Portail de la ville
de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Déposant 1 : EUROTRANSPHARMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530605799
Mandataire 1 : Cabinet @MARK,
M. DEGRAVE Christophe
Bénéficiare 1 : EUROTRANSPHARMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 822 | 101 654 | 246 168 | 50 433 |
AH | Fonds commercial | 917 500 | 917 500 | 917 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 814 | 155 814 | 283 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 634 | 322 791 | 259 842 | 257 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 376 599 | 887 746 | 1 488 854 | 1 542 029 |
AV | Immobilisations en cours | 1 074 876 | 1 074 876 | 113 745 | |
BF | Prêts | 202 443 | 202 443 | 149 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 390 | 315 390 | 331 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 078 | 1 312 191 | 4 660 887 | 3 646 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 122 | 92 122 | 109 644 | |
BT | Marchandises | 1 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206 | 12 206 | 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 577 868 | 27 165 | 12 550 703 | 9 256 018 |
BZ | Autres créances | 6 020 002 | 14 808 | 6 005 194 | 4 784 290 |
CF | Disponibilités | 725 111 | 725 111 | 1 235 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 468 | 342 468 | 436 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 769 777 | 41 973 | 19 727 804 | 15 824 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 856 | 1 354 164 | 24 388 691 | 19 470 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 745 | |||
DH | Report à nouveau | -162 655 | -49 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 268 | -397 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 614 | 531 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 383 793 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 383 793 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 862 | 1 842 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 070 | 1 861 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 281 | 9 431 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 976 638 | 5 249 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 74 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 320 005 | 194 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 399 285 | 18 654 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 691 | 19 470 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 906 | 3 906 | 8 151 | |
FG | Production vendue services | 83 066 710 | 83 066 710 | 78 112 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 070 616 | 83 070 616 | 78 120 836 | |
FN | Production immobilisée | 278 008 | 220 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 540 | 161 995 | ||
FQ | Autres produits | 57 224 | 74 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 562 388 | 78 578 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 | 6 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 915 | 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 093 | 438 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 522 | -25 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 610 461 | 59 887 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 450 | 1 039 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 267 478 | 13 632 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 579 915 | 2 493 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 058 | 314 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 447 | 22 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 803 | 224 714 | ||
GE | Autres charges | 631 297 | 378 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 959 663 | 78 414 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 602 725 | 163 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 865 | 13 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 | 13 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 719 | 93 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 719 | 93 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 854 | -79 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 512 871 | 84 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 61 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 762 | 14 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933 | 76 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 317 | 563 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219 | 3 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 536 | 566 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 603 | -490 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -8 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 645 186 | 78 668 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 918 | 79 066 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 268 | -397 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 092 | 515 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 604 | 312 293 | 38 360 | 1 210 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493 | 379 058 | 38 360 | 1 312 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 108 803 | 10 010 | 383 793 |
6T | Sur comptes clients | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 526 | 123 250 | 25 010 | 425 766 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 171 | 16 287 262 | 3 170 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 070 | 2 415 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 089 281 | 11 089 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 28 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 005 | 1 320 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398 435 | 21 629 066 | 769 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 822 | 101 654 | 246 168 | 50 433 |
AH | Fonds commercial | 917 500 | 917 500 | 917 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 814 | 155 814 | 283 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 634 | 322 791 | 259 842 | 257 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 376 599 | 887 746 | 1 488 854 | 1 542 029 |
AV | Immobilisations en cours | 1 074 876 | 1 074 876 | 113 745 | |
BF | Prêts | 202 443 | 202 443 | 149 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 390 | 315 390 | 331 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 078 | 1 312 191 | 4 660 887 | 3 646 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 122 | 92 122 | 109 644 | |
BT | Marchandises | 1 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206 | 12 206 | 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 577 868 | 27 165 | 12 550 703 | 9 256 018 |
BZ | Autres créances | 6 020 002 | 14 808 | 6 005 194 | 4 784 290 |
CF | Disponibilités | 725 111 | 725 111 | 1 235 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 468 | 342 468 | 436 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 769 777 | 41 973 | 19 727 804 | 15 824 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 856 | 1 354 164 | 24 388 691 | 19 470 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 745 | |||
DH | Report à nouveau | -162 655 | -49 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 268 | -397 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 614 | 531 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 383 793 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 383 793 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 862 | 1 842 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 070 | 1 861 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 281 | 9 431 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 976 638 | 5 249 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 74 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 320 005 | 194 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 399 285 | 18 654 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 691 | 19 470 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 906 | 3 906 | 8 151 | |
FG | Production vendue services | 83 066 710 | 83 066 710 | 78 112 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 070 616 | 83 070 616 | 78 120 836 | |
FN | Production immobilisée | 278 008 | 220 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 540 | 161 995 | ||
FQ | Autres produits | 57 224 | 74 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 562 388 | 78 578 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 | 6 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 915 | 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 093 | 438 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 522 | -25 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 610 461 | 59 887 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 450 | 1 039 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 267 478 | 13 632 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 579 915 | 2 493 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 058 | 314 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 447 | 22 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 803 | 224 714 | ||
GE | Autres charges | 631 297 | 378 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 959 663 | 78 414 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 602 725 | 163 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 865 | 13 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 | 13 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 719 | 93 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 719 | 93 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 854 | -79 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 512 871 | 84 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 61 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 762 | 14 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933 | 76 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 317 | 563 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219 | 3 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 536 | 566 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 603 | -490 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -8 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 645 186 | 78 668 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 918 | 79 066 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 268 | -397 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 092 | 515 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 604 | 312 293 | 38 360 | 1 210 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493 | 379 058 | 38 360 | 1 312 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 108 803 | 10 010 | 383 793 |
6T | Sur comptes clients | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 526 | 123 250 | 25 010 | 425 766 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 171 | 16 287 262 | 3 170 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 070 | 2 415 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 089 281 | 11 089 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 28 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 005 | 1 320 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398 435 | 21 629 066 | 769 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 822 | 101 654 | 246 168 | 50 433 |
AH | Fonds commercial | 917 500 | 917 500 | 917 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 814 | 155 814 | 283 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 634 | 322 791 | 259 842 | 257 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 376 599 | 887 746 | 1 488 854 | 1 542 029 |
AV | Immobilisations en cours | 1 074 876 | 1 074 876 | 113 745 | |
BF | Prêts | 202 443 | 202 443 | 149 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 390 | 315 390 | 331 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 078 | 1 312 191 | 4 660 887 | 3 646 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 122 | 92 122 | 109 644 | |
BT | Marchandises | 1 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206 | 12 206 | 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 577 868 | 27 165 | 12 550 703 | 9 256 018 |
BZ | Autres créances | 6 020 002 | 14 808 | 6 005 194 | 4 784 290 |
CF | Disponibilités | 725 111 | 725 111 | 1 235 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 468 | 342 468 | 436 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 769 777 | 41 973 | 19 727 804 | 15 824 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 856 | 1 354 164 | 24 388 691 | 19 470 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 745 | |||
DH | Report à nouveau | -162 655 | -49 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 268 | -397 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 614 | 531 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 383 793 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 383 793 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 862 | 1 842 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 070 | 1 861 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 281 | 9 431 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 976 638 | 5 249 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 74 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 320 005 | 194 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 399 285 | 18 654 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 691 | 19 470 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 906 | 3 906 | 8 151 | |
FG | Production vendue services | 83 066 710 | 83 066 710 | 78 112 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 070 616 | 83 070 616 | 78 120 836 | |
FN | Production immobilisée | 278 008 | 220 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 540 | 161 995 | ||
FQ | Autres produits | 57 224 | 74 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 562 388 | 78 578 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 | 6 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 915 | 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 093 | 438 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 522 | -25 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 610 461 | 59 887 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 450 | 1 039 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 267 478 | 13 632 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 579 915 | 2 493 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 058 | 314 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 447 | 22 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 803 | 224 714 | ||
GE | Autres charges | 631 297 | 378 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 959 663 | 78 414 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 602 725 | 163 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 865 | 13 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 | 13 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 719 | 93 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 719 | 93 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 854 | -79 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 512 871 | 84 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 61 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 762 | 14 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933 | 76 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 317 | 563 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219 | 3 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 536 | 566 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 603 | -490 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -8 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 645 186 | 78 668 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 918 | 79 066 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 268 | -397 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 092 | 515 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 604 | 312 293 | 38 360 | 1 210 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493 | 379 058 | 38 360 | 1 312 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 108 803 | 10 010 | 383 793 |
6T | Sur comptes clients | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 526 | 123 250 | 25 010 | 425 766 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 171 | 16 287 262 | 3 170 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 070 | 2 415 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 089 281 | 11 089 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 28 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 005 | 1 320 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398 435 | 21 629 066 | 769 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 822 | 101 654 | 246 168 | 50 433 |
AH | Fonds commercial | 917 500 | 917 500 | 917 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 814 | 155 814 | 283 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 634 | 322 791 | 259 842 | 257 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 376 599 | 887 746 | 1 488 854 | 1 542 029 |
AV | Immobilisations en cours | 1 074 876 | 1 074 876 | 113 745 | |
BF | Prêts | 202 443 | 202 443 | 149 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 390 | 315 390 | 331 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 078 | 1 312 191 | 4 660 887 | 3 646 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 122 | 92 122 | 109 644 | |
BT | Marchandises | 1 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206 | 12 206 | 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 577 868 | 27 165 | 12 550 703 | 9 256 018 |
BZ | Autres créances | 6 020 002 | 14 808 | 6 005 194 | 4 784 290 |
CF | Disponibilités | 725 111 | 725 111 | 1 235 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 468 | 342 468 | 436 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 769 777 | 41 973 | 19 727 804 | 15 824 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 856 | 1 354 164 | 24 388 691 | 19 470 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 745 | |||
DH | Report à nouveau | -162 655 | -49 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 268 | -397 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 614 | 531 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 383 793 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 383 793 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 862 | 1 842 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 070 | 1 861 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 281 | 9 431 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 976 638 | 5 249 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 74 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 320 005 | 194 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 399 285 | 18 654 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 691 | 19 470 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 906 | 3 906 | 8 151 | |
FG | Production vendue services | 83 066 710 | 83 066 710 | 78 112 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 070 616 | 83 070 616 | 78 120 836 | |
FN | Production immobilisée | 278 008 | 220 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 540 | 161 995 | ||
FQ | Autres produits | 57 224 | 74 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 562 388 | 78 578 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 | 6 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 915 | 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 093 | 438 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 522 | -25 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 610 461 | 59 887 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 450 | 1 039 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 267 478 | 13 632 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 579 915 | 2 493 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 058 | 314 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 447 | 22 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 803 | 224 714 | ||
GE | Autres charges | 631 297 | 378 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 959 663 | 78 414 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 602 725 | 163 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 865 | 13 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 | 13 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 719 | 93 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 719 | 93 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 854 | -79 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 512 871 | 84 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 61 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 762 | 14 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933 | 76 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 317 | 563 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219 | 3 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 536 | 566 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 603 | -490 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -8 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 645 186 | 78 668 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 918 | 79 066 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 268 | -397 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 092 | 515 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 604 | 312 293 | 38 360 | 1 210 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493 | 379 058 | 38 360 | 1 312 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 108 803 | 10 010 | 383 793 |
6T | Sur comptes clients | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 526 | 123 250 | 25 010 | 425 766 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 171 | 16 287 262 | 3 170 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 070 | 2 415 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 089 281 | 11 089 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 28 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 005 | 1 320 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398 435 | 21 629 066 | 769 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 822 | 101 654 | 246 168 | 50 433 |
AH | Fonds commercial | 917 500 | 917 500 | 917 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 814 | 155 814 | 283 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 634 | 322 791 | 259 842 | 257 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 376 599 | 887 746 | 1 488 854 | 1 542 029 |
AV | Immobilisations en cours | 1 074 876 | 1 074 876 | 113 745 | |
BF | Prêts | 202 443 | 202 443 | 149 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 390 | 315 390 | 331 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 078 | 1 312 191 | 4 660 887 | 3 646 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 122 | 92 122 | 109 644 | |
BT | Marchandises | 1 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206 | 12 206 | 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 577 868 | 27 165 | 12 550 703 | 9 256 018 |
BZ | Autres créances | 6 020 002 | 14 808 | 6 005 194 | 4 784 290 |
CF | Disponibilités | 725 111 | 725 111 | 1 235 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 468 | 342 468 | 436 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 769 777 | 41 973 | 19 727 804 | 15 824 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 856 | 1 354 164 | 24 388 691 | 19 470 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 745 | |||
DH | Report à nouveau | -162 655 | -49 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 268 | -397 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 614 | 531 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 383 793 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 383 793 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 862 | 1 842 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 070 | 1 861 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 281 | 9 431 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 976 638 | 5 249 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 74 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 320 005 | 194 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 399 285 | 18 654 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 691 | 19 470 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 906 | 3 906 | 8 151 | |
FG | Production vendue services | 83 066 710 | 83 066 710 | 78 112 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 070 616 | 83 070 616 | 78 120 836 | |
FN | Production immobilisée | 278 008 | 220 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 540 | 161 995 | ||
FQ | Autres produits | 57 224 | 74 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 562 388 | 78 578 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 | 6 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 915 | 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 093 | 438 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 522 | -25 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 610 461 | 59 887 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 450 | 1 039 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 267 478 | 13 632 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 579 915 | 2 493 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 058 | 314 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 447 | 22 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 803 | 224 714 | ||
GE | Autres charges | 631 297 | 378 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 959 663 | 78 414 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 602 725 | 163 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 865 | 13 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 | 13 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 719 | 93 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 719 | 93 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 854 | -79 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 512 871 | 84 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 61 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 762 | 14 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933 | 76 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 317 | 563 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219 | 3 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 536 | 566 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 603 | -490 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -8 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 645 186 | 78 668 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 918 | 79 066 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 268 | -397 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 092 | 515 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 604 | 312 293 | 38 360 | 1 210 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493 | 379 058 | 38 360 | 1 312 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 108 803 | 10 010 | 383 793 |
6T | Sur comptes clients | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 526 | 123 250 | 25 010 | 425 766 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 171 | 16 287 262 | 3 170 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 070 | 2 415 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 089 281 | 11 089 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 28 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 005 | 1 320 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398 435 | 21 629 066 | 769 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 822 | 101 654 | 246 168 | 50 433 |
AH | Fonds commercial | 917 500 | 917 500 | 917 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 814 | 155 814 | 283 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 634 | 322 791 | 259 842 | 257 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 376 599 | 887 746 | 1 488 854 | 1 542 029 |
AV | Immobilisations en cours | 1 074 876 | 1 074 876 | 113 745 | |
BF | Prêts | 202 443 | 202 443 | 149 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 390 | 315 390 | 331 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 078 | 1 312 191 | 4 660 887 | 3 646 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 122 | 92 122 | 109 644 | |
BT | Marchandises | 1 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206 | 12 206 | 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 577 868 | 27 165 | 12 550 703 | 9 256 018 |
BZ | Autres créances | 6 020 002 | 14 808 | 6 005 194 | 4 784 290 |
CF | Disponibilités | 725 111 | 725 111 | 1 235 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 468 | 342 468 | 436 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 769 777 | 41 973 | 19 727 804 | 15 824 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 856 | 1 354 164 | 24 388 691 | 19 470 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 745 | |||
DH | Report à nouveau | -162 655 | -49 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 268 | -397 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 614 | 531 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 383 793 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 383 793 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 862 | 1 842 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 070 | 1 861 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 281 | 9 431 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 976 638 | 5 249 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 74 210 | ||
EA | Autres dettes | 1 320 005 | 194 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 399 285 | 18 654 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 691 | 19 470 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 906 | 3 906 | 8 151 | |
FG | Production vendue services | 83 066 710 | 83 066 710 | 78 112 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 070 616 | 83 070 616 | 78 120 836 | |
FN | Production immobilisée | 278 008 | 220 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 540 | 161 995 | ||
FQ | Autres produits | 57 224 | 74 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 562 388 | 78 578 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 | 6 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 915 | 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 093 | 438 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 522 | -25 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 610 461 | 59 887 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 450 | 1 039 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 267 478 | 13 632 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 579 915 | 2 493 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 058 | 314 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 447 | 22 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 803 | 224 714 | ||
GE | Autres charges | 631 297 | 378 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 959 663 | 78 414 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 602 725 | 163 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 865 | 13 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 | 13 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 719 | 93 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 719 | 93 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 854 | -79 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 512 871 | 84 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 61 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 762 | 14 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933 | 76 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 317 | 563 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219 | 3 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 536 | 566 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 603 | -490 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -8 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 645 186 | 78 668 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 918 | 79 066 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 268 | -397 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 092 | 515 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 604 | 312 293 | 38 360 | 1 210 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493 | 379 058 | 38 360 | 1 312 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 108 803 | 10 010 | 383 793 |
6T | Sur comptes clients | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 526 | 14 447 | 15 000 | 41 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 526 | 123 250 | 25 010 | 425 766 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 171 | 16 287 262 | 3 170 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 070 | 2 415 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 089 281 | 11 089 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 579 | 28 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 005 | 1 320 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398 435 | 21 629 066 | 769 369 |