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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 728 | 17 376 | 2 352 | |
AH | Fonds commercial | 94 396 | 71 651 | 22 745 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 754 | 5 754 | ||
AN | Terrains | 1 217 108 | 570 687 | 646 421 | |
AP | Constructions | 1 514 303 | 1 211 373 | 302 929 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 427 381 | 18 597 832 | 4 829 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 103 686 | 5 308 027 | 795 658 | |
CU | Autres participations | 33 871 | 33 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 434 229 | 25 782 703 | 6 651 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 396 | 369 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 517 | 5 517 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 738 309 | 115 408 | 21 622 900 | |
BZ | Autres créances | 4 029 099 | 4 029 099 | ||
CF | Disponibilités | 22 329 201 | 22 329 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 839 | 67 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 539 502 | 115 408 | 48 424 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 973 732 | 25 898 111 | 55 075 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 348 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 921 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 634 | |||
DG | Autres réserves | 4 097 | |||
DH | Report à nouveau | 323 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 863 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 031 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 963 910 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 327 172 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 690 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 018 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 820 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | |||
EA | Autres dettes | 4 513 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 096 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 093 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 075 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 709 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 523 408 | 8 523 408 | ||
FG | Production vendue services | 103 021 473 | 103 021 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 544 882 | 111 544 882 | ||
FM | Production stockée | -35 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 072 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 546 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 246 328 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 263 954 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 123 205 | |||
FZ | Charges sociales | 11 549 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 078 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 742 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 230 | |||
GE | Autres charges | 3 154 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 194 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 197 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 197 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -705 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 539 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 671 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 586 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -876 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 218 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 926 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 636 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043 | 2 737 | 94 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048 952 | 2 076 150 | 811 883 | 25 313 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140 996 | 2 078 887 | 811 883 | 25 408 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 031 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 063 007 | 505 243 | 536 334 | 2 031 916 |
4A | Provisions pour litiges | 1 769 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 501 638 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 699 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 046 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 019 417 | 3 634 230 | 4 635 583 | 7 018 064 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 702 | 374 702 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 519 | 65 742 | 38 852 | 115 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 221 | 65 742 | 38 852 | 490 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 545 645 | 4 205 216 | 5 210 771 | 9 540 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 699 973 | 4 674 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 243 | 536 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 652 | |||
UX | Autres créances clients | 21 609 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 840 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 523 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 848 248 | 25 835 248 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 101 | 10 069 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 527 666 | 14 527 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 407 076 | 1 407 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 466 | 1 871 466 | ||
VW | T.V.A. | 4 243 479 | 4 243 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 286 | 298 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | 683 131 | ||
VI | Groupe et associés | 4 342 686 | 4 342 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 682 | 170 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 096 327 | 4 096 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 709 904 | 41 709 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 728 | 17 376 | 2 352 | |
AH | Fonds commercial | 94 396 | 71 651 | 22 745 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 754 | 5 754 | ||
AN | Terrains | 1 217 108 | 570 687 | 646 421 | |
AP | Constructions | 1 514 303 | 1 211 373 | 302 929 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 427 381 | 18 597 832 | 4 829 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 103 686 | 5 308 027 | 795 658 | |
CU | Autres participations | 33 871 | 33 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 434 229 | 25 782 703 | 6 651 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 396 | 369 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 517 | 5 517 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 738 309 | 115 408 | 21 622 900 | |
BZ | Autres créances | 4 029 099 | 4 029 099 | ||
CF | Disponibilités | 22 329 201 | 22 329 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 839 | 67 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 539 502 | 115 408 | 48 424 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 973 732 | 25 898 111 | 55 075 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 348 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 921 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 634 | |||
DG | Autres réserves | 4 097 | |||
DH | Report à nouveau | 323 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 863 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 031 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 963 910 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 327 172 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 690 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 018 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 820 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | |||
EA | Autres dettes | 4 513 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 096 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 093 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 075 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 709 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 523 408 | 8 523 408 | ||
FG | Production vendue services | 103 021 473 | 103 021 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 544 882 | 111 544 882 | ||
FM | Production stockée | -35 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 072 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 546 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 246 328 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 263 954 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 123 205 | |||
FZ | Charges sociales | 11 549 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 078 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 742 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 230 | |||
GE | Autres charges | 3 154 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 194 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 197 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 197 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -705 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 539 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 671 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 586 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -876 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 218 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 926 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 636 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043 | 2 737 | 94 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048 952 | 2 076 150 | 811 883 | 25 313 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140 996 | 2 078 887 | 811 883 | 25 408 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 031 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 063 007 | 505 243 | 536 334 | 2 031 916 |
4A | Provisions pour litiges | 1 769 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 501 638 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 699 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 046 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 019 417 | 3 634 230 | 4 635 583 | 7 018 064 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 702 | 374 702 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 519 | 65 742 | 38 852 | 115 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 221 | 65 742 | 38 852 | 490 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 545 645 | 4 205 216 | 5 210 771 | 9 540 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 699 973 | 4 674 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 243 | 536 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 652 | |||
UX | Autres créances clients | 21 609 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 840 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 523 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 848 248 | 25 835 248 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 101 | 10 069 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 527 666 | 14 527 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 407 076 | 1 407 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 466 | 1 871 466 | ||
VW | T.V.A. | 4 243 479 | 4 243 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 286 | 298 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | 683 131 | ||
VI | Groupe et associés | 4 342 686 | 4 342 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 682 | 170 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 096 327 | 4 096 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 709 904 | 41 709 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 728 | 17 376 | 2 352 | |
AH | Fonds commercial | 94 396 | 71 651 | 22 745 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 754 | 5 754 | ||
AN | Terrains | 1 217 108 | 570 687 | 646 421 | |
AP | Constructions | 1 514 303 | 1 211 373 | 302 929 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 427 381 | 18 597 832 | 4 829 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 103 686 | 5 308 027 | 795 658 | |
CU | Autres participations | 33 871 | 33 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 434 229 | 25 782 703 | 6 651 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 396 | 369 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 517 | 5 517 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 738 309 | 115 408 | 21 622 900 | |
BZ | Autres créances | 4 029 099 | 4 029 099 | ||
CF | Disponibilités | 22 329 201 | 22 329 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 839 | 67 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 539 502 | 115 408 | 48 424 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 973 732 | 25 898 111 | 55 075 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 348 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 921 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 634 | |||
DG | Autres réserves | 4 097 | |||
DH | Report à nouveau | 323 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 863 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 031 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 963 910 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 327 172 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 690 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 018 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 820 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | |||
EA | Autres dettes | 4 513 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 096 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 093 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 075 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 709 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 523 408 | 8 523 408 | ||
FG | Production vendue services | 103 021 473 | 103 021 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 544 882 | 111 544 882 | ||
FM | Production stockée | -35 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 072 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 546 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 246 328 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 263 954 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 123 205 | |||
FZ | Charges sociales | 11 549 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 078 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 742 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 230 | |||
GE | Autres charges | 3 154 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 194 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 197 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 197 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -705 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 539 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 671 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 586 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -876 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 218 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 926 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 636 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043 | 2 737 | 94 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048 952 | 2 076 150 | 811 883 | 25 313 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140 996 | 2 078 887 | 811 883 | 25 408 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 031 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 063 007 | 505 243 | 536 334 | 2 031 916 |
4A | Provisions pour litiges | 1 769 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 501 638 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 699 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 046 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 019 417 | 3 634 230 | 4 635 583 | 7 018 064 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 702 | 374 702 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 519 | 65 742 | 38 852 | 115 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 221 | 65 742 | 38 852 | 490 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 545 645 | 4 205 216 | 5 210 771 | 9 540 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 699 973 | 4 674 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 243 | 536 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 652 | |||
UX | Autres créances clients | 21 609 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 840 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 523 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 848 248 | 25 835 248 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 101 | 10 069 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 527 666 | 14 527 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 407 076 | 1 407 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 466 | 1 871 466 | ||
VW | T.V.A. | 4 243 479 | 4 243 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 286 | 298 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | 683 131 | ||
VI | Groupe et associés | 4 342 686 | 4 342 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 682 | 170 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 096 327 | 4 096 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 709 904 | 41 709 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 728 | 17 376 | 2 352 | |
AH | Fonds commercial | 94 396 | 71 651 | 22 745 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 754 | 5 754 | ||
AN | Terrains | 1 217 108 | 570 687 | 646 421 | |
AP | Constructions | 1 514 303 | 1 211 373 | 302 929 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 427 381 | 18 597 832 | 4 829 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 103 686 | 5 308 027 | 795 658 | |
CU | Autres participations | 33 871 | 33 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 434 229 | 25 782 703 | 6 651 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 396 | 369 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 517 | 5 517 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 738 309 | 115 408 | 21 622 900 | |
BZ | Autres créances | 4 029 099 | 4 029 099 | ||
CF | Disponibilités | 22 329 201 | 22 329 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 839 | 67 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 539 502 | 115 408 | 48 424 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 973 732 | 25 898 111 | 55 075 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 348 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 921 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 634 | |||
DG | Autres réserves | 4 097 | |||
DH | Report à nouveau | 323 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 863 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 031 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 963 910 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 327 172 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 690 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 018 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 820 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | |||
EA | Autres dettes | 4 513 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 096 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 093 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 075 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 709 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 523 408 | 8 523 408 | ||
FG | Production vendue services | 103 021 473 | 103 021 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 544 882 | 111 544 882 | ||
FM | Production stockée | -35 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 072 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 546 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 246 328 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 263 954 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 123 205 | |||
FZ | Charges sociales | 11 549 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 078 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 742 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 230 | |||
GE | Autres charges | 3 154 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 194 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 197 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 197 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -705 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 539 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 671 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 586 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -876 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 218 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 926 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 636 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043 | 2 737 | 94 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048 952 | 2 076 150 | 811 883 | 25 313 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140 996 | 2 078 887 | 811 883 | 25 408 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 031 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 063 007 | 505 243 | 536 334 | 2 031 916 |
4A | Provisions pour litiges | 1 769 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 501 638 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 699 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 046 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 019 417 | 3 634 230 | 4 635 583 | 7 018 064 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 702 | 374 702 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 519 | 65 742 | 38 852 | 115 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 221 | 65 742 | 38 852 | 490 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 545 645 | 4 205 216 | 5 210 771 | 9 540 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 699 973 | 4 674 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 243 | 536 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 652 | |||
UX | Autres créances clients | 21 609 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 840 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 523 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 848 248 | 25 835 248 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 101 | 10 069 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 527 666 | 14 527 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 407 076 | 1 407 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 466 | 1 871 466 | ||
VW | T.V.A. | 4 243 479 | 4 243 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 286 | 298 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | 683 131 | ||
VI | Groupe et associés | 4 342 686 | 4 342 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 682 | 170 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 096 327 | 4 096 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 709 904 | 41 709 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 728 | 17 376 | 2 352 | |
AH | Fonds commercial | 94 396 | 71 651 | 22 745 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 754 | 5 754 | ||
AN | Terrains | 1 217 108 | 570 687 | 646 421 | |
AP | Constructions | 1 514 303 | 1 211 373 | 302 929 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 427 381 | 18 597 832 | 4 829 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 103 686 | 5 308 027 | 795 658 | |
CU | Autres participations | 33 871 | 33 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 434 229 | 25 782 703 | 6 651 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 396 | 369 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 517 | 5 517 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 738 309 | 115 408 | 21 622 900 | |
BZ | Autres créances | 4 029 099 | 4 029 099 | ||
CF | Disponibilités | 22 329 201 | 22 329 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 839 | 67 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 539 502 | 115 408 | 48 424 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 973 732 | 25 898 111 | 55 075 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 348 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 921 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 634 | |||
DG | Autres réserves | 4 097 | |||
DH | Report à nouveau | 323 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 863 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 031 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 963 910 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 327 172 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 690 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 018 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 820 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | |||
EA | Autres dettes | 4 513 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 096 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 093 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 075 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 709 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 523 408 | 8 523 408 | ||
FG | Production vendue services | 103 021 473 | 103 021 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 544 882 | 111 544 882 | ||
FM | Production stockée | -35 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 072 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 546 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 246 328 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 263 954 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 123 205 | |||
FZ | Charges sociales | 11 549 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 078 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 742 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 230 | |||
GE | Autres charges | 3 154 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 194 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 197 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 197 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -705 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 539 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 671 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 586 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -876 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 218 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 926 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 636 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043 | 2 737 | 94 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048 952 | 2 076 150 | 811 883 | 25 313 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140 996 | 2 078 887 | 811 883 | 25 408 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 031 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 063 007 | 505 243 | 536 334 | 2 031 916 |
4A | Provisions pour litiges | 1 769 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 501 638 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 699 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 046 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 019 417 | 3 634 230 | 4 635 583 | 7 018 064 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 702 | 374 702 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 519 | 65 742 | 38 852 | 115 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 221 | 65 742 | 38 852 | 490 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 545 645 | 4 205 216 | 5 210 771 | 9 540 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 699 973 | 4 674 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 243 | 536 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 652 | |||
UX | Autres créances clients | 21 609 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 840 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 523 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 848 248 | 25 835 248 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 101 | 10 069 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 527 666 | 14 527 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 407 076 | 1 407 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 466 | 1 871 466 | ||
VW | T.V.A. | 4 243 479 | 4 243 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 286 | 298 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | 683 131 | ||
VI | Groupe et associés | 4 342 686 | 4 342 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 682 | 170 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 096 327 | 4 096 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 709 904 | 41 709 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 728 | 17 376 | 2 352 | |
AH | Fonds commercial | 94 396 | 71 651 | 22 745 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 754 | 5 754 | ||
AN | Terrains | 1 217 108 | 570 687 | 646 421 | |
AP | Constructions | 1 514 303 | 1 211 373 | 302 929 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 427 381 | 18 597 832 | 4 829 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 103 686 | 5 308 027 | 795 658 | |
CU | Autres participations | 33 871 | 33 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 434 229 | 25 782 703 | 6 651 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 396 | 369 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 517 | 5 517 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 738 309 | 115 408 | 21 622 900 | |
BZ | Autres créances | 4 029 099 | 4 029 099 | ||
CF | Disponibilités | 22 329 201 | 22 329 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 839 | 67 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 539 502 | 115 408 | 48 424 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 973 732 | 25 898 111 | 55 075 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 348 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 921 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 634 | |||
DG | Autres réserves | 4 097 | |||
DH | Report à nouveau | 323 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 863 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 031 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 963 910 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 327 172 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 690 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 018 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 820 308 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | |||
EA | Autres dettes | 4 513 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 096 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 093 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 075 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 709 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 523 408 | 8 523 408 | ||
FG | Production vendue services | 103 021 473 | 103 021 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 544 882 | 111 544 882 | ||
FM | Production stockée | -35 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 072 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 546 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 246 328 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 263 954 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 123 205 | |||
FZ | Charges sociales | 11 549 700 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 078 887 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 742 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 230 | |||
GE | Autres charges | 3 154 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 194 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 197 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 197 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -705 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 539 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 671 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 586 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -876 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 218 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 926 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 636 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043 | 2 737 | 94 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048 952 | 2 076 150 | 811 883 | 25 313 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140 996 | 2 078 887 | 811 883 | 25 408 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 031 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 063 007 | 505 243 | 536 334 | 2 031 916 |
4A | Provisions pour litiges | 1 769 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 501 638 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 699 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 046 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 019 417 | 3 634 230 | 4 635 583 | 7 018 064 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 374 702 | 374 702 | ||
6T | Sur comptes clients | 88 519 | 65 742 | 38 852 | 115 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 221 | 65 742 | 38 852 | 490 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 545 645 | 4 205 216 | 5 210 771 | 9 540 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 699 973 | 4 674 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 243 | 536 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 652 | |||
UX | Autres créances clients | 21 609 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 840 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 523 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 848 248 | 25 835 248 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 101 | 10 069 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 527 666 | 14 527 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 407 076 | 1 407 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 466 | 1 871 466 | ||
VW | T.V.A. | 4 243 479 | 4 243 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 286 | 298 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 131 | 683 131 | ||
VI | Groupe et associés | 4 342 686 | 4 342 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 682 | 170 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 096 327 | 4 096 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 709 904 | 41 709 904 |