | 1 218 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 503 | 2 837 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 220 | 3 289 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 300 | 302 388 | ||
FQ | Autres produits | -23 | -1 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 330 838 | 8 022 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 576 221 | 5 135 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 939 | 105 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 294 | 34 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 496 | 134 990 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 46 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 892 | 8 534 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -575 054 | -511 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 485 | 2 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 | -2 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 539 | -513 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719 | 1 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 | 6 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 101 | -4 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 557 | 8 024 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 995 | 8 542 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 438 | -518 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 592 | 2 111 138 | 122 455 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 147 | 2 044 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 209 | 144 209 | 144 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 510 | 616 155 | 86 355 | 80 522 |
BH | Autres immobilisations financières | 127 170 | 127 170 | 118 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 888 | 616 155 | 357 733 | 343 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 065 | 97 065 | 43 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 337 353 | 5 800 | 1 331 553 | 1 920 611 |
BZ | Autres créances | 748 016 | 748 016 | 389 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 077 | |||
CF | Disponibilités | 25 937 | 25 937 | 251 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 1 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 287 | 5 800 | 2 203 487 | 2 945 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 175 | 621 955 | 2 561 220 | 3 289 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 438 | -518 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 318 | 26 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 671 | -339 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 184 | 223 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 592 204 | 567 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 852 388 | 791 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 356 | 262 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 547 | 1 328 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 075 | 1 218 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 503 | 2 837 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 220 | 3 289 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 300 | 302 388 | ||
FQ | Autres produits | -23 | -1 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 330 838 | 8 022 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 576 221 | 5 135 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 939 | 105 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 294 | 34 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 496 | 134 990 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 46 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 892 | 8 534 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -575 054 | -511 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 485 | 2 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 | -2 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 539 | -513 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719 | 1 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 | 6 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 101 | -4 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 557 | 8 024 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 995 | 8 542 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 438 | -518 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 592 | 2 111 138 | 122 455 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 147 | 2 044 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 209 | 144 209 | 144 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 510 | 616 155 | 86 355 | 80 522 |
BH | Autres immobilisations financières | 127 170 | 127 170 | 118 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 888 | 616 155 | 357 733 | 343 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 065 | 97 065 | 43 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 337 353 | 5 800 | 1 331 553 | 1 920 611 |
BZ | Autres créances | 748 016 | 748 016 | 389 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 077 | |||
CF | Disponibilités | 25 937 | 25 937 | 251 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 1 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 287 | 5 800 | 2 203 487 | 2 945 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 175 | 621 955 | 2 561 220 | 3 289 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 438 | -518 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 318 | 26 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 671 | -339 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 184 | 223 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 592 204 | 567 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 852 388 | 791 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 356 | 262 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 547 | 1 328 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 075 | 1 218 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 503 | 2 837 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 220 | 3 289 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 300 | 302 388 | ||
FQ | Autres produits | -23 | -1 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 330 838 | 8 022 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 576 221 | 5 135 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 939 | 105 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 294 | 34 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 496 | 134 990 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 46 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 892 | 8 534 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -575 054 | -511 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 485 | 2 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 | -2 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 539 | -513 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719 | 1 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 | 6 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 101 | -4 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 557 | 8 024 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 995 | 8 542 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 438 | -518 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 592 | 2 111 138 | 122 455 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 147 | 2 044 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 209 | 144 209 | 144 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 510 | 616 155 | 86 355 | 80 522 |
BH | Autres immobilisations financières | 127 170 | 127 170 | 118 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 888 | 616 155 | 357 733 | 343 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 065 | 97 065 | 43 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 337 353 | 5 800 | 1 331 553 | 1 920 611 |
BZ | Autres créances | 748 016 | 748 016 | 389 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 077 | |||
CF | Disponibilités | 25 937 | 25 937 | 251 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 1 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 287 | 5 800 | 2 203 487 | 2 945 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 175 | 621 955 | 2 561 220 | 3 289 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 438 | -518 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 318 | 26 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 671 | -339 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 184 | 223 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 592 204 | 567 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 852 388 | 791 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 356 | 262 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 547 | 1 328 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 075 | 1 218 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 503 | 2 837 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 220 | 3 289 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 300 | 302 388 | ||
FQ | Autres produits | -23 | -1 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 330 838 | 8 022 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 576 221 | 5 135 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 939 | 105 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 294 | 34 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 496 | 134 990 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 46 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 892 | 8 534 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -575 054 | -511 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 485 | 2 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 | -2 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 539 | -513 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719 | 1 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 | 6 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 101 | -4 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 557 | 8 024 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 995 | 8 542 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 438 | -518 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 592 | 2 111 138 | 122 455 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 147 | 2 044 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 209 | 144 209 | 144 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 510 | 616 155 | 86 355 | 80 522 |
BH | Autres immobilisations financières | 127 170 | 127 170 | 118 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 973 888 | 616 155 | 357 733 | 343 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 065 | 97 065 | 43 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 337 353 | 5 800 | 1 331 553 | 1 920 611 |
BZ | Autres créances | 748 016 | 748 016 | 389 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 077 | |||
CF | Disponibilités | 25 937 | 25 937 | 251 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 1 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 287 | 5 800 | 2 203 487 | 2 945 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 175 | 621 955 | 2 561 220 | 3 289 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 438 | -518 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 318 | 26 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 671 | -339 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 184 | 223 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 592 204 | 567 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 852 388 | 791 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 356 | 262 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 547 | 1 328 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 075 | 1 218 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 105 503 | 2 837 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 220 | 3 289 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 562 | 7 152 562 | 7 721 812 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 300 | 302 388 | ||
FQ | Autres produits | -23 | -1 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 330 838 | 8 022 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 576 221 | 5 135 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 939 | 105 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 294 | 34 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 496 | 134 990 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 46 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 892 | 8 534 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -575 054 | -511 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 485 | 2 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 | -2 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 539 | -513 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719 | 1 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 | 6 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 101 | -4 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 557 | 8 024 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 995 | 8 542 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 438 | -518 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 578 | 35 294 | 28 717 | 616 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 210 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 791 054 | 154 496 | 93 162 | 852 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 592 | 2 111 138 | 122 455 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 147 | 2 044 147 |