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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 604 | 46 796 | 2 808 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 615 360 | 195 041 | 420 319 | |
AP | Constructions | 999 162 | 705 588 | 293 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357 385 | 11 986 532 | 2 370 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 244 | 5 658 922 | 714 322 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | ||
CU | Autres participations | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 545 186 | 18 684 348 | 3 860 838 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 645 | 287 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 426 784 | 1 711 636 | 17 715 148 | |
BZ | Autres créances | 4 095 251 | 4 095 251 | ||
CF | Disponibilités | 11 005 953 | 11 005 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 815 632 | 1 711 636 | 33 103 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 360 818 | 20 395 983 | 36 964 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 869 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 487 | |||
DG | Autres réserves | 3 772 | |||
DH | Report à nouveau | -563 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 179 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 392 383 | |||
DQ | Provisions pour charges | 953 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 346 351 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190 397 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 340 058 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | |||
EA | Autres dettes | 521 993 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 529 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 353 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 964 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 103 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 690 350 | 690 350 | ||
FG | Production vendue services | 67 510 439 | 67 510 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 200 790 | 68 200 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 985 | |||
FQ | Autres produits | 2 332 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 293 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 958 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 835 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 423 | |||
FZ | Charges sociales | 7 661 351 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 659 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 720 921 | |||
GE | Autres charges | 1 853 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 624 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 460 396 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 714 572 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 526 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 499 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 473 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 776 | 7 490 | 138 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751 134 | 1 190 232 | 1 395 283 | 18 546 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881 909 | 1 197 722 | 1 395 283 | 18 684 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 179 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 238 477 | 280 153 | 338 774 | 1 179 856 |
4A | Provisions pour litiges | 536 286 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 760 | 1 720 921 | 1 240 330 | 4 346 351 |
6T | Sur comptes clients | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 762 942 | 2 181 733 | 1 706 833 | 7 237 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 580 | 1 245 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 153 | 461 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 022 273 | |||
UX | Autres créances clients | 17 404 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 493 | |||
VB | T. V. A. | 1 758 439 | |||
VP | Divers | 14 305 | |||
VC | Groupe et associés | 2 024 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524 408 | 23 524 408 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190 397 | 7 190 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 460 980 | 12 460 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 611 | 619 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 864 199 | 3 864 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 260 | 268 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | 60 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 993 | 521 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 529 928 | 2 529 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 103 944 | 29 103 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 604 | 46 796 | 2 808 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 615 360 | 195 041 | 420 319 | |
AP | Constructions | 999 162 | 705 588 | 293 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357 385 | 11 986 532 | 2 370 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 244 | 5 658 922 | 714 322 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | ||
CU | Autres participations | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 545 186 | 18 684 348 | 3 860 838 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 645 | 287 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 426 784 | 1 711 636 | 17 715 148 | |
BZ | Autres créances | 4 095 251 | 4 095 251 | ||
CF | Disponibilités | 11 005 953 | 11 005 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 815 632 | 1 711 636 | 33 103 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 360 818 | 20 395 983 | 36 964 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 869 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 487 | |||
DG | Autres réserves | 3 772 | |||
DH | Report à nouveau | -563 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 179 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 392 383 | |||
DQ | Provisions pour charges | 953 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 346 351 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190 397 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 340 058 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | |||
EA | Autres dettes | 521 993 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 529 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 353 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 964 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 103 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 690 350 | 690 350 | ||
FG | Production vendue services | 67 510 439 | 67 510 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 200 790 | 68 200 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 985 | |||
FQ | Autres produits | 2 332 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 293 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 958 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 835 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 423 | |||
FZ | Charges sociales | 7 661 351 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 659 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 720 921 | |||
GE | Autres charges | 1 853 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 624 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 460 396 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 714 572 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 526 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 499 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 473 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 776 | 7 490 | 138 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751 134 | 1 190 232 | 1 395 283 | 18 546 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881 909 | 1 197 722 | 1 395 283 | 18 684 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 179 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 238 477 | 280 153 | 338 774 | 1 179 856 |
4A | Provisions pour litiges | 536 286 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 760 | 1 720 921 | 1 240 330 | 4 346 351 |
6T | Sur comptes clients | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 762 942 | 2 181 733 | 1 706 833 | 7 237 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 580 | 1 245 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 153 | 461 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 022 273 | |||
UX | Autres créances clients | 17 404 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 493 | |||
VB | T. V. A. | 1 758 439 | |||
VP | Divers | 14 305 | |||
VC | Groupe et associés | 2 024 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524 408 | 23 524 408 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190 397 | 7 190 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 460 980 | 12 460 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 611 | 619 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 864 199 | 3 864 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 260 | 268 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | 60 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 993 | 521 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 529 928 | 2 529 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 103 944 | 29 103 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 604 | 46 796 | 2 808 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 615 360 | 195 041 | 420 319 | |
AP | Constructions | 999 162 | 705 588 | 293 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357 385 | 11 986 532 | 2 370 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 244 | 5 658 922 | 714 322 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | ||
CU | Autres participations | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 545 186 | 18 684 348 | 3 860 838 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 645 | 287 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 426 784 | 1 711 636 | 17 715 148 | |
BZ | Autres créances | 4 095 251 | 4 095 251 | ||
CF | Disponibilités | 11 005 953 | 11 005 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 815 632 | 1 711 636 | 33 103 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 360 818 | 20 395 983 | 36 964 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 869 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 487 | |||
DG | Autres réserves | 3 772 | |||
DH | Report à nouveau | -563 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 179 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 392 383 | |||
DQ | Provisions pour charges | 953 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 346 351 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190 397 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 340 058 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | |||
EA | Autres dettes | 521 993 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 529 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 353 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 964 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 103 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 690 350 | 690 350 | ||
FG | Production vendue services | 67 510 439 | 67 510 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 200 790 | 68 200 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 985 | |||
FQ | Autres produits | 2 332 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 293 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 958 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 835 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 423 | |||
FZ | Charges sociales | 7 661 351 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 659 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 720 921 | |||
GE | Autres charges | 1 853 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 624 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 460 396 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 714 572 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 526 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 499 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 473 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 776 | 7 490 | 138 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751 134 | 1 190 232 | 1 395 283 | 18 546 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881 909 | 1 197 722 | 1 395 283 | 18 684 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 179 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 238 477 | 280 153 | 338 774 | 1 179 856 |
4A | Provisions pour litiges | 536 286 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 760 | 1 720 921 | 1 240 330 | 4 346 351 |
6T | Sur comptes clients | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 762 942 | 2 181 733 | 1 706 833 | 7 237 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 580 | 1 245 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 153 | 461 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 022 273 | |||
UX | Autres créances clients | 17 404 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 493 | |||
VB | T. V. A. | 1 758 439 | |||
VP | Divers | 14 305 | |||
VC | Groupe et associés | 2 024 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524 408 | 23 524 408 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190 397 | 7 190 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 460 980 | 12 460 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 611 | 619 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 864 199 | 3 864 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 260 | 268 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | 60 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 993 | 521 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 529 928 | 2 529 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 103 944 | 29 103 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 604 | 46 796 | 2 808 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 615 360 | 195 041 | 420 319 | |
AP | Constructions | 999 162 | 705 588 | 293 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357 385 | 11 986 532 | 2 370 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 244 | 5 658 922 | 714 322 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | ||
CU | Autres participations | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 545 186 | 18 684 348 | 3 860 838 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 645 | 287 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 426 784 | 1 711 636 | 17 715 148 | |
BZ | Autres créances | 4 095 251 | 4 095 251 | ||
CF | Disponibilités | 11 005 953 | 11 005 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 815 632 | 1 711 636 | 33 103 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 360 818 | 20 395 983 | 36 964 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 869 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 487 | |||
DG | Autres réserves | 3 772 | |||
DH | Report à nouveau | -563 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 179 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 392 383 | |||
DQ | Provisions pour charges | 953 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 346 351 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190 397 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 340 058 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | |||
EA | Autres dettes | 521 993 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 529 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 353 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 964 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 103 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 690 350 | 690 350 | ||
FG | Production vendue services | 67 510 439 | 67 510 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 200 790 | 68 200 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 985 | |||
FQ | Autres produits | 2 332 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 293 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 958 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 835 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 423 | |||
FZ | Charges sociales | 7 661 351 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 659 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 720 921 | |||
GE | Autres charges | 1 853 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 624 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 460 396 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 714 572 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 526 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 499 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 473 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 776 | 7 490 | 138 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751 134 | 1 190 232 | 1 395 283 | 18 546 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881 909 | 1 197 722 | 1 395 283 | 18 684 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 179 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 238 477 | 280 153 | 338 774 | 1 179 856 |
4A | Provisions pour litiges | 536 286 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 760 | 1 720 921 | 1 240 330 | 4 346 351 |
6T | Sur comptes clients | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 762 942 | 2 181 733 | 1 706 833 | 7 237 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 580 | 1 245 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 153 | 461 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 022 273 | |||
UX | Autres créances clients | 17 404 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 493 | |||
VB | T. V. A. | 1 758 439 | |||
VP | Divers | 14 305 | |||
VC | Groupe et associés | 2 024 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524 408 | 23 524 408 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190 397 | 7 190 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 460 980 | 12 460 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 611 | 619 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 864 199 | 3 864 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 260 | 268 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | 60 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 993 | 521 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 529 928 | 2 529 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 103 944 | 29 103 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 604 | 46 796 | 2 808 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 615 360 | 195 041 | 420 319 | |
AP | Constructions | 999 162 | 705 588 | 293 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357 385 | 11 986 532 | 2 370 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 244 | 5 658 922 | 714 322 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | ||
CU | Autres participations | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 545 186 | 18 684 348 | 3 860 838 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 645 | 287 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 426 784 | 1 711 636 | 17 715 148 | |
BZ | Autres créances | 4 095 251 | 4 095 251 | ||
CF | Disponibilités | 11 005 953 | 11 005 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 815 632 | 1 711 636 | 33 103 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 360 818 | 20 395 983 | 36 964 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 869 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 487 | |||
DG | Autres réserves | 3 772 | |||
DH | Report à nouveau | -563 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 179 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 392 383 | |||
DQ | Provisions pour charges | 953 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 346 351 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190 397 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 340 058 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | |||
EA | Autres dettes | 521 993 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 529 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 353 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 964 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 103 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 690 350 | 690 350 | ||
FG | Production vendue services | 67 510 439 | 67 510 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 200 790 | 68 200 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 985 | |||
FQ | Autres produits | 2 332 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 293 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 958 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 835 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 423 | |||
FZ | Charges sociales | 7 661 351 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 659 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 720 921 | |||
GE | Autres charges | 1 853 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 624 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 460 396 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 714 572 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 526 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 499 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 473 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 776 | 7 490 | 138 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751 134 | 1 190 232 | 1 395 283 | 18 546 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881 909 | 1 197 722 | 1 395 283 | 18 684 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 179 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 238 477 | 280 153 | 338 774 | 1 179 856 |
4A | Provisions pour litiges | 536 286 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 760 | 1 720 921 | 1 240 330 | 4 346 351 |
6T | Sur comptes clients | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 762 942 | 2 181 733 | 1 706 833 | 7 237 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 580 | 1 245 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 153 | 461 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 022 273 | |||
UX | Autres créances clients | 17 404 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 493 | |||
VB | T. V. A. | 1 758 439 | |||
VP | Divers | 14 305 | |||
VC | Groupe et associés | 2 024 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524 408 | 23 524 408 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190 397 | 7 190 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 460 980 | 12 460 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 611 | 619 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 864 199 | 3 864 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 260 | 268 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | 60 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 993 | 521 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 529 928 | 2 529 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 103 944 | 29 103 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 604 | 46 796 | 2 808 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 615 360 | 195 041 | 420 319 | |
AP | Constructions | 999 162 | 705 588 | 293 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357 385 | 11 986 532 | 2 370 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 244 | 5 658 922 | 714 322 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | ||
CU | Autres participations | 6 098 | 6 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 545 186 | 18 684 348 | 3 860 838 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 645 | 287 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 426 784 | 1 711 636 | 17 715 148 | |
BZ | Autres créances | 4 095 251 | 4 095 251 | ||
CF | Disponibilités | 11 005 953 | 11 005 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 815 632 | 1 711 636 | 33 103 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 360 818 | 20 395 983 | 36 964 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 869 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 487 | |||
DG | Autres réserves | 3 772 | |||
DH | Report à nouveau | -563 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 179 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 392 383 | |||
DQ | Provisions pour charges | 953 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 346 351 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190 397 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 340 058 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | |||
EA | Autres dettes | 521 993 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 529 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 353 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 964 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 103 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 690 350 | 690 350 | ||
FG | Production vendue services | 67 510 439 | 67 510 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 200 790 | 68 200 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 985 | |||
FQ | Autres produits | 2 332 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 938 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 293 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 958 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 835 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 423 | |||
FZ | Charges sociales | 7 661 351 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 722 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 659 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 720 921 | |||
GE | Autres charges | 1 853 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 624 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 460 396 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 714 572 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 526 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -622 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 499 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 473 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 776 | 7 490 | 138 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751 134 | 1 190 232 | 1 395 283 | 18 546 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881 909 | 1 197 722 | 1 395 283 | 18 684 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 179 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 238 477 | 280 153 | 338 774 | 1 179 856 |
4A | Provisions pour litiges | 536 286 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 306 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 760 | 1 720 921 | 1 240 330 | 4 346 351 |
6T | Sur comptes clients | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 658 706 | 180 659 | 127 729 | 1 711 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 762 942 | 2 181 733 | 1 706 833 | 7 237 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 901 580 | 1 245 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 153 | 461 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 374 | 2 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 022 273 | |||
UX | Autres créances clients | 17 404 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 493 | |||
VB | T. V. A. | 1 758 439 | |||
VP | Divers | 14 305 | |||
VC | Groupe et associés | 2 024 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524 408 | 23 524 408 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190 397 | 7 190 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 460 980 | 12 460 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 611 | 619 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 864 199 | 3 864 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 260 | 268 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588 | 60 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 993 | 521 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 529 928 | 2 529 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 103 944 | 29 103 944 |