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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 524 | 1 524 | 80 000 | |
AN | Terrains | 53 842 | 22 439 | 31 403 | |
AP | Constructions | 134 925 | 123 416 | 11 508 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 661 | 5 821 311 | 1 486 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 403 664 | 2 086 834 | 316 829 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 450 | 2 450 | ||
BF | Prêts | 49 381 | 49 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 039 949 | 8 055 525 | 1 984 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 714 | 18 714 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 248 | 30 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 946 089 | 522 376 | 12 423 712 | |
BZ | Autres créances | 5 488 742 | 5 488 742 | ||
CF | Disponibilités | 3 259 485 | 3 259 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 874 | 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 744 155 | 522 376 | 21 221 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 105 | 8 577 902 | 23 206 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 104 326 | |||
DG | Autres réserves | 22 280 | |||
DH | Report à nouveau | -9 721 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 794 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 626 560 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 965 120 | |||
DQ | Provisions pour charges | 471 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 437 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 738 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 076 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 748 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 395 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 985 398 | 985 398 | ||
FG | Production vendue services | 59 803 572 | 59 803 572 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 788 970 | 60 788 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 260 | |||
FQ | Autres produits | 861 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 884 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 479 109 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 043 590 | |||
FZ | Charges sociales | 5 364 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 087 880 | |||
GE | Autres charges | 1 580 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 292 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 408 816 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 706 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -736 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 202 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860 794 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 987 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 778 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 110 | 753 853 | 123 962 | 8 054 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 634 | 753 853 | 123 962 | 8 055 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 330 | 115 793 | 261 302 | 794 821 |
4A | Provisions pour litiges | 44 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 391 123 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 484 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 516 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 240 | 2 087 880 | 1 435 026 | 3 437 093 |
6T | Sur comptes clients | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 252 198 | 2 210 674 | 1 708 581 | 4 754 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 094 880 | 1 447 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 793 | 261 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 450 | |||
UP | Prêts | 49 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 664 | |||
UX | Autres créances clients | 12 322 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 189 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 009 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 499 | |||
VC | Groupe et associés | 2 946 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 038 | 18 435 707 | 58 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 801 738 | 2 801 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 301 756 | 11 301 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 786 995 | 786 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 657 | 1 192 657 | ||
VW | T.V.A. | 2 851 227 | 2 851 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 405 | 245 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | 346 023 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 405 | 1 311 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 360 | 283 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 748 445 | 4 748 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 124 | 25 869 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 524 | 1 524 | 80 000 | |
AN | Terrains | 53 842 | 22 439 | 31 403 | |
AP | Constructions | 134 925 | 123 416 | 11 508 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 661 | 5 821 311 | 1 486 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 403 664 | 2 086 834 | 316 829 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 450 | 2 450 | ||
BF | Prêts | 49 381 | 49 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 039 949 | 8 055 525 | 1 984 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 714 | 18 714 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 248 | 30 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 946 089 | 522 376 | 12 423 712 | |
BZ | Autres créances | 5 488 742 | 5 488 742 | ||
CF | Disponibilités | 3 259 485 | 3 259 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 874 | 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 744 155 | 522 376 | 21 221 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 105 | 8 577 902 | 23 206 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 104 326 | |||
DG | Autres réserves | 22 280 | |||
DH | Report à nouveau | -9 721 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 794 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 626 560 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 965 120 | |||
DQ | Provisions pour charges | 471 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 437 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 738 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 076 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 748 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 395 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 985 398 | 985 398 | ||
FG | Production vendue services | 59 803 572 | 59 803 572 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 788 970 | 60 788 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 260 | |||
FQ | Autres produits | 861 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 884 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 479 109 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 043 590 | |||
FZ | Charges sociales | 5 364 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 087 880 | |||
GE | Autres charges | 1 580 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 292 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 408 816 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 706 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -736 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 202 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860 794 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 987 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 778 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 110 | 753 853 | 123 962 | 8 054 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 634 | 753 853 | 123 962 | 8 055 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 330 | 115 793 | 261 302 | 794 821 |
4A | Provisions pour litiges | 44 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 391 123 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 484 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 516 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 240 | 2 087 880 | 1 435 026 | 3 437 093 |
6T | Sur comptes clients | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 252 198 | 2 210 674 | 1 708 581 | 4 754 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 094 880 | 1 447 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 793 | 261 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 450 | |||
UP | Prêts | 49 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 664 | |||
UX | Autres créances clients | 12 322 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 189 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 009 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 499 | |||
VC | Groupe et associés | 2 946 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 038 | 18 435 707 | 58 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 801 738 | 2 801 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 301 756 | 11 301 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 786 995 | 786 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 657 | 1 192 657 | ||
VW | T.V.A. | 2 851 227 | 2 851 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 405 | 245 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | 346 023 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 405 | 1 311 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 360 | 283 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 748 445 | 4 748 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 124 | 25 869 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 524 | 1 524 | 80 000 | |
AN | Terrains | 53 842 | 22 439 | 31 403 | |
AP | Constructions | 134 925 | 123 416 | 11 508 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 661 | 5 821 311 | 1 486 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 403 664 | 2 086 834 | 316 829 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 450 | 2 450 | ||
BF | Prêts | 49 381 | 49 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 039 949 | 8 055 525 | 1 984 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 714 | 18 714 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 248 | 30 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 946 089 | 522 376 | 12 423 712 | |
BZ | Autres créances | 5 488 742 | 5 488 742 | ||
CF | Disponibilités | 3 259 485 | 3 259 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 874 | 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 744 155 | 522 376 | 21 221 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 105 | 8 577 902 | 23 206 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 104 326 | |||
DG | Autres réserves | 22 280 | |||
DH | Report à nouveau | -9 721 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 794 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 626 560 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 965 120 | |||
DQ | Provisions pour charges | 471 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 437 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 738 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 076 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 748 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 395 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 985 398 | 985 398 | ||
FG | Production vendue services | 59 803 572 | 59 803 572 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 788 970 | 60 788 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 260 | |||
FQ | Autres produits | 861 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 884 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 479 109 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 043 590 | |||
FZ | Charges sociales | 5 364 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 087 880 | |||
GE | Autres charges | 1 580 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 292 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 408 816 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 706 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -736 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 202 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860 794 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 987 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 778 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 110 | 753 853 | 123 962 | 8 054 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 634 | 753 853 | 123 962 | 8 055 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 330 | 115 793 | 261 302 | 794 821 |
4A | Provisions pour litiges | 44 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 391 123 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 484 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 516 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 240 | 2 087 880 | 1 435 026 | 3 437 093 |
6T | Sur comptes clients | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 252 198 | 2 210 674 | 1 708 581 | 4 754 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 094 880 | 1 447 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 793 | 261 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 450 | |||
UP | Prêts | 49 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 664 | |||
UX | Autres créances clients | 12 322 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 189 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 009 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 499 | |||
VC | Groupe et associés | 2 946 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 038 | 18 435 707 | 58 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 801 738 | 2 801 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 301 756 | 11 301 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 786 995 | 786 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 657 | 1 192 657 | ||
VW | T.V.A. | 2 851 227 | 2 851 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 405 | 245 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | 346 023 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 405 | 1 311 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 360 | 283 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 748 445 | 4 748 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 124 | 25 869 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 524 | 1 524 | 80 000 | |
AN | Terrains | 53 842 | 22 439 | 31 403 | |
AP | Constructions | 134 925 | 123 416 | 11 508 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 661 | 5 821 311 | 1 486 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 403 664 | 2 086 834 | 316 829 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 450 | 2 450 | ||
BF | Prêts | 49 381 | 49 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 039 949 | 8 055 525 | 1 984 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 714 | 18 714 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 248 | 30 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 946 089 | 522 376 | 12 423 712 | |
BZ | Autres créances | 5 488 742 | 5 488 742 | ||
CF | Disponibilités | 3 259 485 | 3 259 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 874 | 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 744 155 | 522 376 | 21 221 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 105 | 8 577 902 | 23 206 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 104 326 | |||
DG | Autres réserves | 22 280 | |||
DH | Report à nouveau | -9 721 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 794 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 626 560 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 965 120 | |||
DQ | Provisions pour charges | 471 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 437 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 738 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 076 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 748 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 395 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 985 398 | 985 398 | ||
FG | Production vendue services | 59 803 572 | 59 803 572 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 788 970 | 60 788 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 260 | |||
FQ | Autres produits | 861 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 884 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 479 109 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 043 590 | |||
FZ | Charges sociales | 5 364 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 087 880 | |||
GE | Autres charges | 1 580 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 292 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 408 816 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 706 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -736 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 202 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860 794 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 987 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 778 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 110 | 753 853 | 123 962 | 8 054 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 634 | 753 853 | 123 962 | 8 055 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 330 | 115 793 | 261 302 | 794 821 |
4A | Provisions pour litiges | 44 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 391 123 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 484 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 516 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 240 | 2 087 880 | 1 435 026 | 3 437 093 |
6T | Sur comptes clients | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 252 198 | 2 210 674 | 1 708 581 | 4 754 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 094 880 | 1 447 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 793 | 261 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 450 | |||
UP | Prêts | 49 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 664 | |||
UX | Autres créances clients | 12 322 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 189 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 009 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 499 | |||
VC | Groupe et associés | 2 946 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 038 | 18 435 707 | 58 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 801 738 | 2 801 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 301 756 | 11 301 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 786 995 | 786 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 657 | 1 192 657 | ||
VW | T.V.A. | 2 851 227 | 2 851 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 405 | 245 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | 346 023 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 405 | 1 311 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 360 | 283 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 748 445 | 4 748 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 124 | 25 869 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 524 | 1 524 | 80 000 | |
AN | Terrains | 53 842 | 22 439 | 31 403 | |
AP | Constructions | 134 925 | 123 416 | 11 508 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 661 | 5 821 311 | 1 486 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 403 664 | 2 086 834 | 316 829 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 450 | 2 450 | ||
BF | Prêts | 49 381 | 49 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 039 949 | 8 055 525 | 1 984 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 714 | 18 714 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 248 | 30 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 946 089 | 522 376 | 12 423 712 | |
BZ | Autres créances | 5 488 742 | 5 488 742 | ||
CF | Disponibilités | 3 259 485 | 3 259 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 874 | 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 744 155 | 522 376 | 21 221 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 105 | 8 577 902 | 23 206 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 104 326 | |||
DG | Autres réserves | 22 280 | |||
DH | Report à nouveau | -9 721 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 794 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 626 560 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 965 120 | |||
DQ | Provisions pour charges | 471 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 437 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 738 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 076 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 748 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 395 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 985 398 | 985 398 | ||
FG | Production vendue services | 59 803 572 | 59 803 572 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 788 970 | 60 788 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 260 | |||
FQ | Autres produits | 861 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 884 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 479 109 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 043 590 | |||
FZ | Charges sociales | 5 364 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 087 880 | |||
GE | Autres charges | 1 580 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 292 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 408 816 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 706 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -736 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 202 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860 794 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 987 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 778 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 110 | 753 853 | 123 962 | 8 054 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 634 | 753 853 | 123 962 | 8 055 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 330 | 115 793 | 261 302 | 794 821 |
4A | Provisions pour litiges | 44 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 391 123 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 484 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 516 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 240 | 2 087 880 | 1 435 026 | 3 437 093 |
6T | Sur comptes clients | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 252 198 | 2 210 674 | 1 708 581 | 4 754 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 094 880 | 1 447 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 793 | 261 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 450 | |||
UP | Prêts | 49 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 664 | |||
UX | Autres créances clients | 12 322 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 189 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 009 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 499 | |||
VC | Groupe et associés | 2 946 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 038 | 18 435 707 | 58 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 801 738 | 2 801 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 301 756 | 11 301 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 786 995 | 786 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 657 | 1 192 657 | ||
VW | T.V.A. | 2 851 227 | 2 851 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 405 | 245 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | 346 023 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 405 | 1 311 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 360 | 283 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 748 445 | 4 748 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 124 | 25 869 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 524 | 1 524 | 80 000 | |
AN | Terrains | 53 842 | 22 439 | 31 403 | |
AP | Constructions | 134 925 | 123 416 | 11 508 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 661 | 5 821 311 | 1 486 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 403 664 | 2 086 834 | 316 829 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 450 | 2 450 | ||
BF | Prêts | 49 381 | 49 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 039 949 | 8 055 525 | 1 984 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 714 | 18 714 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 248 | 30 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 946 089 | 522 376 | 12 423 712 | |
BZ | Autres créances | 5 488 742 | 5 488 742 | ||
CF | Disponibilités | 3 259 485 | 3 259 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 874 | 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 744 155 | 522 376 | 21 221 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 105 | 8 577 902 | 23 206 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 655 | |||
DD | Réserve légale (1) | 104 326 | |||
DG | Autres réserves | 22 280 | |||
DH | Report à nouveau | -9 721 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 794 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 626 560 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 965 120 | |||
DQ | Provisions pour charges | 471 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 437 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 738 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 076 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 748 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 395 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 985 398 | 985 398 | ||
FG | Production vendue services | 59 803 572 | 59 803 572 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 788 970 | 60 788 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 260 | |||
FQ | Autres produits | 861 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 884 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 479 109 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 043 590 | |||
FZ | Charges sociales | 5 364 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 087 880 | |||
GE | Autres charges | 1 580 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 292 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 408 816 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 706 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -736 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 202 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860 794 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 987 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 778 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 110 | 753 853 | 123 962 | 8 054 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 634 | 753 853 | 123 962 | 8 055 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 330 | 115 793 | 261 302 | 794 821 |
4A | Provisions pour litiges | 44 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 391 123 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 484 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 516 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 240 | 2 087 880 | 1 435 026 | 3 437 093 |
6T | Sur comptes clients | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 628 | 7 000 | 12 251 | 522 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 252 198 | 2 210 674 | 1 708 581 | 4 754 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 094 880 | 1 447 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 793 | 261 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 450 | |||
UP | Prêts | 49 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 664 | |||
UX | Autres créances clients | 12 322 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 189 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 009 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 499 | |||
VC | Groupe et associés | 2 946 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 038 | 18 435 707 | 58 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 801 738 | 2 801 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 301 756 | 11 301 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 786 995 | 786 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 657 | 1 192 657 | ||
VW | T.V.A. | 2 851 227 | 2 851 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 405 | 245 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023 | 346 023 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 405 | 1 311 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 360 | 283 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 748 445 | 4 748 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 124 | 25 869 124 |