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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 576 | 12 570 | 5 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 1 227 774 | 410 036 | 817 737 | |
AP | Constructions | 206 592 | 199 187 | 7 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 491 | 7 343 174 | 3 451 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 206 401 | 3 003 414 | 202 986 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 473 799 | 10 968 382 | 4 505 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 475 | 303 475 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658 | 10 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 543 337 | 277 513 | 15 265 824 | |
BZ | Autres créances | 3 364 919 | 3 364 919 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 867 | 18 722 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 968 | 46 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 992 226 | 277 513 | 37 714 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 466 026 | 11 245 895 | 42 220 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 660 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 647 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 866 | |||
DH | Report à nouveau | 392 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 608 423 | |||
DQ | Provisions pour charges | 663 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 271 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 762 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | |||
EA | Autres dettes | 485 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 913 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 157 136 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 220 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 355 561 | 1 355 561 | ||
FG | Production vendue services | 73 469 340 | 73 469 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 824 902 | 74 824 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 462 064 | |||
FQ | Autres produits | 1 063 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 423 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 001 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 983 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 464 113 | |||
FZ | Charges sociales | 6 414 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 906 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 941 616 | |||
GE | Autres charges | 1 722 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 304 469 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 958 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 380 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 380 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 097 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 437 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 235 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 308 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 543 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 144 | 12 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 064 | 906 765 | 723 017 | 10 955 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 490 | 906 909 | 723 017 | 10 968 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 446 472 | 178 202 | 140 379 | 1 484 295 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 922 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 588 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 204 765 | 3 941 616 | 3 874 800 | 5 271 581 |
6T | Sur comptes clients | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 969 078 | 4 123 386 | 4 059 074 | 7 033 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 945 184 | 3 918 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 202 | 140 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 941 | |||
UX | Autres créances clients | 15 211 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 016 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 028 | |||
VC | Groupe et associés | 987 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981 186 | 18 981 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 039 459 | 16 039 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 133 101 | 1 133 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 557 | 1 693 557 | ||
VW | T.V.A. | 4 448 798 | 4 448 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 275 | 487 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | 195 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 885 | 485 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 913 924 | 7 913 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397 425 | 32 397 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 576 | 12 570 | 5 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 1 227 774 | 410 036 | 817 737 | |
AP | Constructions | 206 592 | 199 187 | 7 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 491 | 7 343 174 | 3 451 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 206 401 | 3 003 414 | 202 986 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 473 799 | 10 968 382 | 4 505 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 475 | 303 475 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658 | 10 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 543 337 | 277 513 | 15 265 824 | |
BZ | Autres créances | 3 364 919 | 3 364 919 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 867 | 18 722 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 968 | 46 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 992 226 | 277 513 | 37 714 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 466 026 | 11 245 895 | 42 220 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 660 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 647 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 866 | |||
DH | Report à nouveau | 392 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 608 423 | |||
DQ | Provisions pour charges | 663 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 271 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 762 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | |||
EA | Autres dettes | 485 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 913 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 157 136 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 220 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 355 561 | 1 355 561 | ||
FG | Production vendue services | 73 469 340 | 73 469 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 824 902 | 74 824 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 462 064 | |||
FQ | Autres produits | 1 063 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 423 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 001 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 983 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 464 113 | |||
FZ | Charges sociales | 6 414 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 906 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 941 616 | |||
GE | Autres charges | 1 722 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 304 469 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 958 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 380 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 380 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 097 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 437 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 235 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 308 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 543 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 144 | 12 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 064 | 906 765 | 723 017 | 10 955 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 490 | 906 909 | 723 017 | 10 968 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 446 472 | 178 202 | 140 379 | 1 484 295 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 922 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 588 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 204 765 | 3 941 616 | 3 874 800 | 5 271 581 |
6T | Sur comptes clients | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 969 078 | 4 123 386 | 4 059 074 | 7 033 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 945 184 | 3 918 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 202 | 140 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 941 | |||
UX | Autres créances clients | 15 211 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 016 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 028 | |||
VC | Groupe et associés | 987 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981 186 | 18 981 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 039 459 | 16 039 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 133 101 | 1 133 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 557 | 1 693 557 | ||
VW | T.V.A. | 4 448 798 | 4 448 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 275 | 487 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | 195 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 885 | 485 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 913 924 | 7 913 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397 425 | 32 397 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 576 | 12 570 | 5 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 1 227 774 | 410 036 | 817 737 | |
AP | Constructions | 206 592 | 199 187 | 7 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 491 | 7 343 174 | 3 451 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 206 401 | 3 003 414 | 202 986 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 473 799 | 10 968 382 | 4 505 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 475 | 303 475 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658 | 10 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 543 337 | 277 513 | 15 265 824 | |
BZ | Autres créances | 3 364 919 | 3 364 919 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 867 | 18 722 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 968 | 46 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 992 226 | 277 513 | 37 714 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 466 026 | 11 245 895 | 42 220 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 660 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 647 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 866 | |||
DH | Report à nouveau | 392 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 608 423 | |||
DQ | Provisions pour charges | 663 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 271 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 762 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | |||
EA | Autres dettes | 485 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 913 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 157 136 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 220 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 355 561 | 1 355 561 | ||
FG | Production vendue services | 73 469 340 | 73 469 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 824 902 | 74 824 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 462 064 | |||
FQ | Autres produits | 1 063 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 423 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 001 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 983 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 464 113 | |||
FZ | Charges sociales | 6 414 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 906 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 941 616 | |||
GE | Autres charges | 1 722 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 304 469 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 958 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 380 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 380 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 097 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 437 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 235 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 308 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 543 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 144 | 12 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 064 | 906 765 | 723 017 | 10 955 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 490 | 906 909 | 723 017 | 10 968 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 446 472 | 178 202 | 140 379 | 1 484 295 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 922 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 588 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 204 765 | 3 941 616 | 3 874 800 | 5 271 581 |
6T | Sur comptes clients | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 969 078 | 4 123 386 | 4 059 074 | 7 033 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 945 184 | 3 918 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 202 | 140 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 941 | |||
UX | Autres créances clients | 15 211 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 016 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 028 | |||
VC | Groupe et associés | 987 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981 186 | 18 981 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 039 459 | 16 039 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 133 101 | 1 133 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 557 | 1 693 557 | ||
VW | T.V.A. | 4 448 798 | 4 448 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 275 | 487 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | 195 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 885 | 485 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 913 924 | 7 913 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397 425 | 32 397 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 576 | 12 570 | 5 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 1 227 774 | 410 036 | 817 737 | |
AP | Constructions | 206 592 | 199 187 | 7 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 491 | 7 343 174 | 3 451 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 206 401 | 3 003 414 | 202 986 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 473 799 | 10 968 382 | 4 505 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 475 | 303 475 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658 | 10 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 543 337 | 277 513 | 15 265 824 | |
BZ | Autres créances | 3 364 919 | 3 364 919 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 867 | 18 722 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 968 | 46 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 992 226 | 277 513 | 37 714 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 466 026 | 11 245 895 | 42 220 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 660 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 647 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 866 | |||
DH | Report à nouveau | 392 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 608 423 | |||
DQ | Provisions pour charges | 663 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 271 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 762 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | |||
EA | Autres dettes | 485 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 913 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 157 136 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 220 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 355 561 | 1 355 561 | ||
FG | Production vendue services | 73 469 340 | 73 469 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 824 902 | 74 824 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 462 064 | |||
FQ | Autres produits | 1 063 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 423 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 001 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 983 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 464 113 | |||
FZ | Charges sociales | 6 414 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 906 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 941 616 | |||
GE | Autres charges | 1 722 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 304 469 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 958 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 380 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 380 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 097 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 437 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 235 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 308 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 543 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 144 | 12 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 064 | 906 765 | 723 017 | 10 955 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 490 | 906 909 | 723 017 | 10 968 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 446 472 | 178 202 | 140 379 | 1 484 295 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 922 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 588 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 204 765 | 3 941 616 | 3 874 800 | 5 271 581 |
6T | Sur comptes clients | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 969 078 | 4 123 386 | 4 059 074 | 7 033 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 945 184 | 3 918 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 202 | 140 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 941 | |||
UX | Autres créances clients | 15 211 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 016 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 028 | |||
VC | Groupe et associés | 987 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981 186 | 18 981 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 039 459 | 16 039 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 133 101 | 1 133 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 557 | 1 693 557 | ||
VW | T.V.A. | 4 448 798 | 4 448 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 275 | 487 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | 195 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 885 | 485 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 913 924 | 7 913 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397 425 | 32 397 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 576 | 12 570 | 5 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 1 227 774 | 410 036 | 817 737 | |
AP | Constructions | 206 592 | 199 187 | 7 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 491 | 7 343 174 | 3 451 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 206 401 | 3 003 414 | 202 986 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 473 799 | 10 968 382 | 4 505 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 475 | 303 475 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658 | 10 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 543 337 | 277 513 | 15 265 824 | |
BZ | Autres créances | 3 364 919 | 3 364 919 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 867 | 18 722 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 968 | 46 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 992 226 | 277 513 | 37 714 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 466 026 | 11 245 895 | 42 220 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 660 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 647 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 866 | |||
DH | Report à nouveau | 392 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 608 423 | |||
DQ | Provisions pour charges | 663 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 271 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 762 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | |||
EA | Autres dettes | 485 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 913 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 157 136 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 220 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 355 561 | 1 355 561 | ||
FG | Production vendue services | 73 469 340 | 73 469 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 824 902 | 74 824 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 462 064 | |||
FQ | Autres produits | 1 063 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 423 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 001 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 983 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 464 113 | |||
FZ | Charges sociales | 6 414 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 906 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 941 616 | |||
GE | Autres charges | 1 722 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 304 469 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 958 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 380 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 380 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 097 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 437 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 235 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 308 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 543 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 144 | 12 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 064 | 906 765 | 723 017 | 10 955 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 490 | 906 909 | 723 017 | 10 968 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 446 472 | 178 202 | 140 379 | 1 484 295 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 922 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 588 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 204 765 | 3 941 616 | 3 874 800 | 5 271 581 |
6T | Sur comptes clients | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 969 078 | 4 123 386 | 4 059 074 | 7 033 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 945 184 | 3 918 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 202 | 140 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 941 | |||
UX | Autres créances clients | 15 211 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 016 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 028 | |||
VC | Groupe et associés | 987 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981 186 | 18 981 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 039 459 | 16 039 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 133 101 | 1 133 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 557 | 1 693 557 | ||
VW | T.V.A. | 4 448 798 | 4 448 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 275 | 487 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | 195 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 885 | 485 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 913 924 | 7 913 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397 425 | 32 397 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 576 | 12 570 | 5 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 1 227 774 | 410 036 | 817 737 | |
AP | Constructions | 206 592 | 199 187 | 7 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 491 | 7 343 174 | 3 451 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 206 401 | 3 003 414 | 202 986 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 473 799 | 10 968 382 | 4 505 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 475 | 303 475 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658 | 10 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 543 337 | 277 513 | 15 265 824 | |
BZ | Autres créances | 3 364 919 | 3 364 919 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 867 | 18 722 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 968 | 46 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 992 226 | 277 513 | 37 714 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 466 026 | 11 245 895 | 42 220 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 660 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 647 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 866 | |||
DH | Report à nouveau | 392 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 484 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 608 423 | |||
DQ | Provisions pour charges | 663 158 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 271 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 762 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | |||
EA | Autres dettes | 485 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 913 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 157 136 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 220 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 397 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 355 561 | 1 355 561 | ||
FG | Production vendue services | 73 469 340 | 73 469 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 824 902 | 74 824 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 462 064 | |||
FQ | Autres produits | 1 063 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 423 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 001 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 983 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 464 113 | |||
FZ | Charges sociales | 6 414 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 906 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 941 616 | |||
GE | Autres charges | 1 722 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 304 469 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 958 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 380 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 380 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 097 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 437 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 235 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 308 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 543 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 144 | 12 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 064 | 906 765 | 723 017 | 10 955 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 490 | 906 909 | 723 017 | 10 968 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 484 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 446 472 | 178 202 | 140 379 | 1 484 295 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 922 526 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 588 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 204 765 | 3 941 616 | 3 874 800 | 5 271 581 |
6T | Sur comptes clients | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 839 | 3 567 | 43 894 | 277 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 969 078 | 4 123 386 | 4 059 074 | 7 033 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 945 184 | 3 918 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 202 | 140 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 961 | 25 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 941 | |||
UX | Autres créances clients | 15 211 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 016 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 028 | |||
VC | Groupe et associés | 987 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981 186 | 18 981 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 039 459 | 16 039 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 133 101 | 1 133 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 557 | 1 693 557 | ||
VW | T.V.A. | 4 448 798 | 4 448 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 275 | 487 275 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 419 | 195 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 885 | 485 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 913 924 | 7 913 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 397 425 | 32 397 425 |