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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 339 276 | 179 337 | 159 940 | |
AN | Terrains | 21 004 | 21 004 | ||
AP | Constructions | 298 199 | 270 002 | 28 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 509 | 14 149 585 | 1 491 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 499 599 | 3 718 732 | 780 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 471 546 | 471 546 | ||
CU | Autres participations | 80 003 | 80 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 359 480 | 18 338 660 | 3 020 820 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 402 | 415 000 | 295 402 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423 | 30 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 380 460 | 1 205 910 | 44 174 550 | |
BZ | Autres créances | 19 806 477 | 19 806 477 | ||
CF | Disponibilités | 76 764 486 | 76 764 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 999 | 59 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 142 752 246 | 1 620 910 | 141 131 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111 725 | 19 959 570 | 144 152 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 812 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 024 | |||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 932 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 132 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 852 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 905 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 111 934 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 017 363 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462 558 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 032 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | |||
EA | Autres dettes | 14 834 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 840 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 282 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 152 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 265 | 204 265 | ||
FG | Production vendue services | 195 881 598 | 195 881 598 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 085 863 | 196 085 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 659 073 | |||
FQ | Autres produits | 5 629 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 478 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 874 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 544 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270 424 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 245 226 | |||
FZ | Charges sociales | 21 326 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 321 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 905 407 | |||
GE | Autres charges | 4 527 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 345 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 132 781 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 318 030 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 742 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 179 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 315 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 414 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 789 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 624 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 161 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 106 714 | 114 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 523 | 1 437 483 | 1 327 683 | 18 159 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 146 | 1 544 197 | 1 327 683 | 18 273 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 132 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
UX | Autres créances clients | 45 380 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VB | T. V. A. | 4 983 700 | |||
VC | Groupe et associés | 12 773 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255 278 | 65 255 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 303 621 | 37 303 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 711 013 | 3 711 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916 137 | 4 916 137 | ||
VW | T.V.A. | 9 519 717 | 9 519 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 422 | 1 885 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | 685 409 | ||
VI | Groupe et associés | 14 256 157 | 14 256 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 110 | 578 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 840 861 | 27 840 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159 004 | 115 159 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 339 276 | 179 337 | 159 940 | |
AN | Terrains | 21 004 | 21 004 | ||
AP | Constructions | 298 199 | 270 002 | 28 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 509 | 14 149 585 | 1 491 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 499 599 | 3 718 732 | 780 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 471 546 | 471 546 | ||
CU | Autres participations | 80 003 | 80 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 359 480 | 18 338 660 | 3 020 820 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 402 | 415 000 | 295 402 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423 | 30 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 380 460 | 1 205 910 | 44 174 550 | |
BZ | Autres créances | 19 806 477 | 19 806 477 | ||
CF | Disponibilités | 76 764 486 | 76 764 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 999 | 59 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 142 752 246 | 1 620 910 | 141 131 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111 725 | 19 959 570 | 144 152 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 812 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 024 | |||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 932 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 132 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 852 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 905 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 111 934 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 017 363 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462 558 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 032 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | |||
EA | Autres dettes | 14 834 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 840 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 282 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 152 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 265 | 204 265 | ||
FG | Production vendue services | 195 881 598 | 195 881 598 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 085 863 | 196 085 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 659 073 | |||
FQ | Autres produits | 5 629 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 478 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 874 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 544 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270 424 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 245 226 | |||
FZ | Charges sociales | 21 326 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 321 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 905 407 | |||
GE | Autres charges | 4 527 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 345 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 132 781 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 318 030 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 742 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 179 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 315 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 414 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 789 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 624 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 161 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 106 714 | 114 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 523 | 1 437 483 | 1 327 683 | 18 159 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 146 | 1 544 197 | 1 327 683 | 18 273 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 132 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
UX | Autres créances clients | 45 380 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VB | T. V. A. | 4 983 700 | |||
VC | Groupe et associés | 12 773 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255 278 | 65 255 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 303 621 | 37 303 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 711 013 | 3 711 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916 137 | 4 916 137 | ||
VW | T.V.A. | 9 519 717 | 9 519 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 422 | 1 885 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | 685 409 | ||
VI | Groupe et associés | 14 256 157 | 14 256 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 110 | 578 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 840 861 | 27 840 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159 004 | 115 159 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 339 276 | 179 337 | 159 940 | |
AN | Terrains | 21 004 | 21 004 | ||
AP | Constructions | 298 199 | 270 002 | 28 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 509 | 14 149 585 | 1 491 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 499 599 | 3 718 732 | 780 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 471 546 | 471 546 | ||
CU | Autres participations | 80 003 | 80 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 359 480 | 18 338 660 | 3 020 820 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 402 | 415 000 | 295 402 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423 | 30 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 380 460 | 1 205 910 | 44 174 550 | |
BZ | Autres créances | 19 806 477 | 19 806 477 | ||
CF | Disponibilités | 76 764 486 | 76 764 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 999 | 59 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 142 752 246 | 1 620 910 | 141 131 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111 725 | 19 959 570 | 144 152 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 812 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 024 | |||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 932 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 132 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 852 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 905 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 111 934 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 017 363 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462 558 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 032 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | |||
EA | Autres dettes | 14 834 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 840 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 282 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 152 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 265 | 204 265 | ||
FG | Production vendue services | 195 881 598 | 195 881 598 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 085 863 | 196 085 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 659 073 | |||
FQ | Autres produits | 5 629 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 478 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 874 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 544 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270 424 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 245 226 | |||
FZ | Charges sociales | 21 326 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 321 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 905 407 | |||
GE | Autres charges | 4 527 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 345 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 132 781 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 318 030 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 742 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 179 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 315 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 414 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 789 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 624 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 161 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 106 714 | 114 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 523 | 1 437 483 | 1 327 683 | 18 159 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 146 | 1 544 197 | 1 327 683 | 18 273 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 132 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
UX | Autres créances clients | 45 380 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VB | T. V. A. | 4 983 700 | |||
VC | Groupe et associés | 12 773 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255 278 | 65 255 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 303 621 | 37 303 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 711 013 | 3 711 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916 137 | 4 916 137 | ||
VW | T.V.A. | 9 519 717 | 9 519 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 422 | 1 885 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | 685 409 | ||
VI | Groupe et associés | 14 256 157 | 14 256 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 110 | 578 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 840 861 | 27 840 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159 004 | 115 159 004 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 339 276 | 179 337 | 159 940 | |
AN | Terrains | 21 004 | 21 004 | ||
AP | Constructions | 298 199 | 270 002 | 28 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 509 | 14 149 585 | 1 491 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 499 599 | 3 718 732 | 780 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 471 546 | 471 546 | ||
CU | Autres participations | 80 003 | 80 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 359 480 | 18 338 660 | 3 020 820 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 402 | 415 000 | 295 402 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423 | 30 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 380 460 | 1 205 910 | 44 174 550 | |
BZ | Autres créances | 19 806 477 | 19 806 477 | ||
CF | Disponibilités | 76 764 486 | 76 764 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 999 | 59 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 142 752 246 | 1 620 910 | 141 131 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111 725 | 19 959 570 | 144 152 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 812 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 024 | |||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 932 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 132 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 852 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 905 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 111 934 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 017 363 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462 558 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 032 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | |||
EA | Autres dettes | 14 834 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 840 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 282 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 152 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 265 | 204 265 | ||
FG | Production vendue services | 195 881 598 | 195 881 598 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 085 863 | 196 085 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 659 073 | |||
FQ | Autres produits | 5 629 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 478 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 874 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 544 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270 424 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 245 226 | |||
FZ | Charges sociales | 21 326 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 321 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 905 407 | |||
GE | Autres charges | 4 527 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 345 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 132 781 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 318 030 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 742 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 179 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 315 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 414 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 789 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 624 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 161 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 106 714 | 114 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 523 | 1 437 483 | 1 327 683 | 18 159 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 146 | 1 544 197 | 1 327 683 | 18 273 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 132 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
UX | Autres créances clients | 45 380 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VB | T. V. A. | 4 983 700 | |||
VC | Groupe et associés | 12 773 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255 278 | 65 255 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 303 621 | 37 303 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 711 013 | 3 711 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916 137 | 4 916 137 | ||
VW | T.V.A. | 9 519 717 | 9 519 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 422 | 1 885 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | 685 409 | ||
VI | Groupe et associés | 14 256 157 | 14 256 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 110 | 578 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 840 861 | 27 840 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159 004 | 115 159 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 339 276 | 179 337 | 159 940 | |
AN | Terrains | 21 004 | 21 004 | ||
AP | Constructions | 298 199 | 270 002 | 28 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 509 | 14 149 585 | 1 491 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 499 599 | 3 718 732 | 780 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 471 546 | 471 546 | ||
CU | Autres participations | 80 003 | 80 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 359 480 | 18 338 660 | 3 020 820 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 402 | 415 000 | 295 402 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423 | 30 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 380 460 | 1 205 910 | 44 174 550 | |
BZ | Autres créances | 19 806 477 | 19 806 477 | ||
CF | Disponibilités | 76 764 486 | 76 764 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 999 | 59 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 142 752 246 | 1 620 910 | 141 131 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111 725 | 19 959 570 | 144 152 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 812 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 024 | |||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 932 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 132 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 852 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 905 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 111 934 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 017 363 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462 558 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 032 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | |||
EA | Autres dettes | 14 834 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 840 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 282 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 152 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 265 | 204 265 | ||
FG | Production vendue services | 195 881 598 | 195 881 598 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 085 863 | 196 085 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 659 073 | |||
FQ | Autres produits | 5 629 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 478 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 874 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 544 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270 424 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 245 226 | |||
FZ | Charges sociales | 21 326 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 321 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 905 407 | |||
GE | Autres charges | 4 527 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 345 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 132 781 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 318 030 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 742 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 179 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 315 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 414 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 789 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 624 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 161 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 106 714 | 114 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 523 | 1 437 483 | 1 327 683 | 18 159 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 146 | 1 544 197 | 1 327 683 | 18 273 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 132 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
UX | Autres créances clients | 45 380 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VB | T. V. A. | 4 983 700 | |||
VC | Groupe et associés | 12 773 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255 278 | 65 255 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 303 621 | 37 303 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 711 013 | 3 711 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916 137 | 4 916 137 | ||
VW | T.V.A. | 9 519 717 | 9 519 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 422 | 1 885 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | 685 409 | ||
VI | Groupe et associés | 14 256 157 | 14 256 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 110 | 578 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 840 861 | 27 840 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159 004 | 115 159 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 339 276 | 179 337 | 159 940 | |
AN | Terrains | 21 004 | 21 004 | ||
AP | Constructions | 298 199 | 270 002 | 28 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 509 | 14 149 585 | 1 491 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 499 599 | 3 718 732 | 780 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 471 546 | 471 546 | ||
CU | Autres participations | 80 003 | 80 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 359 480 | 18 338 660 | 3 020 820 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 402 | 415 000 | 295 402 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 423 | 30 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 380 460 | 1 205 910 | 44 174 550 | |
BZ | Autres créances | 19 806 477 | 19 806 477 | ||
CF | Disponibilités | 76 764 486 | 76 764 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 999 | 59 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 142 752 246 | 1 620 910 | 141 131 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 111 725 | 19 959 570 | 144 152 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 812 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 024 | |||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 932 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 132 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 852 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 905 429 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 111 934 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 017 363 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462 558 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 032 288 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | |||
EA | Autres dettes | 14 834 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 840 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 282 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 152 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 265 | 204 265 | ||
FG | Production vendue services | 195 881 598 | 195 881 598 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 085 863 | 196 085 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 659 073 | |||
FQ | Autres produits | 5 629 765 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 478 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 874 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 544 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270 424 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 245 226 | |||
FZ | Charges sociales | 21 326 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 321 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 905 407 | |||
GE | Autres charges | 4 527 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 345 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 132 781 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 318 030 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 742 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 179 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 315 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 631 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 414 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 789 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 624 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 161 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 044 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 106 714 | 114 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 523 | 1 437 483 | 1 327 683 | 18 159 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 146 | 1 544 197 | 1 327 683 | 18 273 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 132 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 834 | 182 271 | 388 892 | 1 132 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 343 | 8 343 | ||
UX | Autres créances clients | 45 380 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VB | T. V. A. | 4 983 700 | |||
VC | Groupe et associés | 12 773 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255 278 | 65 255 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 303 621 | 37 303 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 711 013 | 3 711 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916 137 | 4 916 137 | ||
VW | T.V.A. | 9 519 717 | 9 519 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 422 | 1 885 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 409 | 685 409 | ||
VI | Groupe et associés | 14 256 157 | 14 256 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 110 | 578 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 840 861 | 27 840 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159 004 | 115 159 004 |