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de Saint-Geoire-en-Valdaine
de Saint-Geoire-en-Valdaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 108 | 30 108 | ||
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | ||
AP | Constructions | 543 992 | 489 139 | 54 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 277 | 5 873 790 | 1 579 488 | 55 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 280 704 | 2 955 794 | 324 910 | 20 365 |
CU | Autres participations | 243 501 | 243 501 | ||
BF | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | 18 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 939 447 | 9 495 118 | 2 444 329 | 95 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 287 | 166 287 | 21 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 089 | 28 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 512 705 | 150 820 | 20 361 884 | 2 842 956 |
BZ | Autres créances | 3 736 650 | 3 736 650 | 408 343 | |
CF | Disponibilités | 22 591 332 | 22 591 332 | 782 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 035 062 | 150 820 | 46 884 242 | 4 054 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 509 | 9 645 938 | 49 328 571 | 4 149 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 796 | 258 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | |||
DH | Report à nouveau | -90 | -630 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624 | -51 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 943 | 36 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 415 085 | -361 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 354 288 | 900 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 957 | 50 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 982 245 | 950 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 629 | 325 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 606 | 125 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666 | 1 953 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 268 981 | 735 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | |||
EA | Autres dettes | 1 325 750 | 255 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 670 708 | 164 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 931 241 | 3 560 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 328 571 | 4 149 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 830 734 | 830 734 | 938 314 | |
FG | Production vendue services | 8 465 612 | 8 465 612 | 8 543 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 296 346 | 9 296 346 | 9 481 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 836 | 606 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 762 | 774 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 140 944 | 10 861 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 857 | 3 020 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 657 | -21 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 566 | 4 968 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 691 | 74 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 702 | 1 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 956 642 | 896 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 790 | 60 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 005 | 5 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 148 | 476 691 | ||
GE | Autres charges | 253 834 | 249 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 125 889 | 11 036 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 055 | -175 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 821 | -176 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083 | 34 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 002 | 32 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086 | 66 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 | 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 739 | 63 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 | 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 590 | -62 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 030 | 10 928 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 406 | 10 979 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 624 | -51 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 145 | 621 801 | 30 002 | 627 943 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 711 | 504 148 | 772 291 | 682 568 |
6T | Sur comptes clients | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 328 | 1 204 429 | 838 240 | 1 382 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
UX | Autres créances clients | 20 512 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 856 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 767 | 24 306 424 | 26 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 892 666 | 13 892 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 211 980 | 1 211 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 243 | 1 731 243 | ||
VW | T.V.A. | 3 834 642 | 3 834 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 115 | 491 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 750 | 1 325 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 670 708 | 9 670 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986 634 | 35 986 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 108 | 30 108 | ||
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | ||
AP | Constructions | 543 992 | 489 139 | 54 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 277 | 5 873 790 | 1 579 488 | 55 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 280 704 | 2 955 794 | 324 910 | 20 365 |
CU | Autres participations | 243 501 | 243 501 | ||
BF | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | 18 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 939 447 | 9 495 118 | 2 444 329 | 95 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 287 | 166 287 | 21 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 089 | 28 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 512 705 | 150 820 | 20 361 884 | 2 842 956 |
BZ | Autres créances | 3 736 650 | 3 736 650 | 408 343 | |
CF | Disponibilités | 22 591 332 | 22 591 332 | 782 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 035 062 | 150 820 | 46 884 242 | 4 054 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 509 | 9 645 938 | 49 328 571 | 4 149 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 796 | 258 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | |||
DH | Report à nouveau | -90 | -630 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624 | -51 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 943 | 36 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 415 085 | -361 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 354 288 | 900 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 957 | 50 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 982 245 | 950 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 629 | 325 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 606 | 125 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666 | 1 953 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 268 981 | 735 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | |||
EA | Autres dettes | 1 325 750 | 255 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 670 708 | 164 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 931 241 | 3 560 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 328 571 | 4 149 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 830 734 | 830 734 | 938 314 | |
FG | Production vendue services | 8 465 612 | 8 465 612 | 8 543 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 296 346 | 9 296 346 | 9 481 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 836 | 606 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 762 | 774 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 140 944 | 10 861 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 857 | 3 020 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 657 | -21 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 566 | 4 968 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 691 | 74 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 702 | 1 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 956 642 | 896 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 790 | 60 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 005 | 5 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 148 | 476 691 | ||
GE | Autres charges | 253 834 | 249 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 125 889 | 11 036 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 055 | -175 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 821 | -176 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083 | 34 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 002 | 32 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086 | 66 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 | 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 739 | 63 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 | 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 590 | -62 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 030 | 10 928 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 406 | 10 979 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 624 | -51 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 145 | 621 801 | 30 002 | 627 943 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 711 | 504 148 | 772 291 | 682 568 |
6T | Sur comptes clients | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 328 | 1 204 429 | 838 240 | 1 382 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
UX | Autres créances clients | 20 512 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 856 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 767 | 24 306 424 | 26 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 892 666 | 13 892 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 211 980 | 1 211 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 243 | 1 731 243 | ||
VW | T.V.A. | 3 834 642 | 3 834 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 115 | 491 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 750 | 1 325 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 670 708 | 9 670 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986 634 | 35 986 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 108 | 30 108 | ||
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | ||
AP | Constructions | 543 992 | 489 139 | 54 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 277 | 5 873 790 | 1 579 488 | 55 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 280 704 | 2 955 794 | 324 910 | 20 365 |
CU | Autres participations | 243 501 | 243 501 | ||
BF | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | 18 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 939 447 | 9 495 118 | 2 444 329 | 95 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 287 | 166 287 | 21 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 089 | 28 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 512 705 | 150 820 | 20 361 884 | 2 842 956 |
BZ | Autres créances | 3 736 650 | 3 736 650 | 408 343 | |
CF | Disponibilités | 22 591 332 | 22 591 332 | 782 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 035 062 | 150 820 | 46 884 242 | 4 054 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 509 | 9 645 938 | 49 328 571 | 4 149 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 796 | 258 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | |||
DH | Report à nouveau | -90 | -630 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624 | -51 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 943 | 36 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 415 085 | -361 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 354 288 | 900 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 957 | 50 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 982 245 | 950 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 629 | 325 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 606 | 125 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666 | 1 953 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 268 981 | 735 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | |||
EA | Autres dettes | 1 325 750 | 255 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 670 708 | 164 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 931 241 | 3 560 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 328 571 | 4 149 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 830 734 | 830 734 | 938 314 | |
FG | Production vendue services | 8 465 612 | 8 465 612 | 8 543 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 296 346 | 9 296 346 | 9 481 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 836 | 606 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 762 | 774 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 140 944 | 10 861 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 857 | 3 020 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 657 | -21 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 566 | 4 968 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 691 | 74 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 702 | 1 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 956 642 | 896 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 790 | 60 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 005 | 5 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 148 | 476 691 | ||
GE | Autres charges | 253 834 | 249 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 125 889 | 11 036 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 055 | -175 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 821 | -176 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083 | 34 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 002 | 32 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086 | 66 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 | 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 739 | 63 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 | 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 590 | -62 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 030 | 10 928 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 406 | 10 979 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 624 | -51 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 145 | 621 801 | 30 002 | 627 943 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 711 | 504 148 | 772 291 | 682 568 |
6T | Sur comptes clients | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 328 | 1 204 429 | 838 240 | 1 382 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
UX | Autres créances clients | 20 512 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 856 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 767 | 24 306 424 | 26 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 892 666 | 13 892 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 211 980 | 1 211 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 243 | 1 731 243 | ||
VW | T.V.A. | 3 834 642 | 3 834 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 115 | 491 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 750 | 1 325 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 670 708 | 9 670 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986 634 | 35 986 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 108 | 30 108 | ||
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | ||
AP | Constructions | 543 992 | 489 139 | 54 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 277 | 5 873 790 | 1 579 488 | 55 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 280 704 | 2 955 794 | 324 910 | 20 365 |
CU | Autres participations | 243 501 | 243 501 | ||
BF | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | 18 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 939 447 | 9 495 118 | 2 444 329 | 95 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 287 | 166 287 | 21 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 089 | 28 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 512 705 | 150 820 | 20 361 884 | 2 842 956 |
BZ | Autres créances | 3 736 650 | 3 736 650 | 408 343 | |
CF | Disponibilités | 22 591 332 | 22 591 332 | 782 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 035 062 | 150 820 | 46 884 242 | 4 054 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 509 | 9 645 938 | 49 328 571 | 4 149 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 796 | 258 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | |||
DH | Report à nouveau | -90 | -630 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624 | -51 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 943 | 36 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 415 085 | -361 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 354 288 | 900 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 957 | 50 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 982 245 | 950 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 629 | 325 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 606 | 125 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666 | 1 953 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 268 981 | 735 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | |||
EA | Autres dettes | 1 325 750 | 255 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 670 708 | 164 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 931 241 | 3 560 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 328 571 | 4 149 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 830 734 | 830 734 | 938 314 | |
FG | Production vendue services | 8 465 612 | 8 465 612 | 8 543 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 296 346 | 9 296 346 | 9 481 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 836 | 606 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 762 | 774 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 140 944 | 10 861 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 857 | 3 020 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 657 | -21 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 566 | 4 968 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 691 | 74 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 702 | 1 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 956 642 | 896 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 790 | 60 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 005 | 5 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 148 | 476 691 | ||
GE | Autres charges | 253 834 | 249 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 125 889 | 11 036 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 055 | -175 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 821 | -176 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083 | 34 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 002 | 32 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086 | 66 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 | 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 739 | 63 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 | 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 590 | -62 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 030 | 10 928 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 406 | 10 979 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 624 | -51 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 145 | 621 801 | 30 002 | 627 943 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 711 | 504 148 | 772 291 | 682 568 |
6T | Sur comptes clients | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 328 | 1 204 429 | 838 240 | 1 382 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
UX | Autres créances clients | 20 512 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 856 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 767 | 24 306 424 | 26 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 892 666 | 13 892 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 211 980 | 1 211 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 243 | 1 731 243 | ||
VW | T.V.A. | 3 834 642 | 3 834 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 115 | 491 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 750 | 1 325 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 670 708 | 9 670 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986 634 | 35 986 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 108 | 30 108 | ||
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | ||
AP | Constructions | 543 992 | 489 139 | 54 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 277 | 5 873 790 | 1 579 488 | 55 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 280 704 | 2 955 794 | 324 910 | 20 365 |
CU | Autres participations | 243 501 | 243 501 | ||
BF | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | 18 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 939 447 | 9 495 118 | 2 444 329 | 95 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 287 | 166 287 | 21 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 089 | 28 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 512 705 | 150 820 | 20 361 884 | 2 842 956 |
BZ | Autres créances | 3 736 650 | 3 736 650 | 408 343 | |
CF | Disponibilités | 22 591 332 | 22 591 332 | 782 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 035 062 | 150 820 | 46 884 242 | 4 054 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 509 | 9 645 938 | 49 328 571 | 4 149 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 796 | 258 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | |||
DH | Report à nouveau | -90 | -630 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624 | -51 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 943 | 36 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 415 085 | -361 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 354 288 | 900 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 957 | 50 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 982 245 | 950 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 629 | 325 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 606 | 125 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666 | 1 953 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 268 981 | 735 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | |||
EA | Autres dettes | 1 325 750 | 255 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 670 708 | 164 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 931 241 | 3 560 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 328 571 | 4 149 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 830 734 | 830 734 | 938 314 | |
FG | Production vendue services | 8 465 612 | 8 465 612 | 8 543 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 296 346 | 9 296 346 | 9 481 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 836 | 606 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 762 | 774 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 140 944 | 10 861 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 857 | 3 020 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 657 | -21 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 566 | 4 968 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 691 | 74 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 702 | 1 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 956 642 | 896 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 790 | 60 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 005 | 5 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 148 | 476 691 | ||
GE | Autres charges | 253 834 | 249 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 125 889 | 11 036 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 055 | -175 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 821 | -176 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083 | 34 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 002 | 32 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086 | 66 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 | 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 739 | 63 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 | 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 590 | -62 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 030 | 10 928 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 406 | 10 979 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 624 | -51 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 145 | 621 801 | 30 002 | 627 943 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 711 | 504 148 | 772 291 | 682 568 |
6T | Sur comptes clients | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 328 | 1 204 429 | 838 240 | 1 382 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
UX | Autres créances clients | 20 512 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 856 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 767 | 24 306 424 | 26 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 892 666 | 13 892 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 211 980 | 1 211 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 243 | 1 731 243 | ||
VW | T.V.A. | 3 834 642 | 3 834 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 115 | 491 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 750 | 1 325 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 670 708 | 9 670 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986 634 | 35 986 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 108 | 30 108 | ||
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | ||
AP | Constructions | 543 992 | 489 139 | 54 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 277 | 5 873 790 | 1 579 488 | 55 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 280 704 | 2 955 794 | 324 910 | 20 365 |
CU | Autres participations | 243 501 | 243 501 | ||
BF | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | 18 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 939 447 | 9 495 118 | 2 444 329 | 95 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 287 | 166 287 | 21 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 089 | 28 089 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 512 705 | 150 820 | 20 361 884 | 2 842 956 |
BZ | Autres créances | 3 736 650 | 3 736 650 | 408 343 | |
CF | Disponibilités | 22 591 332 | 22 591 332 | 782 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 035 062 | 150 820 | 46 884 242 | 4 054 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 509 | 9 645 938 | 49 328 571 | 4 149 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 654 796 | 258 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | |||
DH | Report à nouveau | -90 | -630 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624 | -51 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 943 | 36 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 415 085 | -361 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 354 288 | 900 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 627 957 | 50 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 982 245 | 950 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 629 | 325 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 606 | 125 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666 | 1 953 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 268 981 | 735 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | |||
EA | Autres dettes | 1 325 750 | 255 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 670 708 | 164 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 931 241 | 3 560 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 328 571 | 4 149 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 830 734 | 830 734 | 938 314 | |
FG | Production vendue services | 8 465 612 | 8 465 612 | 8 543 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 296 346 | 9 296 346 | 9 481 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 836 | 606 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 041 762 | 774 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 140 944 | 10 861 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 857 | 3 020 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 657 | -21 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 566 | 4 968 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 691 | 74 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 702 | 1 306 328 | ||
FZ | Charges sociales | 956 642 | 896 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 790 | 60 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 005 | 5 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 148 | 476 691 | ||
GE | Autres charges | 253 834 | 249 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 125 889 | 11 036 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 055 | -175 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 821 | -176 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083 | 34 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 002 | 32 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086 | 66 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 | 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 739 | 63 266 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 | 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 590 | -62 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 030 | 10 928 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 406 | 10 979 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 624 | -51 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 980 | 8 609 176 | 113 434 | 9 318 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 145 | 621 801 | 30 002 | 627 943 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 711 | 504 148 | 772 291 | 682 568 |
6T | Sur comptes clients | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 472 | 78 480 | 35 947 | 72 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 328 | 1 204 429 | 838 240 | 1 382 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 069 | 57 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
UX | Autres créances clients | 20 512 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 856 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 767 | 24 306 424 | 26 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 892 666 | 13 892 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 211 980 | 1 211 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 243 | 1 731 243 | ||
VW | T.V.A. | 3 834 642 | 3 834 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 115 | 491 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 750 | 1 325 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 670 708 | 9 670 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986 634 | 35 986 634 |