Portail de la ville
de Fraisans
de Fraisans
Déposant 1 : EUXIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451760557
Adresse :
108 rue de Rennes
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : PROMARK
Adresse :
152 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : EUXIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451760557
Adresse :
108 rue de Rennes
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : PROMARK
Adresse :
152 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : EUXIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451760557
Adresse :
49-51 Rue de la Vanne
92120 MONTROUGE
FR
Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 289 | 27 289 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 345 | 70 363 | 132 982 | 146 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 051 | 31 569 | 25 482 | 28 780 |
CU | Autres participations | 800 943 | 5 150 | 795 793 | 795 793 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | 1 139 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 190 | 28 190 | 28 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 134 372 | 2 088 469 | 2 142 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 226 | 371 226 | 557 004 | |
BZ | Autres créances | 283 346 | 5 400 | 277 946 | 267 272 |
CF | Disponibilités | 535 341 | 535 341 | 639 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 565 | 8 565 | 19 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 198 477 | 5 400 | 1 193 077 | 1 483 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 318 | 139 772 | 3 281 547 | 3 625 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 000 | 106 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 39 678 | 39 678 | ||
DH | Report à nouveau | 2 178 695 | 1 707 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294 | 470 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 484 114 | 2 467 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 807 | 431 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 750 | 215 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349 | 250 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 786 | 259 401 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 646 | 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 433 | 1 158 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 547 | 3 625 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 277 | 158 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 428 | 26 428 | 330 304 | |
FG | Production vendue services | 463 301 | 463 301 | 516 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 729 | 489 729 | 846 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 894 | |||
FQ | Autres produits | 52 844 | 67 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 467 | 914 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 724 | 322 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 64 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 004 | 193 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 168 | 13 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 405 | 151 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 578 | 60 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 051 | 51 191 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 469 | 858 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 | 56 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 250 | 24 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 5 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 659 | 29 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 363 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 363 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 296 | 9 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 294 | 65 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 126 | 1 772 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 832 | 1 301 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 294 | 470 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 894 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 816 | 67 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 096 | 17 556 | 97 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075 | 6 495 | 31 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171 | 24 051 | 129 222 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 5 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 550 | 10 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 397 | 143 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 190 | |||
UX | Autres créances clients | 371 226 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 470 | |||
VB | T. V. A. | 11 339 | |||
VP | Divers | 14 769 | |||
VC | Groupe et associés | 87 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 350 | 1 769 160 | 28 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 667 | 56 511 | 222 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 062 | 4 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 349 | 27 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 422 | 11 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 166 019 | 166 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569 | 7 569 | ||
VI | Groupe et associés | 210 688 | 210 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 646 | 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 433 | 493 277 | 222 046 | 82 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 289 | 27 289 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 345 | 70 363 | 132 982 | 146 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 051 | 31 569 | 25 482 | 28 780 |
CU | Autres participations | 800 943 | 5 150 | 795 793 | 795 793 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | 1 139 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 190 | 28 190 | 28 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 134 372 | 2 088 469 | 2 142 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 226 | 371 226 | 557 004 | |
BZ | Autres créances | 283 346 | 5 400 | 277 946 | 267 272 |
CF | Disponibilités | 535 341 | 535 341 | 639 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 565 | 8 565 | 19 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 198 477 | 5 400 | 1 193 077 | 1 483 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 318 | 139 772 | 3 281 547 | 3 625 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 000 | 106 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 39 678 | 39 678 | ||
DH | Report à nouveau | 2 178 695 | 1 707 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294 | 470 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 484 114 | 2 467 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 807 | 431 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 750 | 215 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349 | 250 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 786 | 259 401 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 646 | 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 433 | 1 158 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 547 | 3 625 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 277 | 158 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 428 | 26 428 | 330 304 | |
FG | Production vendue services | 463 301 | 463 301 | 516 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 729 | 489 729 | 846 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 894 | |||
FQ | Autres produits | 52 844 | 67 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 467 | 914 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 724 | 322 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 64 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 004 | 193 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 168 | 13 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 405 | 151 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 578 | 60 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 051 | 51 191 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 469 | 858 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 | 56 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 250 | 24 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 5 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 659 | 29 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 363 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 363 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 296 | 9 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 294 | 65 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 126 | 1 772 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 832 | 1 301 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 294 | 470 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 894 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 816 | 67 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 096 | 17 556 | 97 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075 | 6 495 | 31 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171 | 24 051 | 129 222 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 5 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 550 | 10 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 397 | 143 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 190 | |||
UX | Autres créances clients | 371 226 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 470 | |||
VB | T. V. A. | 11 339 | |||
VP | Divers | 14 769 | |||
VC | Groupe et associés | 87 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 350 | 1 769 160 | 28 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 667 | 56 511 | 222 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 062 | 4 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 349 | 27 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 422 | 11 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 166 019 | 166 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569 | 7 569 | ||
VI | Groupe et associés | 210 688 | 210 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 646 | 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 433 | 493 277 | 222 046 | 82 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 289 | 27 289 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 345 | 70 363 | 132 982 | 146 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 051 | 31 569 | 25 482 | 28 780 |
CU | Autres participations | 800 943 | 5 150 | 795 793 | 795 793 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | 1 139 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 190 | 28 190 | 28 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 134 372 | 2 088 469 | 2 142 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 226 | 371 226 | 557 004 | |
BZ | Autres créances | 283 346 | 5 400 | 277 946 | 267 272 |
CF | Disponibilités | 535 341 | 535 341 | 639 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 565 | 8 565 | 19 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 198 477 | 5 400 | 1 193 077 | 1 483 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 318 | 139 772 | 3 281 547 | 3 625 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 000 | 106 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 39 678 | 39 678 | ||
DH | Report à nouveau | 2 178 695 | 1 707 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294 | 470 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 484 114 | 2 467 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 807 | 431 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 750 | 215 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349 | 250 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 786 | 259 401 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 646 | 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 433 | 1 158 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 547 | 3 625 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 277 | 158 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 428 | 26 428 | 330 304 | |
FG | Production vendue services | 463 301 | 463 301 | 516 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 729 | 489 729 | 846 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 894 | |||
FQ | Autres produits | 52 844 | 67 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 467 | 914 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 724 | 322 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 64 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 004 | 193 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 168 | 13 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 405 | 151 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 578 | 60 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 051 | 51 191 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 469 | 858 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 | 56 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 250 | 24 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 5 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 659 | 29 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 363 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 363 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 296 | 9 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 294 | 65 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 126 | 1 772 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 832 | 1 301 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 294 | 470 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 894 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 816 | 67 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 096 | 17 556 | 97 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075 | 6 495 | 31 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171 | 24 051 | 129 222 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 5 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 550 | 10 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 397 | 143 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 190 | |||
UX | Autres créances clients | 371 226 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 470 | |||
VB | T. V. A. | 11 339 | |||
VP | Divers | 14 769 | |||
VC | Groupe et associés | 87 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 350 | 1 769 160 | 28 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 667 | 56 511 | 222 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 062 | 4 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 349 | 27 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 422 | 11 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 166 019 | 166 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569 | 7 569 | ||
VI | Groupe et associés | 210 688 | 210 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 646 | 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 433 | 493 277 | 222 046 | 82 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 289 | 27 289 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 345 | 70 363 | 132 982 | 146 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 051 | 31 569 | 25 482 | 28 780 |
CU | Autres participations | 800 943 | 5 150 | 795 793 | 795 793 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | 1 139 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 190 | 28 190 | 28 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 134 372 | 2 088 469 | 2 142 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 226 | 371 226 | 557 004 | |
BZ | Autres créances | 283 346 | 5 400 | 277 946 | 267 272 |
CF | Disponibilités | 535 341 | 535 341 | 639 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 565 | 8 565 | 19 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 198 477 | 5 400 | 1 193 077 | 1 483 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 318 | 139 772 | 3 281 547 | 3 625 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 000 | 106 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 39 678 | 39 678 | ||
DH | Report à nouveau | 2 178 695 | 1 707 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294 | 470 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 484 114 | 2 467 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 807 | 431 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 750 | 215 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349 | 250 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 786 | 259 401 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 646 | 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 433 | 1 158 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 547 | 3 625 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 277 | 158 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 428 | 26 428 | 330 304 | |
FG | Production vendue services | 463 301 | 463 301 | 516 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 729 | 489 729 | 846 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 894 | |||
FQ | Autres produits | 52 844 | 67 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 467 | 914 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 724 | 322 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 64 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 004 | 193 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 168 | 13 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 405 | 151 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 578 | 60 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 051 | 51 191 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 469 | 858 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 | 56 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 250 | 24 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 5 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 659 | 29 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 363 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 363 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 296 | 9 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 294 | 65 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 126 | 1 772 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 832 | 1 301 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 294 | 470 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 894 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 816 | 67 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 096 | 17 556 | 97 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075 | 6 495 | 31 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171 | 24 051 | 129 222 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 5 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 550 | 10 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 397 | 143 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 190 | |||
UX | Autres créances clients | 371 226 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 470 | |||
VB | T. V. A. | 11 339 | |||
VP | Divers | 14 769 | |||
VC | Groupe et associés | 87 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 350 | 1 769 160 | 28 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 667 | 56 511 | 222 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 062 | 4 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 349 | 27 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 422 | 11 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 166 019 | 166 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569 | 7 569 | ||
VI | Groupe et associés | 210 688 | 210 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 646 | 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 433 | 493 277 | 222 046 | 82 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 289 | 27 289 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 345 | 70 363 | 132 982 | 146 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 051 | 31 569 | 25 482 | 28 780 |
CU | Autres participations | 800 943 | 5 150 | 795 793 | 795 793 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | 1 139 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 190 | 28 190 | 28 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 134 372 | 2 088 469 | 2 142 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 226 | 371 226 | 557 004 | |
BZ | Autres créances | 283 346 | 5 400 | 277 946 | 267 272 |
CF | Disponibilités | 535 341 | 535 341 | 639 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 565 | 8 565 | 19 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 198 477 | 5 400 | 1 193 077 | 1 483 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 318 | 139 772 | 3 281 547 | 3 625 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 000 | 106 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 39 678 | 39 678 | ||
DH | Report à nouveau | 2 178 695 | 1 707 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294 | 470 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 484 114 | 2 467 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 807 | 431 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 750 | 215 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349 | 250 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 786 | 259 401 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 646 | 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 433 | 1 158 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 547 | 3 625 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 277 | 158 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 428 | 26 428 | 330 304 | |
FG | Production vendue services | 463 301 | 463 301 | 516 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 729 | 489 729 | 846 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 894 | |||
FQ | Autres produits | 52 844 | 67 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 467 | 914 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 724 | 322 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 64 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 004 | 193 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 168 | 13 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 405 | 151 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 578 | 60 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 051 | 51 191 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 469 | 858 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 | 56 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 250 | 24 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 5 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 659 | 29 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 363 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 363 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 296 | 9 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 294 | 65 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 126 | 1 772 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 832 | 1 301 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 294 | 470 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 894 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 816 | 67 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 096 | 17 556 | 97 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075 | 6 495 | 31 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171 | 24 051 | 129 222 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 5 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 550 | 10 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 397 | 143 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 190 | |||
UX | Autres créances clients | 371 226 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 470 | |||
VB | T. V. A. | 11 339 | |||
VP | Divers | 14 769 | |||
VC | Groupe et associés | 87 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 350 | 1 769 160 | 28 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 667 | 56 511 | 222 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 062 | 4 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 349 | 27 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 422 | 11 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 166 019 | 166 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569 | 7 569 | ||
VI | Groupe et associés | 210 688 | 210 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 646 | 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 433 | 493 277 | 222 046 | 82 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 289 | 27 289 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 345 | 70 363 | 132 982 | 146 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 051 | 31 569 | 25 482 | 28 780 |
CU | Autres participations | 800 943 | 5 150 | 795 793 | 795 793 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | 1 139 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 190 | 28 190 | 28 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 841 | 134 372 | 2 088 469 | 2 142 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 226 | 371 226 | 557 004 | |
BZ | Autres créances | 283 346 | 5 400 | 277 946 | 267 272 |
CF | Disponibilités | 535 341 | 535 341 | 639 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 565 | 8 565 | 19 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 198 477 | 5 400 | 1 193 077 | 1 483 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 318 | 139 772 | 3 281 547 | 3 625 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 000 | 106 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 39 678 | 39 678 | ||
DH | Report à nouveau | 2 178 695 | 1 707 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294 | 470 950 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 484 114 | 2 467 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 807 | 431 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 750 | 215 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349 | 250 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 786 | 259 401 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 646 | 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 433 | 1 158 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 547 | 3 625 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 277 | 158 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 428 | 26 428 | 330 304 | |
FG | Production vendue services | 463 301 | 463 301 | 516 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 729 | 489 729 | 846 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 894 | |||
FQ | Autres produits | 52 844 | 67 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 467 | 914 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 724 | 322 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 64 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 004 | 193 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 168 | 13 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 405 | 151 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 578 | 60 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 051 | 51 191 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 469 | 858 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 | 56 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 250 | 24 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 5 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 659 | 29 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 363 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 363 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 296 | 9 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 294 | 65 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 126 | 1 772 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 832 | 1 301 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 294 | 470 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 894 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 816 | 67 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 096 | 17 556 | 97 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075 | 6 495 | 31 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171 | 24 051 | 129 222 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 847 | 132 847 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 5 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 550 | 10 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 397 | 143 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 106 023 | 1 106 023 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 190 | |||
UX | Autres créances clients | 371 226 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 470 | |||
VB | T. V. A. | 11 339 | |||
VP | Divers | 14 769 | |||
VC | Groupe et associés | 87 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 350 | 1 769 160 | 28 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 667 | 56 511 | 222 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 062 | 4 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 349 | 27 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 422 | 11 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776 | 8 776 | ||
VW | T.V.A. | 166 019 | 166 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569 | 7 569 | ||
VI | Groupe et associés | 210 688 | 210 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 646 | 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 433 | 493 277 | 222 046 | 82 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753 |